الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٦٬٣٨١٬٤٥٣
المواقع الحالية ٧٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة جينيريشن كابيتال مانجمنت ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٦٬٣٨١٬٤٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGeneration Capital Management LLC هي The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع Generation Capital Management LLC الجديدة NIKE, Inc. (US:NKE) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF (US:EWG) .

شركة جينيريشن كابيتال مانجمنت ذ.م.م - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٧٢ ١٫٣٥٨١ ١٫٣٥٨١
٠٫٠٤ ٢٫٢٥ ١٫٧٧٦٦ ١٫٢٩٨٩
٠٫٠١ ١٫٥٧ ١٫٢٤٥٢ ١٫٢٤٥٢
٠٫٠٢ ١٫٥٤ ١٫٢٢٢٢ ١٫٢٢٢٢
٠٫٠١ ١٫٤٣ ١٫١٣٤٤ ١٫١٣٤٤
٠٫٠١ ٣٫٤٨ ٢٫٧٥١٢ ٠٫٨٤٣٣
٠٫٠٢ ٠٫٩٢ ٠٫٧٢٥٨ ٠٫٧٢٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٠٫٧٢٢٤ ٠٫٧٢٢٤
٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫٧١٢٣ ٠٫٧١٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٠٫٧٠٨٠ ٠٫٧٠٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢٫٦٤ ٢٫٠٨٥٦ ؜١٫٩٠٠٩
٠٫٠٢ ٤٫٩٥ ٣٫٩١٧٣ ؜٠٫٩٢٧٢
٠٫١١ ٣٫٤٥ ٢٫٧٢٧١ ؜٠٫٦١٠٩
٠٫٢٧ ١٣٫٤٣ ١٠٫٦٢٢٨ ؜٠٫٥٦٣٦
٠٫١٥ ٧٫٨٣ ٦٫١٩٦٦ ؜٠٫٤٠٠٦
٠٫١٥ ٧٫٦٦ ٦٫٠٥٩٦ ؜٠٫٢٩٦١
٠٫٠٢ ٤٫٢٦ ٣٫٣٧٠٣ ؜٠٫٢٩٠٦
٠٫٠٠ ١٫٤٠ ١٫١٠٨٣ ؜٠٫٢٢١٩
٠٫٠١ ١٫٤٤ ١٫١٤٢٥ ؜٠٫٢١٨٤
٠٫٠١ ٤٫١٩ ٣٫٣١٧٠ ؜٠٫١٨١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
TBIL / صندوق RBB، شركة - صندوق تداول سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر (F/m) ٠٫٢٧ ٨٫١٠ ١٣٫٤٣ ٨٫٠٧ ١٠٫٦٢٢٨ ؜٠٫٥٦٣٦
TFLO / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة ذات المعدل العائم ٠٫١٥ ٦٫٩١ ٧٫٨٣ ٦٫٨٩ ٦٫١٩٦٦ ؜٠٫٤٠٠٦
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫١٥ ٨٫٤٢ ٧٫٦٦ ٨٫٥٠ ٦٫٠٥٩٦ ؜٠٫٢٩٦١
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠١ ١٫٠٤ ٥٫٣٣ ١١٫٦٨ ٤٫٢٢٠٨ ؜٠٫٠٨٠١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٧ ٤٫٩٥ ؜٧٫٩٨ ٣٫٩١٧٣ ؜٠٫٩٢٧٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ١٫٢٥ ٤٫٣٩ ٣٤٫١٧ ٣٫٤٧١٠ ٠٫٥٢٦٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٧٫٧٣ ٤٫٢٦ ٤٫٧٧ ٣٫٣٧٠٣ ؜٠٫٢٩٠٦
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ؜٢٫٣٢ ٤٫١٩ ٧٫٩٠ ٣٫٣١٧٠ ؜٠٫١٨١٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ٣٫٦٨ ١٥٫٧١ ٢٫٩١٤٣ ٠٫٠٤٧٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜٠٫٣٢ ٣٫٤٨ ٦٤٫١٦ ٢٫٧٥١٢ ٠٫٨٤٣٣
FLRN / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg لسعر الفائدة العائم للاستثمار ٠٫١١ ؜٧٫٠٥ ٣٫٤٥ ؜٧٫٠٢ ٢٫٧٢٧١ ؜٠٫٦١٠٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٣٫١٥ ٤٣٫١٥ ٢٫٤٨٩٠ ٠٫٥١٠٦
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٩٨ ١٠٫٥٥ ٢٫٣٥٥٨ ؜٠٫٠٦٩٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ٩٫٨٨ ٢٫٩٠ ٦٠٫١٨ ٢٫٢٩١٩ ٠٫٦٦٣٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٠٫١٦ ٢٫٧٠ ٢٧٫٨٥ ٢٫١٣٦٣ ٠٫٢٣٤٧
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠٤ ؜٤٣٫٧١ ٢٫٦٤ ؜٤٠٫٤٨ ٢٫٠٨٥٦ ؜١٫٩٠٠٩
SJNK / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg للسندات ذات العائد المرتفع على المدى القصير ٠٫١٠ ٢١٫٩٦ ٢٫٦٣ ٢٣٫٥٥ ٢٫٠٧٩٦ ٠٫١٦٣٥
SPHQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Quality ETF ٠٫٠٣ ٥٫٤٨ ٢٫٤٤ ١٣٫٣٠ ١٫٩٢٧٨ ؜٠٫٠٠٨٥
JEPQ / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان ناسداك للأسهم المميزة للدخل ٠٫٠٤ ٣٠٢٫٨٧ ٢٫٢٥ ٣٢٣٫٥٨ ١٫٧٧٦٦ ١٫٢٩٨٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٤ ؜٣٫٣٩ ١٫٧٩ ٩٫٥٥ ١٫٤١٦٩ ؜٠٫٠٥٥٠
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF ٠٫٠٣ ؜١٫٩٦ ١٫٧٣ ٧٫٩٣ ١٫٣٦٧٤ ؜٠٫٠٧٤٨
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٢ ١٫٧٢ ١٫٣٥٨١ ١٫٣٥٨١
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٠١ ١٫٥٧ ١٫٢٤٥٢ ١٫٢٤٥٢
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٢ ١٫٥٤ ١٫٢٢٢٢ ١٫٢٢٢٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜١٦٫١٧ ١٫٤٤ ؜٤٫٥٠ ١٫١٤٢٥ ؜٠٫٢١٨٤
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠١ ١٫٤٣ ١٫١٣٤٤ ١٫١٣٤٤
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ١٫٤٠ ؜٥٫٢١ ١٫١٠٨٣ ؜٠٫٢٢١٩
JEPI / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للأسهم المميزة للدخل ٠٫٠٢ ٧٫٥٢ ١٫٣٧ ٦٫٩٥ ١٫٠٨٤٤ ؜٠٫٠٦٩٢
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٢ ؜٧٫٥٩ ١٫٣٥ ١٠٫٨٢ ١٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠٢٩٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ٠٫٦٤ ١٫٣٥ ١٢٫٠٤ ١٫٠٦٨٠ ؜٠٫٠١٦٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ١٢٢٫٨٦ ١٫٣٣ ١٥٦٫٠٧ ١٫٠٥٢٢ ٠٫٥٨٣٩
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ١٫١٩ ؜٢٫٦٩ ٠٫٩٤٤٣ ؜٠٫١٦٠٢
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫٠٢ ؜١٫٢٦ ١٫١١ ٢٩٫١٤ ٠٫٨٧٧٤ ٠٫١٠٤١
ADX / صندوق آدامز للأسهم المتنوعة، Inc. ٠٫٠٥ ؜٦٫٠١ ١٫٠٣ ٧٫٤٣ ٠٫٨١٢٦ ؜٠٫٠٤٨١
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٥٤٫٢٦ ٠٫٩٢ ٨٩٫٣٠ ٠٫٧٢٨٢ ٠٫٢٨٩٩
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF ٠٫٠٢ ٠٫٩٢ ٠٫٧٢٥٨ ٠٫٧٢٥٨
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٠٫٧٢٢٤ ٠٫٧٢٢٤
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫٧١٢٣ ٠٫٧١٢٣
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٠٫٧٠٨٠ ٠٫٧٠٨٠
GDX / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Gold Miners ETF ٠٫٠٢ ٠٫٨٩ ٠٫٧٠٢١ ٠٫٧٠٢١
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٠٫٨٧ ؜٠٫٦٨ ٠٫٦٨٨٨ ؜٠٫١٠٠٣
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٠٫٦٣٣٢ ٠٫٦٣٣٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫٦١٠٠ ٠٫٦١٠٠
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٠٫٥٣٤٠ ٠٫٥٣٤٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ؜١١٫٨٤ ٠٫٥٣٠٦ ؜٠٫١٥٤١
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜٦٫٥٤ ٠٫٥٢٠٣ ؜٠٫١١٣١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٦٫٦٠ ٠٫٦٤ ٩٫٣٤ ٠٫٥١٠٠ ؜٠٫٠٢١١
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٠١ ؜١٫٨٢ ٠٫٦٠ ؜١٫٨٠ ٠٫٤٧٤٥ ؜٠٫٠٧٥٥
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ١٫٠٣ ٠٫٤٦٧٠ ؜٠٫٠٥٩٦
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٣٫٣٠ ٠٫٥٥ ٠٫٥٥ ٠٫٤٣٢٦ ؜٠٫٠٥٦٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٤٫٩٥ ٠٫٥٢ ؜٣٫٣٤ ٠٫٤١٢٨ ؜٠٫٠٧٣٢
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٠١ ٠٫٥١ ٠٫٤٠٧١ ٠٫٤٠٧١
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠١٠ ؜٠٫٠٥٤٩
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ٤٤٫٣٦ ٠٫٤٨ ٧٠٫١١ ٠٫٣٧٨٣ ٠٫١٢٤٧
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫١٥ ٠٫٤٦ ؜٥٫٧٥ ٠٫٣٦٣٤ ؜٠٫٠٧٥٨
OSCR / شركة أوسكار هيلث ٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ٠٫٣٥٥١ ٠٫٣٥٥١
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٣٥٤١ ٠٫٣٥٤١
ARCC / شركة آريس كابيتال ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٠٫٩٧ ٠٫٣٢٣٢ ؜٠٫٠٤٨٠
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٠٫٦٨ ٠٫٣١٩٧ ؜٠٫٠٠٩٠
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٥٫٣٢ ٠٫٢٩٦٣ ؜٠٫٠٥٩٥
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٥٫٦٩ ٠٫٣٤ ؜٧٫١٠ ٠٫٢٦٩٦ ؜٠٫٠٦٠٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٦٫٧١ ٠٫٣٤ ؜٥٫٥٧ ٠٫٢٦٨٨ ؜٠٫٠٥٤٨
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٣٫٢٤ ٠٫٢٦٠٠ ؜٠٫٠٤٥٨
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٨٠ ٠٫٣٠ ٦٫٢٩ ٠٫٢٤١٢ ؜٠٫٠١٧١
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ٠٫٣٠ ؜٦٫٢٧ ٠٫٢٣٦٩ ؜٠٫٠٥١٢
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٢٫٨٨ ٠٫٢٩ ٥٫٥٤ ٠٫٢٢٧٠ ؜٠٫٠١٧٩
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٢١١٢ ٠٫٢١١٢
VKTX / فايكنغ ثيرابيوتيكس، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٢٠١٩ ٠٫٢٠١٩
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠٠ ٧٫٤٨ ٠٫٢٥ ٢٫٨٦ ٠٫١٩٩٧ ؜٠٫٠٢١١
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٩٤٢ ٠٫١٩٤٢
SCHO / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية قصير الأجل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٣٥ ؜٠٫٠٢٥٠
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫١٦١٥ ٠٫١٦١٥
BBN / صندوق بلاك روك للسندات البلدية الخاضعة للضريبة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٣٫١١ ٠٫١٤٨٢ ؜٠٫٠٢٦٤
PMO / صندوق فرص بلدية بوتنام ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٢٫٩٤ ٠٫١٣١١ ؜٠٫٠٢٢٦
CCAP / كريسنت كابيتال بي دي سي، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜١٧٫٥٤ ٠٫١١١٦ ؜٠٫٠٤٢٦
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٥٫٨٨ ٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٠٢٩
GSG / صندوق iShares S&P GSCI للسلع المفهرسة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RWM / صندوق بروشاريس - بروشاريس شورت راسل 2000 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - صندوق أبردن للأسهم البلاتينية الفيزيائية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AAAU / جولدمان ساكس فيزيكال جولد إتف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PHYS / صندوق سبروت للذهب المادي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AMARIN CORP PLC / SPONS ADR NEW (023111206) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MSTR / شركة الاستراتيجية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BTZ / صندوق بلاك روك لتخصيص الدخل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠