الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٬٩٣٠٬٦٣٩
المواقع الحالية ٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق الدخل متعدد البدائل Fs عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٬٩٣٠٬٦٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFs Multi-alternative Income Fund هي State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) .

صندوق الدخل متعدد البدائل Fs - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٤٫٢٥ ٤٧٫٠٥٩٢ ٤٦٫٧٧٧٣
٠٫٠٢ ٢٫٥٦ ٢٨٫٣٩٩٣ ٢٨٫١١٧٤
٠٫٠٢ ٢٫١٢ ٢٣٫٥١٣٩ ٢٣٫٢٣٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٥٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-09-22 لفترة التقرير 2021-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٤٫٢٥ ٣٬٧٢٥٫٢٣ ٤٧٫٠٥٩٢ ٤٦٫٧٧٧٣
RREEF Core Plus Industrial Fund / EC (000000000) ٠٫٠٢ ٢٫٥٦ ٢٬٢٠٨٫١١ ٢٨٫٣٩٩٣ ٢٨٫١١٧٤
J.P. MORGAN U.S. REAL ESTATE / EC (000000000) ٠٫٠٢ ٢٫١٢ ١٬٨١٠٫٨١ ٢٣٫٥١٣٩ ٢٣٫٢٣٢١
US8574928623 / ستيت ستريت المؤسسية للخزانة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٥٤١