الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٢١٬٥٦٨٬٧٢٧
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QRSVX - فئة المستثمرين في صندوق قيمة رأس المال الصغير التابع لـ FPA Queens Road عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٢١٬٥٦٨٬٧٢٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQRSVX - FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class هي Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Fabrinet (US:FN) , and PVH Corp. (US:PVH) . تشمل مواقع QRSVX - FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class الجديدة Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Ingles Markets, Incorporated (US:IMKTA) , Nelnet, Inc. (US:NNI) , Angi Inc. (US:ANGI) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٤ ٢٠٫٢٢ ٢٫٢٢٤٠ ١٫٦٥٠٠
٠٫٠٩ ١٩٫٢٣ ٢٫١١٤٨ ١٫٥٩٩٥
٠٫٢٣ ٢٧٫١٩ ٢٫٩٩٠٦ ١٫٠١٢٧
٠٫١٣ ٧٫٨٠ ٠٫٨٥٧٩ ٠٫٨٥٧٩
١٫٢٣ ٢١٫٢٣ ٢٫٣٣٥٠ ٠٫٧٥٢٤
٠٫٠٦ ٦٫٦١ ٠٫٧٢٦٩ ٠٫٧٢٦٩
٠٫٦٨ ١٩٫٦٨ ٢٫١٦٤٦ ٠٫٥٢٤٠
٠٫٣٠ ١٧٫٤٩ ١٫٩٢٤٢ ٠٫٤٩٧٣
٠٫٣٣ ١٠٫٣٣ ١٫١٣٥٨ ٠٫٤٧٢٩
٠٫١٨ ١٠٫١٠ ١٫١١٠٦ ٠٫٤٤٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٣٫٧١ ١٠٫٣٠٧٠ ؜٢٫٧٤٨٨
٠٫١٥ ٣٣٫٤١ ٣٫٦٧٥٢ ؜١٫٣٥٨٢
٠٫٣٨ ٢٨٫٦٤ ٣٫١٤٩٩ ؜١٫٠١١٢
٠٫٠٦ ٣٫١٤ ٠٫٣٤٥٠ ؜٠٫٨٩٩٦
٠٫٢٨ ٣٤٫٤٩ ٣٫٧٩٣٥ ؜٠٫٨٣٠٥
٠٫١٤ ٢٤٫١٤ ٢٫٦٥٥٣ ؜٠٫٥٨٧١
٠٫٣٢ ٢٢٫٤٨ ٢٫٤٧٢٨ ؜٠٫٤٧٧٧
٠٫٠٢ ٤٫٧٥ ٠٫٥٢٢٠ ؜٠٫٤٢٣٣
٠٫١٥ ٣٫٤٨ ٠٫٣٨٢٩ ؜٠٫٢٦٨٩
٠٫٣٦ ١٢٫٨١ ١٫٤٠٨٩ ؜٠٫٢٦٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة ٩٣٫٧١ ؜١٥٫٠٧ ١٠٫٣٠٧٠ ؜٢٫٧٤٨٨
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٣٤٫٤٩ ؜١١٫٧٥ ٣٫٧٩٣٥ ؜٠٫٨٣٠٥
IDCC / شركة إنترديجيتال ٠٫١٥ ؜٢٢٫٧٦ ٣٣٫٤١ ؜٢١٫٤٥ ٣٫٦٧٥٢ ؜١٫٣٥٨٢
FN / مصنع ٠٫١٤ ؜٥٫٠٠ ٣٢٫٦١ ١٠٫٥٨ ٣٫٥٨٧٠ ٠٫٠٩٧٥
PVH / شركة بي في اتش ٠٫٣٧ ٢٫٧٧ ٣١٫١٢ ١٥٫٠٣ ٣٫٤٢٣٥ ٠٫٢٢١٨
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٨٣ ٠٫٠٠ ٣٠٫٠١ ٥٫٥٦ ٣٫٣٠٠٥ ؜٠٫٠٦٢٩
RLI / شركة آر إل آي ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٢٨٫٦٥ ١٫٠٣ ٣٫١٥٠٩ ؜٠٫٢٠٤٣
SFBS / سيرفيس فيرست بانكشيرز، Inc. ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٢٨٫٦٤ ؜١٨٫٥٧ ٣٫١٤٩٩ ؜١٫٠١١٢
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫٢٣ ٤٨٫٤٩ ٢٧٫١٩ ٦٢٫٦٦ ٢٫٩٩٠٦ ١٫٠١٢٧
CSGS / شركة سي إس جي سيستمز إنترناشيونال ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٢٤٫٨٥ ٢٫٧٤ ٢٫٧٣٢٩ ؜٠٫١٢٨٧
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫١٤ ؜٢٤٫٣٧ ٢٤٫١٤ ؜١١٫٩٠ ٢٫٦٥٥٣ ؜٠٫٥٨٧١
VSH / شركة فيشاي إنترتكنولوجيا ١٫٦٧ ٣٧٫٠٤ ٢٣٫٤٣ ١٢٫٤٩ ٢٫٥٧٦٨ ٠٫١١٢٦
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٢٤ ٩٫٢٧ ٢٣٫٣٧ ٥٫٩٦ ٢٫٥٧٠٩ ؜٠٫٠٣٩٤
SAIC / الشركة الدولية لتطبيقات العلوم ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢٣٫٢٩ ١٦٫٩٦ ٢٫٥٦٢٢ ٠٫٢٠٥٥
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٨٥ ٠٫٠٠ ٢٢٫٤٩ ٧٫٤٨ ٢٫٤٧٣٥ ؜٠٫٠٠٢٣
AX / شركة اكسوس المالية ٠٫٣٢ ؜١٣٫٣٩ ٢٢٫٤٨ ؜٩٫٨٤ ٢٫٤٧٢٨ ؜٠٫٤٧٧٧
CNO / مجموعة سي إن أو المالية ٠٫٥٩ ١٤٫٥٨ ٢٢٫٣٧ ٤٫٣٣ ٢٫٤٦٠٥ ؜٠٫٠٧٦٥
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ١٫٢٣ ٥٩٫٢٧ ٢١٫٢٣ ٥٨٫٧١ ٢٫٣٣٥٠ ٠٫٧٥٢٤
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٢٠٫٩٩ ١٫٠٤ ٢٫٣٠٩١ ؜٠٫١٤٩٢
ESGR / مجموعة انستار المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٠٫٨٤ ٠٫٦٧ ٢٫٢٩٢٤ ؜٠٫١٥٧٤
REVG / مجموعة REV، وشركة ٠٫٥٤ ٢٣٩٫٠٧ ٢٠٫٢٢ ٣١٦٫٨٠ ٢٫٢٢٤٠ ١٫٦٥٠٠
NJR / شركة نيوجيرسي للموارد ٠٫٤٤ ٣٥٫٤٥ ٢٠٫٠١ ٢٨٫٤٨ ٢٫٢٠٠٨ ٠٫٣٥٨١
JBTM / شركة جي بي تي ماريل ٠٫١٧ ١١٫٤٥ ١٩٫٨٧ ؜٣٫٠٦ ٢٫١٨٥٣ ؜٠٫٢٣٩٨
GIII / مجموعة ملابس G-III المحدودة ٠٫٦٨ ٣٢٫٢٦ ١٩٫٦٨ ٤١٫٩٣ ٢٫١٦٤٦ ٠٫٥٢٤٠
UPBD / شركة اببوند جروب ٠٫٨٤ ٥٠٫٨٨ ١٩٫٣٨ ٣٤٫٠٥ ٢٫١٣١٨ ٠٫٤٢١٠
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠٩ ٣٩٩٫٧٧ ١٩٫٢٣ ٣٤١٫٥٧ ٢٫١١٤٨ ١٫٥٩٩٥
HMN / شركة هوراس مان للمعلمين ٠٫٤٢ ٩٫٧٧ ١٨٫٠٦ ١٢٫٦٢ ١٫٩٨٦٤ ٠٫٠٨٩٠
SYNA / سينابتيكس إنكوربوريتد ٠٫٣٠ ٦٣٫٢٩ ١٧٫٤٩ ٤٥٫٠٦ ١٫٩٢٤٢ ٠٫٤٩٧٣
AGCO / شركة اجكو ٠٫١٧ ١٫٨٥ ١٧٫١٠ ٢٫٩١ ١٫٨٨٠٣ ؜٠٫٠٨٥٣
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٣٤ ؜٢٦٫٧١ ١٦٫٤٤ ؜٤٫٨٠ ١٫٨٠٨٣ ؜٠٫٢٣٥١
LEVI / ليفي شتراوس وشركاه ٠٫٨٨ ٦٫٠٣ ١٥٫٢٥ ٢٫٣٨ ١٫٦٧٦٩ ؜٠٫٠٨٥٢
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫٣٦ ١٦٫٣٣ ١٢٫٨١ ؜٩٫٥٠ ١٫٤٠٨٩ ؜٠٫٢٦٥٧
QRVO / شركة كورفو ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٥ ٤٫٥٩ ١٫١٣٨٥ ؜٠٫٠٣٢٦
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٣٣ ١١٣٫٤٧ ١٠٫٣٣ ٨٤٫٣٣ ١٫١٣٥٨ ٠٫٤٧٢٩
CNXC / شركة كونسنتريكس ٠٫١٨ ٤٤٫٨٨ ١٠٫١٠ ٧٩٫٥٧ ١٫١١٠٦ ٠٫٤٤٥٢
SCHL / الشركة المدرسية ٠٫٤٨ ٨٣٫٢٧ ٨٫٣٦ ٤٤٫٦٠ ٠٫٩١٩٠ ٠٫٢٣٥٣
ECG / مجموعة إيفيروس للإنشاءات، المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٨٫٠٨ ٣٩٫٢١ ٠٫٨٨٨٤ ٠٫٢٠١٩
IMKTA / إنجلز ماركتس، إنكوربوريتد ٠٫١٣ ٧٫٨٠ ٠٫٨٥٧٩ ٠٫٨٥٧٩
DCO / دوكومون إنكوربوريتد ٠٫١١ ١٧٫٧٣ ٧٫٧٤ ٤١٫٣٥ ٠٫٨٥١٠ ٠٫٢٠٣٣
VSEC / شركة VSE ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٧٫٢١ ٩٫٧٨ ٠٫٧٩٢٧ ٠٫٠١٥٩
GGG / شركة جراكو ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٦٫٨٧ ؜٢٫٧٧ ٠٫٧٥٥٩ ؜٠٫٠٨٠٤
NNI / شركة نيلنت ٠٫٠٦ ٦٫٦١ ٠٫٧٢٦٩ ٠٫٧٢٦٩
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٦٫٠٧ ؜١٦٫٧١ ٠٫٦٦٧٢ ؜٠٫١٩٤٦
CSW / شركة سي إس دبليو للصناعات ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٥٤ ٤٫٧٥ ؜٤٠٫٦٠ ٠٫٥٢٢٠ ؜٠٫٤٢٣٣
THS / تري هاوس فودز، Inc. ٠٫١٥ ؜١١٫٤٣ ٣٫٤٨ ؜٣٦٫٨٠ ٠٫٣٨٢٩ ؜٠٫٢٦٨٩
KNF / شركة نهر السكين ٠٫٠٣ ؜١٥٫٣٢ ٣٫٢٦ ؜١٦٫٧٣ ٠٫٣٥٨٦ ؜٠٫١٠٤٦
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٠٦ ؜٦٩٫٩٢ ٣٫١٤ ؜٧٠٫١٩ ٠٫٣٤٥٠ ؜٠٫٨٩٩٦
ANGI / شركة انجي ٠٫١٩ ٢٫٩٣ ٠٫٣٢٢٠ ٠٫٣٢٢٠
FSBC / خمس نجوم بانكورب ٠٫١٠ ٢٠٧٫٦٣ ٢٫٧٢ ١٨٢٫٥٤ ٠٫٢٩٩٠ ٠٫١٨٥١
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٢ ؜٣٫٠٩ ٢٫٥١ ؜٢٦٫٦١ ٠٫٢٧٦٣ ؜٠٫١٢٨٨
UNF / شركة يونيفيرست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ؜١٢٫٣٠ ٠٫٢٦٣٧ ؜٠٫٠٥٩٦
FSTR / شركة إل بي فوستر ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ؜٣١٫٢٠ ٠٫٢١٣٣ ؜٠٫١٢٠١
WCC.PRA / WESCO International, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٤ ٠٫١٢ ؜٢١٫٦٦ ٠٫٠١٣٦ ؜٠٫٠٠٥١
EQC / الكومنولث الأسهم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٥٣