الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٤٬١١٦٬٤٥٨
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FPA FUNDS TRUST - صندوق القيمة الدولية FPA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٤٬١١٦٬٤٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund هي Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , ISS A/S (DE:QJQ) , Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) . تشمل مواقع FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund الجديدة Hexpol AB (SE:HPOLB) , Alicorp S.A.A. (PE:ALICORC1) , SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SGSOY) , .

FPA FUNDS TRUST - صندوق القيمة الدولية FPA - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٥٫٠١ ١٨٫٢٥٦٧ ١٨٫٢٥٦٧
٠٫٩٩ ٨٫٩٠ ٢٫٩٥٣٧ ٢٫٩٥٣٧
٢٫٠٣ ٤٫٣١ ١٫٤٣١١ ١٫٤٣١١
٠٫٠٧ ٩٫٥٤ ٣٫١٦٥٧ ١٫٣٧٨٨
٠٫١٧ ٩٫٦٣ ٣٫١٩٧٨ ١٫٣٤٨٦
٠٫٠٤ ٨٫٢٥ ٢٫٧٣٨٤ ١٫٠١١٢
٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ٠٫٨٥٦٦ ٠٫٨٥٦٦
٠٫٠٤ ٨٫٦٣ ٢٫٨٦٤٢ ٠٫٧٤٠٩
٠٫٠٣ ٢٫٦٥ ٠٫٨٨٠٧ ٠٫٥٦٤٨
٠٫١٦ ٧٫٧٥ ٢٫٥٧٢٩ ٠٫٤٢٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٣٧٦
٠٫٣٦ ٢٫٤٢ ٠٫٨٠٤٠ ؜٢٫٠١٠٧
٠٫٤٦ ٢٫٣٧ ٠٫٧٨٥٣ ؜١٫٣٤٧٦
٠٫٥٨ ٢٫٨١ ٠٫٩٣٢١ ؜١٫١٦٨٨
٠٫٠٣ ٢٫٧٥ ٠٫٩١٣٣ ؜٠٫٥٣١٠
٠٫٣٠ ٣٫١٣ ١٫٠٣٨٠ ؜٠٫٤٨٧٧
٠٫٠٧ ٥٫٤٨ ١٫٨١٧٩ ؜٠٫٤٦٢٣
١٫٥٥ ٤٫٩٨ ١٫٦٥٤٤ ؜٠٫٤١٢٧
٠٫٠٢ ١٫٩٨ ٠٫٦٥٨٦ ؜٠٫٣١١٦
١٫٠٢ ٤٫٨٢ ١٫٥٩٨٥ ؜٠٫٢٩٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-11-27 لفترة التقرير 2020-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٥٥٫٠١ ١٨٫٢٥٦٧ ١٨٫٢٥٦٧
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٦٫١٥ ١١٫٠٥ ؜١٫٠٧ ٣٫٦٦٧٠ ؜٠٫٢٣٠٨
QJQ / آي إس إس أ/س ٠٫٨٢ ٣٠٫٦٦ ١٠٫٧٨ ٨٫٣٠ ٣٫٥٧٦٤ ٠٫١٠٤١
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜٥٫٧٩ ١٠٫٢١ ٢٫٥٤ ٣٫٣٨٧٩ ؜٠٫٠٨٦٥
ALC / شركة ألكون ٠٫١٧ ٨٤٫٢٨ ٩٫٦٣ ٨١٫٨٤ ٣٫١٩٧٨ ١٫٣٤٨٦
ESLOY / شركة EssilorLuxottica Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٧٥٫٩٩ ٩٫٥٤ ٨٦٫٣١ ٣٫١٦٥٧ ١٫٣٧٨٨
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٧ ؜١٣٫٣٨ ٩٫١٤ ؜٣٫٧٠ ٣٫٠٣٤٤ ؜٠٫٢٧٩١
ECM / المكونات الكهربائية PLC ١٫٠٠ ٧٫٣٤ ٩٫١٣ ١٨٫١٩ ٣٫٠٣١٧ ٠٫٣٣٤٥
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٣ ٨٫٩٧ ١٩٫٨٥ ٢٫٩٧٥٩ ٠٫٣٦٤٩
HPOLB / هيكسبول أب ٠٫٩٩ ٨٫٩٠ ٢٫٩٥٣٧ ٢٫٩٥٣٧
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٤ ٣٤٫٧٧ ٨٫٦٣ ٤١٫٨٥ ٢٫٨٦٤٢ ٠٫٧٤٠٩
DASTY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٥٥٫١١ ٨٫٢٥ ٦٦٫٧٣ ٢٫٧٣٨٤ ١٫٠١١٢
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٢٤٫٥٢ ٧٫٧٥ ٢٦٫٠٣ ٢٫٥٧٢٩ ٠٫٤٢٦٤
DSM / داونينج ستراتيجيك مايكرو كاب إنفستمنت تراست بي إل سي ٠٫٠٥ ؜٠٫٥٠ ٧٫٥١ ١٨٫٠٠ ٢٫٤٩١٦ ٠٫٢٧١٣
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٣٫٦٥ ٧٫١٢ ١٥٫٤٦ ٢٫٣٦٤٦ ٠٫٢١١١
035420 / شركة نافر ٠٫٠٣ ؜٧٫٦٢ ٦٫٥٦ ٤٫٣٤ ٢٫١٧٦٧ ؜٠٫٠١٦٩
SAX / ستروير إس إي وشركاه كغاا ٠٫٠٨ ٦٫١٥ ٦٫١٩ ٢٢٫٢٠ ٢٫٠٥٥٨ ٠٫٢٨٦٦
SFOR / شركة إس 4 كابيتال ١٫١٩ ؜٣٤٫٢٩ ٦٫٠٣ ؜٠٫٣٨ ٢٫٠٠٣٠ ؜٠٫١١١٢
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫١٤ ؜١٢٫٧٨ ٥٫٧٩ ١٫٢٦ ١٫٩٢٠١ ؜٠٫٠٧٣٩
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٢٤٫٤٩ ٥٫٤٨ ؜١٦٫١٦ ١٫٨١٧٩ ؜٠٫٤٦٢٣
BCKIY / Babcock International Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٥ ٠٫٠٠ ٤٫٩٨ ؜١٥٫٨٤ ١٫٦٥٤٤ ؜٠٫٤١٢٧
INE752H01013 / تقييمات الرعاية المحدودة ١٫٠٢ ٤٫٤٠ ٤٫٨٢ ؜١١٫٠٠ ١٫٥٩٨٥ ؜٠٫٢٩٠٢
APGN / APG|SGA SA ٠٫٠٢ ٢٩٫٦٨ ٤٫٥٠ ٣٩٫٧٧ ١٫٤٩٢١ ٠٫٣٦٩٤
ALICORC1 / اليكورب SAA ٢٫٠٣ ٤٫٣١ ١٫٤٣١١ ١٫٤٣١١
GVNVA / جراند فيجن إن في ٠٫١٥ ٣٣٫٥٣ ٤٫٢٤ ٣٠٫٨٣ ١٫٤٠٨٧ ٠٫٢٧٦٥
PDRDY / بيرنود ريكارد - ADR ٠٫٠٣ ٢٦٫٠٥ ٤٫٠٤ ٢٧٫٦٣ ١٫٣٤١٩ ٠٫٢٣٦٣
RMSL / شركة ريمسليب القابضة ٠٫٠٢ ١١٫٥٧ ٣٫٧٩ ١١٫٣٢ ١٫٢٥٦٥ ٠٫٠٦٩٧
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٠٫٥٨ ٣٫٥٧ ٠٫٣٩ ١٫١٨٤٣ ؜٠٫٠٥٦٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٥٫٧٥ ٣٫٥٢ ٢٠٫٣٣ ١٫١٦٧٢ ٠٫١٤٧١
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٩ ؜٦٫٨٨ ٣٫٣٠ ؜١٫٩٠ ١٫٠٩٥٤ ؜٠٫٠٧٨٧
BTVCY / Carlsberg Britvic - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜٣٥٫٧١ ٣٫١٣ ؜٢٨٫٤٦ ١٫٠٣٨٠ ؜٠٫٤٨٧٧
FAN / مصنع ١٫٣٥ ٠٫٠٠ ٢٫٩٤ ؜٥٫٣٧ ٠٫٩٧٦٨ ؜٠٫١٠٨٨
PAGE / مجموعة الصفحات بي إل سي ٠٫٥٨ ؜٥٤٫٥٥ ٢٫٨١ ؜٥٣٫٣٥ ٠٫٩٣٢١ ؜١٫١٦٨٨
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٩٫٤٨ ٢٫٧٧ ؜١٢٫٩٥ ٠٫٩١٩٥ ؜٠٫١٩١٣
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٤٠٫٥٢ ٢٫٧٥ ؜٣٣٫٥٢ ٠٫٩١٣٣ ؜٠٫٥٣١٠
AHBIF / أنهيزر-بوش إنبيف إس إيه ١٫٢٠ ٢١٫٧٩ ٢٫٦٨ ٤٫٦١ ٠٫٨٨٨٦ ؜٠٫٠٠٤٨
HKHHY / Heineken Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٠٧٫٨٧ ٢٫٦٥ ١٩٣٫١٥ ٠٫٨٨٠٧ ٠٫٥٦٤٨
SGSOY / SGS SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ٠٫٨٥٦٦ ٠٫٨٥٦٦
ALQ / ALS المحدودة ٠٫٣٦ ؜٧٩٫٤٦ ٢٫٤٢ ؜٦٩٫٩٧ ٠٫٨٠٤٠ ؜٢٫٠١٠٧
FRE / شركة طرق الشحن المحدودة ٠٫٤٦ ؜٦٤٫٩٠ ٢٫٣٧ ؜٦١٫٣٠ ٠٫٧٨٥٣ ؜١٫٣٤٧٦
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٣٣٫٢٥ ٢٫٣١ ؜٢٣٫٧٣ ٠٫٧٦٥٣ ؜٠٫٢٨٩٥
FLMNY / Fielmann Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٠٤ ١٫٩٨ ؜٢٨٫٦١ ٠٫٦٥٨٦ ؜٠٫٣١١٦
NB2 / نورثرن داتا ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٩٣٧٦