الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٢٧٠٬٠٦٣
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق غابيلي المتداول في البورصة - صندوق غابيلي للأصول المتداولة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٢٧٠٬٠٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGabelli ETFs Trust - Gabelli Asset ETF هي Emerson Electric Co. (US:EMR) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , AMETEK, Inc. (US:AME) , Allied Motion Technologies Inc (US:AMOT) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) . تشمل مواقع Gabelli ETFs Trust - Gabelli Asset ETF الجديدة NCR Corp. (US:NCR) , L.B. Foster Company (US:FSTR) , .

صندوق غابيلي المتداول في البورصة - صندوق غابيلي للأصول المتداولة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٦٠٣٧ ١٫٦٠٣٧
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ١٫٤٩٢٠ ١٫٤٩٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٥٫٠٤٥١ ١٫٠٤٦٤
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫٤٧٠٣ ٠٫٧٦٥٤
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٢٢٤٣ ٠٫٦٥٦٦
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٤٫٠٠٠٩ ٠٫٤٧٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٤٫٧٠٥٣ ٠٫٤٣٣٤
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٣٨١٧ ٠٫٤١٦٠
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫٤٣٤٥ ٠٫٣٩٦١
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٣٫٥٤٠٤ ٠٫٣٧٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫١٠١٢ ؜٠٫٨٥٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٤٣٣٥ ؜٠٫٧٩٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٤٩٦٢ ؜٠٫٦٩١٩
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٢٦٥١ ؜٠٫٣٣١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٨٥٣٦ ؜٠٫٣٣٠٩
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ١٫٣٣١٨ ؜٠٫١٢٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٩٩٣٢ ؜٠٫٠٧٠٤
٠٫٠١ ٠٫١٢ ٢٫٧٣٧٦ ؜٠٫٠٣٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٧٠٦١ ؜٠٫٠٠٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-03-01 لفترة التقرير 2022-12-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ٤٫٥٥ ٠٫٢٢ ٣٦٫٦٥ ٥٫٠٤٥١ ١٫٠٤٦٤
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٩٫٧٧ ٤٫٧٠٥٣ ٠٫٤٣٣٤
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٣٫٢٤ ٤٫٠٠٠٩ ٠٫٤٧٠٥
AMOT / شركة ألايد موشن تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٢٫٠٥ ٣٫٥٤٠٤ ٠٫٣٧٦٠
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٢٫٥٠ ٣٫٣١٠١ ٠٫١١٥٠
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٣٫٢١ ٢٫٧٥٥٠ ٠٫١١٧٣
REZI / ريزيديو تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٢٤٫٤١ ٠٫١٢ ٧٫٢١ ٢٫٧٣٧٦ ؜٠٫٠٣٤١
AZZ / شركة ايه زد ٠٫٠٠ ٤٣٫٠٦ ٠٫١١ ٥٨٫٨٢ ٢٫٤٧٠٣ ٠٫٧٦٥٤
ABB / ايه بي بي المحدودة - ADR ٠٫٠٠ ٩٫٣٨ ٠٫١١ ٢٩٫٢٧ ٢٫٤٣٤٥ ٠٫٣٩٦١
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٢٫٩٠ ٢٫٣٩٨١ ٠٫٠٧٦٧
KE / شركة كيمبال للإلكترونيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٣١٫٦٥ ٢٫٣٨١٧ ٠٫٤١٦٠
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٤٫٣٩ ٢٫٣٣١٦ ٠٫٢٨٩٥
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٤٫٨١ ٢٫٢٦٥١ ؜٠٫٣٣١٩
MATW / شركة ماثيوز الدولية ٠٫٠٠ ١٣٫٥٦ ٠٫١٠ ٥٣٫٩٧ ٢٫٢٢٤٣ ٠٫٦٥٦٦
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٩ ؜٢٢٫٦٩ ٢٫١٠١٢ ؜٠٫٨٥٣٩
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٩٫٧٦ ٢٫٠٦٤٣ ٠٫٠٢٨٠
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٣٫٥١ ١٫٩٣٠٧ ٠٫٠٨٤٩
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٩٫٦٩ ١٫٩١٠١ ٠٫٣١٣٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٦٫٩٠ ١٫٨٥٣٦ ؜٠٫٣٣٠٩
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٤٫٩٣ ١٫٧٧٦٣ ٠٫٠٩٣٦
TNC / شركة تينانت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٨٫٤٥ ١٫٧٧١٥ ٠٫٠٠٢٤
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٥٫١٩ ١٫٦٧٢٤ ٠٫٣١٤١
NABL / شركة إن-إيبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٠٫٧٧ ١٫٦٥٣٥ ٠٫٠٣٩٦
NCR / شركة إن سي آر ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٦٠٣٧ ١٫٦٠٣٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٢٦٫١٤ ١٫٤٩٦٢ ؜٠٫٦٩١٩
FSTR / شركة إل بي فوستر ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ١٫٤٩٢٠ ١٫٤٩٢٠
PRLB / شركة بروتو لابز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٣٠٫٣٤ ١٫٤٣٣٥ ؜٠٫٧٩٠٢
AMBP / أرداغ للتغليف المعدني ش.م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٣٣١٨ ؜٠٫١٢٥٠
ITRI / شركة ايترون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢١٫٢٨ ١٫٣٠٣٥ ٠٫١٢٥٤
KD / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٣٨٫٢٤ ١٫٠٧٤٦ ٠٫٢٠٥٨
AZEK / شركة أزك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٤٫٣٢ ١٫٠٥٩٣ ٠٫١١٧٤
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢١٫٦٢ ١٫٠٢٩٧ ٠٫١٠٢٩
DISH / شركة شبكة ديش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٣٨ ٠٫٩٩٣٢ ؜٠٫٠٧٠٤
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٧٫١٤ ٠٫٧٠٦١ ؜٠٫٠٠٣١
CVGI / مجموعة المركبات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٥٠٫٠٠ ٠٫٦٣٢٣ ٠٫١٧٨١
BLZE / باكس بليز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٢٫٧٣ ٠٫٦٢١٧ ٠٫٠٧٥٥
BC / شركة برونزويك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٩٫٠٩ ٠٫٥٦١٣ ٠٫٠٠٧٢