الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٠٬١٣٤٬٣٧٩
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة KIFAX - صندوق الدخل المختار البارز من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٠٬١٣٤٬٣٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKIFAX - Salient Select Income Fund Class A هي RLJ Lodging Trust - Preferred Stock (US:RLJ.PRA) , LXP Industrial Trust - Preferred Stock (US:LXP.PRC) , National Storage Affiliates Trust (US:NSA) , iStar Inc. (US:STAR.PRG) , and RPT Realty - Preferred Security (US:RPT.PRD) . تشمل مواقع KIFAX - Salient Select Income Fund Class A الجديدة Phillips Edison & Company, Inc. (US:PECO) , OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) , Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock (US:PEB.PRH) , UMH Properties, Inc. - Preferred Stock (US:UMH.PRD) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٤ ٧٫٦٥ ٣٫٣٩١٥ ١٫١٢٢٩
٠٫٤٢ ٥٫٩١ ٢٫٦١٧٩ ١٫٠٦٥٤
٠٫٠٨ ٢٫٢٤ ٠٫٩٩٤٨ ٠٫٩٩٤٨
٠٫١٤ ٢٫٠٧ ٠٫٩١٥٨ ٠٫٩١٥٨
٠٫٠٣ ٤٫٣٣ ١٫٩١٩٩ ٠٫٨٥٦٤
٠٫١٠ ٤٫٤٣ ١٫٩٦٣٢ ٠٫٧٦٨٢
٠٫٠٩ ١٫٥٢ ٠٫٦٧٣٤ ٠٫٦٧٣٤
٠٫٤٠ ٥٫٤٦ ٢٫٤٢١٨ ٠٫٥٤١٢
٠٫٢٩ ٧٫٠٧ ٣٫١٣٢٧ ٠٫٤٦٣١
٠٫١٥ ٢٫٩٨ ١٫٣٢٢٠ ٠٫٤٥٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٣٫٠٠ ١٫٣٢٩٥ ؜٠٫٦١١١
٠٫٠١ ٣٫٢٢ ١٫٤٢٧٧ ؜٠٫٣٩٩٨
٠٫٠٦ ٢٫٢٦ ١٫٠٠٠٧ ؜٠٫٣٤٥٧
٠٫١١ ٤٫٥٩ ٢٫٠٣٤٠ ؜٠٫٣٤٣٥
٠٫٤٤ ٩٫٩٣ ٤٫٤٠٢٧ ؜٠٫٣٣١٠
٠٫١٤ ١٫٧٠ ٠٫٧٥٥٨ ؜٠٫٢٩٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫١٦٢٠
٠٫٢٨ ٧٫١٩ ٣٫١٨٦٥ ؜٠٫١٥٠٣
٠٫٠٤ ٤٫٥٧ ٢٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٧٦٢
٠٫٠٣ ٠٫٥٤ ٠٫٢٣٧٥ ؜٠٫٠٣٤٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-11-17 لفترة التقرير 2022-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RLJ.PRA / RLJ Lodging Trust - الأسهم المفضلة ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٥٧ ؜٥٫٢٠ ٤٫٦٨٥٧ ٠٫٢٥٦٥
LXP.PRC / LXP Industrial Trust - الأسهم المفضلة ٠٫٢٢ ؜٠٫٥٢ ١٠٫٥٤ ؜٦٫٩٥ ٤٫٦٧٤٧ ٠٫١٧٣٠
NSA / الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة ٠٫٤٤ ؜٧٫٨١ ٩٫٩٣ ؜١٦٫٦٧ ٤٫٤٠٢٧ ؜٠٫٣٣١٠
STAR.PRG / شركة اي ستار ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٩٫٥٧ ؜٤٫٣٣ ٤٫٢٤٤٠ ٠٫٢٦٩١
RPT.PRD / RPT Realty - الأمان المفضل ٠٫٢٢ ؜١٫٧٧ ٩٫٥١ ؜٩٫٨٥ ٤٫٢١٤٦ ٠٫٠٢٥٧
BFS.PRD / شركة Saul Centers, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٣٨ ٠٫٢٢ ٨٫٠٧ ؜٨٫٣٢ ٣٫٥٧٦٥ ٠٫٠٨١١
AMH.PRG / إيجار المنازل الأمريكية 4 - الأسهم المفضلة ٠٫٣٤ ٤٥٫٥٧ ٧٫٦٥ ٣٣٫٩٨ ٣٫٣٩١٥ ١٫١٢٢٩
UBP.PRH / شركة Urstadt Biddle Properties Inc. ٠٫٣٥ ؜٠٫٤٦ ٧٫٢٦ ؜٩٫٢٧ ٣٫٢٢٠١ ٠٫٠٣٩٩
EPR.PRE / خصائص EPR - الأسهم المفضلة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٧٫١٩ ؜١٤٫٤٤ ٣٫١٨٦٥ ؜٠٫١٥٠٣
GMRE.PRA / شركة Global Medical REIT Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٧٫١٤ ؜١٫٨٠ ٣٫١٦٣٨ ٠٫٢٧٦٩
STAR.PRI / شركة اي ستار ٠٫٢٩ ٥٫٣٢ ٧٫٠٧ ٥٫١٥ ٣٫١٣٢٧ ٠٫٤٦٣١
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫٤٢ ٥٧٫٦٥ ٥٫٩١ ٥١٫١٠ ٢٫٦١٧٩ ١٫٠٦٥٤
ROIC / شركة استثمارات فرص البيع بالتجزئة ٠٫٤٠ ٣٢٫٣٣ ٥٫٤٦ ١٥٫٣٨ ٢٫٤٢١٨ ٠٫٥٤١٢
US25401T5048 / DIGITALBRIDGE GROUP INC SER H 7.125% PERP PFD ٠٫٢٤ ١٫٤٧ ٥٫٣٨ ٥٫٢٨ ٢٫٣٨٦٥ ٠٫٣٥٥٤
HT.PRE / صندوق هيرشا للضيافة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٥٫٣٠ ؜٤٫٨٩ ٢٫٣٤٨١ ٠٫١٣٦٠
HT.PRC / صندوق هيرشا للضيافة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٥٫٢٣ ؜٠٫٠٤ ٢٫٣١٦٨ ٠٫٢٣٩٨
UDR / شركة يو دي آر ٠٫١١ ؜١٥٫٣٨ ٤٫٥٩ ؜٢٣٫٣٤ ٢٫٠٣٤٠ ؜٠٫٣٤٣٥
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٥٧ ؜١٣٫٦٤ ٢٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٧٦٢
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫١٠ ٥٢٫٥٩ ٤٫٤٣ ٤٧٫٢١ ١٫٩٦٣٢ ٠٫٧٦٨٢
CUBE / CubeSmart ٠٫١١ ٢٢٫٢٢ ٤٫٤١ ١٤٫٦٢ ١٫٩٥٣٦ ٠٫٤٢٦٣
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٣٧ ؜٦٫٩٢ ١٫٩٣٧٠ ٠٫٠٧٢٣
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٣ ٩٠٫٤٨ ٤٫٣٣ ٦١٫٧٥ ١٫٩١٩٩ ٠٫٨٥٦٤
US16208T2015 / صندوق تشاتام للسكن ٠٫١٩ ١٫٦٦ ٣٫٩٤ ؜٣٫٩٠ ١٫٧٤٦١ ٠٫١١٨٠
UBP.PRK / Urstadt Biddle Properties Inc. 5.875% من الأسهم الممتازة التراكمية القابلة للاسترداد من السلسلة K ٠٫١٩ ١٫٣٥ ٣٫٨٦ ؜٤٫٤٨ ١٫٧٠٩٩ ٠٫١٠٥٨
CSR.PRC / Centerspace - المخزون المفضل ٠٫١٦ ٤٫٩٥ ٣٫٨٣ ؜١٫٨٤ ١٫٦٩٩٦ ٠٫١٤٨٢
US70509V8037 / فندق بيبلبروك تراست ٠٫٢٠ ٢٫٥٠ ٣٫٨٣ ؜٦٫٥١ ١٫٦٩٩٥ ٠٫٠٧٠٨
INN.PRE / شركة Summit Hotel Properties, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٢٢ ٢٫٣٦ ٣٫٨١ ؜١٠٫٧٦ ١٫٦٨٧٤ ؜٠٫٠٠٧٠
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٣٫٥٨ ٣٫٩٨ ١٫٥٨٦١ ٠٫٢١٩٥
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫١٤ ١١٫٥٤ ٣٫٥٧ ؜٨٫٦٦ ١٫٥٨١٤ ٠٫٠٣٠١
AHH.PRA / شركة Armada Hoffler Properties, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٫٤٤ ؜٦٫٨٣ ١٫٥٢٣٥ ٠٫٠٥٨٣
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٣٫٢٢ ؜٣٠٫٠٠ ١٫٤٢٧٧ ؜٠٫٣٩٩٨
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٧٫١٤ ٣٫٠٠ ؜٣٨٫٦٣ ١٫٣٢٩٥ ؜٠٫٦١١١
SRC.PRA / Spirit Realty Capital, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ؜٤٫٠٨ ١٫٣٢٢٧ ٠٫٠٨٦٩
US48251K2096 / كريف 6 1/2 بيرب ٠٫١٥ ٥٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ٣٧٫١٠ ١٫٣٢٢٠ ٠٫٤٥٨٠
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٣ ١٥٫٧٢ ٢٫٩٤ ١٠٫٥٩ ١٫٣٠١٥ ٠٫٢٤٦٩
FPI / شركة فارملاند بارتنرز ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨٥ ؜٨٫٢١ ١٫٢٦٣٨ ٠٫٠٣٠٤
INN.PRF / شركة Summit Hotel Properties, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٥ ٠٫٦٧ ٢٫٧٣ ؜٤٫٢١ ١٫٢١٠٣ ٠٫٠٧٨٢
BFS.PRE / شركة Saul Centers, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ؜٦٫٥٨ ١٫١٧١٥ ٠٫٠٤٨١
PLYM.PRA / شركة Plymouth Industrial REIT Inc. 7.50 بالمائة من الأسهم الممتازة التراكمية القابلة للاسترداد ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٥٠ ؜١٫٧٣ ١٫١٠٦٥ ٠٫٠٩٧٦
PCH / شركة بوتلاتش دلتيك ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٢٩ ٢٫٢٦ ؜٣٣٫٤٠ ١٫٠٠٠٧ ؜٠٫٣٤٥٧
PECO / شركة فيليبس إديسون وشركاه ٠٫٠٨ ٢٫٢٤ ٠٫٩٩٤٨ ٠٫٩٩٤٨
OUT / شركة أوتفرونت ميديا ٠٫١٤ ٢٫٠٧ ٠٫٩١٥٨ ٠٫٩١٥٨
CORR.PRA / شركة CorEnergy Infrastructure Trust، Inc. ٠٫١٤ ؜٠٫٣٧ ١٫٧٠ ؜٣٥٫٨٤ ٠٫٧٥٥٨ ؜٠٫٢٩٩٦
AMH.PRH / إيجار المنازل الأمريكية 4 - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ؜٥٫٥٠ ٠٫٧٥٤٨ ٠٫٠٣٩٣
PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - الأسهم المفضلة ٠٫٠٩ ١٫٥٢ ٠٫٦٧٣٤ ٠٫٦٧٣٤
VNO.PRN / Vornado Realty Trust - الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ٤٩٫٣٨ ١٫٠٧ ٣٤٫٦٠ ٠٫٤٧٢٩ ٠٫١٥٨٢
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6.25%/VAR PFD PERP ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ٢٫٤٥ ٠٫٤٦٣٥ ٠٫٠٥٨٣
HT.PRD / صندوق هيرشا للضيافة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜٦٫٥٩ ٠٫٤١٤٧ ٠٫٠١٧١
EPR.PRC / خصائص EPR - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜٢١٫٧٨ ٠٫٢٣٧٥ ؜٠٫٠٣٤٣
VNO.PRM / Vornado Realty Trust - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ١٢٣٫١٧ ٠٫٤٤ ٩٥٫٩٥ ٠٫١٩٣٢ ٠٫١٠٥٠
DRH.PRA / شركة DiamondRock للضيافة - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ١٬٨٢٥٫٤٧ ٠٫٣١ ١٬٨٠٦٫٢٥ ٠٫١٣٥٢ ٠٫١٢٨٧
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٠٤٨٧ ٠٫٠٤٨٧
STAR.PRD / شركة اي ستار ٠٫٠٠ ؜٩١٫٣٦ ٠٫٠٥ ؜٩١٫٦٥ ٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫١٦٢٠