الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٦٬١٠٢
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة جيو كابيتال ريسورس مانجر المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٦٬١٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGeo Capital Gestora de Recursos Ltd هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Deere & Company (US:DE) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Equifax Inc. (US:EFX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٠١ ١٠٫٥٩١٢ ٢٫٦٨٥١
٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٢٩٧٩ ٢٫٥٤١٧
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٢٦١٥ ٢٫١٢٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٥٨٨ ٢٫٠٨٠٩
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٥٠٠٦ ١٫٥٤٤٧
٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٦٨٨٢ ١٫٢٥٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٩٢٣ ١٫٠١٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٫٧١٢٤ ٠٫٩٧٣٢
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٧٣٩٧ ٠٫٩٥٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤١٠ ٠٫٩١٦٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٣٩٠٢ ؜٢٫٨٠٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٧ ؜٢٫٦٦٨٧
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨٦٨٣ ؜٢٫٤١٨٩
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٧١٦ ؜١٫٧٥٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٥ ؜١٫٦٧٠٥
٠٫٠٣ ٠٫٠١ ٧٫٥٨٥٢ ؜١٫٢٨٣٩
٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٦٢١٦ ؜٠٫٨٢١٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٧٥٦٤ ؜٠٫٧٢٩٣
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٨٫٢٩١٧ ؜٠٫٣١٨٣
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠٦٦ ؜٠٫٠٨٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٥٫٣٥ ٠٫٠١ ٤٠٫٠٠ ١٠٫٥٩١٢ ٢٫٦٨٥١
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ؜١٦٫٧٨ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٨٫٢٩١٧ ؜٠٫٣١٨٣
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٤ ؜٥٫٩٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٨٫٢٧٨١ ٠٫٨٤٢٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٧٣ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٧٫٥٨٥٢ ؜١٫٢٨٣٩
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٢ ؜٥٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٧٫٢٠٤٠ ٠٫٤٧٣٥
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ٤٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٦٫٢٦١٥ ٢٫١٢٤٤
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٧٫٨١ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٥٫٦٢١٦ ؜٠٫٨٢١٤
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٢ ٩٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٥٫٢٩٧٩ ٢٫٥٤١٧
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٦٫١١ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٤٫٧١٢٤ ٠٫٩٧٣٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٣٩٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٫٥٠٠٦ ١٫٥٤٤٧
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٣٠ ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٠٠ ٤٫٣٩٠٢ ؜٢٫٨٠٧٧
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ٥٤٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٣٫٧٣٩٧ ٠٫٩٥٨٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٢ ١٢٫٨٥ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٣٫٦٨٨٢ ١٫٢٥٢١
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٣ ؜٥٫٤٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٢٥٤١ ٠٫٣٧٦٠
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٤٩٫٨٦ ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٢٫٨٦٨٣ ؜٢٫٤١٨٩
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٢٫٨٤ ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٢٫٦٧١٦ ؜١٫٧٥٧٣
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ؜٥٫٩٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠٦٦ ؜٠٫٠٨٥٩
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ٢٬٤٥١٫٥٥ ٠٫٠٠ ٢٫١٥٨٨ ٢٫٠٨٠٩
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٧٥٦٤ ؜٠٫٧٢٩٣
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٧٣٢٢ ٠٫٠٠٧١
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ١٬٢٩٧٫٧٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٩٢٣ ١٫٠١٨٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٢٬٨٠٦٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤١٠ ٠٫٩١٦٩
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠٠٨٤
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠١١٣
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٢٢ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٧ ؜٢٫٦٦٨٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٥٦ ؜٠٫٠٠٢٣
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٠ ١٥٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٠١٩٦
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ؜١٢٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠٦٥
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٥٨ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٥ ؜١٫٦٧٠٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٩ ٠٫٠١٠٣
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٠١٣
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٠١٢
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٠٦٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٠٢٥
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠٦١
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠