الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٨٦٬٣٨٦٬٠٢٠ |
| المواقع الحالية | ٦١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة TFSIX - صندوق فرانكلين للخدمات المالية المتبادلة الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٦٬٣٨٦٬٠٢٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTFSIX - Franklin Mutual Financial Services Fund Class A هي Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313384VA48) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , and ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) . تشمل مواقع TFSIX - Franklin Mutual Financial Services Fund Class A الجديدة Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313384VA48) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , United States Treasury Bill (US:US912797HS95) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣١٫٤٨ | ٨٫٣٩٧٨ | ٨٫٣٩٧٨ | ||
| ٠٫٧٧ | ٧٫١٩ | ١٫٩١٨٤ | ١٫٩١٨٤ | |
| ٠٫٨١ | ٨٫١٩ | ٢٫١٨٦٠ | ١٫٢٦٩٧ | |
| ٠٫٤٦ | ١٧٫٦٠ | ٤٫٦٩٣٧ | ١٫١٣٦٣ | |
| ٠٫٠٤ | ٩٫٢٦ | ٢٫٤٦٩٦ | ١٫١٣٤٩ | |
| ٠٫٢٠ | ١٤٫٥٠ | ٣٫٨٦٨٥ | ٠٫٩١٠٤ | |
| ٠٫٢٨ | ١٠٫٦٨ | ٢٫٨٥٠٢ | ٠٫٦٨٧٢ | |
| ٠٫٠٢ | ١٣٫٨١ | ٣٫٦٨٣٩ | ٠٫٦٦٦٢ | |
| ٠٫٠٤ | ١٦٫٢٣ | ٤٫٣٢٨٥ | ٠٫٥٠٩٤ | |
| ٠٫٠٩ | ١٧٫٧٩ | ٤٫٧٤٥٠ | ٠٫٤٨٦٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٤٠ | ٢٫٦١ | ٠٫٦٩٧٥ | ٢٫٣١٢٠ | |
| ٠٫٣٧ | ٧٫٠٩ | ١٫٨٩٠٧ | ١٫٧٩٧٥ | |
| ٠٫٥٩ | ٧٫٩٨ | ٢٫١٢٨٢ | ١٫٤٠٠٠ | |
| ٠٫١٩ | ١٤٫٣٥ | ٣٫٨٢٧٨ | ٠٫١٥٩٧ | |
| ٠٫٣٣ | ١٥٫٩٦ | ٤٫٢٥٧٧ | ٠٫٠٨٠٧ | |
| ٠٫٤٠ | ٥٫٣٨ | ١٫٤٣٦٤ | ٠٫٠٥٨٧ | |
| ٠٫٠٩ | ١١٫٧٠ | ٣٫١٢٢٢ | ٠٫٠١٣٣ | |
| ٠٫٠٤ | ٤٫١٧ | ١٫١١٢٣ | ٠٫٠١٣١ | |
| ٠٫١٠ | ٦٫٦٧ | ١٫٧٨٠١ | ٠٫٠٠٦١ | |
| ٠٫٥٠ | ٠٫١٣٢٢ | ٠٫٠٠٥٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-23 لفترة التقرير 2024-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US313384VA48 / البنك الفيدرالي لقرض السكن (FHLB) | ٣١٫٤٨ | ٨٫٣٩٧٨ | ٨٫٣٩٧٨ | ||||||
| JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٧٩ | ١٧٫٧٥ | ٤٫٧٤٥٠ | ٠٫٤٨٦٠ | |||
| UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٦٠ | ٣٩٫٤٥ | ٤٫٦٩٣٧ | ١٫١٣٦٣ | |||
| EG / مجموعة ايفرست المحدودة | ٠٫٠٤ | ٦٫٥٥ | ١٦٫٢٣ | ١٩٫٧٨ | ٤٫٣٢٨٥ | ٠٫٥٠٩٤ | |||
| ASRNL / ASR هولندا NV | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٩٦ | ٣٫٧٣ | ٤٫٢٥٧٧ | ٠٫٠٨٠٧ | |||
| PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة | ٠٫٠٩ | ٦٫٦٥ | ١٥٫٣١ | ١١٫٣٠ | ٤٫٠٨٥٠ | ٠٫٢٠٥٨ | |||
| NN / إن إن جروب نيفادا | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٠٧ | ١٦٫٧٩ | ٤٫٠١٩٦ | ٠٫٣٨٢٠ | |||
| HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة | ٠٫١٥ | ١٥٫٠٦ | ١٥٫٠٣ | ٨٫٨٨ | ٤٫٠٠٨٧ | ٠٫١١٧٧ | |||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٢٠ | ٣٤٫٨٥ | ١٤٫٥٠ | ٣٨٫٢٢ | ٣٫٨٦٨٥ | ٠٫٩١٠٤ | |||
| WFC / ويلز فارجو وشركاه | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٤٨ | ١٧٫٧٦ | ٣٫٨٦١٣ | ٠٫٣٩٥٦ | |||
| VOYA / شركة فويا المالية | ٠٫١٩ | ٠٫١٤ | ١٤٫٣٥ | ١٫٤٦ | ٣٫٨٢٧٨ | ٠٫١٥٩٧ | |||
| COF / مؤسسة كابيتال وان المالية | ٠٫١٠ | ٦٫٦١ | ١٤٫٢٦ | ٦٫٠٤ | ٣٫٨٠٥٠ | ٠٫٠١٢٧ | |||
| C.WSA / سيتي جروب، وشركة | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٦٤ | ١٣٫٨١ | ٢٩٫٠٣ | ٣٫٦٨٣٩ | ٠٫٦٦٦٢ | |||
| DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٤٨ | ١٥٫٣٥ | ٣٫٥٩٤٧ | ٠٫٣٠١١ | |||
| FI / شركة فيسيرف | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٧٣ | ٢٠٫٣١ | ٣٫٣٩٥٥ | ٠٫٤١٢٥ | |||
| AER / إيركاب هولدنجز إن في | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ١٢٫١٧ | ١٦٫٩٣ | ٣٫٢٤٦١ | ٠٫٣١٢٢ | |||
| INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ١١٫٩٧ | ٩٫٧٨ | ٣٫١٩٣٣ | ٠٫١١٨٨ | |||
| GPN / شركة المدفوعات العالمية | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ١١٫٧٠ | ٥٫٢٤ | ٣٫١٢٢٢ | ٠٫٠١٣٣ | |||
| CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة | ٠٫٣١ | ٠٫٧٩ | ١١٫٣٦ | ٨٫٦٤ | ٣٫٠٢٩١ | ٠٫٠٨٢٢ | |||
| BAC / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٢٨ | ٢٣٫٦٧ | ١٠٫٦٨ | ٣٩٫٢٨ | ٢٫٨٥٠٢ | ٠٫٦٨٧٢ | |||
| MET / شركة ميتلايف | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٩٫٣٣ | ١٢٫٠٦ | ٢٫٤٨٨١ | ٠٫١٤١٥ | |||
| PGR / الشركة التقدمية | ٠٫٠٤ | ٥٠٫٦١ | ٩٫٢٦ | ٩٥٫٥٦ | ٢٫٤٦٩٦ | ١٫١٣٤٩ | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨١ | ١١٢٫٧٦ | ٨٫١٩ | ١٥٢٫٢٠ | ٢٫١٨٦٠ | ١٫٢٦٩٧ | |||
| CAIXY / CaixaBank, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٨٫١٩ | ١٧٫٨٢ | ٢٫١٨٣٦ | ٠٫٢٢٤٥ | |||
| IGIC / الدولية العامة للتأمين القابضة المحدودة | ٠٫٥٩ | ٣٩٫٣٥ | ٧٫٩٨ | ٣٦٫٢٥ | ٢٫١٢٨٢ | ١٫٤٠٠٠ | |||
| PUK / Prudential plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٧ | ٧٫١٩ | ١٫٩١٨٤ | ١٫٩١٨٤ | |||||
| COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة | ٠٫٣٧ | ٢٥٫٢٩ | ٧٫٠٩ | ٤٥٫٨٢ | ١٫٨٩٠٧ | ١٫٧٩٧٥ | |||
| SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٧ | ٥٫٣٤ | ١٫٧٨٠١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| 1YZ / سافيلز بي ال سي | ٠٫٤٠ | ٦٫٧٦ | ٥٫٣٨ | ١٫٥٥ | ١٫٤٣٦٤ | ٠٫٠٥٨٧ | |||
| BG / مجموعة باواج ايه جي | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٠ | ١٩٫٥٦ | ١٫٣٠٦٥ | ٠٫١٥١٧ | |||
| CBRE / مجموعة سي بي آر إي | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٧ | ٤٫٤٦ | ١٫١١٢٣ | ٠٫٠١٣١ | |||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩٤ | ٥٫٥١ | ١٫٠٥١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| CREL / القناة القابضة المحدودة | ٠٫٤٠ | ٧٧٫٦٠ | ٢٫٦١ | ٧٥٫٥١ | ٠٫٦٩٧٥ | ٢٫٣١٢٠ | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٥٣ | ٠٫١٤٠٣ | ٠٫١٤٠٣ | ||||||
| US912797HS95 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٥٠ | ١٫٢٣ | ٠٫١٣٢٢ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| ABTO / شركة ايه بي اند تي المالية | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦ | ٣٨٫٩٤ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٠٩٩ | |||
| Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣٢٨ | ٠٫٠٣٢٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٢٩٥ | ٠٫٠٢٩٥ | ||||||
| Foreign Exchange GBP/USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠١٩٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ |
