الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٢٬٦٧٨٬٥٤٦
المواقع الحالية ٥٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FICEX - صندوق أسهم FROST GROWTH EQUITY، أسهم من الدرجة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٢٬٦٧٨٬٥٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Institutional Class Shares هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Institutional Class Shares الجديدة Trane Technologies plc (US:TT) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٦ ٠٫٩٢٢٥ ٠٫٩٢٢٥
٠٫٠١ ٥٫٩٦ ٢٫٨٠٤٩ ٠٫٨٧٨١
٠٫٠١ ٩٫١٥ ٤٫٣٠٥٠ ٠٫٨١٦١
٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٠٫٦٣١١ ٠٫٦٣١١
٠٫٠١ ١٫٩٢ ٠٫٩٠٢٧ ٠٫٦٠٢١
٠٫٠١ ١٫٥٥ ٠٫٧٣١٢ ٠٫٥٠٦٥
٠٫٠٢ ٨٫٠١ ٣٫٧٦٨٩ ٠٫٤٠٤٥
٠٫٠١ ١٫٦٥ ٠٫٧٧٥٠ ٠٫٣٠٥٠
٠٫٠١ ٦٫٥١ ٣٫٠٦٠٨ ٠٫٢٩٣٥
٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ١٫٠٧٩٤ ٠٫٢٩٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ١٤٫٥٨ ٦٫٨٥٦١ ؜١٫٣٥٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٠٫٢٥٠٩ ؜٠٫٧٩٦٩
٠٫٠٢ ١٠٫٧٦ ٥٫٠٦١٧ ؜٠٫٧٤٣٤
٠٫٠٤ ٦٫٠٨ ٢٫٨٥٩٧ ؜٠٫٦٤٩٩
٠٫٠٠ ١٫١٨ ٠٫٥٥٦٦ ؜٠٫٣٤٠٩
٠٫٠٤ ٦٫٧٣ ٣٫١٦٧٣ ؜٠٫٣٣٩٧
٠٫٠١ ١٫٠٩ ٠٫٥١٣٢ ؜٠٫٢٩٩٠
٠٫٠٢ ٠٫٩٣ ٠٫٤٣٦٧ ؜٠٫٢٩١٠
٠٫٠١ ٢٫٦٠ ١٫٢٢٣٠ ؜٠٫٢٨٨٤
٠٫١٦ ١٧٫٩٠ ٨٫٤١٨١ ؜٠٫٢٢٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٦ ؜٧٫١٤ ٢٣٫١٤ ؜١١٫٥٧ ١٠٫٨٨٢٥ ٠٫٢٧٦٦
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٦ ؜٧٫٥١ ١٧٫٩٠ ؜١٦٫١٠ ٨٫٤١٨١ ؜٠٫٢٢٩٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٨ ؜٤٫٧٠ ١٧٫٥٢ ؜١٤٫١٩ ٨٫٢٤٠٧ ؜٠٫٠٣٥٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٨ ؜٧٫٢٧ ١٤٫٥٨ ؜٢٨٫٠٥ ٦٫٨٥٦١ ؜١٫٣٥٦٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ؜٥٫٦٦ ١٠٫٧٦ ؜٢٤٫٨٦ ٥٫٠٦١٧ ؜٠٫٧٤٣٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ؜٤٫٠٥ ٩٫١٥ ٦٫٣٤ ٤٫٣٠٥٠ ٠٫٨١٦١
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٩ ٨٫٠١ ؜٣٫٤٦ ٣٫٧٦٨٩ ٠٫٤٠٤٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫٧٣ ؜٢٢٫١٧ ٣٫١٦٧٣ ؜٠٫٣٣٩٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٣٫٣٩ ٦٫٥١ ؜٤٫٦٧ ٣٫٠٦٠٨ ٠٫٢٩٣٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ؜١٠٫٢٦ ٦٫٠٨ ؜٢٩٫٧٨ ٢٫٨٥٩٧ ؜٠٫٦٤٩٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ٨٫٢٨ ٥٫٩٦ ٢٥٫٤٨ ٢٫٨٠٤٩ ٠٫٨٧٨١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ١٠٫٠٢ ٥٫٩٣ ؜٤٫٢٩ ٢٫٧٩٠٠ ٠٫٢٧٧٥
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ؜٩٫٦٠ ٤٫١٨ ؜١٨٫٤٧ ١٫٩٦٤٣ ؜٠٫١١٢٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٧٠ ٣٫٥٨ ؜١٩٫٠٦ ١٫٦٨٥٩ ؜٠٫١٠٩٥
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٣ ؜١١٫٣٨ ٣٫٢٨ ؜١٠٫٩٣ ١٫٥٤٤٥ ٠٫٠٤٩٩
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٠ ٣٫٢٧ ؜٢٫٥٠ ١٫٥٣٩٠ ٠٫١٧٨٩
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٧٫٢٤ ٣٫١٨ ؜٥٫٨٦ ١٫٤٩٧٤ ٠٫١٢٦٦
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٩٠ ؜٠٫٩٩ ١٫٣٦٤٠ ٠٫١٧٦٦
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٦٤ ٢٫٨٠ ؜٢٤٫٦١ ١٫٣١٦١ ؜٠٫١٨٨٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜٣٫٠٣ ٢٫٧٧ ؜١٥٫١٣ ١٫٣٠٢٩ ؜٠٫٠٢٠٥
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٣ ؜١٠٫٩٥ ٢٫٦٧ ٧٫٩٢ ١٫٢٥٦٩ ٠٫٢٥٣٠
MCO / شركة موديز ٠٫٠١ ؜٧٫٢٣ ٢٫٦٢ ؜١٥٫٨٢ ١٫٢٣١٥ ؜٠٫٠٢٩٥
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠ ؜٣٠٫٢٦ ١٫٢٢٣٠ ؜٠٫٢٨٨٤
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٥ ؜١١٫١١ ٢٫٥٥ ؜٢٣٫٠٤ ١٫١٩٧٤ ؜٠٫١٤٣٥
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٤ ٢٫٣٠ ٣٫٠٤ ١٫٠٨٤٢ ٠٫١٧٧٧
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ١٣٫٠٤ ٢٫٢٩ ١٧٫٩٤ ١٫٠٧٩٤ ٠٫٢٩٠٥
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ٦٫٠٨ ٠٫٩٢٨٣ ٠٫١٧٤٢
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ١٫٩٦ ٠٫٩٢٢٥ ٠٫٩٢٢٥
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ١١٢٫٣٧ ١٫٩٢ ١٥٨٫٩٧ ٠٫٩٠٢٧ ٠٫٦٠٢١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ١٤٫٢٧ ٠٫٨٨٩٤ ٠٫٢١٨٧
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٨٫١٨ ١٫٨٥ ؜٢١٫٢٩ ٠٫٨٦٩٤ ؜٠٫٠٨٢٦
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ؜١٠٫٦٥ ١٫٨٠ ؜٢٦٫٠٧ ٠٫٨٤٨٨ ؜٠٫١٤٠٦
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ؜١٤٫٧١ ١٫٧٥ ؜٢٣٫٦٩ ٠٫٨٢١٦ ؜٠٫١٠٦١
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠١ ٤٠٫٢٢ ١٫٦٥ ٤٢٫١١ ٠٫٧٧٥٠ ٠٫٣٠٥٠
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠١ ٢١٩٫١٦ ١٫٥٥ ١٨٠٫٥١ ٠٫٧٣١٢ ٠٫٥٠٦٥
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ؜٦٫٥٠ ٠٫٧٣١١ ٠٫٠٥٧١
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٥ ١٫٥٢ ؜٠٫٠٧ ٠٫٧١٤٧ ٠٫٠٩٨٣
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٦١ ١٫٤٨ ؜٢٨٫٦٥ ٠٫٦٩٨١ ؜٠٫١٤٥٤
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ٣٫١٢ ٠٫٦٨٣٨ ٠٫١١٢٣
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ؜٢٥٫٥٩ ٠٫٦٥٨٣ ؜٠٫١٠٤٠
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٠٫٦٣١١ ٠٫٦٣١١
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜٢١٫٤٠ ٠٫٥٦٧٣ ؜٠٫٠٥٤٤
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٥٣ ١٫١٨ ؜٤٦٫٥٤ ٠٫٥٥٦٦ ؜٠٫٣٤٠٩
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ؜١٢٫٦٦ ٠٫٥٢٦٠ ٠٫٠٠٧٠
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ؜١٩٫٤٠ ٠٫٥١٤٥ ؜٠٫٠٣٥٦
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠١ ؜٢٣٫٩٣ ١٫٠٩ ؜٤٥٫٥٣ ٠٫٥١٣٢ ؜٠٫٢٩٩٠
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ؜٩٫٨٧ ٠٫٥٠٧١ ٠٫٠٢٢٤
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥٫٩٤ ١٫٠٣ ٤٫٧٦ ٠٫٤٨٦٨ ٠٫٠٨٦٤
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠١ ؜١٥٫٨١ ٠٫٩٧ ؜٢٣٫٣٦ ٠٫٤٥٥٧ ؜٠٫٠٥٦٧
HES / شركة هيس ٠٫٠١ ؜٩٫٩٩ ٠٫٩٥ ؜١٦٫٤٨ ٠٫٤٤٦٣ ؜٠٫٠١٤١
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٢ ؜٩٫٣٤ ٠٫٩٤ ١١٫٩٢ ٠٫٤٤١٩ ٠٫١٠١٥
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ؜٤٨٫٣٠ ٠٫٤٣٦٧ ؜٠٫٢٩١٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١١٫٧٣ ٠٫٨٣ ؜٢٤٫٢٧ ٠٫٣٨٩٤ ؜٠٫٠٥٣٥
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ؜١٢٫١٦ ٠٫٦٥ ؜٢١٫٨١ ٠٫٣٠٥٣ ؜٠٫٠٣١٤
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٥٥ ٠٫٥٣ ؜٧٩٫٣٧ ٠٫٢٥٠٩ ؜٠٫٧٩٦٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ؜١٩٫٧٥ ٠٫٣٨ ؜٤١٫٢٤ ٠٫١٧٨٦ ؜٠٫٠٨٢٩
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٤ ٠٫٣٣ ؜٦١٫٩٥ ٠٫١٥٤٧ ؜٠٫١٩٤٨