الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٥٬٦٩١٬٢٠١
المواقع الحالية ٢٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LIMAX - Lateef Focused Sustainable Growth Fund Class A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٥٬٦٩١٬٢٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLIMAX - Lateef Focused Sustainable Growth Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫١٥ ٢٫٤٤٦٢ ٢٫٤٤٦٢
٠٫٠٢ ٢٫٠٩ ٤٫٤٣٦٥ ١٫٨٦٠٩
٠٫٠١ ٢٫٥٦ ٥٫٤٣٥٧ ١٫٢٧٩٨
٠٫٠٥ ١٫٣٢ ٢٫٧٩٦٦ ٠٫٦٣٢٥
٠٫٠١ ٢٫٦٠ ٥٫٥٢٢٠ ٠٫٥٩٨١
٠٫٠١ ١٫٤٣ ٣٫٠٤١٩ ٠٫٥٥٤٤
٠٫٠٢ ٢٫٥٤ ٥٫٣٨٦٦ ٠٫٥١١١
٠٫٠٣ ٢٫٢٦ ٤٫٧٩٧٨ ٠٫٢٢٤٥
٠٫٠٢ ٢٫٦٨ ٥٫٦٧٤٢ ٠٫٢٠٣٤
٠٫٠١ ١٫٥٧ ٣٫٣٣٧٩ ٠٫١٥٤١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٩٨ ٤٫٢٠٩٩ ؜١٫٧٨٠٥
٠٫٠٤ ١٫٩٣ ٤٫٠٩٩٩ ؜١٫٥٣٨٨
٠٫٠١ ٢٫٦٩ ٥٫٧١٤٣ ؜١٫٣٦٠٦
٠٫٠٠ ١٫٢٢ ٢٫٥٨٧٠ ؜١٫٣٠٩٤
٠٫٠٦ ٢٫٥٣ ٥٫٣٦٦١ ؜١٫١٥٦٨
٠٫٠١ ١٫٤٦ ٣٫١٠١٣ ؜١٫٠٨٤٨
٠٫٠١ ٠٫٩٢ ١٫٩٤٤٩ ؜٠٫٩٨٩٥
٠٫٠٢ ١٫٢١ ٢٫٥٧٢٧ ؜٠٫٧٣٦٤
٠٫٠٥ ٢٫٦٠ ٥٫٥١١٠ ؜٠٫٥٨٩١
٠٫٠٠ ١٫٤١ ٢٫٩٩٩٩ ؜٠٫٥٦٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-09-23 لفترة التقرير 2022-07-29. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٢١٫٥٣ ٢٫٦٩ ؜٢٠٫٦٢ ٥٫٧١٤٣ ؜١٫٣٦٠٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ١٬٩٠٠٫٠٠ ٢٫٦٨ ١٫٩٤ ٥٫٦٧٤٢ ٠٫٢٠٣٤
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠ ١٠٫٢٠ ٥٫٥٢٢٠ ٠٫٥٩٨١
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠ ؜٠٫٦١ ٥٫٥١١٦ ٠٫٠٦١٧
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٥٥ ٢٫٦٠ ؜١١٫٢١ ٥٫٥١١٠ ؜٠٫٥٨٩١
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ١٠٫٧٦ ٢٫٥٦ ٢٨٫٥٥ ٥٫٤٣٥٧ ١٫٢٧٩٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ١٬٩٠٠٫٠٠ ٢٫٥٤ ٨٫٦٠ ٥٫٣٨٦٦ ٠٫٥١١١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٦ ؜١٩٫٥٩ ٢٫٥٣ ؜١٩٫١٤ ٥٫٣٦٦١ ؜١٫١٥٦٨
CLVT / شركة كلاريفيت ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٢٫٢٨ ؜٧٫٥٩ ٤٫٨٢٧٤ ؜٠٫٣٠٦٧
BLL / شركة الكرة ٠٫٠٣ ١٣٫٩٨ ٢٫٢٦ ٣٫١٥ ٤٫٧٩٧٨ ٠٫٢٢٤٥
CTLT / كاتالنت، وشركة ٠٫٠٢ ٣٥٫٥٥ ٢٫٠٩ ٦٩٫٣١ ٤٫٤٣٦٥ ١٫٨٦٠٩
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٣٢ ١٫٩٨ ؜٣٠٫٩٤ ٤٫٢٠٩٩ ؜١٫٧٨٠٥
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٥٩ ١٫٩٣ ؜٢٨٫٥٤ ٤٫٠٩٩٩ ؜١٫٥٣٨٨
APTV / أبتيف بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ؜١٫٤٢ ٣٫٨٣١٥ ٠٫٠١١٦
SBNY / بنك التوقيع ٠٫٠١ ٣٤٫٥١ ١٫٥٧ ٣٫٠١ ٣٫٣٣٧٩ ٠٫١٥٤١
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ؜٣٠٫٣٨ ١٫٤٦ ؜٢٧٫١٩ ٣٫١٠١٣ ؜١٫٠٨٤٨
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠١ ٣٦٫٥٩ ١٫٤٣ ٢٠٫٢٠ ٣٫٠٤١٩ ٠٫٥٥٤٤
SIVB / المجموعة المالية SVB ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤١ ؜١٧٫٢٦ ٢٫٩٩٩٩ ؜٠٫٥٦٢٨
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٥ ٥٣٫٣٦ ١٫٣٢ ٢٦٫٩٧ ٢٫٧٩٦٦ ٠٫٦٣٢٥
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٣٥ ١٫٢٢ ؜٣٤٫٧٨ ٢٫٥٨٧٠ ؜١٫٣٠٩٤
SQ / بلوك، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜٢٣٫٥٧ ٢٫٥٧٢٧ ؜٠٫٧٣٦٤
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ١٫١٥ ٢٫٤٤٦٢ ٢٫٤٤٦٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ؜٣١٫٤٦ ٠٫٩٢ ؜٣٤٫٨٣ ١٫٩٤٤٩ ؜٠٫٩٨٩٥
SMG / شركة سكوتس ميراكل-جرو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜١٤٫٣٩ ١٫٧٥٤٥ ؜٠٫٢٦٠٣