الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٩٦٩٬٠٠٦٬٩١٦
المواقع الحالية ٨٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FISEX - صندوق فرانكلين لدخل الأسهم فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٩٦٩٬٠٠٦٬٩١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFISEX - Franklin Equity Income Fund Class A هي Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Morgan Stanley (US:MS) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . تشمل مواقع FISEX - Franklin Equity Income Fund Class A الجديدة Philip Morris International Inc. (US:PM) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٩٧٫١٢ ١٩٧٫١٢ ٤٫٩٧٩٥ ٢٫٤٩٥٣
٠٫٢٦ ٤٣٫٧٠ ١٫١٠٣٨ ١٫١٠٣٨
٠٫٩٦ ٥٩٫٢٣ ١٫٤٩٦٣ ٠٫٧٢٨١
٠٫٠٩ ٢٥٫٢٦ ٠٫٦٣٨٠ ٠٫٦٣٨٠
٠٫١٧ ٢٥٫١١ ٠٫٦٣٤٣ ٠٫٦٣٤٣
٠٫٨٣ ٢٣٫٩٤ ٠٫٦٠٤٧ ٠٫٦٠٤٧
٠٫١٥ ٢٣٫٧٤ ٠٫٥٩٩٦ ٠٫٥٩٩٦
٠٫٥٨ ١٩٫٨٨ ٠٫٥٠٢٢ ٠٫٥٠٢٢
٠٫٠٦ ١٧٫١٩ ٠٫٤٣٤٢ ٠٫٤٣٤٢
٠٫٨٤ ١٠٣٫١١ ٢٫٦٠٤٦ ٠٫٤٠١٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ١٠٫٤٤ ٠٫٢٦٣٧ ؜٠٫٦١٦٣
٠٫٢١ ٣١٫٤٧ ٠٫٧٩٥٠ ؜٠٫٥٦٥٧
٠٫١٧ ٦٩٫٣٣ ١٫٧٥١٣ ؜٠٫٥٣١٥
٠٫٠٩ ٣٩٫٦٨ ١٫٠٠٢٤ ؜٠٫٥٠٧٤
٢٫٨١ ١١٢٫٢٦ ٢٫٨٣٥٩ ؜٠٫٤٥١٧
٠٫٠٦ ٥٤٫٨٦ ١٫٣٨٥٧ ؜٠٫٣٦٦٩
٠٫٣٥ ٤٦٫٧٦ ١٫١٨١١ ؜٠٫٣٤٤٤
١٫١١ ١٢٨٫٤٠ ٣٫٢٤٣٦ ؜٠٫٣٠١٣
٠٫١٦ ٢٤٫٧٩ ٠٫٦٢٦١ ؜٠٫٢٩٦٨
٠٫٤٠ ٥٦٫٥٠ ١٫٤٢٧٢ ؜٠٫٢٨١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ١٩٧٫١٢ ٨٤٫٧٣ ١٩٧٫١٢ ٨٤٫٧٣ ٤٫٩٧٩٥ ٢٫٤٩٥٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٧٢ ؜٣٫٨٣ ١٧٥٫٢٧ ؜١١٫٩٩ ٤٫٤٢٧٥ ؜٠٫٢٠٨٥
MS / مورجان ستانلي ١٫١١ ١٫١٤ ١٢٨٫٤٠ ؜١٥٫٦٨ ٣٫٢٤٣٦ ؜٠٫٣٠١٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٩٢ ؜٢٫٣٩ ١٢٥٫١٨ ؜١٠٫٩٨ ٣٫١٦٢١ ؜٠٫١١١٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٢٫٨١ ؜٧٫٧٠ ١١٢٫٢٦ ؜٢٠٫٥٠ ٢٫٨٣٥٩ ؜٠٫٤٥١٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٦٦ ؜٥٫٧٦ ١٠٦٫٤٨ ؜٧٫٧٠ ٢٫٦٨٩٩ ٠٫٠٠٤٢
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٨٤ ٠٫٠٠ ١٠٣٫١١ ٨٫٩٦ ٢٫٦٠٤٦ ٠٫٤٠١٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٦٦ ؜٨٫٣٩ ١٠٢٫٣٨ ؜٥٫٨٩ ٢٫٥٨٦٣ ٠٫٠٥٣٧
WMT / شركة وول مارت ١٫٠١ ١٫٧٧ ٩٧٫٩٨ ٠٫٨٢ ٢٫٤٧٥١ ٠٫٢١٢٧
SCHW / شركة تشارلز شواب ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٨١٫٦٠ ؜١٫٦٠ ٢٫٠٦١٤ ٠٫١٣٠٨
APO.PRA / شركة Apollo Global Management, Inc. - الأسهم المفضلة ١٫١٠ ١٧٫٣٨ ٧٩٫١٥ ؜٤٫٩٧ ١٫٩٩٩٥ ٠٫٠٦٠٤
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٢٦ ؜٦٫٦١ ٧٦٫٥٤ ؜١٥٫٧٨ ١٫٩٣٣٤ ؜٠٫١٨٢٣
VTR / المبيعات، وشركة ١٫٠٠ ؜٧٫٨٣ ٧٠٫٠٨ ٦٫٩٠ ١٫٧٧٠٣ ٠٫٢٤٤١
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٥٥ ؜١٢٫٠٠ ٦٩٫٣٧ ؜١٣٫٩٢ ١٫٧٥٢٤ ؜٠٫١٢٣٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫١٧ ؜٦٫٧٨ ٦٩٫٣٣ ؜٢٩٫٣٠ ١٫٧٥١٣ ؜٠٫٥٣١٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ١٫١٨ ؜٦٫٧٢ ٦٨٫١٢ ؜١١٫١٤ ١٫٧٢٠٨ ؜٠٫٠٦٣٨
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٩١ ؜٠٫١٦ ٦٥٫٩١ ١٤٫١٠ ١٫٦٦٥٠ ٠٫٣٢٠٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٢٨ ٥٫٥٦ ٦٣٫٧١ ؜٩٫٢٥ ١٫٦٠٩٥ ؜٠٫٠٢٥٠
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٣٩ ؜٦٫١٠ ٦١٫٤٧ ؜١٫٧٥ ١٫٥٥٢٧ ٠٫٠٩٦٣
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٩٦ ٧٥٫٤٥ ٥٩٫٢٣ ٧٩٫٥٢ ١٫٤٩٦٣ ٠٫٧٢٨١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٣٠ ٧٫٠٢ ٥٨٫٧٠ ؜٦٫٩١ ١٫٤٨٢٩ ٠٫٠١٤٨
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫١٧ ؜١٩٫٥١ ٥٦٫٩٤ ؜١٥٫٨١ ١٫٤٣٨٣ ؜٠٫١٣٦٢
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٩ ٣٧٫٩٣ ٥٦٫٨٣ ١٤٫٨٩ ١٫٤٣٥٦ ٠٫٢٨٤١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٤٠ ؜٦٫٩٥ ٥٦٫٥٠ ؜٢٣٫٠٠ ١٫٤٢٧٢ ؜٠٫٢٨١١
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٨٨ ؜١١٫١٧ ٥٦٫٤٢ ؜١٣٫٠٢ ١٫٤٢٥٢ ؜٠٫٠٨٤٨
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٦ ؜١٤٫٢٩ ٥٤٫٨٦ ؜٢٧٫١٤ ١٫٣٨٥٧ ؜٠٫٣٦٦٩
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٥٤٫٤٢ ؜١٣٫٣٠ ١٫٣٧٤٦ ؜٠٫٠٨٦٦
PPL / شركة بي بي إل ١٫٤٥ ٠٫٠٠ ٥٢٫٩٢ ٨٫٦٣ ١٫٣٣٦٩ ٠٫٢٠٢٧
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٩ ١١٫٨٤ ٥١٫٤٣ ؜٤٫٢٩ ١٫٢٩٩٢ ٠٫٠٤٨٢
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٥١٫٢٨ ؜١٦٫٠٨ ١٫٢٩٥٥ ؜٠٫١٢٧٢
US65339F7134 / شركة نيكستيرا للطاقة 6.926% كمبيوتر 01/09/2025 ١٫٣١ ٠٫٠٠ ٥٠٫٦٣ ؜٧٫١٨ ١٫٢٧٨٩ ٠٫٠٠٩١
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٥٨ ؜٦٫٤٠ ٤٩٫٥٨ ؜١٢٫٦٥ ١٫٢٥٢٦ ؜٠٫٠٦٨٩
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫١٥ ؜٢٫٢١ ٤٩٫٥٥ ٨٫٢٨ ١٫٢٥١٦ ٠٫١٨٦٣
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٩ ؜٢٫٨٢ ٤٩٫٥٤ ؜١٫٤٠ ١٫٢٥١٣ ٠٫٠٨١٧
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٤٨ ٧٫٨٧ ٤٩٫٠٦ ؜٧٫٥٦ ١٫٢٣٩٢ ٠٫٠٠٣٨
SU / شركة سنكور للطاقة ١٫٣٨ ؜١٥٫٦٠ ٤٨٫٧٠ ؜٢٠٫٧٠ ١٫٢٣٠٢ ؜٠٫١٩٩٤
BX / شركة بلاكستون ٠٫٣٥ ؜٤٫٠٥ ٤٦٫٧٦ ؜٢٨٫٦٥ ١٫١٨١١ ؜٠٫٣٤٤٤
LIN / ليند بي ال سي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٥٫٣٢ ١٫٥٩ ١٫١٤٤٩ ٠٫١٠٦٣
ARES.PRB / شركة آريس مانجمنت كوربوريشن - بريفيرد سيكيورتي ٠٫٩٢ ٦١٫٩٥ ٤٥٫١٧ ٣١٫٧٤ ١٫١٤١١ ٠٫٣٤٢٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٣٢ ؜١٥٫٥٨ ٤٣٫٧٢ ؜٢٤٫٠٤ ١٫١٠٤٥ ؜٠٫٢٣٥٦
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٢٦ ٤٣٫٧٠ ١٫١٠٣٨ ١٫١٠٣٨
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٩ ؜١٤٫٧٥ ٣٩٫٦٨ ؜٣٨٫٨١ ١٫٠٠٢٤ ؜٠٫٥٠٧٤
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫١١ ٨٫٠٠ ٣٩٫٢٢ ؜٧٫٢٨ ٠٫٩٩٠٨ ٠٫٠٠٦٠
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ١٫٣٥ ٢٦٫١٧ ٣٨٫٧٣ ١٩٫٢٧ ٠٫٩٧٨٤ ٠٫٢٢٢٤
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٨ ٤٫٦٧ ٣٦٫٣١ ١٤٫٨٠ ٠٫٩١٧٣ ٠٫١٨٠٩
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٣٥٫٩٣ ٧٫٦٨ ٠٫٩٠٧٧ ٠٫١٣٠٩
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫١١ ٢٫٨٠ ٣٤٫٠٢ ؜١٤٫٤٠ ٠٫٨٥٩٤ ؜٠٫٠٦٥٩
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٥٣ ٥٫٠٠ ٣٢٫٥٤ ؜٠٫٢٨ ٠٫٨٢٢١ ٠٫٠٦٢٤
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٢١ ؜٤٥٫٥٧ ٣١٫٤٧ ؜٤٦٫١٦ ٠٫٧٩٥٠ ؜٠٫٥٦٥٧
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٥٩ ٠٫٨٥ ٢٩٫٨٧ ؜٦٫٠٨ ٠٫٧٥٤٤ ٠٫٠١٤١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٧ ١٦٫٢١ ٢٧٫٦٨ ؜٩٫٥٤ ٠٫٦٩٩٣ ؜٠٫٠١٣٢
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٣٨ ١١٧٫١٤ ٢٦٫٧٣ ٧٢٫٩٥ ٠٫٦٧٥١ ٠٫٣١٥٤
Merrill Lynch BV into Hubbell, Inc. / SN (US59027W2035) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٦٫٢٣ ؜١٠٫٤٤ ٠٫٦٦٢٦ ؜٠٫٠١٩٣
Mizuho Markets Cayman LP into Charles Schwab Corp. (The) / SN (US60701E1477) ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٢٦٫١٨ ؜١٫٢٢ ٠٫٦٦١٣ ٠٫٠٤٤٤
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫٠٩ ٢٥٫٢٦ ٠٫٦٣٨٠ ٠٫٦٣٨٠
Barclays Bank plc into Telenor ASA / SN (N/A) ٠٫١٧ ٢٥٫١١ ٠٫٦٣٤٣ ٠٫٦٣٤٣
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٣٨ ؜١٤٫٧٧ ٢٥٫٠٨ ؜٢٠٫٣٥ ٠٫٦٣٣٥ ؜٠٫٠٩٩٥
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫١٦ ؜١٨٫٧٥ ٢٤٫٧٩ ؜٣٧٫٤٨ ٠٫٦٢٦١ ؜٠٫٢٩٦٨
Barclays Bank plc into Canadian Natural Resources Ltd. / SN (N/A) ٠٫٨٣ ٢٣٫٩٤ ٠٫٦٠٤٧ ٠٫٦٠٤٧
US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٣٫٩١ ؜٢٫٤٧ ٠٫٦٠٤١ ٠٫٠٣٣٣
Wells Fargo Bank NA into Alphabet, Inc. / SN (N/A) ٠٫١٥ ٢٣٫٧٤ ٠٫٥٩٩٦ ٠٫٥٩٩٦
Mizuho Markets Cayman LP into Danaher Corp. / SN (US6068FR4937) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٣٫٢٨ ؜١١٫٦٢ ٠٫٥٨٨١ ؜٠٫٠٢٥١
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٢١٫٨٦ ٠٫٥٠ ٠٫٥٥٢٢ ٠٫٠٤٥٨
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢١٫٨٠ ؜١١٫٢٧ ٠٫٥٥٠٧ ؜٠٫٠٢١٣
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٢١٫٥٥ ؜٤٫٨٧ ٠٫٥٤٤٣ ٠٫٠١٧٠
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢١٫٤٠ ؜١٢٫٢٤ ٠٫٥٤٠٥ ؜٠٫٠٢٧١
US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢١٫٣١ ٤٫٠١ ٠٫٥٣٨٣ ٠٫٠٦١٣
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٠٫٣٩ ؜٧٫٤٣ ٠٫٥١٥١ ٠٫٠٠٢٣
Jefferies Financial Group, Inc. into Schlumberger NV / SN (N/A) ٠٫٥٨ ١٩٫٨٨ ٠٫٥٠٢٢ ٠٫٥٠٢٢
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٩٫٥١ ؜١١٫٦٣ ٠٫٤٩٢٨ ؜٠٫٠٢١١
FTXP / استكشاف التلال، وشركة ٠٫٠٣ ١٧٫٣٩ ١٨٫٩٧ ١١٫٧٤ ٠٫٤٧٩٣ ٠٫٠٨٤٠
US63306A4114 / البنك الوطني الكندي ينضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٧٫٦٩ ؜٢٠٫٦٠ ٠٫٤٤٦٩ ؜٠٫٠٧١٨
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٩ ؜٢٢٫٠٥ ١٧٫٤٤ ؜٣٠٫٢٤ ٠٫٤٤٠٦ ؜٠٫١٤١٥
Merrill Lynch BV into Eaton Corp. plc / SN (US59027W3447) ٠٫٠٦ ١٧٫١٩ ٠٫٤٣٤٢ ٠٫٤٣٤٢
Royal Bank of Canada into Oracle Corp. / SN (N/A) ٠٫١١ ١٥٫٧٣ ٠٫٣٩٧٣ ٠٫٣٩٧٣
US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٥٫٤٧ ؜٢٦٫٧٢ ٠٫٣٩٠٧ ؜٠٫١٠٠٧
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٤٣ ٣٫٥٧ ١٤٫٤٦ ؜١٤٫٥١ ٠٫٣٦٥٤ ؜٠٫٠٢٨٥
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫١٢ ؜٢٣٫٥٧ ١٢٫٦١ ؜٣٨٫١٨ ٠٫٣١٨٦ ؜٠٫١٥٦٣
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٤ ١٥٫٦٢ ٠٫٣١٦٧ ٠٫٠٦٤٣
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١١٫٢٢ ٦٫٢٦ ٠٫٢٨٣٥ ٠٫٠٣٧٦
Wells Fargo Bank NA into Huntsman Corp. / SN (N/A) ٠٫٧٩ ١٠٫٦٠ ٠٫٢٦٧٧ ٠٫٢٦٧٧
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٢ ؜٦٧٫٩٧ ١٠٫٤٤ ؜٧٢٫٣٩ ٠٫٢٦٣٧ ؜٠٫٦١٦٣
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٨٫٥٣ ؜٢٠٫١٨ ٠٫٢١٥٥ ؜٠٫٠٣٣٣
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٤ ؜٥٣٫١٢ ٨٫٢٥ ؜٥١٫٣٦ ٠٫٢٠٨٤ ؜٠٫١٨٦٤
FR001400F0V4 / بي إن بي باريبا سا ٣٫٨٢ ٠٫٠٩٦٥ ٠٫٠٩٦٥
HSBC Securities (USA) Inc. / RA (N/A) ١٫٢٢ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٣٠٩
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٠٫٧٠ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠١٧٧