الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٦٬٢٢٦٬٤٣٨ |
| المواقع الحالية | ٥٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PTSCX - الفئة المؤسسية لصندوق Salient International Small Cap عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٬٢٢٦٬٤٣٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Class هي Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , Kenedix Retail REIT Corp (JP:3453) , REA Group Limited (AU:REA) , and LINE Corp (JP:3938) . تشمل مواقع PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Class الجديدة Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , Kenedix Retail REIT Corp (JP:3453) , REA Group Limited (AU:REA) , and LINE Corp (JP:3938) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٠٢ | ١٫٤١ | ٣٫٨٥٧٢ | ٣٫٨٥٧٢ | |
| ٠٫٠٨ | ١٫٤٠ | ٣٫٨٢٣٩ | ٣٫٨٢٣٩ | |
| ٠٫٠٠ | ١٫٢٨ | ٣٫٤٨٣١ | ٣٫٤٨٣١ | |
| ٠٫٠٢ | ١٫٢٦ | ٣٫٤٤٨٩ | ٣٫٤٤٨٩ | |
| ٠٫٠٣ | ١٫١١ | ٣٫٠٢٨٤ | ٣٫٠٢٨٤ | |
| ٠٫١٠ | ١٫٠٩ | ٢٫٩٧٢١ | ٢٫٩٧٢١ | |
| ٠٫٠٠ | ١٫٠٧ | ٢٫٩١٥٠ | ٢٫٩١٥٠ | |
| ٠٫٥٥ | ١٫٠٢ | ٢٫٧٦٨٣ | ٢٫٧٦٨٣ | |
| ٠٫٠٢ | ١٫٠١ | ٢٫٧٦٢١ | ٢٫٧٦٢١ | |
| ٠٫١١ | ٠٫٩٦ | ٢٫٦٠٤٣ | ٢٫٦٠٤٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2019-11-25 لفترة التقرير 2019-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
