الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٣٬١٩٩٬٧٣١
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة غي، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٣٬١٩٩٬٧٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGhe, Llc هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Adobe Inc. (US:ADBE) , PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (US:PCN) , Moody's Corporation (US:MCO) , and S&P Global Inc. (US:SPGI) .

غي، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٠ ١٢٧٫١١ ٥٦٫٩٤٧٠ ١٦٫٩٩٠٢
٠٫٠٣ ٣٫٣٢ ١٫٤٨٨٠ ٠٫٤٣٨٥
٠٫٠٢ ٥٫٥١ ٢٫٤٧٠٥ ٠٫٣٨١٩
٠٫٠٢ ١٫٠٩ ٠٫٤٨٧٢ ٠٫١٣٨٩
٠٫٠٥ ٠٫٥٨ ٠٫٢٦٠٤ ٠٫٠٤٢٣
٠٫٠٧ ١٫٥٤ ٠٫٦٨٩٦ ٠٫٠٣٨١
٠٫٠٣ ١٫٩٦ ٠٫٨٧٩٤ ٠٫٠٢٠٨
٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٥٫٨٥ ٢٫٦٢٠٩ ؜٠٫٧٨٠١
٠٫٠٢ ٧٫٨٦ ٣٫٥٢٢٣ ؜٠٫٥٤٩٦
٠٫٠٢ ٤٫٣٩ ١٫٩٦٧١ ؜٠٫٥١٠٦
٠٫٠٣ ٣٫١٣ ١٫٤٠٤٢ ؜٠٫٤٧٩١
٠٫٠١ ٣٫٥٣ ١٫٥٨٢١ ؜٠٫٤٤٤٢
٠٫٠١ ٤٫٤٩ ٢٫٠٠٩٩ ؜٠٫٣٧٤٢
٠٫٠١ ٦٫٠٥ ٢٫٧١٢٣ ؜٠٫٣٤٦٧
٠٫٠٢ ٢٫٥٦ ١٫١٤٨٦ ؜٠٫٣٢٨٠
٠٫٠٣ ١٫٩٠ ٠٫٨٥١٤ ؜٠٫٣٠٧٢
٠٫٠٣ ٤٫٩٨ ٢٫٢٣٠٧ ؜٠٫٣٠٦٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-09-04 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٨٠ ؜١٫٢٨ ١٢٧٫١١ ١٤٤٬٣٣٧٫٥٠ ٥٦٫٩٤٧٠ ١٦٫٩٩٠٢
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٢ ؜١٣٫٤١ ٧٫٨٦ ٨٧٬٢٤٤٫٤٤ ٣٫٥٢٢٣ ؜٠٫٥٤٩٦
PCN / صندوق استراتيجية الشركات والدخل PIMCO ٠٫٦١ ٧٫٩٤ ٧٫٧٢ ١١٠٬١٧١٫٤٣ ٣٫٤٥٨٥ ؜٠٫٠٢١٧
MCO / شركة موديز ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٤ ٧٫١٧ ١٠٢٬٣٢٨٫٥٧ ٣٫٢١٢٥ ؜٠٫٢٣١١
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ؜١٣٫٧٣ ٦٫٠٥ ١٠٠٬٧٨٣٫٣٣ ٢٫٧١٢٣ ؜٠٫٣٤٦٧
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٢ ؜١٧٫٤٨ ٥٫٨٥ ٨٣٬٤٥٧٫١٤ ٢٫٦٢٠٩ ؜٠٫٧٨٠١
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٢ ٠٫٧٤ ٥٫٥١ ١٣٧٬٧٥٠٫٠٠ ٢٫٤٧٠٥ ٠٫٣٨١٩
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٣ ؜٢٢٫١٣ ٤٫٩٨ ٩٩٬٤٦٠٫٠٠ ٢٫٢٣٠٧ ؜٠٫٣٠٦٢
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠١ ؜١٥٫٦٧ ٤٫٤٩ ٨٩٬٦٠٠٫٠٠ ٢٫٠٠٩٩ ؜٠٫٣٧٤٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٤ ٤٫٣٩ ٨٧٬٧٠٠٫٠٠ ١٫٩٦٧١ ؜٠٫٥١٠٦
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ؜١٥٫٧٢ ٣٫٥٣ ٨٨٬١٧٥٫٠٠ ١٫٥٨٢١ ؜٠٫٤٤٤٢
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٣ ٨٫٤٣ ٣٫٣٢ ١٦٥٬٩٥٠٫٠٠ ١٫٤٨٨٠ ٠٫٤٣٨٥
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٣ ؜١٩٫٤٠ ٣٫١٣ ٧٨٬٢٥٠٫٠٠ ١٫٤٠٤٢ ؜٠٫٤٧٩١
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٠٫٨٠ ٣٫١٢ ١٠٣٬٩٦٦٫٦٧ ١٫٣٩٨٩ ؜٠٫١٢٨٤
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٩ ٢٫٥٦ ٨٥٬٣٣٣٫٣٣ ١٫١٤٨٦ ؜٠٫٣٢٨٠
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٢ ؜١٤٫٠٤ ٢٫٤٢ ١٢١٬٠٠٠٫٠٠ ١٫٠٨٥٤ ؜٠٫١٧١٨
E L F BEAUTY / COMM (268561103) ٠٫٠٢ ٢٫٣١ ٠٫٠٠٠٠
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٩٫٢٢ ١٫٩٦ ١٩٦٬١٠٠٫٠٠ ٠٫٨٧٩٤ ٠٫٠٢٠٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٣ ؜١٤٫٧٣ ١٫٩٦ ٩٧٬٨٠٠٫٠٠ ٠٫٨٧٧٣ ؜٠٫٠٤٦٥
TNET / مجموعة تراينت، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٩٫٦٣ ١٫٩٠ ٩٤٬٩٠٠٫٠٠ ٠٫٨٥١٤ ؜٠٫٣٠٧٢
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ؜١٤٫٤٣ ١٫٧٥ ١٧٤٬٧٠٠٫٠٠ ٠٫٧٨٣٥ ؜٠٫١١٨١
KBH / كيلو بايت الرئيسية ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٧ ١٫٦٣ ١٦٢٬٨٠٠٫٠٠ ٠٫٧٣٠٣ ؜٠٫١٣٤٧
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٢ ؜١٢٫٨٨ ١٫٦٣ ١٦٢٬٧٠٠٫٠٠ ٠٫٧٢٩٤ ؜٠٫٠٧٥٤
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٦ ١٫٦٢ ١٦١٬٥٠٠٫٠٠ ٠٫٧٢٤٢ ؜٠٫١٦٣٤
BZH / بيزر هومز الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٠٧ ؜٢٫٦٠ ١٫٥٤ ١٥٣٬٨٠٠٫٠٠ ٠٫٦٨٩٦ ٠٫٠٣٨١
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ؜١٢٫٦٠ ١٫٤٧ ١٤٦٬٨٠٠٫٠٠ ٠٫٦٥٨٥ ؜٠٫٢٠٥٥
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٢ ؜٩٫٢٢ ١٫٢٥ ١٢٥٬١٠٠٫٠٠ ٠٫٥٦١٠ ؜٠٫١٢٣٤
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٠٫٤٨٧٢ ٠٫١٣٨٩
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠١ ؜١٩٫١٩ ١٫٠٠ ١٠٠٬٠٠٠٫٠٠ ٠٫٤٤٨٧ ؜٠٫٠٦١١
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠١ ؜١٩٫١٢ ١٫٠٠ ٩٩٬٧٠٠٫٠٠ ٠٫٤٤٧٥ ؜٠٫١٠٥٨
PTY / صندوق PIMCO للشركات وفرص الدخل ٠٫٠٥ ٠٫٩٨ ٠٫٧٢ ٠٫٣٢٠٦ ؜٠٫٠١٢٨
DSL / صندوق حلول الدخل DoubleLine ٠٫٠٥ ٢٤٫٢٨ ٠٫٥٨ ٠٫٢٦٠٤ ٠٫٠٤٢٣
PDI / صندوق الدخل الديناميكي بيمكو ٠٫٠٢ ٢٫٦٩ ٠٫٣٣ ٠٫١٤٦٢ ؜٠٫٠٠٤٠
BSCQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة ذاتي الفهرسة - صندوق Invesco BulletShares 2026 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٠٤٩ ؜٠٫٠٠٠٩
CHGG / شركة تشيج ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٣٨
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ATGE / شركة أدتاليم العالمية للتعليم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
STRA / التعليم الاستراتيجي، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOOKING HOLDINGS INC COM / COMM (098571108) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SEIC / شركة إس إي آي للاستثمارات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠