الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٦٧٨٬٥٠٧٬١٣٤
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FMTZX - فئة مستشار صندوق فرانكلين للتخصيص المعتدل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٦٧٨٬٥٠٧٬١٣٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFMTZX - Franklin Moderate Allocation Fund Advisor Class هي Franklin Fund Allocator Series - Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund USD (US:FCEUX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 (US:FKGRX) , Franklin Fund Allocator Series - Franklin International Core Eq (IU) Fd USD (US:FCENX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF (US:FLGV) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٧٢ ١٣٤٫٩١ ٨٫٠٨٨٤ ١٫٢٢٨٦
٢٥٫٩١ ٢٥٫٩١ ١٫٥٥٣٣ ٠٫٩٨٥٥
٣٫٨٦ ٤٥٫٤٨ ٢٫٧٢٦٧ ٠٫٤٨٨٩
١٫٣٦ ٣٠٫٦٣ ١٫٨٣٦٤ ٠٫٣٦٧٣
٣٫٦٠ ٣١٫٥٦ ١٫٨٩١٩ ٠٫٣١٢١
٥٫٧٦ ١٢٤٫٣٧ ٧٫٤٥٦١ ٠٫٢٩٣٠
١١٫٧٨ ٢٥٣٫٥٨ ١٥٫٢٠٣٠ ٠٫٢٦٥٣
٠٫٢٧ ٢٠٫٨٠ ١٫٢٤٦٩ ٠٫٢١٦٢
٠٫٢٦ ٢١٫٥١ ١٫٢٨٩٩ ٠٫٢١٢٣
٦٫٢٧ ١٢٨٫٨٢ ٧٫٧٢٣٣ ٠٫٢٠٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٩٫٩١ ٣٥٨٫٥٢ ٢١٫٤٩٤٧ ؜١٫٥٩٥٦
١٫١٠ ١٥٩٫١١ ٩٫٥٣٩٠ ؜٠٫٨٢٦١
٢٫٥٣ ٩٣٫٠٩ ٥٫٥٨١٢ ؜٠٫٧٧٥٨
١٫٣٨ ٨٧٫٠٥ ٥٫٢١٩٠ ؜٠٫٢٥٣٩
١٫٨٥ ٤٤٫٩٧ ٢٫٦٩٦١ ؜٠٫١٠٠٥
٠٫٧٤ ٤٠٫١٥ ٢٫٤٠٧٣ ؜٠٫٠٧٠١
٠٫٦٧ ١٦٫٢٦ ٠٫٩٧٤٦ ؜٠٫٠٦٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FCEUX / سلسلة مخصصات صناديق فرانكلين - صندوق فرانكلين للأسهم الأساسية الأمريكية (IU) بالدولار الأمريكي ١٩٫٩١ ؜١١٫٤٧ ٣٥٨٫٥٢ ؜٣٫٠٨ ٢١٫٤٩٤٧ ؜١٫٥٩٥٦
FLCB / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين للأوراق المالية المتداولة في البورصة ١١٫٧٨ ٥٫٨٤ ٢٥٣٫٥٨ ٥٫٩٧ ١٥٫٢٠٣٠ ٠٫٢٦٥٣
FKGRX / صناديق فرانكلين الوصية - صندوق فرانكلين للنمو فئة A1 ١٫١٠ ؜١٥٫٧٣ ١٥٩٫١١ ؜٤٫١٨ ٩٫٥٣٩٠ ؜٠٫٨٢٦١
FCENX / سلسلة مخصصات صندوق فرانكلين - معادل فرانكلين الدولي الأساسي (IU) Fd USD ٩٫٧٢ ١١٫٩٧ ١٣٤٫٩١ ٢٢٫٧٧ ٨٫٠٨٨٤ ١٫٢٢٨٦
FLGV / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين للأوراق المالية المتداولة في سندات الخزانة الأمريكية ٦٫٢٧ ٧٫٠٦ ١٢٨٫٨٢ ٦٫٩٨ ٧٫٧٢٣٣ ٠٫٢٠٦٧
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - صندوق فرانكلين الاستثماري للشركات ETF ٥٫٧٦ ٧٫٥٣ ١٢٤٫٣٧ ٨٫٣٨ ٧٫٤٥٦١ ٠٫٢٩٣٠
Putnam Large Cap Value Fund, Class R6 / (US7467458011) ٢٫٥٣ ؜١٢٫٦٤ ٩٣٫٠٩ ؜٨٫٥٩ ٥٫٥٨١٢ ؜٠٫٧٧٥٨
FLQL / Franklin Templeton ETF Trust - مؤسسة فرانكلين الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة متعددة العوامل ETF ١٫٣٨ ؜١١٫٢٨ ٨٧٫٠٥ ؜٠٫٧١ ٥٫٢١٩٠ ؜٠٫٢٥٣٩
FCEEX / سلسلة مخصصات صناديق فرانكلين - معادل فرانكلين للأسواق الناشئة الأساسية (IU) Fd USD ٣٫٨٦ ١٣٫٥٢ ٤٥٫٤٨ ٢٦٫٨٧ ٢٫٧٢٦٧ ٠٫٤٨٨٩
FLHY / صندوق فرانكلين تمبلتون للصناديق المتداولة في البورصة - صندوق فرانكلين للصناديق المتداولة في البورصة للشركات ذات العائد المرتفع ١٫٨٥ ؜١٫٧٧ ٤٤٫٩٧ ٠٫٣٧ ٢٫٦٩٦١ ؜٠٫١٠٠٥
US5246863188 / BrandywineGLOBAL - صندوق سندات الفرص العالمية ٤٫٧٩ ٠٫٥٤ ٤٣٫٥٦ ٨٫٢٨ ٢٫٦١١٨ ٠٫١٠٠٣
USPX / Franklin Templeton ETF Trust - مؤشر فرانكلين للأسهم الأمريكية ETF ٠٫٧٤ ؜٨٫٨٤ ٤٠٫١٥ ١٫١٧ ٢٫٤٠٧٣ ؜٠٫٠٧٠١
FTFGX / صناديق تمبلتون - صندوق تمبلتون الأجنبي فئة R6 ٣٫٦٠ ١٥٫٧٢ ٣١٫٥٦ ٢٤٫٦٩ ١٫٨٩١٩ ٠٫٣١٢١
FDEVX / صندوق تمبلتون لتطوير الأسواق - صندوق تمبلتون لتطوير الأسواق من الفئة R6 ١٫٣٦ ١٤٫٠١ ٣٠٫٦٣ ٣٠٫١٥ ١٫٨٣٦٤ ٠٫٣٦٧٣
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ٢٥٫٩١ ١٨٤٫٨٢ ٢٥٫٩١ ١٨٤٫٨٣ ١٫٥٥٣٣ ٠٫٩٨٥٥
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٢٦ ١٢٫٩٤ ٢١٫٥١ ٢٤٫٦٢ ١٫٢٨٩٩ ٠٫٢١٢٣
LMGPX / صندوق ليج ماسون لإدارة الأصول العالمية - صندوق ClearBridge International Growth Fund Class IS ٠٫٢٧ ١٢٫٧٠ ٢٠٫٨٠ ٢٥٫٩٦ ١٫٢٤٦٩ ٠٫٢١٦٢
FLIA / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين الدولي للأوراق المالية المتداولة ٠٫٨٩ ٣٫٩٩ ١٨٫٢٢ ٥٫٦٤ ١٫٠٩٢٣ ٠٫٠١٥٧
FLSP / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين للأوراق المالية المتداولة بريميا ٠٫٦٧ ؜٠٫٩٧ ١٦٫٢٦ ؜٢٫٧٨ ٠٫٩٧٤٦ ؜٠٫٠٦٩٢
FILRX / فرانكلين جلوبال ترست - صندوق فرانكلين الدولي للنمو فئة R6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠