الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٥٣٢٬٣٨٥٬٠٠٠
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة جينيسيس لمديري الأصول، LLP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٥٣٢٬٣٨٥٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGenesis Asset Managers, LLP هي Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , 58.com Inc. (US:US31680Q1040) , New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDU) , Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , and Yandex N.V. (US:YNDX) . تشمل مواقع Genesis Asset Managers, LLP الجديدة NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , .

جينيسيس لمديري الأصول، LLP - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٥٥ ٤٣٩٫٤٤ ١٢٫٤٤٠٢ ١٢٫٤٤٠٢
٠٫٧٦ ١٩٤٫٢٥ ٥٫٤٩٩٢ ٥٫٤٩٩٢
٣٫١٨ ١٣٧٫٠٤ ٣٫٨٧٩٥ ٣٫٨٧٩٥
٥٫٦٤ ٩٧٫١٢ ٢٫٧٤٩٥ ٢٫٧٤٩٥
٢٫٩٥ ٣٤٫٥٣ ٠٫٩٧٧٥ ٠٫٩٧٧٥
٥٫٨٠ ٢٢٠٫٤٧ ٦٫٢٤١٥ ٠٫٥٨٨٠
٠٫٤٤ ١٩٫٢٠ ٠٫٥٤٣٦ ٠٫٥٤٣٦
٠٫٠٩ ١١٫٧١ ٠٫٣٣١٦ ٠٫٣٣١٦
٠٫٦٧ ١٥٣٫٩٦ ٤٫٣٥٨٥ ٠٫٣١٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٢٧ ٧٢٤٫٣٥ ٢٠٫٥٠٥٩ ؜٠٫٩٤٧٥
٧٫٩٧ ٤٩٥٫٦٠ ١٤٫٠٣٠٣ ؜٠٫٧٩٤٣
١٢٫٢٧ ٢١٠٫٩٨ ٥٫٩٧٢٦ ؜٠٫٤١٥٨
٢٫٢١ ١١٢٫٩٢ ٣٫١٩٦٦ ؜٠٫٣٩٠٤
١٫١٧ ٥٩٫٧٠ ١٫٦٩٠٢ ؜٠٫٢٨٥٧
٥٫٤٩ ١٩٦٫٣٧ ٥٫٥٥٩١ ؜٠٫٢٥٥٤
١٫٨٤ ١٩٫٧٣ ٠٫٥٥٨٧ ؜٠٫٠٨٨٦
٥٫٤٨ ٧٩٫٨٣ ٢٫٢٦٠٠ ؜٠٫٠٦٣٧
٥٫١٣ ٣٢٥٫١٨ ٩٫٢٠٥٦ ؜٠٫٠٥٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2019-07-31 لفترة التقرير 2019-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٢٧ ٤٫٥٤ ٧٢٤٫٣٥ ؜٢٫٩١ ٢٠٫٥٠٥٩ ؜٠٫٩٤٧٥
US31680Q1040 / شركة 58.كوم ٧٫٩٧ ١٫٥٧ ٤٩٥٫٦٠ ؜٣٫٨٦ ١٤٫٠٣٠٣ ؜٠٫٧٩٤٣
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٥٥ ؜٩٫٩٧ ٤٣٩٫٤٤ ؜٣٫٤٨ ١٢٫٤٤٠٢ ١٢٫٤٤٠٢
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٥٫١٣ ١٥٫٤٥ ٣٢٥٫١٨ ١٫٠١ ٩٫٢٠٥٦ ؜٠٫٠٥٢٢
YNDX / ياندكس نيفادا ٥٫٨٠ ١٫٣٤ ٢٢٠٫٤٧ ١٢٫١٥ ٦٫٢٤١٥ ٠٫٥٨٨٠
LILAK / ليبرتي أمريكا اللاتينية المحدودة ١٢٫٢٧ ٧٫٤٦ ٢١٠٫٩٨ ؜٥٫٠٣ ٥٫٩٧٢٦ ؜٠٫٤١٥٨
MOMO / Hello Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٤٩ ٣٫٧٤ ١٩٦٫٣٧ ؜٢٫٨٨ ٥٫٥٥٩١ ؜٠٫٢٥٥٤
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٦ ١٩٤٫٢٥ ٥٫٤٩٩٢ ٥٫٤٩٩٢
BAP / كريديكورب المحدودة. ٠٫٦٧ ١٤٫٨٢ ١٥٣٫٩٦ ٩٫٥٤ ٤٫٣٥٨٥ ٠٫٣١٦٧
/ شركة سينا ٣٫١٨ ١٨١٫٥٢ ١٣٧٫٠٤ ٩٥٫٨٧ ٣٫٨٧٩٥ ٣٫٨٧٩٥
CIB / مجموعة سيبيست ش.م. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢١ ؜٩٫٤٤ ١١٢٫٩٢ ؜٩٫٤٧ ٣٫١٩٦٦ ؜٠٫٣٩٠٤
LILA / ليبرتي أمريكا اللاتينية المحدودة ٥٫٦٤ ؜٢٫٧٠ ٩٧٫١٢ ؜١٣٫٣١ ٢٫٧٤٩٥ ٢٫٧٤٩٥
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٤٨ ؜٣٫١٠ ٧٩٫٨٣ ؜١٫٢٠ ٢٫٢٦٠٠ ؜٠٫٠٦٣٧
PSMT / برايسسمارت، وشركة ١٫١٧ ٠٫٠٩ ٥٩٫٧٠ ؜١٣٫١٠ ١٫٦٩٠٢ ؜٠٫٢٨٥٧
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٥ ؜٣٫١٠ ٣٤٫٥٣ ٣٫٥٤ ٠٫٩٧٧٥ ٠٫٩٧٧٥
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٤ ؜١٠٫٤٤ ١٩٫٧٣ ؜١٢٫٣٣ ٠٫٥٥٨٧ ؜٠٫٠٨٨٦
WB / شركة Weibo - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ؜٨٧٫١٧ ١٩٫٢٠ ؜٨٢٫٩٤ ٠٫٥٤٣٦ ٠٫٥٤٣٦
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٥٫٧٣ ١١٫٧١ ٥٫٧٦ ٠٫٣٣١٦ ٠٫٣٣١٦
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠