الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٬٢٨٢٬١٣٩
المواقع الحالية ١٩٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FACBX - Franklin Templeton SMACS: Series C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٬٢٨٢٬١٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFACBX - Franklin Templeton SMACS: Series C هي FN MA4597 (US:US31418EDB39) , Federal National Mortgage Association, Inc. (US:US31418ET421) , Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , GINNIE MAE II POOL (US:US36179XHY58) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179WXH68) . تشمل مواقع FACBX - Franklin Templeton SMACS: Series C الجديدة FN MA4597 (US:US31418EDB39) , Federal National Mortgage Association, Inc. (US:US31418ET421) , Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , GINNIE MAE II POOL (US:US36179XHY58) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179WXH68) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٢ ١٥٫٠٧٧٠ ١٥٫٠٧٧٠
٠٫٩٦ ١١٫٨٨٧٧ ١١٫٨٨٧٧
٠٫٧٨ ٩٫٦٦٥٣ ٩٫٦٦٥٣
٠٫٦١ ٧٫٥٢٣٧ ٧٫٥٢٣٧
٠٫٥٧ ٠٫٥٧ ٧٫٠٧٣٤ ٧٫٠٧٣٤
٠٫٥٦ ٦٫٩٣٥٨ ٦٫٩٣٥٨
٠٫٣١ ٣٫٨٥٤٨ ٣٫٨٥٤٨
٠٫٢٧ ٣٫٣٥٩٤ ٣٫٣٥٩٤
٠٫٠٨ ٠٫٩٥٦٠ ٠٫٩٥٦٠
٠٫٠٥ ٠٫٥٩٦٤ ٠٫٥٩٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US31418EDB39 / الأمم المتحدة MA4597 ١٫٢٢ ١٥٫٠٧٧٠ ١٥٫٠٧٧٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٦ ١١٫٨٨٧٧ ١١٫٨٨٧٧
US31418ET421 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٧٨ ٩٫٦٦٥٣ ٩٫٦٦٥٣
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5PK99) ٠٫٦١ ٧٫٥٢٣٧ ٧٫٥٢٣٧
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ٠٫٥٧ ٠٫٥٧ ٧٫٠٧٣٤ ٧٫٠٧٣٤
US36179XHY58 / جيني ماي II بول ٠٫٥٦ ٦٫٩٣٥٨ ٦٫٩٣٥٨
US36179WXH68 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٣١ ٣٫٨٥٤٨ ٣٫٨٥٤٨
US912828ZV59 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٧ ٣٫٣٥٩٤ ٣٫٣٥٩٤
US912828ZQ64 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٠٨ ٠٫٩٥٦٠ ٠٫٩٥٦٠
US852060AD48 / سبرينت كابيتال كورب 6.875% إيضاحات 15/11/2028 ٠٫٠٥ ٠٫٥٩٦٤ ٠٫٥٩٦٤
US912810SN90 / سندات الخزانة الأمريكية 1.25% 15/05/2050 ٠٫٠٥ ٠٫٥٩٣٤ ٠٫٥٩٣٤
GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل ٠٫٠٤ ٠٫٥٠٣٨ ٠٫٥٠٣٨
US11135FBV22 / شركة برودكوم ٠٫٠٤ ٠٫٥٠٣٤ ٠٫٥٠٣٤
US64110LAU08 / شركة نيتفليكس ٠٫٠٤ ٠٫٥٠٣٠ ٠٫٥٠٣٠
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٥٠٢٩ ٠٫٥٠٢٩
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) ٠٫٠٤ ٠٫٤٩٩٩ ٠٫٤٩٩٩
US95000U2G70 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٤ ٠٫٤٩٦٠ ٠٫٤٩٦٠
US44891ACR68 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫٠٤ ٠٫٤٩٤٨ ٠٫٤٩٤٨
US26078JAF75 / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٤ ٠٫٤٨٥٤ ٠٫٤٨٥٤
US06051GKL22 / بك 3.846 03/08/37 ٠٫٠٣ ٠٫٣٩٥٥ ٠٫٣٩٥٥
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GR96) ٠٫٠٣ ٠٫٣٨٣٧ ٠٫٣٨٣٧
US172967KA87 / شركة سيتي جروب ٠٫٠٣ ٠٫٣٨٣١ ٠٫٣٨٣١
US46625HRY89 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٣٧٩٤ ٠٫٣٧٩٤
US404119CK30 / ملاحظة: ٠٫٠٣ ٠٫٣٧٥٩ ٠٫٣٧٥٩
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٣ ٠٫٣٧٤٩ ٠٫٣٧٤٩
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٣٧٣٣ ٠٫٣٧٣٣
H / شركة فنادق حياة ٠٫٠٣ ٠٫٣٥١٧ ٠٫٣٥١٧
US115236AC57 / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٣٤٧٩ ٠٫٣٤٧٩
US03027XBM11 / سندات الشركات ٠٫٠٣ ٠٫٣٤٣٣ ٠٫٣٤٣٣
US693475BE43 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٠٫٠٣ ٠٫٣٣٥٦ ٠٫٣٣٥٦
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٣٣١٧ ٠٫٣٣١٧
US03027XAM20 / شركة البرج الامريكية ٠٫٠٣ ٠٫٣٢٦٩ ٠٫٣٢٦٩
US00914AAE29 / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٢ ٠٫٣٠٥٩ ٠٫٣٠٥٩
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٣٠٢٦ ٠٫٣٠٢٦
Athene Global Funding / DBT (US04685A4D06) ٠٫٠٢ ٠٫٢٩٨٨ ٠٫٢٩٨٨
US45866FAN42 / شركة انتركونتيننتال للصرافة 1.85% 15/09/2032 ٠٫٠٢ ٠٫٢٩٧٤ ٠٫٢٩٧٤
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) ٠٫٠٢ ٠٫٢٩٦٣ ٠٫٢٩٦٣
US87264ABD63 / ملاحظة: ٠٫٠٢ ٠٫٢٩٣٣ ٠٫٢٩٣٣
US283695BK98 / شركة الباسو للغاز الطبيعي ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٢٩٠٣ ٠٫٢٩٠٣
US98978VAS25 / شركة زويتيس ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٥٢ ٠٫٢٥٥٢
US55354GAK67 / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٤٩ ٠٫٢٥٤٩
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٤٥ ٠٫٢٥٤٥
US21871XAF69 / ملاحظة: ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٤١ ٠٫٢٥٤١
US718172DA46 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٤١ ٠٫٢٥٤١
US78016HZS20 / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٤٠ ٠٫٢٥٤٠
R1SG34 / Republic Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٤٠ ٠٫٢٥٤٠
US143658BQ44 / شركة كرنفال ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٣٩ ٠٫٢٥٣٩
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBT86) ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٢٨ ٠٫٢٥٢٨
US78409VAP94 / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٢٦ ٠٫٢٥٢٦
US61747YFA82 / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ٠٫٢٥١٢ ٠٫٢٥١٢
US14040HDC60 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٠٢ ٠٫٢٥١١ ٠٫٢٥١١
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٠٩ ٠٫٢٥٠٩
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAL83) ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٠٨ ٠٫٢٥٠٨
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٠٦ ٠٫٢٥٠٦
TPRY34 / شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٠٢ ٠٫٢٥٠٢
US161175CD44 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٠١ ٠٫٢٥٠١
US030288AC89 / شركة أنظمة النقل الأمريكية ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٠٠ ٠٫٢٥٠٠
US126650CY46 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٠٢ ٠٫٢٤٩٤ ٠٫٢٤٩٤
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) ٠٫٠٢ ٠٫٢٤٩٣ ٠٫٢٤٩٣
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٢٤٨٩ ٠٫٢٤٨٩
US72147KAK43 / شركة Pilgrim's Pride Corp 6.250%، مستحق في 07/01/33 ٠٫٠٢ ٠٫٢٤٨٢ ٠٫٢٤٨٢
US89115A2C54 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫٠٢ ٠٫٢٤٦٣ ٠٫٢٤٦٣
US81762PAE25 / شركة سيرفيس ناو 1.4% 01/09/2030 ٠٫٠٢ ٠٫٢٤٦١ ٠٫٢٤٦١
US629377CP59 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٢٤٦١ ٠٫٢٤٦١
US26884UAD19 / خصائص إي بي آر ٠٫٠٢ ٠٫٢٤٥٧ ٠٫٢٤٥٧
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) ٠٫٠٢ ٠٫٢٤٥٥ ٠٫٢٤٥٥
US38141GWZ35 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٠٢ ٠٫٢٤٥٥ ٠٫٢٤٥٥
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٢٤٤٥ ٠٫٢٤٤٥
US487836BX58 / شركة كيلوج ٠٫٠٢ ٠٫٢٤٣٩ ٠٫٢٤٣٩
US097023DG73 / شركة بوينغ / ٠٫٠٢ ٠٫٢٤٣٠ ٠٫٢٤٣٠
US29444UBE55 / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٢٣٤٣ ٠٫٢٣٤٣
US68389XBZ78 / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ٠٫٢٣٣٧ ٠٫٢٣٣٧
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 ٠٫٠٢ ٠٫٢٠٥٩ ٠٫٢٠٥٩
US257375AJ44 / دومينيون للطاقة القابضة للغاز ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٢٠٥٧ ٠٫٢٠٥٧
IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٢٠٤٨ ٠٫٢٠٤٨
US210385AB64 / كوكبة توليد الطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٢٠٤٤ ٠٫٢٠٤٤
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٢٠٢٢ ٠٫٢٠٢٢
US88731EAJ91 / شركة تايم وارنر انتمت ال بي سرسوبدب 8.375% 07/15/33 ٠٫٠٢ ٠٫٢٠١٣ ٠٫٢٠١٣
US487836BQ08 / شركة كيلوج ٠٫٠٢ ٠٫٢٠١٠ ٠٫٢٠١٠
US8426EPAF56 / شركة جنوب غاز كابيتال ٠٫٠٢ ٠٫٢٠٠٧ ٠٫٢٠٠٧
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DE81) ٠٫٠٢ ٠٫٢٠٠٣ ٠٫٢٠٠٣
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) ٠٫٠٢ ٠٫٢٠٠٠ ٠٫٢٠٠٠
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫١٩٩٧ ٠٫١٩٩٧
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٠٢ ٠٫١٩٧٢ ٠٫١٩٧٢
US161175BZ64 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠٢ ٠٫١٩٧١ ٠٫١٩٧١
US16411QAG64 / تشينيير إنيرجي بارتنرز إل بي ٠٫٠٢ ٠٫١٩٥٤ ٠٫١٩٥٤
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) ٠٫٠٢ ٠٫١٨٥٢ ٠٫١٨٥٢
JBS USA LUX SARL / JBS USA Food Co. / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) ٠٫٠١ ٠٫١٧٩٢ ٠٫١٧٩٢
US961548AY02 / شركة وستفاكو 7.95% دبس 15/2/31 ٠٫٠١ ٠٫١٧١٨ ٠٫١٧١٨
US00206RMM15 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ٠٫١٦٥٣ ٠٫١٦٥٣
US91324PAR38 / مجموعة يونايتد هيلث 5.8% ملاحظات 15/3/36 ٠٫٠١ ٠٫١٥٥٨ ٠٫١٥٥٨
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٥٥٠ ٠٫١٥٥٠
US253393AF94 / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠١ ٠٫١٥٥٠ ٠٫١٥٥٠
US36186CBY84 / شركة ألي المالية ٠٫٠١ ٠٫١٥٤٧ ٠٫١٥٤٧
US268317AP93 / كهرباء فرنسا 144A الحياة SR UNSEC 4.75% 10-13-35 ٠٫٠١ ٠٫١٥٣٧ ٠٫١٥٣٧
US12661PAD15 / CSL المملكة المتحدة القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫١٥٣٣ ٠٫١٥٣٣
US366651AG25 / شركة جارتنر ٠٫٠١ ٠٫١٥٢٧ ٠٫١٥٢٧
US30161NAC56 / شركة إكسيلون 5 سندات 5/8% تستحق في 15/6/2035 ٠٫٠١ ٠٫١٥٢٤ ٠٫١٥٢٤
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٥٢٣ ٠٫١٥٢٣
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٥٢٢ ٠٫١٥٢٢
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٥٢١ ٠٫١٥٢١
E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٥٢٠ ٠٫١٥٢٠
ADI / Analog Devices, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٥١٩ ٠٫١٥١٩
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٥١٨ ٠٫١٥١٨
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٠١ ٠٫١٥١٥ ٠٫١٥١٥
US037735CE55 / قوة أبالاتشي 5.8% ملاحظات عليا 10/1/35 ٠٫٠١ ٠٫١٥١٥ ٠٫١٥١٥
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠١ ٠٫١٥١٣ ٠٫١٥١٣
DT Midstream, Inc. / DBT (US23345MAD92) ٠٫٠١ ٠٫١٥١٠ ٠٫١٥١٠
D1HI34 / DR Horton, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٥٠٩ ٠٫١٥٠٩
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠١ ٠٫١٥٠١ ٠٫١٥٠١
US01626PAM86 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٠١ ٠٫١٥٠٠ ٠٫١٥٠٠
US302491AU91 / شركة اف ام سي ٠٫٠١ ٠٫١٤٩٥ ٠٫١٤٩٥
US303901BB79 / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫١٤٩٥ ٠٫١٤٩٥
US92840VAQ59 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫١٤٩٢ ٠٫١٤٩٢
US92343VGN82 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ٠٫١٤٩٠ ٠٫١٤٩٠
Prologis LP / DBT (US74340XCJ81) ٠٫٠١ ٠٫١٤٨٦ ٠٫١٤٨٦
US817826AD20 / 7-أحد عشر شركة ٠٫٠١ ٠٫١٤٨٠ ٠٫١٤٨٠
US709599BN39 / شركة Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ٠٫٠١ ٠٫١٤٧٩ ٠٫١٤٧٩
US88947EAT73 / شركة تول براذرز للتمويل ٠٫٠١ ٠٫١٤٧٤ ٠٫١٤٧٤
US117043AT65 / برونزويك كورب/DE ٠٫٠١ ٠٫١٤٧٠ ٠٫١٤٧٠
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ٠٫٠١ ٠٫١٤٧٠ ٠٫١٤٧٠
US91159HJB78 / VAR.RT. سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫١٤٦٧ ٠٫١٤٦٧
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٠٫١٤٦٧ ٠٫١٤٦٧
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAA85) ٠٫٠١ ٠٫١٤٦٧ ٠٫١٤٦٧
U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٤٦٥ ٠٫١٤٦٥
US92840VAE20 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫١٤٦٠ ٠٫١٤٦٠
US210385AE04 / كوكبة لتوليد الطاقة ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫١٤٥٩ ٠٫١٤٥٩
US22822VAH42 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٠٫٠١ ٠٫١٤٥٦ ٠٫١٤٥٦
US378272AY43 / جلينكور للتمويل ذ.م.م. 2.50%، مستحق في 01/09/2030 ٠٫٠١ ٠٫١٤٤٦ ٠٫١٤٤٦
US013817AK77 / شركة ألكوا 5.95% إيضاحات 1/2/37 ٠٫٠١ ٠٫١٤٤٣ ٠٫١٤٤٣
US06051GKJ75 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫١٤٤٠ ٠٫١٤٤٠
US48252AAA97 / شركة KKR Group Finance Co VI LLC ٠٫٠١ ٠٫١٤٣٩ ٠٫١٤٣٩
US097023AU94 / شركة بوينج 6.125% إيضاحات 15/02/33 ٠٫٠١ ٠٫١٤٣٥ ٠٫١٤٣٥
US19828TAA43 / ملاحظة: ٠٫٠١ ٠٫١٤٣٤ ٠٫١٤٣٤
US316773DK32 / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠١ ٠٫١٤٣٠ ٠٫١٤٣٠
US257375AJ44 / دومينيون للطاقة القابضة للغاز ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫١٤١٨ ٠٫١٤١٨
MSI / Motorola Solutions, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٣٨١ ٠٫١٣٨١
D1HI34 / DR Horton, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٣٤٣ ٠٫١٣٤٣
US361841AR08 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٠٫٠١ ٠٫١٣٠٥ ٠٫١٣٠٥
US08576PAF80 / شركة بيري العالمية ٠٫٠١ ٠٫١٣٠٣ ٠٫١٣٠٣
US15135BAZ40 / ملاحظات عالمية غير مضمونة ٠٫٠١ ٠٫١٢٧٠ ٠٫١٢٧٠
US00206RKH48 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ٠٫١١٦٩ ٠٫١١٦٩
US487836AT55 / شركة كيلوج 7.45% دبس 1/4/31 ٠٫٠١ ٠٫١١٣٢ ٠٫١١٣٢
US210385AD21 / كوكبة لتوليد الطاقة ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫١٠٦٤ ٠٫١٠٦٤
US573874AQ74 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٠٫١٠٤٣ ٠٫١٠٤٣
US202795HG89 / كومنولث إديسون 5.875% مستحق في 1/2/33 ٠٫٠١ ٠٫١٠٤٢ ٠٫١٠٤٢
US022249AU09 / شركة الألومنيوم الأمريكية 6.75% ملاحظات 15/1/28 ٠٫٠١ ٠٫١٠٤١ ٠٫١٠٤١
US17327CAR43 / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫١٠٣٤ ٠٫١٠٣٤
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٠٣٣ ٠٫١٠٣٣
US573874AP91 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٠٫١٠٢٨ ٠٫١٠٢٨
US29273RAR03 / شركاء نقل الطاقة 6.50% ملاحظات هامة 02/01/42 ٠٫٠١ ٠٫١٠٢٤ ٠٫١٠٢٤
US91324PEQ19 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٠١ ٠٫١٠٢٣ ٠٫١٠٢٣
US04010LBE20 / شركة آريس كابيتال ٠٫٠١ ٠٫١٠١٩ ٠٫١٠١٩
US031162DQ06 / شركة امجين ٠٫٠١ ٠٫١٠١٨ ٠٫١٠١٨
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٠١٧ ٠٫١٠١٧
US097023BS30 / شركة بوينغ ٠٫٠١ ٠٫١٠١٥ ٠٫١٠١٥
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) ٠٫٠١ ٠٫١٠١٥ ٠٫١٠١٥
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٠١٤ ٠٫١٠١٤
US94106LBV09 / ملاحظة: ٠٫٠١ ٠٫١٠١٢ ٠٫١٠١٢
VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) ٠٫٠١ ٠٫١٠١٠ ٠٫١٠١٠
US694308KG17 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٠١ ٠٫١٠٠٩ ٠٫١٠٠٩
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٠٠٣ ٠٫١٠٠٣
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٩٩٩ ٠٫٠٩٩٩
MSI / Motorola Solutions, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٩٩٨
C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٩٩٧ ٠٫٠٩٩٧
US87264ACY91 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠١ ٠٫٠٩٩٥ ٠٫٠٩٩٥
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٠١ ٠٫٠٩٩٢ ٠٫٠٩٩٢
US941053AH36 / شركة اتصالات النفايات ٠٫٠١ ٠٫٠٩٩٢ ٠٫٠٩٩٢
TPRY34 / شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٩٩٢ ٠٫٠٩٩٢
US04010LAZ67 / شركة آريس كابيتال ٠٫٠١ ٠٫٠٩٨٢ ٠٫٠٩٨٢
NFLX / Netflix, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٩٧٥ ٠٫٠٩٧٥
US097023CK94 / شركة بوينغ / ٠٫٠١ ٠٫٠٩٧٥ ٠٫٠٩٧٥
K1EL34 / كيلانوفا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٩٧٢
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٩٤٧ ٠٫٠٩٤٧
US443201AB48 / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠١ ٠٫٠٩٤٥ ٠٫٠٩٤٥
US775109CH22 / شركة روجرز للاتصالات ٠٫٠١ ٠٫٠٩١٨ ٠٫٠٩١٨
US097023CN34 / شركة بوينغ / ٠٫٠١ ٠٫٠٩١٦ ٠٫٠٩١٦
US92556HAD98 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٠١ ٠٫٠٩٠٢ ٠٫٠٩٠٢
US72147KAH14 / شركة فخر الحجاج ٠٫٠١ ٠٫٠٨٩٠ ٠٫٠٨٩٠
US16411QAN16 / سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٨٨٦ ٠٫٠٨٨٦
Southern Co. Gas Capital Corp. / DBT (US8426EPAH13) ٠٫٠١ ٠٫٠٨٥٧ ٠٫٠٨٥٧
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE وCO 3.65/VAR PERP ٠٫٠١ ٠٫٠٨٥٢ ٠٫٠٨٥٢
US26442CAM64 / ديوك إنيرجي كاروليناس 4.25% 15/12/41 ٠٫٠١ ٠٫٠٨٤٥ ٠٫٠٨٤٥
US031162DT45 / شركة امجين ٠٫٠١ ٠٫٠٨٤٤ ٠٫٠٨٤٤
US124857AZ68 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٠١ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٨٤١
US620076BT59 / شركة موتورولا للحلول ٠٫٠١ ٠٫٠٧٦٧ ٠٫٠٧٦٧
US084664BV29 / بيركشاير هثاواي 4.30 15/5/2043 بوند ٠٫٠١ ٠٫٠٧٦٢ ٠٫٠٧٦٢
US00206RCQ39 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ٠٫٠٧٥٥ ٠٫٠٧٥٥
US22822VAF85 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٠٫٠١ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٠٦٣٥
US694308KH99 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠٤٩٧
U.S. Treasury 10 Year Ultra Notes / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤