الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٧٧٦٬٠٧٧
المواقع الحالية ٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FS Series Trust - صندوق FS Market المحايد من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٧٧٦٬٠٧٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I هي State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , and State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) (US:US85749P1012) . تشمل مواقع FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I الجديدة State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , and .

FS Series Trust - صندوق FS Market المحايد من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٥ ١٫٩٥ ١٠٨٫٧٨٦٦ ١٠٨٫٧٨٦٦
٠٫٧٧ ٤٢٫٦٥٧٤ ٤٢٫٦٥٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٩٨٫٧٦٨٥
؜٠٫٩٤ ؜٥٢٫٥٩٣١ ؜٥٢٫٥٩٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-05-29 لفترة التقرير 2020-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US8574928623 / ستيت ستريت المؤسسية للخزانة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ١٫٩٥ ١٫٩٥ ١٠٨٫٧٨٦٦ ١٠٨٫٧٨٦٦
Long: BNPWFSMS1 TRS USD R V 03MLIBOR US0003M-7BPS / Short: BNPWFSMS1 TRS USD P E BBG00PWZ12K3 / DE (000000000) ٠٫٧٧ ؜١٬٤٦٧٫٨٦ ٤٢٫٦٥٧٤ ٤٢٫٦٥٧٤
US85749P1012 / صندوق الاحتياطيات السائلة المؤسسية ستيت ستريت - الفئة المؤسسية (عائد 7 أيام) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٩٨٫٧٦٨٥
Long: BNPWFSML1 TRS USD R E BBG00PWZ0MV8 / Short: BNPWFSML1 TRS USD P V 03MLIBOR US0003M+26BPS / DE (000000000) ؜٠٫٩٤ ١٬٥٨٥٫٧١ ؜٥٢٫٥٩٣١ ؜٥٢٫٥٩٣١