الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬١٢٢٬٤٧٦
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FPOMX - فئة مستشار الصندوق لسداد فرانكلين لعام 2021 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬١٢٢٬٤٧٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFPOMX - Franklin Payout 2021 Fund Advisor Class هي Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , FHLB (US:US313376C942) , FEDERAL FARM CREDIT BANK 2.00% 12/01/2021 (US:US3133EER850) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828G872) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828G534) . تشمل مواقع FPOMX - Franklin Payout 2021 Fund Advisor Class الجديدة FHLB (US:US313376C942) , FEDERAL FARM CREDIT BANK 2.00% 12/01/2021 (US:US3133EER850) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828G872) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828G534) , and Total Capital Guaranteed Notes 4.25% 12/15/21 (US:US89152UAB89) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣٤ ١٫٣٤ ٣٢٫٥٤٥٥ ١٨٫١٣٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ٤٫٨٩١٦ ؜٠٫٠٣٠٣
٠٫١٠ ٢٫٤٥٠٩ ؜٠٫٠٢٩٠
٠٫١٠ ٢٫٤٤٠٨ ؜٠٫٠٢٧٢
٠٫١٠ ٢٫٤٢٨٥ ؜٠٫٠٢٤٦
٠٫١٠ ٢٫٤٥٧٠ ؜٠٫٠٢٤٢
٠٫٢٠ ٤٫٨٨٠٩ ؜٠٫٠٢٢٣
٠٫١٦ ٣٫٩١٢٣ ؜٠٫٠١٩٥
٠٫١٠ ٢٫٤٣٦٨ ؜٠٫٠١٨٨
٠٫١٠ ٢٫٤٣٤٧ ؜٠٫٠١٨٢
٠٫١٦ ٣٫٩٠٣٢ ؜٠٫٠١٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-10-22 لفترة التقرير 2021-08-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ١٫٣٤ ١٢٥٫٨٢ ١٫٣٤ ١٢٥٫٩٧ ٣٢٫٥٤٥٥ ١٨٫١٣٦٠
US313376C942 / FHLB ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٤٫٨٩١٦ ؜٠٫٠٣٠٣
US3133EER850 / بنك الائتمان الزراعي الفيدرالي 2.00% 12/01/2021 ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٤٫٨٨٠٩ ؜٠٫٠٢٢٣
US912828G872 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٣٫٩١٢٣ ؜٠٫٠١٩٥
US912828G534 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٦ ؜٠٫٦٢ ٣٫٩٠٣٢ ؜٠٫٠١٧١
US89152UAB89 / إجمالي رأس المال المضمون للسندات 4.25% 15/12/21 ٠٫١٠ ؜٠٫٩٨ ٢٫٤٥٧٠ ؜٠٫٠٢٤٢
US13063BJA17 / كاليفورنيا (ولاية)، سلسلة 2010، سندات GO ٠٫١٠ ؜١٫٩٦ ٢٫٤٥٠٩ ؜٠٫٠٢٩٠
US478160BN30 / جونسون آند جونسون نت 2.45 12/5/2021 بوند ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٢٫٤٤٣١ ؜٠٫٠١٢٣
US718172AL38 / شركة فيليب موريس الدولية 2.9% 15/11/21 ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٢٫٤٤١٧ ؜٠٫٠١٧٠
US87969NAC92 / شركة تلسترا المحدودة ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٢٫٤٤٠٨ ؜٠٫٠٢٧٢
US85771PAV40 / إكوينور آسا ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٢٫٤٤٠٣ ؜٠٫٠١٥٠
US009158AR75 / شركة إير برودكتس آند كيميكالز 3.0% ملاحظات عليا 03/11/21 ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٢٫٤٤٠١ ؜٠٫٠١٥٨
US291011BF04 / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٢٫٤٣٨٦ ؜٠٫٠١٤٣
US24422ERH44 / شركة جون ديري كابيتال ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٢٫٤٣٦٨ ؜٠٫٠١٨٨
US097023BG91 / شركة بوينغ ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٣٦٦ ؜٠٫٠١٠٩
US458140AJ91 / سندات شركة إنتل بنسبة 3.3% تستحق في 10/1/2021 ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٢٫٤٣٤٧ ؜٠٫٠١٨٢
US91324PBT84 / سندات مجموعة الصحة المتحدة إنكوربوريتد ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٣٤٥ ؜٠٫٠٠٩٤
US298785GP55 / بنك الاستثمار الأوروبي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٣٤٥ ؜٠٫٠١١٩
US14912L7D71 / شركة كاتربيلر للخدمات المالية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٣٢٢ ؜٠٫٠١٠٧
US64952WCJ09 / نيويورك لايف جلوبال FNDNG GIC 144A LIFE 1.70% 09-14-21 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٢٩٦ ؜٠٫٠٠٩٣
US713448DL91 / شركة بيبسيكو ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٢٩٠ ؜٠٫٠٠٨٨
US375558AU71 / سندات شركة Gilead Sciences, Inc. 4.4% في 12/1/2021 ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٢٫٤٢٨٥ ؜٠٫٠٢٤٦
US74432QBT13 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٢٢٤٤ ؜٠٫٠١٣٣
US189054AS87 / شركة كلوروكس 3.8% ملاحظات عليا 15/11/21 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٢٢٣٠ ؜٠٫٠١٠١
US00287YBE86 / شركة آبفي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٢٢٢٠ ؜٠٫٠٠٩٧
US370334BM56 / شركة جنرال ميلز 3.15% 15/12/21 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٢١٧٣ ؜٠٫٠٠٧٠
US501044CZ28 / شركة كروجر / ذا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٢١٧٠ ؜٠٫٠٠٨٣
US931427AF53 / Walgreen Boots Alliance Sr Unsecd ملاحظة السندات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٢١٥٩ ؜٠٫٠٠٨٦
US655844BG28 / نورفولك ساذرن كورب 3.25٪ ملاحظات عليا 12/01/21 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٢١٤٣ ؜٠٫٠٠٨٩