الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٧٬١٧٦٬٨٠٩
المواقع الحالية ٢٠٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FCFIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق FROST CREDIT عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٧٬١٧٦٬٨٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFCFIX - FROST CREDIT FUND Institutional Class Shares هي Kyndryl Holdings Inc (US:US50155QAM24) , Topaz Solar Farms LLC (US:US89054XAC92) , News Corp (US:US65249BAB53) , Allegheny Technologies Inc (US:US01741RAH57) , and Nissan Motor Acceptance Co. LLC (US:US65480CAF23) . تشمل مواقع FCFIX - FROST CREDIT FUND Institutional Class Shares الجديدة Kyndryl Holdings Inc (US:US50155QAM24) , Topaz Solar Farms LLC (US:US89054XAC92) , News Corp (US:US65249BAB53) , Allegheny Technologies Inc (US:US01741RAH57) , and Nissan Motor Acceptance Co. LLC (US:US65480CAF23) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٫٨٠ ١٫٩٣٧٣ ١٫٩٣٧٣
٧٫٤٨ ١٫٦٤٥٦ ١٫٦٤٥٦
٦٫٨٠ ١٫٤٩٦٢ ١٫٤٩٦٢
٣٫٢٥ ٠٫٧١٦٣ ٠٫٧١٦٣
٣٫١٢ ٠٫٦٨٥٦ ٠٫٦٨٥٦
٣٫٠١ ٠٫٦٦٣٥ ٠٫٦٦٣٥
٣٫٠١ ٠٫٦٦٣٤ ٠٫٦٦٣٤
٢٫٩٥ ٠٫٦٤٨٦ ٠٫٦٤٨٦
٦٫٧٣ ١٫٤٨١٥ ٠٫٦٤٠٠
٢٫٨٦ ٠٫٦٢٨٥ ٠٫٦٢٨٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٠٣ ٠٫٦٦٧٥ ؜٠٫٣٧٠٤
٠٫٣٨ ٠٫٠٨٤٤ ؜٠٫٢١٤٩
١٫٦٥ ٠٫٣٦٢١ ؜٠٫٠٧١٥
٥٫٩٥ ١٫٣٠٩٤ ؜٠٫٠٦٣٤
٣٫٨٨ ٠٫٨٥٥١ ؜٠٫٠٤٠٢
٢٫٩٥ ٠٫٦٤٨٢ ؜٠٫٠٣٨٦
٣٫٤٤ ٠٫٧٥٦٨ ؜٠٫٠٣٤٣
٠٫٩٥ ٠٫٢٠٨٢ ؜٠٫٠٣١٧
٠٫٧٧ ٠٫١٦٩٧ ؜٠٫٠٣٠٧
٠٫٩٨ ٠٫٢١٦٠ ؜٠٫٠٣٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PBF HOLDING CO LLC / PBF FINANCE CORP 144A 9.875000% 03/15/2030 / DBT (US69318FAM05) ٨٫٨٠ ١٫٩٣٧٣ ١٫٩٣٧٣
AMMC CLO 26 LTD AMMC 2023-26A B1R / ABS-CBDO (US00177RAN70) ٧٫٤٨ ١٫٦٤٥٦ ١٫٦٤٥٦
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 6.500000% 01/31/2056 / DBT (US00774MBQ78) ٦٫٨٠ ١٫٤٩٦٢ ١٫٤٩٦٢
US50155QAM24 / شركة كيندريل القابضة ٦٫٧٣ ٧٣٫٤١ ١٫٤٨١٥ ٠٫٦٤٠٠
US89054XAC92 / مزارع توباز للطاقة الشمسية ذ.م.م ٥٫٩٥ ؜٦٫٠٦ ١٫٣٠٩٤ ؜٠٫٠٦٣٤
H1II34 / شركة Huntington Ingalls Industries, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٠٩ ١٫٨٦ ١٫١٢١٤ ٠٫٠٣٧٣
PEN / بانورو للطاقة ASA ٥٫٠٢ ٠٫٢٨ ١٫١٠٤٤ ٠٫٠١٩٨
LCM 42 LTD LCM 42A D1 / ABS-CBDO (US52113AAJ16) ٥٫٠٠ ؜٢٫٣١ ١٫١٠٠٨ ؜٠٫٠٠٨٩
BATTALION CLO 17 LTD BATLN 2021-17A CR / ABS-CBDO (US07133PAS83) ٤٫٩٩ ؜٠٫٢٤ ١٫٠٩٩١ ٠٫٠١٤٢
APIDOS CLO XL LTD APID 2022-40A CR / ABS-CBDO (US03769RAS40) ٤٫٩٦ ؜١٫٦٥ ١٫٠٩١١ ؜٠٫٠٠١٥
AB BSL CLO 5 LTD ABBSL 2024-5A B / ABS-CBDO (US00038GAE08) ٤٫٩٦ ؜١٫٣٣ ١٫٠٩٠٩ ٠٫٠٠٢٠
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 14 LTD GLM 2022-14A CR / ABS-CBDO (US38136RAW79) ٤٫٩٥ ؜١٫٦٥ ١٫٠٨٩٧ ؜٠٫٠٠١٤
INWI / إنويدو AB (نشر) ٤٫٨٣ ؜٢٫١١ ١٫٠٦٢٣ ؜٠٫٠٠٦٤
US65249BAB53 / أخبار كورب ٤٫٧٧ ؜٠٫٠٢ ١٫٠٤٩٩ ٠٫٠١٥٧
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٥٥ ٤٩٫٨٥ ١٫٠٠١٨ ٠٫٣٤٣٤
CONTSHIPS LOGISTICS CORP 9.000000% 02/11/2030 / DBT (NO0013470559) ٤٫٤٣ ٠٫٢٧ ٠٫٩٧٥٦ ٠٫٠١٧٥
US01741RAH57 / شركة أليغيني تكنولوجيز ٤٫١٦ ٠٫١٤ ٠٫٩١٤٥ ٠٫٠١٥١
US65480CAF23 / شركة نيسان لقبول السيارات ذ.م.م ٤٫٠٩ ؜٠٫٩٢ ٠٫٩٠٠١ ٠٫٠٠٥٣
US350930AA10 / مسبك JV Holdco LLC ٤٫٠٢ ١٫٠٦ ٠٫٨٨٤١ ٠٫٠٢٢٦
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2024-3 FCAT 2024-3 D / ABS-MBS (US33843YAG26) ٤٫٠٠ ؜٠٫٢٢ ٠٫٨٨٠٢ ٠٫٠١١٤
MAGNETITE XXIX LTD MAGNE 2021-29A BR / ABS-CBDO (US55955KAN46) ٣٫٩٩ ؜٠٫٩٤ ٠٫٨٧٨٩ ٠٫٠٠٥٢
US74981HCG39 / سباق نقطة IX CLO LTD RACEP 2015-9A BR ٣٫٩٩ ؜٠٫٢٠ ٠٫٨٧٨٨ ٠٫٠١١٥
ELMWOOD CLO 24 LTD ELM24 2023-3A BR / ABS-CBDO (US290020AN63) ٣٫٩٨ ؜٠٫٦٢ ٠٫٨٧٧١ ٠٫٠٠٧٩
MU / Micron Technology, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٩٨ ؜١٫٣٦ ٠٫٨٧٥٠ ٠٫٠٠١٣
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.500000% 03/15/2055 / DBT (US12189LBL45) ٣٫٩٣ ٠٫٠٨ ٠٫٨٦٤٦ ٠٫٠١٣٦
CRUISE YACHT UPPER HOLDCO LTD 11.875000% 07/05/2028 / DBT (NO0013270314) ٣٫٨٨ ؜٥٫٩٦ ٠٫٨٥٥١ ؜٠٫٠٤٠٢
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٨٦ ؜١٫٠٣ ٠٫٨٥٠٠ ٠٫٠٠٤٣
67705BA36 / شركة أوجليثورب للطاقة ٣٫٨٥ ؜١٫٦٩ ٠٫٨٤٦٧ ؜٠٫٠٠١٤
TELFORD FINCO 11.000000% 11/06/2029 / DBT (NO0013383406) ٣٫٨١ ؜١٫٥٨ ٠٫٨٣٨٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US00928QAU58 / إيركاسل المحدودة ٣٫٥٤ ٠٫٢٠ ٠٫٧٧٨١ ٠٫٠١٣٢
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC تسجيل 5.00000000 ٣٫٥١ ؜٤٫٤٢ ٠٫٧٧٢١ ؜٠٫٠٢٣٣
US219350BQ76 / كورنينج، وشركة ٣٫٤٤ ؜٥٫٧٨ ٠٫٧٥٦٨ ؜٠٫٠٣٤٣
OT MIDCO INC 144A 10.000000% 02/15/2030 / DBT (US68877AAA25) ٣٫٢٥ ٠٫٧١٦٣ ٠٫٧١٦٣
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-5 EART 2024-5A E / ABS-MBS (US30165BAH69) ٣٫٢٣ ؜٠٫٤٣ ٠٫٧١١٥ ٠٫٠٠٧٨
US30190AAC80 / شركة F&G Annuities & Life Inc ٣٫١٣ ٠٫٢٦ ٠٫٦٨٩٧ ٠٫٠١٢١
US023135CK04 / أمازون.كوم، إنك. ٣٫١٢ ٠٫٦٨٥٦ ٠٫٦٨٥٦
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-2 CAALT 2024-2A C / ABS-MBS (US22536VAE83) ٣٫١١ ١٫٠٧ ٠٫٦٨٣٩ ٠٫٠١٧٤
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ٣٫٠٩ ٠٫٩٨ ٠٫٦٧٩٨ ٠٫٠١٦٨
LPL HOLDINGS INC 6.000000% 05/20/2034 / DBT (US50212YAK01) ٣٫٠٥ ؜٠٫٦٥ ٠٫٦٧١٨ ٠٫٠٠٥٨
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024- ACAR 2024-3 D / ABS-MBS (US02490BAG32) ٣٫٠٤ ؜٠٫٢٦ ٠٫٦٦٩٦ ٠٫٠٠٨٣
BRO / براون آند براون، Inc. ٣٫٠٣ ١٫٢٠ ٠٫٦٦٧٨ ٠٫٠١٧٩
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC 144A 11.000000% 12/15/2029 / DBT (US79380MAA36) ٣٫٠٣ ؜٣٦٫٦٨ ٠٫٦٦٧٥ ؜٠٫٣٧٠٤
AIRSWIFT GLOBAL AS 144A 10.000000% 02/28/2029 / DBT (NO0013152389) ٣٫٠٢ ؜٢٫٠٨ ٠٫٦٦٤٥ ؜٠٫٠٠٣٩
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٢ ؜١٫٣٧ ٠٫٦٦٣٩ ٠٫٠٠٠٩
DEXT ABS 2025-1 LLC DEXT 2025-1 D / ABS-MBS (US252154AF61) ٣٫٠١ ٠٫٦٦٣٥ ٠٫٦٦٣٥
NMEF FUNDING 2025-A LLC NMEF 2025-A D / ABS-MBS (US62919VAE11) ٣٫٠١ ٠٫٦٦٣٤ ٠٫٦٦٣٤
BATTALION CLO XXIII LTD BATLN 2022-23A DR1 / ABS-CBDO (US07135LAS51) ٣٫٠١ ؜١٫٦٣ ٠٫٦٦٢٣ ؜٠٫٠٠١٠
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 19 LTD GLM 2024-19A B / ABS-CBDO (US38138WAE49) ٣٫٠٠ ؜٠٫٧٠ ٠٫٦٦٠٠ ٠٫٠٠٥٤
MCF CLO VIII LTD MCFCL 2018-1A BR / ABS-CBDO (US55281GAS75) ٣٫٠٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٦٥٩٦ ٠٫٠٠٣٦
DRYDEN 76 CLO LTD DRSLF 2019-76A BR2 / ABS-CBDO (US26252WBJ71) ٢٫٩٩ ؜٠٫٨٣ ٠٫٦٥٨٧ ٠٫٠٠٤٦
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 17 LTD GOCAP 2013-17A CRR / ABS-CBDO (US38180VAG86) ٢٫٩٩ ؜٠٫٣٧ ٠٫٦٥٨١ ٠٫٠٠٧٨
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٩ ١٫٢٩ ٠٫٦٥٧٢ ٠٫٠١٨٢
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 GCAR 2024-3A E / ABS-MBS (US37989AAN46) ٢٫٩٧ ؜٠٫٦٠ ٠٫٦٥٤٥ ٠٫٠٠٦٠
US67078AAF03 / إنفينت فاينانس سارل ٢٫٩٧ ؜٠٫٥٧ ٠٫٦٥٤٠ ٠٫٠٠٦٢
OC / أوينز كورنينج ٢٫٩٦ ؜١٫٥٦ ٠٫٦٥١٩ ؜٠٫٠٠٠٣
MAGNETITE XXIX LTD MAGNE 2021-29A DR / ABS-CBDO (US55955KAS33) ٢٫٩٦ ؜٢٫٧٩ ٠٫٦٥١٨ ؜٠٫٠٠٨٧
PRET 2025-NPL2 LLC PRET 2025-NPL2 A1 / ABS-MBS (US69392JAA79) ٢٫٩٥ ٠٫٦٤٨٦ ٠٫٦٤٨٦
US00164VAF04 / شركة ايه ام سي للشبكات ٢٫٩٥ ؜٧٫٠٤ ٠٫٦٤٨٢ ؜٠٫٠٣٨٦
BANK OF AMERICA CORP 5.518000% 10/25/2035 / DBT (US06051GMD87) ٢٫٩٤ ٠٫٢٧ ٠٫٦٤٧٧ ٠٫٠١١٦
US446413AT37 / شركة هنتنغتون إنجالس إندوس غوار 05/30 4.2 ٢٫٩٠ ١٫٥٤ ٠٫٦٣٧٢ ٠٫٠١٩٠
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨٩ ؜١٫٥٧ ٠٫٦٣٦٣ ؜٠٫٠٠٠٢
PRET 2025-RPL2 TRUST PRET 2025-RPL2 A1 / ABS-MBS (US69392LAA26) ٢٫٨٦ ٠٫٦٢٨٥ ٠٫٦٢٨٥
TEXTAINER MARINE CONTAINERS VII LTD TMCL 2024-1A B / ABS-MBS (US88316AAB70) ٢٫٧٩ ؜١٫٢٠ ٠٫٦١٤١ ٠٫٠٠٢١
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15/02/2029 ٢٫٧٨ ٠٫٩٨ ٠٫٦١٢٣ ٠٫٠١٥١
US097023CX16 / شركة بوينغ 5.93 5/60 ٢٫٧٧ ؜١٫١٨ ٠٫٦٠٩٠ ٠٫٠٠٢٠
CREDIBLY ASSET SECURITIZATION II LLC CRDBL 2024-1A C / ABS-MBS (US22534NAF50) ٢٫٦٠ ١٫٨٠ ٠٫٥٧٢٧ ٠٫٠١٨٦
US02530WAL81 / صندوق المستحقات لقبول الائتمان الأمريكي 2022-1 ٢٫٥٩ ٠٫٢٣ ٠٫٥٧٠٠ ٠٫٠٠٩٩
US82967NBM92 / شركة راديو سيريوس XM ٢٫٥٧ ؜٠٫٣٥ ٠٫٥٦٦٦ ٠٫٠٠٦٦
US87162WAK62 / شركة تي دي سينيكس ٢٫٥٣ ؜٠٫٣٥ ٠٫٥٥٧٢ ٠٫٠٠٦٦
MERCURY FINANCIAL CREDIT CARD MASTER TRUST MFCC 2024-2A A / ABS-MBS (US58940BAZ94) ٢٫٥٣ ؜٠٫١٢ ٠٫٥٥٦٩ ٠٫٠٠٧٧
SNV.PRD / شركة Synovus المالية - الأسهم المفضلة ٢٫٥٢ ؜٠٫٢٠ ٠٫٥٥٥٢ ٠٫٠٠٧٣
TRI PARTY OVERNIGHT REPO REPURCHASE AGREEMENT / RA (RCR043025) ٢٫٥٠ ٠٫٥٥٠٣ ٠٫٥٥٠٣
US84346LAA89 / شركة الجنوب للغاز الطبيعي ذ.م.م ٢٫٤٧ ؜١٫٢٤ ٠٫٥٤٤٣ ٠٫٠٠١٤
US92840JAD19 / فيستاجيت مالطا فاينانس بي إل سي ٢٫٤٣ ؜٢٫٩٦ ٠٫٥٣٤٤ ؜٠٫٠٠٧٨
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 202 MSRM 2024-NQM5 A1 / ABS-MBS (US61777QAA31) ٢٫٣٧ ؜٤٫٤٧ ٠٫٥٢٢٢ ؜٠٫٠١٦١
US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة ٢٫٣٥ ؜٣٫٠٥ ٠٫٥١٨٣ ؜٠٫٠٠٨١
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024 BLAST 2024-3 D / ABS-MBS (US10805NAF24) ٢٫٢٨ ٠٫٣١ ٠٫٥٠٢٣ ٠٫٠٠٩٠
PRET 2024-RN2 LLC PRET 2024-RN2 A1 / ABS-MBS (US69391YAA55) ٢٫١٧ ؜٣٫٤٧ ٠٫٤٧٧٨ ؜٠٫٠٠٩٥
JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX 6.750000% 03/15/2034 / DBT (US47214BAC28) ٢٫١٧ ١٫٨٣ ٠٫٤٧٧٢ ٠٫٠١٥٧
US911684AD06 / Us Cellular 6.7% ملاحظات عليا 12/15/33 ٢٫١٧ ٠٫٤٧٦٥ ٠٫٤٧٦٥
US094234AA90 / شركة بلومين براندز / OSI Restaurant Partners LLC ٢٫١٦ ؜٥٫٤٣ ٠٫٤٧٥١ ؜٠٫٠١٩٧
US361841AR08 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٢٫١٥ ٠٫٤٢ ٠٫٤٧٤١ ٠٫٠٠٨٩
US254709AS70 / اكتشف الخدمات المالية ٢٫١٣ ؜٠٫٢٨ ٠٫٤٦٩٤ ٠٫٠٠٥٩
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024-8 B / ABS-MBS (US92348KDP57) ٢٫١٣ ٠٫٤٢ ٠٫٤٦٩٤ ٠٫٠٠٩١
US832696AZ12 / شركة JM Smucker / The ٢٫١٣ ؜٠٫٣٣ ٠٫٤٦٨٠ ٠٫٠٠٥٦
US361448BM41 / شركة جاتكس ٢٫٠٨ ؜٠٫٢٤ ٠٫٤٥٧٧ ٠٫٠٠٥٩
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.300000% 01/25/2039 / DBT (US350930AK91) ٢٫٠٨ ٠٫٤٥٦٩ ٠٫٤٥٦٩
US718172DA46 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٢٫٠٥ ١٫٦٩ ٠٫٤٥١٦ ٠٫٠١٤٣
SWED A / سويدبانك AB (نشر) ٢٫٠٥ ؜٠٫٩٧ ٠٫٤٥١٢ ٠٫٠٠٢٥
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 PART 2024-1A D / ABS-MBS (US74113QAJ04) ٢٫٠٤ ٠٫٤٤ ٠٫٤٤٩١ ٠٫٠٠٨٨
CAFL 2023-RTL1 ISSUER LLC CAFL 2023-RTL1 A2 / ABS-MBS (US124762AB11) ٢٫٠٣ ٠٫٢٠ ٠٫٤٤٧٣ ٠٫٠٠٧٦
STL HOLDING CO LLC 144A 8.750000% 02/15/2029 / DBT (US861036AB75) ٢٫٠٣ ؜٤٫٨٣ ٠٫٤٤٧١ ؜٠٫٠١٥٧
US20602DAC56 / بيدمونت التشغيل الشراكة LP ٢٫٠٣ ؜١٫٠٧ ٠٫٤٤٦٠ ٠٫٠٠٢١
US097023CY98 / شركة بوينغ 5.15 5/30 ٢٫٠٢ ١٫٦١ ٠٫٤٤٤٤ ٠٫٠١٣٦
MAGNETITE XXXVIII LTD MAGNE 2024-38A B / ABS-CBDO (US55952EAB74) ٢٫٠٠ ؜٠٫٧٤ ٠٫٤٤٠٨ ٠٫٠٠٣٤
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024- ACAR 2024-4 D / ABS-MBS (US024945AG26) ٢٫٠٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٤٤٠٠ ٠٫٠٠٥٦
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٠ ٠٫٤٣٩٨ ٠٫٤٣٩٨
US38175BAC81 / جولوب كابيتال بارتنرز CLO المحدودة. ٢٫٠٠ ؜٠٫٠٥ ٠٫٤٣٩٨ ٠٫٠٠٦٣
610 FUNDING CLO 2 LTD SIX10 2016-2RA BR3 / ABS-CBDO (US83004LAS43) ٢٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫٤٣٩٧ ٠٫٠٠٥٥
BATTALION CLO XXIII LTD BATLN 2022-23A BR / ABS-CBDO (US07135LAN64) ٢٫٠٠ ؜٠٫٨٤ ٠٫٤٣٩٧ ٠٫٠٠٣١
US05369LAF40 / AVID AUTOMOBILE المستحقات الثقة 2021-1 SER 2021-1 CL F REGD 144A P / P 5.16000000 ٢٫٠٠ ٠٫٩٦ ٠٫٤٣٩١ ٠٫٠١٠٦
US20848VAA35 / شركة كونسينسوس كلاود سولوشنز، إنك. ١٫٩٩ ٠٫٤٥ ٠٫٤٣٩٠ ٠٫٠٠٨٥
US38174YAG08 / جولوب كابيتال بارتنرز CLO 24M-R LTD GOCAP 2015-24A DR ١٫٩٩ ؜٠٫٤٥ ٠٫٤٣٨٩ ٠٫٠٠٤٧
US25470DAF69 / ديسكفري كوميونيكيشنز بوند ١٫٩٩ ٠٫٤٣٨٣ ٠٫٤٣٨٣
US09630RAG48 / بلو ماونتن CLO XXX المحدودة ١٫٩٩ ؜٠٫٩٥ ٠٫٤٣٧٤ ٠٫٠٠٢٤
GREYSTONE CRE NOTES 2024-HC3 GSTNE 2024-HC3 AS / ABS-CBDO (US39808MAC73) ١٫٩٩ ؜٠٫٧٥ ٠٫٤٣٧٠ ٠٫٠٠٣٤
BATTALION CLO XXVIII LTD BATLN 2025-28A D1 / ABS-CBDO (US07135AAJ97) ١٫٩٧ ٠٫٤٣٢٦ ٠٫٤٣٢٦
FLEX / فليكس المحدودة. ١٫٩٧ ؜٠٫٣٥ ٠٫٤٣٢٥ ٠٫٠٠٥٠
CHH / شركة تشويس للفنادق الدولية ١٫٩٦ ؜١٫٥٦ ٠٫٤٣٢٠ ؜٠٫٠٠٠١
HOST HOTELS & RESORTS LP 5.500000% 04/15/2035 / DBT (US44107TBC99) ١٫٩٣ ؜٠٫٧٧ ٠٫٤٢٥٠ ٠٫٠٠٣٠
US69359QAB05 / PRET LLC، السلسلة 2021-RN4، الفئة A2 ١٫٩٣ ٣٫١٠ ٠٫٤٢٤٣ ٠٫٠١٩٠
UZD / شركة أراي للبنية التحتية الرقمية - سندات/أذونات الشركات ٠٫٠٨ ٣٥٠٫٠٦ ١٫٩١ ٣٤٤٫٤٢ ٠٫٤٢٠٧ ٠٫٣٢٧٤
US59565JAA97 / ميداس أوبكو القابضة ذ.م.م ١٫٨٩ ؜٢٫١٨ ٠٫٤١٥٤ ؜٠٫٠٠٣٠
US74983EAG08 / سباق نقطة IX CLO LTD RACEP 2015-9A د ١٫٨٨ ؜٣٫٦٤ ٠٫٤١٣٣ ؜٠٫٠٠٩٠
CLI FUNDING IX LLC CLIF 2024-1A B / ABS-MBS (US12571WAB90) ١٫٨٦ ؜١٫٩٥ ٠٫٤٠٩٧ ؜٠٫٠٠١٨
UZE / شركة أراي للبنية التحتية الرقمية - سندات/أذونات الشركات ٠٫٠٨ ١٠٨٫١٨ ١٫٨٣ ١٠٦٫٣٢ ٠٫٤٠٢٥ ٠٫٢١٠٤
US78574MAA18 / صبرا للرعاية الصحية LP ١٫٧٧ ٣٫١٥ ٠٫٣٨٩٢ ٠٫٠١٧٦
CIFC FUNDING 2021-IV LTD CIFC 2021-4A CR / ABS-CBDO (US12547DAQ97) ١٫٧٣ ؜١٫٦٥ ٠٫٣٨٠٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US195869AD45 / شركة خطوط الأنابيب الاستعمارية 144أ 8.375000% 11/01/2030 ١٫٧٣ ٢٫١٩ ٠٫٣٨٠٢ ٠٫٠١٣٧
AQUA FINANCE TRUST 2024-A AQFIT 2024-A A / ABS-MBS (US03837DAA28) ١٫٦٩ ؜٦٫٥٣ ٠٫٣٧٢١ ؜٠٫٠٢٠٠
US718172BL29 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ١٫٦٦ ٠٫٨٥ ٠٫٣٦٥١ ٠٫٠٠٨٦
US037833AL42 / شركة أبل ١٫٦٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٥٠ ٠٫٠٠٥٤
US69318FAL22 / شركة بي بي إف القابضة ذ.م.م / شركة بي بي إف المالية ١٫٦٥ ؜١٧٫٧٥ ٠٫٣٦٢١ ؜٠٫٠٧١٥
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XIII LLC AXIS 2024-1A E / ABS-MBS (US03237CAF95) ١٫٦١ ٠٫٨٨ ٠٫٣٥٤٧ ٠٫٠٠٨٣
US12598NAE22 / CIG AUTO المستحقات الثقة 2021-1 CIGAR 2021-1A E ١٫٥٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٩٥ ٠٫٠٠٥٤
TWMA FINANCE AS 13.000000% 02/08/2027 / DBT (NO0013140038) ١٫٥٥ ؜١٫٣٤ ٠٫٣٤١٢ ٠٫٠٠٠٥
US539830BW87 / شركة لوكهيد مارتن ١٫٥٥ ٢٫١١ ٠٫٣٤٠٧ ٠٫٠١٢٠
NMEF FUNDING 2024-A LLC NMEF 2024-A D / ABS-MBS (US62919UAE38) ١٫٥٣ ٠٫٣٣٥٨ ٠٫٣٣٥٨
C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٠ ٠٫٣٣٠١ ٠٫٣٣٠١
BC.PRA / شركة برونزويك - سندات/سندات الشركات ١٫٥٠ ٠٫٣٣٠١ ٠٫٣٣٠١
38175BAE / جولوب كابيتال بارتنرز CLO المحدودة. ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٩٧ ٠٫٠٠٤٩
US02530TAJ07 / صندوق المستحقات لقبول الائتمان الأمريكي 2021-4 ١٫٥٠ ٠٫٥٤ ٠٫٣٢٩٧ ٠٫٠٠٦٨
F1MC34 / شركة FMC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٠ ٠٫٣٢٩١ ٠٫٣٢٩١
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 PART 2024-2A E / ABS-MBS (US74113SAF48) ١٫٤٦ ؜٠٫٣٤ ٠٫٣٢٢٢ ٠٫٠٠٣٩
US36263DAE76 / GLS Auto Receivables Source Trust 2021-4 ١٫٤٥ ٠٫٢٨ ٠٫٣٢٠٠ ٠٫٠٠٥٥
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 GSAR 2024-3A C / ABS-MBS (US37989EAG17) ١٫٤٠ ٠٫٥٠ ٠٫٣٠٧٨ ٠٫٠٠٦١
W1HR34 / شركة ويرلبول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٥ ٠٫٢٩٦٨ ٠٫٢٩٦٨
US03236VAF85 / آمور لتمويل المعدات المستحقة ذ.م.م ١٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٦٠ ٠٫٠٠٤٦
BATTALION CLO XXVIII LTD BATLN 2025-28A B / ABS-CBDO (US07135AAE01) ١٫٣٣ ٠٫٢٩٢٩ ٠٫٢٩٢٩
US30166QAG47 / ثقة شركة إكستر للسيارات المستحقة 2022-2 EART 2022-2A E ١٫٣٣ ؜٧٫٣٢ ٠٫٢٩٢٨ ؜٠٫٠١٨٣
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM1 NRZT 2024-NQM1 A1 / ABS-MBS (US64828DAA54) ١٫٣١ ؜٧٫٨٧ ٠٫٢٨٩٠ ؜٠٫٠١٩٨
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2025-1 LBZZ 2025-1A C / ABS-MBS (US525938AE64) ١٫٢٧ ٠٫٧٩ ٠٫٢٧٩٦ ٠٫٠٠٦٣
US14310MBC01 / كارلايل استراتيجيات السوق العالمية CLO 2014-1 المحدودة ١٫٢٤ ؜٠٫٤٨ ٠٫٢٧٣٨ ٠٫٠٠٢٧
US644188BG83 / شركة نيو إنجلاند للطاقة ١٫١٩ ٠٫٦٨ ٠٫٢٦٢٦ ٠٫٠٠٥٦
US361841AS80 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ١٫٠٥ ؜٠٫٢٨ ٠٫٢٣٢٠ ٠٫٠٠٢٧
US89616KAF12 / الثقة في توريق السيارات ثلاثية الألوان 2023-1 TAST 2023-1A F ١٫٠٥ ؜٠٫٨٥ ٠٫٢٣٢٠ ٠٫٠٠١٤
ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST 2024- ARIVO 2024-1A C / ABS-MBS (US039943AC95) ١٫٠٥ ؜٠٫٥٧ ٠٫٢٣١٣ ٠٫٠٠٢٢
US02530CAG33 / صندوق المستحقات لقبول الائتمان الأمريكي 2023-4 ١٫٠٤ ؜٠٫٧٧ ٠٫٢٢٨٢ ٠٫٠٠١٩
US91159HJN17 / الولايات المتحدة بانكورب ١٫٠٣ ٠٫٩٨ ٠٫٢٢٧٢ ٠٫٠٠٥٧
US25160PAN78 / دويتشه بنك ايه جي ١٫٠٣ ؜٠٫٤٩ ٠٫٢٢٥٨ ٠٫٠٠٢٥
US89616BAF13 / صندوق توريق السيارات ثلاثي الألوان 2022-1 ١٫٠٢ ؜٠٫٩٧ ٠٫٢٢٥١ ٠٫٠٠١٢
US02530EAG98 / صندوق المستحقات لقبول الائتمان الأمريكي، السلسلة 2023-3، الفئة د ١٫٠٢ ؜٠٫٦٨ ٠٫٢٢٤٧ ٠٫٠٠٢٠
US70410DAE85 / سلسلة مستحقات معدات PAWNEEE 2022-1 LLC PWNE 2022-1 C ١٫٠١ ١٫٣٠ ٠٫٢٢٢٥ ٠٫٠٠٦٢
US05553DAD30 / صندوق التوريق BHG 2022-B BHG 2022-BD ١٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫٢٢٢٤ ٠٫٠٠٥٤
US91835GAB05 / فولت السيرة الذاتية ذ.م.م فولت 2021-CF2 A2 ١٫٠٠ ١٨٫٧٢ ٠٫٢٢٠٧ ٠٫٠٣٧٧
TOORAK MORTGAGE TRUST 2024-2 TRK 2024-2 A1 / ABS-MBS (US89055KAA07) ١٫٠٠ ٠٫٦٠ ٠٫٢٢٠٤ ٠٫٠٠٤٦
KAPITUS ASSET SECURITIZATION IV LLC KAPT 2024-1A 1A / ABS-MBS (US48555MAE93) ١٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٢٢٠٣ ٠٫٠٠٥٠
US05071LAC00 / BOLD SENIOR DEBT CLO LLC ١٫٠٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٢٢٠٢ ٠٫٠٠٢٣
MAGNETITE XXXVIII LTD MAGNE 2024-38A D / ABS-CBDO (US55952EAD31) ١٫٠٠ ؜١٫٧٧ ٠٫٢١٩٩ ؜٠٫٠٠٠٨
T / شركة تيلوس ١٫٠٠ ٠٫٢١٩٥ ٠٫٢١٩٥
TOORAK MORTGAGE TRUST 2024-RRTL2 TRK 2024-RRTL2 A1 / ABS-MBS (US89055JAA34) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٢١٩٢ ٠٫٠٠٣٨
US14369HAJ77 / صندوق كارنو لمستحقات السيارات 2021-2 CNART 2021-2A E ٠٫٩٩ ١٫٣٣ ٠٫٢١٨٩ ٠٫٠٠٦١
MAGNETITE XXXVIII LTD MAGNE 2024-38A E / ABS-CBDO (US55952HAA23) ٠٫٩٩ ؜٢٫٣٧ ٠٫٢١٧٦ ؜٠٫٠٠١٨
US30288RAG56 / صندوق FREMF للرهن العقاري، السلسلة 2016-K54، الفئة C ٠٫٩٩ ٠٫٤١ ٠٫٢١٧٦ ٠٫٠٠٤١
IEP / مشاريع ايكان LP ٠٫٩٩ ؜٣٫٨٠ ٠٫٢١٧٢ ؜٠٫٠٠٥٣
APIDOS CLO XL LTD APID 2022-40A ER / ABS-CBDO (US03769TAG67) ٠٫٩٩ ؜٢٫١٨ ٠٫٢١٧٢ ؜٠٫٠٠١٤
Z1IO34 / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٩ ؜٣٫٩٩ ٠٫٢١٧١ ؜٠٫٠٠٥٧
US78014RKL32 / رويال بنك أوف كندا إم تي إن 5.200000% 31/01/2033 ٠٫٩٨ ١٫٣٤ ٠٫٢١٦١ ٠٫٠٠٦٢
US14686KAF49 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات 2021-N2 ٠٫٩٨ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٢١٦٠ ؜٠٫٠٣٠٢
US097023DG73 / شركة بوينغ / ٠٫٩٨ ٠٫٥١ ٠٫٢١٥٧ ٠٫٠٠٤٥
BREAN ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2024-RM9 BABS 2024-RM9 A1 / ABS-MBS (US10638DAA81) ٠٫٩٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٣٩ ٠٫٠٠٣٢
US07556QBS30 / شركة بيزر هومز بالولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٩٧ ؜٤٫١٥ ٠٫٢١٣٧ ؜٠٫٠٠٥٨
US35105JAG31 / صندوق فورسايت كابيتال لمستحقات السيارات 2022-1 ٠٫٩٧ ١٫٦٨ ٠٫٢١٢٨ ٠٫٠٠٦٦
US12629NAX30 / COMM 2015-DC1 صندوق الرهن العقاري ٠٫٩٥ ٠٫٢١ ٠٫٢٠٩٨ ٠٫٠٠٣٥
US100018AA89 / بور IHC المحدودة / بور فاينانس ذ.م.م ٠٫٩٥ ؜١٤٫٥٦ ٠٫٢٠٨٢ ؜٠٫٠٣١٧
US29365TAH77 / شركة إنترجي تكساس ٠٫٩٥ ؜١٫٣٦ ٠٫٢٠٨١ ٠٫٠٠٠٣
CLI FUNDING IX LLC CLIF 2024-1A C / ABS-MBS (US12571WAC73) ٠٫٩٢ ؜١٫٩١ ٠٫٢٠٣٠ ؜٠٫٠٠٠٩
ENFIN RESIDENTIAL SOLAR RECEIVABLES TRUST 2024-1 ENFIN 2024-1A B / ABS-MBS (US29281LAB80) ٠٫٨٦ ؜٤٫٠٣ ٠٫١٨٩٠ ؜٠٫٠٠٤٨
GBDC / شركة جولوب كابيتال بي دي سي ٠٫٨٣ ٠٫٢٤ ٠٫١٨٣٦ ٠٫٠٠٣٢
BREAN ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2023-RM7 BABS 2023-RM7 A1 / ABS-MBS (US10638BAA26) ٠٫٨٣ ؜٠٫٦٠ ٠٫١٨٢٧ ٠٫٠٠١٥
US694308JQ18 / غاز المحيط الهادئ + الكهرباء الرهن الأول 07/40 4.5 ٠٫٨٣ ٠٫٣٦ ٠٫١٨٢٥ ٠٫٠٠٣٣
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XIV LLC AXIS 2024-2A D / ABS-MBS (US03238BAE39) ٠٫٨٢ ١٫١١ ٠٫١٨٠٥ ٠٫٠٠٤٩
US92939LAU08 / WFRBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2014-C25 ٠٫٧٧ ؜١٦٫٥٦ ٠٫١٦٩٧ ؜٠٫٠٣٠٧
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2025-1 GSAR 2025-1A C / ABS-MBS (US36271FAD42) ٠٫٧٦ ٠٫٨٠ ٠٫١٦٧٢ ٠٫٠٠٤٠
MAGNETITE XLI LTD MAGNE 2024-41A D1 / ABS-CBDO (US55956AAD72) ٠٫٧٥ ؜١٫٣٢ ٠٫١٦٤٧ ٠٫٠٠٠٢
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024-2 CHASE 2024-2 A6 / ABS-MBS (US161929AH74) ٠٫٦٧ ؜٩٫٤١ ٠٫١٤٨٥ ؜٠٫٠١٢٩
US08163LBC28 / المعيار 2020-B21 MTG TR 2% 12/15/2053 144A ٠٫٦٦ ٠٫١٥ ٠٫١٤٤٨ ٠٫٠٠٢٦
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 LBZZ 2024-3A C / ABS-MBS (US52609YAD31) ٠٫٦١ ٢٫١٨ ٠٫١٣٤٠ ٠٫٠٠٥٠
US74143JAA97 / بريت 2021-RN3 ذ م م ٠٫٥٧ ؜٤٫٤٠ ٠٫١٢٤٤ ؜٠٫٠٠٣٨
US254067AN14 / سندات شركة Dillards Inc 7٪ 12/01/28 ٠٫٥٢ ٠٫٥٨ ٠٫١١٥٤ ٠٫٠٠٢٣
SAFCO AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SAFCO 2024-1A E / ABS-MBS (US78637EAE68) ٠٫٥٢ ٠٫١٩ ٠٫١١٣٩ ٠٫٠٠١٩
TIC HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-A TIC 2024-A B / ABS-MBS (US87252DAB91) ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫١١٣٢ ٠٫٠٠١٧
TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-1 TAST 2025-1A E / ABS-MBS (US89617CAE12) ٠٫٥٠ ٠٫١١١٠ ٠٫١١١٠
NMEF FUNDING 2024-A LLC NMEF 2024-A C / ABS-MBS (US62919UAD54) ٠٫٥٠ ١٫٠٠ ٠٫١١١٠ ٠٫٠٠٢٨
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A 8.625000% 10/31/2029 / DBT (US86614JAA34) ٠٫٤٩ ؜٦٫٤٦ ٠٫١٠٨٤ ؜٠٫٠٠٥٧
US12592PBL67 / صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2014-UBS6، الفئة د ٠٫٤٤ ؜٧٫٥٦ ٠٫٠٩٦٩ ؜٠٫٠٠٦٥
US50189GAH56 / LCM الثاني والعشرون المحدودة ٠٫٣٨ ؜٧٢٫٢٥ ٠٫٠٨٤٤ ؜٠٫٢١٤٩
US704100AF33 / سلسلة مستحقات معدات PAWNEEE 2021-1 LLC SER 2021-1 CL E REGD 144A P/P 5.21000000 ٠٫٣٥ ٠٫٢٩ ٠٫٠٧٦٩ ٠٫٠٠١٣
US53161DAB10 / حلول الميزان 2023-1 ذ م م ٠٫١٨ ؜٢٢٫٩٤ ٠٫٠٣٩٣ ؜٠٫٠١٠٩
US12434LAA26 / بي اكس ام تي 2020-FL2 أ ٠٫١٦ ؜٩٫٣٩ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٠٣١
US61946GAB95 / فسيفساء قروض الطاقة الشمسية 2017-2 LLC MSAIC 2017-2A ب ٠٫١٣ ؜٤٫٥١ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٠٩
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٢٠٣
US55406N2027 / MYT HLDG LLC الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٩٫٦٩ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠٠٤٤
US80306AAB61 / شركة سفير للطيران المالي المحدودة ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠١٦