الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٥٥٬٥٦٩٬٢٤٠
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FTCZX - فئة مستشار صندوق تخصيص المحافظين فرانكلين عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٥٥٬٥٦٩٬٢٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFTCZX - Franklin Conservative Allocation Fund Advisor Class هي Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Franklin Fund Allocator Series - Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund USD (US:FCEUX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF (US:FLGV) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Investment Grade Corporate ETF (US:FLCO) , and Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 (US:FKGRX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٥٨ ١٣٫٥٨ ١٫٦٠٠١ ١٫٠٥٧٦
٣٫٣٢ ٤٦٫٠٩ ٥٫٤٢٨٥ ٠٫٧٥٩٠
٤٫٥٥ ٩٨٫١٧ ١١٫٥٦٣٣ ٠٫٣٣٨٥
١٫٣٢ ١٥٫٥٣ ١٫٨٢٩٩ ٠٫٣٠٧٢
٠٫٤٦ ١٠٫٤٦ ١٫٢٣٢٤ ٠٫٢٣٢٦
٤٫٩٥ ١٠١٫٦٨ ١١٫٩٧٧٥ ٠٫١٩٨٩
١٫٢٣ ١٠٫٧٨ ١٫٢٦٩٧ ٠٫١٩٤٣
٩٫٣٠ ٢٠٠٫١٦ ٢٣٫٥٧٧٥ ٠٫١٦٩٨
٠٫٠٩ ٧٫١٠ ٠٫٨٣٦٩ ٠٫١٣٥٣
٠٫٠٩ ٧٫٣٥ ٠٫٨٦٥٤ ٠٫١٣٢٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٨٠ ١٢٢٫٤٧ ١٤٫٤٢٥٧ ؜١٫٢٨٨٧
٠٫٣٨ ٥٤٫٣٥ ٦٫٤٠٢٢ ؜٠٫٦٥٣٥
٠٫٨٦ ٣١٫٨٠ ٣٫٧٤٥٧ ؜٠٫٥٨٠٨
٠٫٤٧ ٢٩٫٧٤ ٣٫٥٠٢٦ ؜٠٫٢٢٢١
١٫٤٦ ٣٥٫٥٠ ٤٫١٨١٤ ؜٠٫٢٠١١
٠٫٢٥ ١٣٫٧٢ ١٫٦١٥٦ ؜٠٫٠٧٠٣
٠٫٣٤ ٨٫٣١ ٠٫٩٧٩٢ ؜٠٫٠٦٣٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FLCB / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين للأوراق المالية المتداولة في البورصة ٩٫٣٠ ٣٫١٣ ٢٠٠٫١٦ ٣٫٢٥ ٢٣٫٥٧٧٥ ٠٫١٦٩٨
FCEUX / سلسلة مخصصات صناديق فرانكلين - صندوق فرانكلين للأسهم الأساسية الأمريكية (IU) بالدولار الأمريكي ٦٫٨٠ ؜١٤٫٠٥ ١٢٢٫٤٧ ؜٥٫٩٠ ١٤٫٤٢٥٧ ؜١٫٢٨٨٧
FLGV / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين للأوراق المالية المتداولة في سندات الخزانة الأمريكية ٤٫٩٥ ٤٫٣١ ١٠١٫٦٨ ٤٫٢٤ ١١٫٩٧٧٥ ٠٫١٩٨٩
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - صندوق فرانكلين الاستثماري للشركات ETF ٤٫٥٥ ٤٫٧٧ ٩٨٫١٧ ٥٫٦٠ ١١٫٥٦٣٣ ٠٫٣٣٨٥
FKGRX / صناديق فرانكلين الوصية - صندوق فرانكلين للنمو فئة A1 ٠٫٣٨ ؜١٨٫٢٠ ٥٤٫٣٥ ؜٦٫٩٩ ٦٫٤٠٢٢ ؜٠٫٦٥٣٥
FCENX / سلسلة مخصصات صندوق فرانكلين - معادل فرانكلين الدولي الأساسي (IU) Fd USD ٣٫٣٢ ٨٫٦٩ ٤٦٫٠٩ ١٩٫١٧ ٥٫٤٢٨٥ ٠٫٧٥٩٠
FLHY / صندوق فرانكلين تمبلتون للصناديق المتداولة في البورصة - صندوق فرانكلين للصناديق المتداولة في البورصة للشركات ذات العائد المرتفع ١٫٤٦ ؜٤٫٢٩ ٣٥٫٥٠ ؜٢٫٢٠ ٤٫١٨١٤ ؜٠٫٢٠١١
US5246863188 / BrandywineGLOBAL - صندوق سندات الفرص العالمية ٣٫٧٨ ؜٢٫٠٤ ٣٤٫٣٩ ٥٫٥٠ ٤٫٠٥٠٤ ٠٫١١٤٩
Putnam Large Cap Value Fund, Class R6 / (US7467458011) ٠٫٨٦ ؜١٥٫١٨ ٣١٫٨٠ ؜١١٫٢٦ ٣٫٧٤٥٧ ؜٠٫٥٨٠٨
FLQL / Franklin Templeton ETF Trust - مؤسسة فرانكلين الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة متعددة العوامل ETF ٠٫٤٧ ؜١٣٫٨٦ ٢٩٫٧٤ ؜٣٫٦١ ٣٫٥٠٢٦ ؜٠٫٢٢٢١
FCEEX / سلسلة مخصصات صناديق فرانكلين - معادل فرانكلين للأسواق الناشئة الأساسية (IU) Fd USD ١٫٣٢ ١٠٫٢٣ ١٥٫٥٣ ٢٣٫١٨ ١٫٨٢٩٩ ٠٫٣٠٧٢
FLIA / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين الدولي للأوراق المالية المتداولة ٠٫٧٠ ١٫٣٤ ١٤٫٣٨ ٢٫٩٥ ١٫٦٩٤١ ٠٫٠٠٧٢
USPX / Franklin Templeton ETF Trust - مؤشر فرانكلين للأسهم الأمريكية ETF ٠٫٢٥ ؜١١٫٤٩ ١٣٫٧٢ ؜١٫٧٧ ١٫٦١٥٦ ؜٠٫٠٧٠٣
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ١٣٫٥٨ ٢٠٢٫٣٤ ١٣٫٥٨ ٢٠٢٫٣٤ ١٫٦٠٠١ ١٫٠٥٧٦
FTFGX / صناديق تمبلتون - صندوق تمبلتون الأجنبي فئة R6 ١٫٢٣ ١٢٫٣٢ ١٠٫٧٨ ٢١٫٠٣ ١٫٢٦٩٧ ٠٫١٩٤٣
FDEVX / صندوق تمبلتون لتطوير الأسواق - صندوق تمبلتون لتطوير الأسواق من الفئة R6 ٠٫٤٦ ١٠٫٦٩ ١٠٫٤٦ ٢٦٫٣٧ ١٫٢٣٢٤ ٠٫٢٣٢٦
FLSP / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين للأوراق المالية المتداولة بريميا ٠٫٣٤ ؜١٫٩٣ ٨٫٣١ ؜٣٫٧٢ ٠٫٩٧٩٢ ؜٠٫٠٦٣٤
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٩ ٩٫٦٦ ٧٫٣٥ ٢١٫٠٠ ٠٫٨٦٥٤ ٠٫١٣٢٣
LMGPX / صندوق ليج ماسون لإدارة الأصول العالمية - صندوق ClearBridge International Growth Fund Class IS ٠٫٠٩ ٩٫٤٠ ٧٫١٠ ٢٢٫٢٧ ٠٫٨٣٦٩ ٠٫١٣٥٣
FILRX / فرانكلين جلوبال ترست - صندوق فرانكلين الدولي للنمو فئة R6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠