الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٣٬٢٩٠٬٥٠٨
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة جينيسيس ويلث أدفايزورز، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٣٬٢٩٠٬٥٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGenesis Wealth Advisors, LLC هي SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Quality Factor ETF (US:VFQY) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . تشمل مواقع Genesis Wealth Advisors, LLC الجديدة American Airlines Group Inc. (US:AAL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

جينيسيس ويلث أدفايزورز، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٠٫٧٩ ١٥٫٥٩٥٩ ١٫٥٦٨٧
٠٫١٨ ١٢٫١٦ ٩٫١٢٢٥ ٠٫٦٦٤٦
٠٫١٤ ٧٫٥١ ٥٫٦٣١٠ ٠٫٦١٥٩
٠٫٠٤ ٠٫٤٢ ٠٫٣١٦٧ ٠٫٣١٦٧
٠٫٠٦ ٧٫٩٢ ٥٫٩٤٤٥ ٠٫٣٠٩٢
٠٫١١ ٥٫٣٧ ٤٫٠٢٧٧ ٠٫٢٤٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٢٠٠٩ ٠٫٢٠٠٩
٠٫١٥ ٦٫٦٤ ٤٫٩٧٩٦ ٠٫١٦٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٦١٠ ٠٫١٦١٠
٠٫٠٧ ٦٫٨٩ ٥٫١٧١٣ ٠٫١٥٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٦٩ ٢٫٠٢٠٤ ؜٠٫٣٤٧٢
٠٫٠٣ ٢٫٠٤ ١٫٥٣٣٤ ؜٠٫٢٤٨٥
٠٫٠٩ ١٫٧٧ ١٫٣٢٥٤ ؜٠٫٢٢٠٣
٠٫٠٦ ١٫٢٦ ٠٫٩٤٧٣ ؜٠٫٢١٧٧
٠٫٠١ ١٫٧١ ١٫٢٨٢٦ ؜٠٫٢١٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٢٤
٠٫٣٣ ٦٫٥٧ ٤٫٩٣٢٠ ؜٠٫١٦٩٤
٠٫٠١ ٠٫٦٧ ٠٫٥٠٢٦ ؜٠٫١٣٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٣٩٢٢ ؜٠٫١١٢١
٠٫٠٨ ٤٫٠٥ ٣٫٠٣٩١ ؜٠٫٠٩٨٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٣ ٨٫٦٥ ٢٠٫٧٩ ٢٠٫٠٠ ١٥٫٥٩٥٩ ١٫٥٦٨٧
VXUS / Vanguard STAR Funds - صندوق Vanguard Total International Stock ETF ٠٫١٨ ٤٫٦٤ ١٢٫١٦ ١٦٫٤٢ ٩٫١٢٢٥ ٠٫٦٦٤٦
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٨٥ ٨٫٥٨ ٩٫٥٧ ٦٫٤٣٥٤ ٠٫٠٩٥٨
VFQY / صندوق فانجارد ويلينجتون - مؤسسة فانجارد الأمريكية لعامل الجودة ٠٫٠٦ ٥٫٨٨ ٧٫٩٢ ١٣٫٨٥ ٥٫٩٤٤٥ ٠٫٣٠٩٢
DYNF / صندوق بلاك روك للأوراق المالية المتداولة - صندوق iShares US Equity Factor Rotation Active ETF ٠٫١٤ ٨٫٥١ ٧٫٥١ ٢١٫١٩ ٥٫٦٣١٠ ٠٫٦١٥٩
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٠٩ ٨٫١٢ ٦٫٩٥ ٨٫٣٩ ٥٫٢١٥٠ ٠٫٠٢١٧
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA ETF المتساوية ٠٫٠٧ ٥٫١١ ٦٫٨٩ ١١٫٣٢ ٥٫١٧١٣ ٠٫١٥٧٣
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF ٠٫١٥ ٢٫٤٨ ٦٫٦٤ ١١٫٦٠ ٤٫٩٧٩٦ ٠٫١٦٣٢
BSCR / صندوق Invesco المتداول في البورصة ذاتي الفهرسة - صندوق Invesco BulletShares 2027 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٣٣ ٤٫٠٣ ٦٫٥٧ ٤٫٣٥ ٤٫٩٣٢٠ ؜٠٫١٦٩٤
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫١١ ٥٫٢٦ ٥٫٣٧ ١٥٫٠٥ ٤٫٠٢٧٧ ٠٫٢٤٨٦
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF ٠٫٠٦ ١٢٫١٣ ٥٫١٩ ١٢٫٢٥ ٣٫٨٩٧١ ٠٫١٥٠٢
VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير ٠٫٠٨ ٣٫٧٦ ٤٫٠٥ ٤٫٥٢ ٣٫٠٣٩١ ؜٠٫٠٩٨٩
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF ٠٫١٨ ٣٫٧٨ ٣٫٩٢ ١٠٫٦٧ ٢٫٩٤٠٤ ٠٫٠٧٢٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٦٩ ؜٧٫٩٠ ٢٫٠٢٠٤ ؜٠٫٣٤٧٢
BSCS / صندوق إنفيسكو الاستثماري ذاتي الفهرسة المتداول في البورصة - صندوق Invesco BulletShares 2028 لسندات الشركات المتداولة ٠٫١١ ٨٫١٩ ٢٫١٧ ٨٫٩٨ ١٫٦٣٠٣ ٠٫٠١٤٩
GLDM / صندوق الذهب العالمي - صندوق SPDR Gold MiniShares Trust ٠٫٠٣ ؜١٢٫٢٦ ٢٫٠٤ ؜٧٫١٤ ١٫٥٣٣٤ ؜٠٫٢٤٨٥
BSCQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة ذاتي الفهرسة - صندوق Invesco BulletShares 2026 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠٩ ؜٧٫٦٤ ١٫٧٧ ؜٧٫٤٤ ١٫٣٢٥٤ ؜٠٫٢٢٠٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ؜٧٫٦٢ ١٫٢٨٢٦ ؜٠٫٢١٦٢
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ١٫٦٧ ٥٫٩٠ ١٫٢٥٣٣ ؜٠٫٠٢٤٢
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٢٩ ١٫٥٦ ٩٫٠٤ ١٫١٦٧٩ ٠٫٠١٢١
BSCP / صندوق إنفيسكو الاستثماري ذاتي الفهرسة المتداول في البورصة - صندوق Invesco BulletShares 2025 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠٦ ؜١٢٫٢٤ ١٫٢٦ ؜١٢٫٢٤ ٠٫٩٤٧٣ ؜٠٫٢١٧٧
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ١٧٫٦٦ ٠٫٦٩٥٠ ٠٫٠٥٧٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٢٨٫١٥ ٠٫٥٢٦١ ٠٫٠٨٢٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٣٢٫٥٠ ٠٫٥١٧٦ ٠٫٠٩٦٠
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٣ ٠٫٦٩ ؜٨٫٧٦ ٠٫٥١٥٤ ؜٠٫٠٩٤٤
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠١ ؜١١٫٥٥ ٠٫٦٧ ؜٢٫٤٧ ٠٫٥٠٣٢ ؜٠٫٠٥٣٢
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠١ ؜١٥٫٥١ ٠٫٦٧ ؜١٥٫٣٢ ٠٫٥٠٢٦ ؜٠٫١٣٧٧
IGSB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 1-5 سنوات ٠٫٠١ ؜٠٫٠٧ ٠٫٥٨ ٠٫٦٩ ٠٫٤٣٥٨ ؜٠٫٠٣١٤
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF ٠٫٠١ ٨٫٨١ ٠٫٥٧ ٢٩٫٠٩ ٠٫٤٢٦٤ ٠٫٠٦٩٨
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٠ ٠٫٥٧ ؜١٫٥٦ ٠٫٤٢٥٤ ؜٠٫٠٤١٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ١١٫٩٠ ٠٫٥٣ ٢٩٫٢٧ ٠٫٣٩٧٨ ٠٫٠٦٥٠
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٣٫١٤ ٠٫٣٩٥٣ ؜٠٫٠١٨٠
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜٢٤٫١٦ ٠٫٥٢ ؜١٦٫٠٨ ٠٫٣٩٢٢ ؜٠٫١١٢١
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٠٫٦٥ ٠٫٣٤٣٠ ٠٫٠٠٧٩
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٠٤ ٠٫٤٢ ٠٫٣١٦٧ ٠٫٣١٦٧
SYLD / Cambria ETF Trust - صندوق Cambria للمساهمين ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢٫٠٧ ٠٫٢٩٦٥ ؜٠٫٠١٧٥
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٥٫٩١ ٠٫٢٩٦٠ ؜٠٫٠٠٦١
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF ٠٫٠١ ؜١٣٫٥٦ ٠٫٣٩ ؜١٣٫٢٣ ٠٫٢٩٠٨ ؜٠٫٠٧١١
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٠٠ ؜١٫٣٥ ٠٫٣٧ ؜٠٫٥٤ ٠٫٢٧٥٠ ؜٠٫٠٢٣٥
HONE / هاربور وان بانكورب، Inc. ٠٫٠٣ ٤٫١٥ ٠٫٣٧ ١٧٫٣١ ٠٫٢٧٤٨ ٠٫٠٢٢٠
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ٠٫٠٤ ١٦٦٫٦٨ ٠٫٣٦ ١٥٦٫٤٣ ٠٫٢٦٩٣ ٠٫١٥٥٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٤٫١٤ ٠٫٢٤٨٦ ٠٫٠١٣١
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜١٫٦٣ ٠٫٣٣ ٦٫٥٤ ٠٫٢٤٤٦ ؜٠٫٠٠٣٥
VT / صناديق مؤشر فانجارد للأسهم الدولية - صندوق فانجارد توتال للأسهم العالمية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١١٫١٩ ٠٫٢٣٨٦ ٠٫٠٠٦٣
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٤٢ ٠٫٢١٤٨ ؜٠٫٠١٣٧
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣ ٠٫٢٨ ١٫٠٨ ٠٫٢١١٩ ؜٠٫٠١٤٥
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٢٨٫٦٤ ٠٫٢٠٦٢ ٠٫٠٣٣١
RFG / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١١٫٠٧ ٠٫٢٠٣٧ ٠٫٠٠٦٠
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٢٠٠٩ ٠٫٢٠٠٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜٩٫٤١ ٠٫٢٧ ؜١٩٫٩٤ ٠٫١٩٨٩ ؜٠٫٠٦٩٨
DBMF / ليتمان جريجوري فاندز تراست - صندوق الاستثمار المتداول لاستراتيجية العقود الآجلة المدارة iMGP DBi ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫٩٥ ٠٫١٩٦٧ ؜٠٫٠١١٧
PRF / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو RAFI US 1000 ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٤٫٥٨ ٠٫١٨٨٤ ؜٠٫٠٠٦٠
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٠ ٢٫٥١ ٠٫٢٤ ١٤٫٢٩ ٠٫١٨٠٥ ٠٫٠٠٩٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٤٫٨٧ ٠٫١٧٨٢ ؜٠٫٠٠٥٦
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٤٣ ٠٫١٧٣٤ ؜٠٫٠١٣٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٤٫٦٤ ٠٫١٧٠٣ ؜٠٫٠٢٢٤
PID / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو إنترناشيونال للأرباح المحققة للأرباح ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٧٫٣٥ ٠٫١٦٤٧ ؜٠٫٠٠٠٧
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٤٦ ٠٫١٦٤٢ ؜٠٫٠١١٨
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٦١٠ ٠٫١٦١٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٢٫٨٢ ٠٫١٥٥٩ ؜٠٫٠١٦٩
ACIC / شركة التأمين الساحلية الأمريكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٣٫٦٠ ٠٫١٠٠٧ ؜٠٫٠١٢٤
POWW / شركة أوتدور القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠١١١ ؜٠٫٠٠١٨
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PFM / صندوق Invesco Exchange-Traded Fund Trust - صندوق Invesco Dividend Achievers ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٢٤