الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٧٬١٦٤٬٦٩٢
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FPPFX - FPA US Value Fund, Inc. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧٬١٦٤٬٦٩٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFPPFX - FPA U.S. Value Fund, Inc. هي Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285P13) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع FPPFX - FPA U.S. Value Fund, Inc. الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US9128285P13) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , United States Treasury Bill (US:US912797FK87) , and Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٩٥ ١٫٦٤٢٣ ١٫٦٤٢٣
٠٫٠١ ٠٫٩٨ ١٫٧٠٨١ ١٫٤٣٤٧
٠٫٠٣ ٤٫٢٢ ٧٫٣٢٩٩ ١٫٠٦٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٩٩٨٧ ٠٫٩٩٨٧
٠٫٠١ ٢٫٥٨ ٤٫٤٨٢٣ ٠٫٩١٤٢
٠٫٠٣ ٦٫١٨ ١٠٫٧٢١٥ ٠٫٨٩٦٨
٠٫٤٩ ٠٫٨٥٠٧ ٠٫٨٥٠٧
٠٫٠٥ ٦٫١٦ ١٠٫٦٨٥٨ ٠٫٧٨٣٤
٠٫٠٢ ٠٫٢٧ ٠٫٤٦٤١ ٠٫٤٦٤١
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٣٩٥٥ ٠٫٣٩٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٥٦٣
٠٫٠٢ ٥٫٩٦ ١٠٫٣٤٢٣ ؜١٫٥٧٦٣
؜٠٫٤٠ ؜٠٫٧٠٠٩ ؜١٫٢٨٤٩
٠٫٠٢ ٠٫٥٩ ١٫٠٢٤٣ ؜٠٫٧٠٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٣٨٤٢ ؜٠٫٦٥٩١
٤٫٨٦ ٨٫٤٣٩٥ ؜٠٫٦٤٠٥
٠٫٠١ ٠٫٣٥ ٠٫٦٠٢٥ ؜٠٫٥٢١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥١٥١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-08-29 لفترة التقرير 2023-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫١٨ ١٧٫٦١ ١٠٫٧٢١٥ ٠٫٨٩٦٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫١٦ ١٦٫٣٢ ١٠٫٦٨٥٨ ٠٫٧٨٣٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٨١ ٥٫٩٦ ؜٦٫٤٧ ١٠٫٣٤٢٣ ؜١٫٥٧٦٣
US9128285P13 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٫٨٦ ٠٫٢١ ٨٫٤٣٩٥ ؜٠٫٦٤٠٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٢٢ ٢٦٫٢١ ٧٫٣٢٩٩ ١٫٠٦٩٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ٣٥٫٤٠ ٤٫٤٨٢٣ ٠٫٩١٤٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٠ ٥٫٢٦ ١٫٩١٢٣ ؜٠٫٠٤٤٦
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٨٫١٨ ١٫٨٨٣٨ ٠٫٠٠٧٦
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٥٫٣٠ ١٫٧٢٥١ ؜٠٫٠٤١٥
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٦٦٦٫٢٣ ٠٫٩٨ ٥٧٣٫٩٧ ١٫٧٠٨١ ١٫٤٣٤٧
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٢٫٩٢ ١٫٦٨٤٣ ٠٫٠٧٥٨
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٣٫٣١ ١٫٦٧٩٢ ؜٠٫٠٧٣١
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٫٨٢ ١٫٦٥٣٠ ؜٠٫٠٩٦٥
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٩٥ ١٫٦٤٢٣ ١٫٦٤٢٣
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٩٫٥٥ ١٫٥١٤٣ ٠٫٠٢٥٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٩٫٨٧ ٠٫٨٧ ٢١٫٨٨ ١٫٥٠٩٨ ٠٫١٧٤٩
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜٣٫٤١ ١٫٤٧٦٥ ؜٠٫١٧٠٦
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٢٫٨٠ ١٫٤٦٤٣ ؜٠٫٠٧٠٦
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ٨٫٤٩ ٠٫٨١ ١٩٫٠٥ ١٫٤٠٠٠ ٠٫١٣٣٣
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ١٢٫٩٣ ١٫٣٢٠٤ ٠٫٠٦١٠
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٩٫٤٧ ١٫٢٢٥١ ٠٫٠١٩٠
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫٤٥ ١٫٢١١٦ ؜٠٫٠٧٥٩
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٦٫٥٧ ١٫١٢٧٣ ؜٠٫٠١٢٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ١١٫٧٤ ١٫١٢٣٢ ٠٫٠٣٨٥
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٥٫٨٦ ١٫٠٩٧١ ؜٠٫٠٢٠٢
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٢٥ ٠٫٥٩ ؜٣٦٫١٥ ١٫٠٢٤٣ ؜٠٫٧٠٥٣
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٩٩٨٧ ٠٫٩٩٨٧
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜١٫٤٠ ٠٫٩٧٩٢ ؜٠٫٠٩٢٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٣٥٫٣٥ ٠٫٩٧١٠ ٠٫١٩٦٩
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٤٫٧٣ ٠٫٨٧٤٧ ؜٠٫١١٥٤
EADSY / Airbus SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٧٫٩٩ ٠٫٨٦٨٧ ٠٫٠٠١٣
US912797FK87 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ٠٫٤٩ ٠٫٨٥٠٧ ٠٫٨٥٠٧
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٤٫٦٧ ٠٫٨١٩١ ؜٠٫٠٢٢٩
/ أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢١٫٦٩ ٠٫٧٩٩٨ ٠٫٠٩٠٩
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٧٫٤٩ ٠٫٧٤٦٣ ٠٫٠٦٠٩
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٤٫٩١ ٠٫٧٣٧٣ ٠٫٠٤٦٨
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٧٫٦٢ ٠٫٧١٥٥ ؜٠٫١١٩٢
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ٨٩٫٤٧ ٠٫٤٠ ٧٤٫٧٨ ٠٫٦٩٨٤ ٠٫٢٦٧٠
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜١٣٫٧٢ ٠٫٦٧٧٩ ؜٠٫١٦٩٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ؜٤٢٫٣٨ ٠٫٣٥ ؜٤٢٫١٧ ٠٫٦٠٢٥ ؜٠٫٥٢١٠
LBRDA / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٠ ؜٢٠٫١٧ ٠٫٣٤ ؜١٨٫٠٣ ٠٫٥٩٢٩ ؜٠٫١٨٦٤
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٩٫٣٦ ٠٫٥٨٨٦ ؜٠٫١١٢٣
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜١٢٫٢٦ ٠٫٣٣ ١٧٫٣١ ٠٫٥٧٧١ ٠٫٠٤٦٧
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٧٫٤١ ٠٫٥٧٣٣ ٠٫٠٨٨٦
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٨٫٠٧ ٠٫٥٣٥٥ ٠٫٠٠٠٩
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٣٫٧٥ ٠٫٥٣٢٦ ٠٫٠٢٨٥
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٧٫٧٧ ٠٫٥٢٩٨ ؜٠٫٠٠٠٦
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٦٫٤١ ٠٫٥١٧٦ ٠٫٠٣٧٨
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٢٧ ٠٫٤٦٤١ ٠٫٤٦٤١
UHALB / شركة يو هول القابضة - السلسلة ن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٢٫١٥ ٠٫٣٩٥٧ ؜٠٫٠٤٠٨
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٣٩٥٥ ٠٫٣٩٥٥
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٨٣ ٠٫٢٢ ؜٦٠٫٣٢ ٠٫٣٨٤٢ ؜٠٫٦٥٩١
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٦٫٨٨ ٠٫٣٥٣٣ ؜٠٫٠٥٤٨
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫١٦ ؜٥٩٫٥٩ ٠٫٢٧٤٢ ؜٠٫٣٠٩٨
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٩٫٩٠ ٠٫١٩٢٦ ٠٫٠٠٢١
Collateral Position / STIV (000000000) ٠٫١٠ ٢٬٢١٦٫٣٣ ٠٫١٠ ؜٧٥٫١٩ ٠٫١٦٨٨ ؜٠٫٤١٥١
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٠١ ٠٫٠٦٠١
UHAL / شركة يو هول القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠٤٨٠ ؜٠٫٠٠٧٨
SIX / شركة ستة أعلام للترفيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
PTON / شركة بيلوتون التفاعلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TDUP / شركة ثريد اب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٩٧
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥٩٧
EDR / مجموعة إنديفور القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٥٦٣
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥١٥١
Option / DE (000000000) ؜٠٫٤٠ ؜٢٠٣٫٠٧ ؜٠٫٧٠٠٩ ؜١٫٢٨٤٩