الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٬٥٣٠٬٤٠٤
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FQCHX - فرانكلين تمبلتون SMACS: فئة مستشار سلسلة CH عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٬٥٣٠٬٤٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFQCHX - Franklin Templeton SMACS: Series CH Advisor Class هي Galt Community Facilities District, Series 2023 A (US:US364110BM75) , City & County of San Francisco, Series 2023 C (US:US79771JAL35) , City of Dublin, Series 2023 (US:US26362DBU19) , CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SENIOR LIVING REVENUE (US:US13057GAB59) , and California Municipal Finance Authority, Series 2023 (US:US13051AGJ16) . تشمل مواقع FQCHX - Franklin Templeton SMACS: Series CH Advisor Class الجديدة Galt Community Facilities District, Series 2023 A (US:US364110BM75) , City & County of San Francisco, Series 2023 C (US:US79771JAL35) , City of Dublin, Series 2023 (US:US26362DBU19) , CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SENIOR LIVING REVENUE (US:US13057GAB59) , and California Municipal Finance Authority, Series 2023 (US:US13051AGJ16) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٠ ٢٫٠٤٧٧ ٢٫٠٤٧٧
٠٫٥٨ ١٫٩٨٤٢ ١٫٩٨٤٢
٠٫٥٠ ١٫٧٠٢٥ ١٫٧٠٢٥
٠٫٦٤ ٢٫١٧٩٣ ١٫٥٧٨٠
٠٫٢٤ ٠٫٨٢٦٢ ٠٫٨٢٦٢
٠٫٢٤ ٠٫٨٢٢٤ ٠٫٨٢٢٤
٠٫٢١ ٠٫٧٠٣١ ٠٫٧٠٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٠٫٣٤٠٥ ؜٢٫٢٢٥٢
١٫١٣ ٣٫٨٦٢٣ ؜٠٫٤١٣٠
١٫٥٥ ٥٫٢٦٩٣ ؜٠٫٣٧٧٠
١٫٥٧ ٥٫٣٥٠٣ ؜٠٫٣١٠٨
٠٫٩٧ ٣٫٣١٠١ ؜٠٫٣٠٠٤
١٫٢٧ ٤٫٣٢٩٨ ؜٠٫٢٥٦٠
٠٫٤١ ١٫٤٠٧٩ ؜٠٫٢٥١٨
١٫٠٠ ٣٫٤١٨٣ ؜٠٫٢٣٦٤
١٫٠٤ ٣٫٥٥٤٢ ؜٠٫٢٢١٩
٠٫٩٧ ٣٫٣٠٥٠ ؜٠٫٢١٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US364110BM75 / منطقة مرافق مجتمع جالت، سلسلة 2023 أ ١٫٥٧ ؜٣٫٢٦ ٥٫٣٥٠٣ ؜٠٫٣١٠٨
US79771JAL35 / مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو، سلسلة 2023 ج ١٫٥٥ ؜٤٫٤٥ ٥٫٢٦٩٣ ؜٠٫٣٧٧٠
US26362DBU19 / مدينة دبلن، سلسلة 2023 ١٫٢٧ ؜٣٫٣٥ ٤٫٣٢٩٨ ؜٠٫٢٥٦٠
US13057GAB59 / كاليفورنيا العامة FIN AUTH كبار إيرادات المعيشة ١٫١٣ ؜٧٫٥٠ ٣٫٨٦٢٣ ؜٠٫٤١٣٠
US13051AGJ16 / الهيئة المالية لبلدية كاليفورنيا، سلسلة 2023 ١٫٠٤ ؜٣٫٦٩ ٣٫٥٥٤٢ ؜٠٫٢٢١٩
US169511XR80 / منطقة مرافق مجتمع تشينو، سلسلة 2023 ١٫٠٤ ؜٣٫٥٤ ٣٫٥٣٠٨ ؜٠٫٢١٥١
US13013JCM62 / هيئة تمويل اختيار المجتمع في كاليفورنيا ١٫٠٤ ؜١٫٩٠ ٣٫٥٢٦٧ ؜٠٫١٥٣٠
US68423PA910 / منطقة المرافق المجتمعية في مقاطعة أورانج، سلسلة 2023 أ ١٫٠٣ ؜٣٫٢٨ ٣٫٥١٥٨ ؜٠٫٢٠٦٢
US76827QJZ72 / هيئة التمويل العام لجزر النهر، سلسلة 2023 ١٫٠٢ ؜٣٫٥٠ ٣٫٤٧٧٨ ؜٠٫٢١٠٢
California Statewide Communities Development Authority, Series 2023 / DBT (US13078YVC64) ١٫٠٢ ؜٣٫٥١ ٣٫٤٦٢٨ ؜٠٫٢٠٨٢
US130179VJ04 / هيئة المرافق التعليمية بكاليفورنيا، السلسلة 2023 أ ١٫٠١ ؜٣٫٤٣ ٣٫٤٥٠١ ؜٠٫٢٠٨٣
California Municipal Finance Authority, Series 2023 C / DBT (US13051AGN28) ١٫٠٠ ؜٤٫٢٩ ٣٫٤١٨٣ ؜٠٫٢٣٦٤
US13013HAA86 / وكالة الإسكان المجتمعي في كاليفورنيا (ولاية) (شقق Annadel)، السلسلة 2019 A، RB ٠٫٩٧ ؜٦٫٠٩ ٣٫٣١٠١ ؜٠٫٣٠٠٤
City & County of San Francisco, Series 2023 A / DBT (US79773LAH50) ٠٫٩٧ ؜٣٫٩٦ ٣٫٣٠٥٠ ؜٠٫٢١٧٤
US13013FAC86 / وكالة الإسكان المجتمعي في كاليفورنيا ٠٫٧٠ ؜٥٫٦٦ ٢٫٣٨٣٧ ؜٠٫٢٠٥٧
River Islands Public Financing Authority, Series 2024 / DBT (US76827QKZ53) ٠٫٦٤ ٢٧٢٫٠٩ ٢٫١٧٩٣ ١٫٥٧٨٠
California Muncipal Finance Authority / DBT (N/A) ٠٫٦٠ ٢٫٠٤٧٧ ٢٫٠٤٧٧
Eastern Municipal Water District, Series 2025 / DBT (US27627M5T07) ٠٫٥٨ ١٫٩٨٤٢ ١٫٩٨٤٢
Los Angeles Housing Authority, Series 2024 B / DBT (US544562DR94) ٠٫٥٤ ؜٧٫٥١ ١٫٨٤٦٧ ؜٠٫١٩٥٩
Maricopa County Industrial Development Authority, Series 2024 / DBT (US56681NJD03) ٠٫٥٢ ؜٠٫٥٨ ١٫٧٦٢٢ ؜٠٫٠٥١٢
US544532HC11 / قسم لوس أنجلوس كاليفورنيا لإيرادات WTR وPWR ٠٫٥٠ ١٫٧٠٢٥ ١٫٧٠٢٥
California Municipal Finance Authority, Series 2024 / DBT (US13051AKH04) ٠٫٤٨ ؜٦٫٤٢ ١٫٦٤١١ ؜٠٫١٥٣٠
City of Rancho Cordova, Series 2025 / DBT (US75211RRU31) ٠٫٤٧ ؜٦٫٥١ ١٫٦١٦٧ ؜٠٫١٥٠٨
California Municipal Finance Authority, Series 2025 A / DBT (US13051EAJ91) ٠٫٤٧ ؜٧٫٩١ ١٫٥٨٧٣ ؜٠٫١٧٩٠
California School Finance Authority, Series 2024 / DBT (US13058TUW88) ٠٫٤٦ ؜٨٫٥٧ ١٫٥٦٦٠ ؜٠٫١٨٦١
California Enterprise Development Authority, Series 2024 A / DBT (US13069ABD90) ٠٫٤٦ ؜٨٫٥٧ ١٫٥٦٣٢ ؜٠٫١٨٧١
US13012TAG04 / هيئة تمويل كلية المجتمع في كاليفورنيا ٠٫٤١ ؜١٣٫٢٤ ١٫٤٠٧٩ ؜٠٫٢٥١٨
Mountain House Community Facilities District, Series 2025 / DBT (US62412KAF49) ٠٫٣٨ ؜٦٫٦٠ ١٫٣٠٢٠ ؜٠٫١٢٥٦
California Municipal Finance Authority, Series 2024 D / DBT (US13051AKC17) ٠٫٣٧ ؜٦٫٣٩ ١٫٢٤٧٢ ؜٠٫١١٦٣
US126292AB72 / CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA إيرادات HSG الأساسية ٠٫٣٦ ١٫١٣ ١٫٢١٨٢ ؜٠٫٠١٣٥
Folsom Ranch Financing Authority, Series 2024 / DBT (US344414HT77) ٠٫٢٩ ؜٦٫١٥ ٠٫٩٩٠٦ ؜٠٫٠٨٩١
California Infrastructure & Economic Development Bank, Series 2025 A / DBT (US13034A6B14) ٠٫٢٨ ؜٤٫٥٠ ٠٫٩٤٠٦ ؜٠٫٠٦٧٧
California Municipal Finance Authority, Series 2024 / DBT (US130497AY62) ٠٫٢٦ ؜٣٫٦٩ ٠٫٨٨٨٨ ؜٠٫٠٥٧٨
US13080SML50 / هيئة تنمية المجتمعات المحلية في كاليفورنيا (ولاية) (المركز الطبي بجامعة لوما ليندا)، سلسلة 2016 أ، ر.ب ٠٫٢٤ ؜٣٫٥٩ ٠٫٨٢٦٦ ؜٠٫٠٥٠٦
Moreno Valley Unified School District, Series 2025 / DBT (US616874WD13) ٠٫٢٤ ٠٫٨٢٦٢ ٠٫٨٢٦٢
City of Menifee, Series 2025 A / DBT (US58680WFU36) ٠٫٢٤ ٠٫٨٢٢٤ ٠٫٨٢٢٤
US38528UAE64 / جامعة جراند كانيون ٠٫٢٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫٨٠٦٨ ؜٠٫٠٢٠٣
University of California, Series 2025 CC / DBT (US91412HVY60) ٠٫٢١ ٠٫٧٠٣١ ٠٫٧٠٣١
US75211RQT76 / مدينة رانشو كوردوفا كاليفورنيا أريستا ديل سول CMNTY FACS DIST NO 2022-1 IMPT AREA 1 5.375% 09-01-53 ٠٫٢٠ ؜٣٫٣٣ ٠٫٦٩٢٦ ؜٠٫٠٤٠٥
California Municipal Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US13051BAC00) ٠٫٢٠ ؜٢٫٩٣ ٠٫٦٧٩٩ ؜٠٫٠٣٧٧
US13081CAE84 / كاليفورنيا ST STWD CMNTYS DEV AUTH CLG HSG الإيرادات ٠٫١٩ ؜٦٫٤٧ ٠٫٦٤١٧ ؜٠٫٠٦١٢
US130483GD67 / الهيئة المالية لبلدية كاليفورنيا، السلسلة 2023 ب ٠٫١٨ ؜٣٫٨٣ ٠٫٦٠٢٤ ؜٠٫٠٣٦٨
US13051AFS24 / الهيئة المالية لبلدية كاليفورنيا ٠٫١٦ ؜٢٫٤٧ ٠٫٥٤٠٦ ؜٠٫٠٢٦٦
US13051AFN37 / الهيئة المالية لبلدية كاليفورنيا، السلسلة 2022 د ٠٫١٦ ؜٢٫٤٨ ٠٫٥٣٦٨ ؜٠٫٠٢٧٨
US940204GX22 / WASMED 5.75 07/1/2048 ٠٫١٦ ؜٣٫٧٠ ٠٫٥٣٣٨ ؜٠٫٠٣٢٣
US13051AFH68 / الهيئة المالية لبلدية كاليفورنيا، السلسلة 2022 ب ٠٫١٦ ؜٣٫١١ ٠٫٥٣٣٠ ؜٠٫٠٢٩٠
US13051AFE38 / الهيئة المالية لبلدية كاليفورنيا، سلسلة 2022 ٠٫١٦ ؜٣٫١١ ٠٫٥٣٣٠ ؜٠٫٠٢٩٠
California Statewide Communities Development Authority, Series 2024 / DBT (US13077ERU63) ٠٫١٥ ؜٣٫٨٥ ٠٫٥١١٧ ؜٠٫٠٣٣٤
US13077ENH98 / هيئة تنمية المجتمعات المحلية على مستوى ولاية كاليفورنيا ٠٫١٥ ؜٤٫٥٢ ٠٫٥٠٦٩ ؜٠٫٠٣٣٧
US074447AX15 / المرافق المجتمعية لمنطقة مدارس بومونت الموحدة رقم 2020-1، سلسلة 2023 ٠٫١٥ ؜٣٫٩٠ ٠٫٥٠٥٤ ؜٠٫٠٣٢٨
US13077EPS36 / هيئة تنمية المجتمعات على مستوى ولاية كاليفورنيا، سلسلة 2023 ٠٫١٥ ؜٤٫٥٥ ٠٫٥٠٣٨ ؜٠٫٠٣٥٢
US50963NVF31 / مدينة بحيرة إلسينور، سلسلة 2023 ٠٫١٥ ؜٤٫٥٥ ٠٫٥٠٣١ ؜٠٫٠٣٤٤
US13013FAP99 / وكالة الإسكان المجتمعي في كاليفورنيا ٠٫١٥ ؜٥٫٧٧ ٠٫٥٠١٨ ؜٠٫٠٤٣٥
US13077ENR70 / هيئة تنمية المجتمعات على مستوى ولاية كاليفورنيا، سلسلة 2023 ٠٫١٥ ؜٤٫٥٥ ٠٫٥٠١٦ ؜٠٫٠٣٦٤
US36829QAA31 / ترخيص استرداد ديون GDB من CMWLTH بورتوريكو ٠٫١٤ ؜١٫٤١ ٠٫٤٧٧٩ ؜٠٫٠٢٠٣
US010780DF88 / ألاميدا كاليفورنيا CMNTY FACS DIST SPL TAX ٠٫١٢ ؜٣٫٩١ ٠٫٤١٩٩ ؜٠٫٠٢٨٠
US13048VPX00 / الهيئة المالية لبلدية كاليفورنيا ٠٫١١ ؜٧٫٥٠ ٠٫٣٨٠٣ ؜٠٫٠٤١١
Florida Development Finance Corp., Series 2024 / DBT (US340618DK07) ٠٫١٠ ؜٣٫٧٤ ٠٫٣٥٣٦ ؜٠٫٠١٩٥
US13051AFY91 / الهيئة المالية لبلدية كاليفورنيا، السلسلة 2023 أ ٠٫١٠ ؜٣٫٧٤ ٠٫٣٥٠٩ ؜٠٫٠٢٣٢
US126292AX92 / هيئة تحسين المجتمع CSCDA ٠٫١٠ ؜٥٫٦١ ٠٫٣٤٤٧ ؜٠٫٠٢٩٣
US130791AB21 / هيئة تنمية المجتمعات على مستوى ولاية كاليفورنيا، السلسلة 2023 أ ٠٫١٠ ؜٢٫٨٨ ٠٫٣٤٤٠ ؜٠٫٠٢١٦
California Municipal Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US13051AGS15) ٠٫١٠ ؜٢٫٩١ ٠٫٣٤١٤ ؜٠٫٠٢٠٨
US4636324K26 / إيرفاين رانش كاليفورنيا WTR DIST DV&DP ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٠٥ ؜٢٫٢٢٥٢
US13058TSB79 / هيئة تمويل مدارس كاليفورنيا، السلسلة 2023 أ ٠٫١٠ ؜٣٫٩٢ ٠٫٣٣٦٦ ؜٠٫٠٢٠٢
California Statewide Communities Development Authority, Series 2024 / DBT (US13077ERJ19) ٠٫١٠ ؜٥٫٨٨ ٠٫٣٢٩٧ ؜٠٫٠٢٧٥
US13081CAD02 / هيئة تنمية المجتمعات المحلية في كاليفورنيا (ولاية) (NCCD؟Hooper Street LLC؟ كلية كاليفورنيا للفنون)، سلسلة 2019، RB ٠٫١٠ ؜٥٫٩٤ ٠٫٣٢٥٤ ؜٠٫٠٢٦٩
US13013FBJ21 / وكالة الإسكان المجتمعي في كاليفورنيا ٠٫٠٥ ؜١٦٫٦٧ ٠٫١٥٦٠ ؜٠٫٠٣٣٢