الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٬٧٩٥٬١٧٤
المواقع الحالية ٢١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق عائد إجمالي الطاقة Fs عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٬٧٩٥٬١٧٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFs Energy Total Return Fund هي Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . تشمل مواقع Fs Energy Total Return Fund الجديدة Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Equitrans Midstream Corporation (US:ETRN) , BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan (US:US05550DAB01) , MOSS CREEK RESOURCES HLD (US:US61965RAB15) , and PG&E Corp. - Units (US:PCGU) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ١٫٠٤ ٤٫٧٥٥٣ ٤٫٧٥٥٣
٠٫١١ ١٫٩٩ ٩٫١٠٣٠ ٤٫٦٩٢٨
٠٫٠٣ ٠٫٩٨ ٤٫٤٥٩٦ ٤٫٤٥٩٦
٠٫٠١ ٠٫٨٧ ٣٫٩٨٥٠ ٣٫٩٨٥٠
١٫٧٩ ٨٫١٨٢٢ ٣٫٧٩٠٨
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٣٫١٨٧٧ ٣٫١٨٧٧
٠٫٠٤ ٠٫٦٠ ٢٫٧٢٧٨ ٢٫٧٢٧٨
٠٫٠٩ ١٫٥٦ ٧٫١١٢٢ ٢٫٥٠١٦
٠٫٩٧ ٤٫٤١٢٣ ٢٫٢٢٥١
٠٫٧١ ٣٫٢٣٨٣ ١٫٣٧٨٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ١٫٥٦ ٧٫١٣٠٢ ؜٥٫٠٢٩١
٠٫٠٧ ١٫٣٥ ٦٫١٥٣٤ ؜٥٫٠١٠٩
٠٫٠٢ ٠٫٧١ ٣٫٢٥٣٢ ؜٢٫٧٨٣٨
٠٫١٢ ٠٫٩٨ ٤٫٤٩١٣ ؜١٫٨٨٠٧
٠٫١٣ ١٫٧٨ ٨٫١١٤٢ ؜١٫٦٥٥٦
٠٫٠٢ ٠٫٦٨ ٣٫١٠٨٤ ؜٠٫٩٦٨٥
٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ١٫٩٧٠٢ ؜٠٫١٢٧٩
٠٫٠٩ ٠٫٧٢ ٣٫٢٩٠٢ ؜٠٫٠٠٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-09-24 لفترة التقرير 2020-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫١١ ٦١٫٢٥ ١٫٩٩ ٦١٫٦٩ ٩٫١٠٣٠ ٤٫٦٩٢٨
US63939UAE73 / Navitas Midstream Midland Basin، LLC، قرض لأجل ١٫٧٩ ٤٥٫٨٨ ٨٫١٨٢٢ ٣٫٧٩٠٨
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫١٣ ؜٢٩٫٧٥ ١٫٧٨ ؜٣٤٫٩٨ ٨٫١١٤٢ ؜١٫٦٥٥٦
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٢٤ ؜٤١٫١١ ١٫٥٦ ؜٥٤٫٠٩ ٧٫١٣٠٢ ؜٥٫٠٢٩١
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٠٩ ١٩٫٦٦ ١٫٥٦ ٢٠٫٨١ ٧٫١١٢٢ ٢٫٥٠١٦
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٧ ؜٥٦٫٣٠ ١٫٣٥ ؜٥٦٫٨٦ ٦٫١٥٣٤ ؜٥٫٠١٠٩
ETRN / شركة إيكويترانس ميدستريم ٠٫١١ ١٫٠٤ ٤٫٧٥٥٣ ٤٫٧٥٥٣
US05550DAB01 / BCP Raptor II, LLC قرض الامتياز الأول لأجل ١٫٠٢ ؜٠٫١٠ ٤٫٦٦٠٦ ١٫٠٠٦٨
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٠٫١٢ ؜٣٦٫١٢ ٠٫٩٨ ؜٤٤٫٨٦ ٤٫٤٩١٣ ؜١٫٨٨٠٧
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٣ ٢٥٫٠٠ ٠٫٩٨ ٣٣٫٧٠ ٤٫٤٥٩٦ ٤٫٤٥٩٦
US61965RAB15 / موارد موس كريك HLD ٠٫٩٧ ٥٧٫٩٤ ٤٫٤١٢٣ ٢٫٢٢٥١
PCGU / شركة PG&E - الوحدات ٠٫٠١ ٠٫٨٧ ٣٫٩٨٥٠ ٣٫٩٨٥٠
RTLR / Ratler Midstream Lp - الوحدة ٠٫٠٩ ؜٣٢٫٣٢ ٠٫٧٢ ؜٢١٫٩١ ٣٫٢٩٠٢ ؜٠٫٠٠٨٧
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٢ ؜٥٩٫٥٥ ٠٫٧١ ؜٥٧٫٧٩ ٣٫٢٥٣٢ ؜٢٫٧٨٣٨
US48253LAA44 / شركة كي إل إكس لخدمات الطاقة القابضة ٠٫٧١ ٣٦٫٤٢ ٣٫٢٣٨٣ ١٫٣٧٨٨
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٣٫١٨٧٧ ٣٫١٨٧٧
PPL / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٠٣ ١٢٫٨٠ ٠٫٦٩ ١٩٫٥٥ ٣٫١٣١١ ١٫٠٨٠٠
NPIFF / شركة نورثلاند للطاقة ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٨٣ ٠٫٦٨ ؜١١٫٦٦ ٣٫١١٧٢ ٠٫٣٥٣٣
AY / شركة أتلانتيكا للبنية التحتية المستدامة ٠٫٠٢ ؜٥٢٫٣١ ٠٫٦٨ ؜٤٠٫٣٠ ٣٫١٠٨٤ ؜٠٫٩٦٨٥
AES / شركة AES ٠٫٠٤ ٠٫٦٠ ٢٫٧٢٧٨ ٢٫٧٢٧٨
US92854Q1067 / شركة فيفينت سولار ٠٫٠٢ ؜٧٧٫٠٨ ٠٫٤٣ ؜٢٦٫٤٥ ١٫٩٧٠٢ ؜٠٫١٢٧٩