الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٣٩٬٩٠٣٬٢٥٢
المواقع الحالية ١٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FGTIX - فرانكلين تمبلتون SMACS: فئة المستشارين من السلسلة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٣٩٬٩٠٣٬٢٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFGTIX - Franklin Templeton SMACS: Series I Advisor Class هي CHS/Community Health Systems Inc (US:US12543DBN93) , CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A (US:US12543DBJ81) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCS01) , CORP. NOTE (US:US88033GDQ01) , and CommScope, Inc. (US:US20338QAA13) . تشمل مواقع FGTIX - Franklin Templeton SMACS: Series I Advisor Class الجديدة CHS/Community Health Systems Inc (US:US12543DBN93) , CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A (US:US12543DBJ81) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCS01) , CORP. NOTE (US:US88033GDQ01) , and CommScope, Inc. (US:US20338QAA13) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٨٫٢٧ ٣٫٣٥٦٨ ٣٫٣٥٦٨
١٦٫٧٣ ٣٫٠٧٣٦ ١٫٧٥٢٢
٨٫٥٣ ١٫٥٦٦١ ١٫٥٦٦١
٨٫٥٢ ١٫٥٦٤٢ ١٫٥٦٤٢
١٧٫٠٧ ٣٫١٣٦٢ ١٫١٩٨٣
٥٫٦٩ ١٫٠٤٥٢ ١٫٠٤٥٢
١٠٫٩٨ ٢٫٠١٧٠ ٠٫٩٨٠٨
٥٫٢٨ ٠٫٩٧٠٣ ٠٫٩٧٠٣
٥٫٠٢ ٠٫٩٢٢٠ ٠٫٩٢٢٠
٤٫٩٥ ٠٫٩٠٩٨ ٠٫٩٠٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٩٥ ٠٫٩٠٩٥ ؜١٫١٦٥٤
٢٫٠٨ ٢٫٠٨ ٠٫٣٨٢٤ ؜٠٫٦٢٥٨
٥٫٨٥ ١٫٠٧٤٨ ؜٠٫٥٣٨٣
١٠٫٤٧ ١٫٩٢٤٠ ؜٠٫٣٥٤٦
١٠٫٤٩ ١٫٩٢٧٨ ؜٠٫٣٥٢٤
١٠٫٢٤ ١٫٨٨١٢ ؜٠٫٣١٠١
٨٫٨٧ ١٫٦٢٩٩ ؜٠٫٢٩٢١
١٠٫٢٧ ١٫٨٨٦٣ ؜٠٫٢٧٧٨
١١٫١٢ ٢٫٠٤٢٨ ؜٠٫٢٧٧٣
٦٫٩٦ ١٫٢٧٨٢ ؜٠٫٢٥١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CYH / أنظمة صحة المجتمع، وشركة ١٨٫٢٧ ٣٫٣٥٦٨ ٣٫٣٥٦٨
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc ١٧٫٠٧ ٨٥٫٢٣ ٣٫١٣٦٢ ١٫١٩٨٣
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15/04/2029 144A ١٦٫٧٣ ١٦٦٫٢٤ ٣٫٠٧٣٦ ١٫٧٥٢٢
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ١٥٫٤٦ ١٦٫٤٩ ٢٫٨٣٩٨ ٠٫٠٤٩٤
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ١١٫١٦ ٨٥٫١٠ ٢٫٠٤٩٢ ٠٫٧٨١٩
US88033GDQ01 / ملاحظة: ١١٫١٢ ٠٫٧٧ ٢٫٠٤٢٨ ؜٠٫٢٧٧٣
US20338QAA13 / شركة كومسكوب ١٠٫٩٨ ١٢٢٫٨١ ٢٫٠١٧٠ ٠٫٩٨٠٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٠٫٤٩ ؜٣٫٢٤ ١٫٩٢٧٨ ؜٠٫٣٥٢٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٠٫٤٧ ؜٣٫٣٦ ١٫٩٢٤٠ ؜٠٫٣٥٤٦
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) ١٠٫٤٠ ٩٩٫٦٢ ١٫٩١٠٤ ٠٫٨١٥١
US023771T402 / الخطوط الجوية الأمريكية، وشركة ١٠٫٣٧ ٦٣٫٨٨ ١٫٩٠٤٣ ٠٫٥٧٤٣
US92840MAB81 / شركة فيسترا ١٠٫٢٧ ؜٠٫٢٤ ١٫٨٨٦٣ ؜٠٫٢٧٧٨
US92332YAA91 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ١٠٫٢٤ ؜١٫٧٥ ١٫٨٨١٢ ؜٠٫٣١٠١
US57763RAC16 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٨٫٨٧ ؜٢٫٩٤ ١٫٦٢٩٩ ؜٠٫٢٩٢١
XS2066744231 / كرنفال PLC ٨٫٥٣ ١٫٥٦٦١ ١٫٥٦٦١
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٨٫٥٢ ١٫٥٦٤٢ ١٫٥٦٤٢
US88033GDK31 / شركة تينيت للرعاية الصحية ٨٫٠٢ ٠٫٢٠ ١٫٤٧٢٦ ؜٠٫٢٠٩٣
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5EW56) ٧٫٩٥ ؜١٫٣٧ ١٫٤٥٩٨ ؜٠٫٢٣٤١
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp ٧٫٣٥ ٩٩٫٢٩ ١٫٣٤٩٤ ٠٫٥٧٤٥
US131477AV34 / شركاء المنتجات المتخصصة كالوميت إل بي / كالوميت فاينانس كورب ٧٫٢٤ ٦٠٫٨١ ١٫٣٣٠٥ ٠٫٣٨٣٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٦٫٩٦ ؜٤٫٣٣ ١٫٢٧٨٢ ؜٠٫٢٥١٠
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) ٦٫٧٢ ؜١٫٦٣ ١٫٢٣٤٢ ؜٠٫٢٠١٧
WFRD / ويذرفورد انترناشيونال بي إل سي ٦٫٦١ ٤٢٫١٢ ١٫٢١٣٧ ٠٫٢٣٦٣
US30251GBE61 / موارد FMG أغسطس 2006 ٥٫٩٩ ٤٩٫٥٠ ١٫١٠٠٢ ٠٫٢٥٧٩
Twitter, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (90184NAG3) ٥٫٩٣ ؜٠٫٩٣ ١٫٠٩٠١ ؜٠٫١٦٩٤
US78433BAB45 / شركة SCIH سولت هولدنجز ٥٫٨٩ ؜٠٫٩٧ ١٫٠٨٢٢ ؜٠٫١٦٨٦
US131347CP95 / شركة كالبين ٥٫٨٥ ؜٢٣٫٧٤ ١٫٠٧٤٨ ؜٠٫٥٣٨٣
US3132DWHT36 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٥٫٧٥ ؜٣٫١٨ ١٫٠٥٥٥ ؜٠٫١٩٢٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٥٫٦٩ ؜٤٫٤٦ ١٫٠٤٥٥ ؜٠٫٢٠٧١
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5JD21) ٥٫٦٩ ١٫٠٤٥٢ ١٫٠٤٥٢
US12429TAD63 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٥٫٥٦ ٥٦٫٢٨ ١٫٠٢١١ ٠٫٢٧٣٢
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. ٥٫٤٦ ٠٫١١ ١٫٠٠٢٩ ؜٠٫١٤٣٧
US23918KAT51 / شركة دافيتا ٥٫٣٢ ٠٫٩٧ ٠٫٩٧٦٩ ؜٠٫١٣٠٦
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5JE04) ٥٫٢٨ ٠٫٩٧٠٣ ٠٫٩٧٠٣
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٥٫١٦ ٢٨٫٤٠ ٠٫٩٤٧٧ ٠٫١٠٢٨
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٠٩ ٠٫٩٧ ٠٫٩٣٥٧ ؜٠٫١٢٥٠
American Airlines Group, Inc. / DBT (US023771S669) ٥٫٠٢ ؜٢٫٤٧ ٠٫٩٢٢٨ ؜٠٫١٥٩٩
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5MQ96) ٥٫٠٢ ٠٫٩٢٢٠ ٠٫٩٢٢٠
US143658BR27 / شركة كرنفال ٥٫٠٢ ١٥٠٫٠٥ ٠٫٩٢١٤ ٠٫٤٩٩٦
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5GQ60) ٤٫٩٦ ؜١٫٣١ ٠٫٩١٠٩ ؜٠٫١٤٥٥
1261229 BC Ltd. / DBT (US68288AAA51) ٤٫٩٥ ٠٫٩٠٩٨ ٠٫٩٠٩٨
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٤٫٩٥ ؜٤٩٫٨٣ ٠٫٩٠٩٥ ؜١٫١٦٥٤
US62482BAB80 / موزارت DEBT MERGER SUB INC ٤٫٨٩ ٠٫٨٢ ٠٫٨٩٨٢ ؜٠٫١٢١٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٤٫٧٦ ؜٣٫٢١ ٠٫٨٧٤٧ ؜٠٫١٥٩٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٥ ؜٣٫٤٧ ٠٫٨٥٣٧ ؜٠٫١٥٨٤
US579063AB46 / شركة كوندور ميرجر سوب ٤٫٦٣ ١٨٫٦٤ ٠٫٨٥٠٢ ٠٫٠٣٠١
US12769GAB68 / شركة قيصر للترفيه ٤٫٦٢ ١٩٨٫٨٤ ٠٫٨٤٨٧ ٠٫٥٢٣٧
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) ٤٫٦٠ ٨٠٫٤٧ ٠٫٨٤٥٤ ٠٫٣٠٩٢
US31556TAC36 / شركة Fertitta Entertainment LLC / شركة Fertitta Entertainment Finance Inc ٤٫٥٤ ؜٢٫٣٢ ٠٫٨٣٤٨ ؜٠٫١٤٣٤
JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) ٤٫٤٥ ٤٠٫١٥ ٠٫٨١٨٢ ٠٫١٥٠٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٤٫٢٥ ؜٣٫٣٦ ٠٫٧٨١١ ؜٠٫١٤٣٩
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) ٤٫١٦ ٠٫٨٠ ٠٫٧٦٤٨ ؜٠٫١٠٣٦
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) ٤٫١٥ ٠٫٤٨ ٠٫٧٦٢٠ ؜٠٫١٠٦٠
MTDR / شركة موارد ماتادور ٣٫٩٢ ٩٥٫٩٠ ٠٫٧٢٠١ ٠٫٢٩٩٣
US345370DB39 / شركة فورد موتور ٣٫٩١ ؜١٫٣١ ٠٫٧١٧٩ ؜٠٫١١٤٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٣٫٩٠ ؜٣٫٥٨ ٠٫٧١٧١ ؜٠٫١٣٤٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٧٧ ؜٣٫٥٦ ٠٫٦٩١٩ ؜٠٫١٢٩٣
US15089QAY08 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٣٫٦٦ ؜٢٫٣٥ ٠٫٦٧١٦ ؜٠٫١١٥٦
US75079LAB71 / شركة راين كاربون ٣٫٦٥ ؜١٫٧٥ ٠٫٦٧٠٦ ؜٠٫١١٠٧
US350392AA45 / شركة مواد بناء الأساس ٣٫٤١ ٥٤٫٠٢ ٠٫٦٢٦٥ ٠٫١٦٠٩
US98313RAH93 / وين ماكاو المحدودة ٣٫٣٨ ؜٠٫٧٦ ٠٫٦٢٠٢ ؜٠٫٠٩٥١
US914906AU68 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٣٫٢٥ ؜٠٫١٨ ٠٫٥٩٧٤ ؜٠٫٠٨٧٨
US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc ٣٫١٩ ؜١٠٫٨٩ ٠٫٥٨٦٢ ؜٠٫١٦٦٧
US18453HAE62 / شركة Clear Channel Outdoor Holdings Inc ٣٫١٤ ؜٠٫٥٧ ٠٫٥٧٧٦ ؜٠٫٠٨٧٣
US345397C684 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٣٫١٣ ؜١٫٩١ ٠٫٥٧٤٢ ؜٠٫٠٩٥٨
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. / DBT (US131477AX99) ٣٫٠٨ ؜٠٫٤٨ ٠٫٥٦٦٢ ؜٠٫٠٨٥٠
US25830JAA97 / شركة Dornoch Debt Merger Sub Inc ٣٫٠٨ ٥٤٫٤١ ٠٫٥٦٥٦ ٠٫١٤٦٤
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) ٣٫٠٥ ٠٫١٦ ٠٫٥٦٠٤ ؜٠٫٠٧٩٩
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦٠١ ؜٠٫٠٨١٠
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫٥٥١٧ ؜٠٫٠٨١٦
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) ٣٫٠٠ ٠٫٥٥١٠ ٠٫٥٥١٠
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٧ ٠٫٢٤ ٠٫٥٤٦٥ ؜٠٫٠٧٧٥
US131477AW17 / شركاء المنتجات المتخصصة كالوميت إل بي / كالوميت فاينانس كورب. ٢٫٩١ ٠٫٦٢ ٠٫٥٣٣٨ ؜٠٫٠٧٣٢
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. / DBT (US431318BG88) ٢٫٧٨ ١٨٣٫٠١ ٠٫٥١١١ ٠٫٣٠٤٣
US893647BS53 / شركة ترانس ديجم ٢٫٥٨ ٠٫٤٧ ٠٫٤٧٣٩ ؜٠٫٠٦٥٩
US3132DWHH97 / FHLG 30YR 6% 06/01/2053# ٢٫٥٦ ؜٤٫١٩ ٠٫٤٧٠٦ ؜٠٫٠٩١٤
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) ٢٫٥٣ ٠٫٤٦٤٤ ٠٫٤٦٤٤
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5MR79) ٢٫٥٣ ٠٫٤٦٤٢ ٠٫٤٦٤٢
US257867BA88 / ر دونيلي وأولاده بوند ٢٫٥١ ٠٫٤٦٠٨ ٠٫٤٦٠٨
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., First Lien, 2025 Incremental Closing Date CME Term Loan, B / LON (US18972FAE25) ٢٫٤٤ ٠٫٤٤٨٤ ٠٫٤٤٨٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٣٦ ؜٣٫٤٨ ٠٫٤٣٣٧ ؜٠٫٠٨٠٦
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC ٢٫٢٢ ١٫٦٠ ٠٫٤٠٧٩ ؜٠٫٠٥١٥
US410345AQ54 / شركة هانسبراندز ٢٫١١ ؜٠٫٨٠ ٠٫٣٨٨٥ ؜٠٫٠٥٩٧
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٢٫١١ ٠٫٣٨٧٢ ٠٫٣٨٧٢
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ٢٫٠٨ ؜٥٦٫٥٩ ٢٫٠٨ ؜٥٦٫٦٠ ٠٫٣٨٢٤ ؜٠٫٦٢٥٨
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) ٢٫٠٧ ؜٣٫٤٥ ٠٫٣٨٠٧ ؜٠٫٠٧٠٥
Herc Holdings Escrow, Inc. / DBT (US42703NAA90) ٢٫٠٦ ٠٫٣٧٨٧ ٠٫٣٧٨٧
US15089QAP90 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٢٫٠٥ ؜١٫٨٧ ٠٫٣٧٦٢ ؜٠٫٠٦٢٦
POST / شركة بوست القابضة ٢٫٠٤ ٠٫٨٩ ٠٫٣٧٤٠ ؜٠٫٠٥٠٢
US29103CAA62 / الزمرد الديون الاندماج الفرعية LLC ٢٫٠٢ ؜٠٫١٥ ٠٫٣٧١٥ ؜٠٫٠٥٤٤
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٢ ٠٫٣٧١٣ ٠٫٣٧١٣
Opal LLC, First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (XAF7000QAB77) ٢٫٠٠ ٠٫٣٦٨٣ ٠٫٣٦٨٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٩٩ ؜٤٫٢٩ ٠٫٣٦٤٨ ؜٠٫٠٧١٤
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٨ ٠٫٣٦٣٨ ٠٫٣٦٣٨
US62482BAA08 / موزارت Debt Merger Sub Inc ١٫٨٩ ٠٫٥٣ ٠٫٣٤٦٥ ؜٠٫٠٤٧٩
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨١ ٠٫٣٣٣٤ ٠٫٣٣٣٤
US88167AAR23 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ١٫٦٧ ؜٠٫٧٧ ٠٫٣٠٦٨ ؜٠٫٠٤٧١
US097751CA78 / شركة بومباردييه ١٫٦١ ٠٫١٩ ٠٫٢٩٦١ ؜٠٫٠٤٢٠
US3132DWG800 / فريدي ماك بول ١٫٥٤ ؜٣٫٥٨ ٠٫٢٨٢٢ ؜٠٫٠٥٢٩
US893647BR70 / شركة ترانس ديجم ١٫٥٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٠٧ ؜٠٫٠٤٠٥
US31418ER771 / يو إم بي إس ١٫٥٢ ؜٣٫٧٣ ٠٫٢٨٠٠ ؜٠٫٠٥٢٨
US29272WAF68 / شركة إنرجايزر القابضة ١٫٥١ ؜٠٫٥٩ ٠٫٢٧٧٦ ؜٠٫٠٤٢١
US82088KAJ79 / Shea Homes LP / شركة Shea Homes Funding Corp. ١٫٤٤ ١٫١٣ ٠٫٢٦٤٢ ؜٠٫٠٣٤٨
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ؜١١٫٣٥ ٠٫٢٥٤٢ ؜٠٫٠٧٣٩
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR غير مضمون 144A 07/27 8.125 ١٫٣٥ ؜٠٫٨١ ٠٫٢٤٨٩ ؜٠٫٠٣٨٣
US15089QAX25 / ملاحظة: ١٫٠٣ ؜٢٫٢٧ ٠٫١٨٩٤ ؜٠٫٠٣٢٥
US17302XAM83 / شركة سيتجو للبترول ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٤١ ؜٠٫٠٢٦٦
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A ٠٫٩٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٩٨ ؜٠٫٠٢٥٩
US49272YAB92 / كيفلر سبا ٠٫٩٦ ١٫٢٦ ٠٫١٧٧٢ ؜٠٫٠٢٣٠
US431318AY04 / هيلكورب للطاقة I LP ٠٫٩٥ ؜١٫٥٦ ٠٫١٧٤٤ ؜٠٫٠٢٨٤
US31556TAA79 / شركة Fertitta Entertainment LLC / شركة Fertitta Entertainment Finance Inc ٠٫٩٤ ؜٠٫٨٥ ٠٫١٧٢٤ ؜٠٫٠٢٦٥
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc ٠٫٨٧ ؜١٥٫٣٥ ٠٫١٥٩١ ؜٠٫٠٥٦٠
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٨٣ ٣٣٫٣٣ ٠٫١٥٢٩ ٠٫٠٢١٦
US3132DWJR51 / FHLG 30YR 5.5% 11/01/2053#SD8372 ٠٫٧٨ ؜٣٫٣٤ ٠٫١٤٣٧ ؜٠٫٠٢٦٤
N1CL34 / شركة نرويجية كروز لاين القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٥ ؜٢٫٢٢ ٠٫١٣٧٩ ؜٠٫٠٢٣٤
US30251GBC06 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٠٫٧٤ ٠٫١٤ ٠٫١٣٥٠ ؜٠٫٠١٩٤
US13323NAA00 / كاميلوت ريترن ميرجر سوب إنك ٠٫٧١ ؜٦٫٧٢ ٠٫١٣٠٢ ؜٠٫٠٢٩٤
US013822AG68 / ألكوا هولندا القابضة بي في ٠٫٧١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٧ ؜٠٫٠١٨٨
US603051AD53 / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫٥٥ ؜١٫٩٨ ٠٫١٠٠٢ ؜٠٫٠١٦٨
MPH Acquisition Holdings LLC, First Lien, Exchange First Out CME Term Loan / LON (US55328HAP64) ٠٫٥٣ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٩٧٤ ؜٠٫٠١٥٣
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. / DBT (US131477AY72) ٠٫٥١ ؜٤٢٫٦٨ ٠٫٠٩٣٦ ؜٠٫٠٩٣٢
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٠٫٠٩٢٩ ٠٫٠٩٢٩
US737446AP91 / شركة بوست القابضة ٠٫٤٩ ٠٫٨٢ ٠٫٠٩٠٨ ؜٠٫٠١٢٣
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A ٠٫٢٧ ؜٠٫٣٨ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠٠٧٢
US06738ECH62 / باركليز بي ال سي ٠٫٢٢ ؜٠٫٩٢ ٠٫٠٣٩٦ ؜٠٫٠٠٦٠
US595112BZ51 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٢٠ ؜١٫٩٢ ٠٫٠٣٧٦ ؜٠٫٠٠٦٣
US045054AR41 / شركة أشتيد كابيتال ٠٫٢٠ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠٠٦٢
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBH79) ٠٫٢٠ ؜١٫٥٠ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٠٥٩
US59565JAA97 / ميداس أوبكو القابضة ذ.م.م ٠٫١٩ ؜٢٫٥٩ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٠٦٢
US98138HAJ05 / شركة يوم العمل ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٣٧
US61747YFJ91 / مورجان ستانلي ٠٫١١ ؜٠٫٩٢ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠٣١
US95000U3H45 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٠٣١
US64110LAU08 / شركة نيتفليكس ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٠ ؜٠٫٠٠٢٧
US969457CJ76 / شركة ويليامز كوس (إنك) ٠٫١٠ ؜٠٫٩٧ ٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠٠٢٨
NDOI / شركة إندو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٢٧٫٠٧ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠١٠٢
US16412XAJ46 / تشينير كوربوس كريستي القابضة ذ.م.م ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٦ ؜٠٫٠٠٢٤
US40434LAN55 / شركة اتش بي ٠٫٠٨ ؜٢٫٤٧ ٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠٠٢٥
US548661EL74 / لوي كوس، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٠١٦
US674599EA94 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠١٨
US03938LBF04 / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠١٤
US629377CT71 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٥ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠١٥
US92840VAQ59 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠٥ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠١٦
US054989AB41 / بات كابيتال كورب 6.421000% 08/02/2033 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠١٤
US29273VAU44 / نقل الطاقة LP ٠٫٠٥ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠١٦
US316773DK32 / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠١٤
US808513CD58 / شركة تشارلز شواب (ال) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠١٣
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAC20) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠١٤
US694308KM84 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٠٥ ؜١٫٩٢ ٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠١٦
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠١٣
US911365BQ63 / يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية، Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠١٣
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance، Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠١٤
US61747YFB65 / مورجان ستانلي ٠٫٠٥ ؜١٫٩٦ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠١٥
US830867AB33 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠١٣
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠١٤
US69331CAH16 / شركة بي جي آند إي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠١٣
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٤ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠١٤
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠١٣
US03027XBW92 / شركة البرج الامريكية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠١٣
Endo, Inc., Escrow Account / DBT (698ESCAA8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠