الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٬٦٢٢٬٠٦٩
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FMGPX - الفئة المؤسسية لصندوق Frontier MFG Global Plus عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٬٦٢٢٬٠٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFMGPX - Frontier MFG Global Plus Fund Institutional Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Intuit Inc. (US:INTU) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . تشمل مواقع FMGPX - Frontier MFG Global Plus Fund Institutional Class الجديدة Trane Technologies plc (US:TT) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٫٨٢٨٠ ١٫٨٢٨٠
٠٫٠٢ ٠٫٢٠ ١٫٧٧٨٨ ١٫٧٧٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٫٩٦٠٧ ١٫٣٦٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٢٫٨٦٠٩ ١٫١٧٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٣٫١٢٣٠ ٠٫٩٣٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٣٫٣٦١٣ ٠٫٨٤٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٫٩١٠٠ ٠٫٨٣٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٣٫٧٦٤٩ ٠٫٧٨٩١
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٣٫٤٠٠٧ ٠٫٥٢٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٣٫٩٤٣٦ ٠٫٣٥٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٧ ٠٫٤٧ ٤٫١٣٣١ ؜٤٫٠٤٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٧٨٥ ؜١٫٥٢١٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٤٫٦٣٥٣ ؜١٫٤٩٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٢٫٣٥٨٤ ؜٠٫٩٠٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٣٫٢٣٦٦ ؜٠٫٨٨٩١
٠٫٠١ ٠٫٢١ ١٫٨٥١٣ ؜٠٫٦٣٠٦
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٫٣٦٣٧ ؜٠٫٦٢١٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٢٫٤٢٨٢ ؜٠٫٥٦١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٦١٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٣٫٧٢٢٤ ؜٠٫٤٩٧٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-05-25 لفترة التقرير 2023-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٥١ ٠٫٥٢ ؜٥١٫٤٠ ٤٫٦٣٥٣ ؜١٫٤٩٤٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٨٣ ٠٫٤٨ ؜٣٨٫٠٣ ٤٫٢٩٦٤ ؜٠٫١٦١٧
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) ٠٫٤٧ ؜٦٧٫٤٨ ٠٫٤٧ ؜٦٧٫٤٨ ٤٫١٣٣١ ؜٤٫٠٤٨٤
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٠٩ ٠٫٤٦ ؜٣١٫٤٠ ٤٫٠٨٩٠ ٠٫٢٥٣٣
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٣٢ ٠٫٤٤ ؜٢٩٫٤١ ٣٫٩٤٣٦ ٠٫٣٥٠٦
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٤١ ٠٫٤٢ ؜١٨٫٦٢ ٣٫٧٦٤٩ ٠٫٧٨٩١
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٤٫١٥ ٠٫٤٢ ؜٤٣٫٣٠ ٣٫٧٢٢٤ ؜٠٫٤٩٧٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٧٧ ٠٫٤٢ ؜٤٠٫٢٠ ٣٫٧١٠٦ ؜٠٫٢٨٣١
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٥٢ ٠٫٤١ ؜٣٦٫٥٧ ٣٫٦٤٥٤ ؜٠٫٠٥٥٨
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٠٩ ٠٫٣٩ ؜٣٨٫٨٩ ٣٫٤١٣٩ ؜٠٫١٨١٠
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٦٨ ٠٫٣٨ ؜٢٤٫٠١ ٣٫٤٠٠٧ ٠٫٥٢٣٦
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٠٫١٩ ٠٫٣٨ ؜١٤٫٠٦ ٣٫٣٦١٣ ٠٫٨٤٤٠
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٢٫٩١ ٠٫٣٨ ؜٤١٫٨٠ ٣٫٣٣٥٠ ؜٠٫٣٥٢٩
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٤١ ٠٫٣٧ ؜٤٩٫٥٢ ٣٫٢٣٦٦ ؜٠٫٨٨٩١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٢١٫٦٣ ٠٫٣٥ ؜٨٫٠٩ ٣٫١٢٣٠ ٠٫٩٣٤٥
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٩٤ ٠٫٣٥ ؜٤٠٫٦٥ ٣٫٠٩٦٤ ؜٠٫٢٦٣٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٦٣ ٠٫٣٥ ؜٤٢٫٥٢ ٣٫٠٧٥١ ؜٠٫٣٦٢٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٧ ٠٫٣٣ ١٩٫٧١ ٢٫٩٦٠٧ ١٫٣٦٦٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٨٩ ٠٫٣٣ ؜٩٫٦٤ ٢٫٩١٠٠ ٠٫٨٣٤٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٢٫٤٠ ٠٫٣٢ ٩٫١٥ ٢٫٨٦٠٩ ١٫١٧٣٠
BN / شركة بروكفيلد ٠٫٠١ ؜٣٠٫٧٨ ٠٫٣٠ ؜٢٨٫٣٠ ٢٫٦٥٤٢ ٠٫٢٧١٥
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٤٣ ٠٫٢٧ ؜٤٧٫٩٠ ٢٫٤٢٨٢ ؜٠٫٥٦١٨
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٤٫١٣ ٠٫٢٧ ؜٥٣٫٤٢ ٢٫٣٥٨٤ ؜٠٫٩٠٣٧
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠١ ؜٤١٫٩١ ٠٫٢١ ؜٥٢٫١٨ ١٫٨٥١٣ ؜٠٫٦٣٠٦
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٫٨٢٨٠ ١٫٨٢٨٠
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٢٠ ١٫٧٧٨٨ ١٫٧٧٨٨
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٣٤ ٠٫٢٠ ؜٢٨٫٠٠ ١٫٧٥٨٥ ٠٫١٨٥٣
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٨٥ ٠٫١٩ ؜٤٨٫٢٥ ١٫٧٠٣٠ ؜٠٫٤١٧٠
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٠٥ ٠٫١٩ ؜٤٨٫٣٢ ١٫٦٤٨٠ ؜٠٫٣٩٦١
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٧٥ ٠٫١٦ ؜٤٨٫٣٦ ١٫٣٩٦٠ ؜٠٫٣٤١٨
SAFRF / سافران اس.ا ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٨٧ ٠٫١٥ ؜٤٧٫٩٧ ١٫٣٧١١ ؜٠٫٣٢١١
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٦٤ ٠٫١٥ ؜٥٦٫٠٣ ١٫٣٦٣٧ ؜٠٫٦٢١٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٩ ٠٫١٤ ؜٢٩٫٣٨ ١٫٢١٤٥ ٠٫١٠٤٥
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٥٦ ٠٫٠١ ؜٩٧٫١٤ ٠٫٠٧٨٥ ؜١٫٥٢١٩
BNJ / Brookfield Finance I (UK) PLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٦١٤