الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٠٨٬٣٤٦٬٤٠٧
المواقع الحالية ١٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GTSOX - محفظة الخيارات المضمونة - أسهم المستشار عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٠٨٬٣٤٦٬٤٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGTSOX - Secured Options Portfolio - Advisor Shares هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٥٩٫١٩ ٥٠٫٨٦٩٥ ٥٠٫٨٦٩٥
١٦٦٫٤٤ ٣٢٫٦٦٥٩ ٣٢٫٦٦٥٩
٤٢٫١٢ ٨٫٢٦٥٧ ٨٫٢٦٥٧
٣٨٫٢٩ ٧٫٥١٥١ ٧٫٥١٥١
٤٫٧٥ ٠٫٩٣٢٥ ٠٫٩٣٢٥
٠٫٠٣ ١٥٫٢٩ ٣٫٠٠١٣ ٠٫٢٥٧٦
٠٫٠٢ ١٢٫٢٦ ٢٫٤٠٥٣ ٠٫٢٠٧٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜١٦٫٩٣ ؜٣٫٣٢٢٠ ؜٣٫٣٢٢٠
؜٨٫٤٨ ؜١٫٦٦٤٩ ؜١٫٦٦٤٩
؜٢٫٤٠ ؜٠٫٤٧١٤ ؜٠٫٤٧١٤
؜١٫٧٧ ؜٠٫٣٤٧٠ ؜٠٫٣٤٧٠
؜٠٫٢٢ ؜٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫٠٤٢٩
؜٠٫١٩ ؜٠٫٠٣٧٠ ؜٠٫٠٣٧٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-05 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
S+P 500 INDEX / DE (000000000) ٢٥٩٫١٩ ٥٠٫٨٦٩٥ ٥٠٫٨٦٩٥
S+P 500 INDEX / DE (000000000) ١٦٦٫٤٤ ٣٢٫٦٦٥٩ ٣٢٫٦٦٥٩
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) ٤٢٫١٢ ٨٫٢٦٥٧ ٨٫٢٦٥٧
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) ٣٨٫٢٩ ٧٫٥١٥١ ٧٫٥١٥١
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٥٫٢٩ ؜٧٫٨٧ ٣٫٠٠١٣ ٠٫٢٥٧٦
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٢٦ ؜٧٫٨٦ ٢٫٤٠٥٣ ٠٫٢٠٧٠
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٤٫٧٥ ٠٫٩٣٢٥ ٠٫٩٣٢٥
S+P 500 INDEX / DE (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠٣٧٠ ؜٠٫٠٣٧٠
S+P 500 INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫٠٤٢٩
S+P 500 INDEX / DE (000000000) ؜١٫٧٧ ؜٠٫٣٤٧٠ ؜٠٫٣٤٧٠
S+P 500 INDEX / DE (000000000) ؜٢٫٤٠ ؜٠٫٤٧١٤ ؜٠٫٤٧١٤
S+P 500 INDEX / DE (000000000) ؜٨٫٤٨ ؜١٫٦٦٤٩ ؜١٫٦٦٤٩
S+P 500 INDEX / DE (000000000) ؜١٦٫٩٣ ؜٣٫٣٢٢٠ ؜٣٫٣٢٢٠