الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٦٧٬٢٩٣٬٠٧٩
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DFDMX - أسهم مستثمري صندوق النمو DF Dent Midcap عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٧٬٢٩٣٬٠٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Shares هي Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) . تشمل مواقع DFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Shares الجديدة Copart, Inc. (US:CPRT) , .

DFDMX - أسهم مستثمري صندوق النمو DF Dent Midcap - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٫٦٧ ٨٫٦٧ ٢٫٣٦٤٢ ١٫٣٧٢٨
٠٫٠٦ ٩٫٦٠ ٢٫٦١٦٣ ١٫١٣٧٥
٠٫٠٨ ٣٫٦٩ ١٫٠٠٤٩ ١٫٠٠٤٩
٠٫٠٦ ١٤٫١٥ ٣٫٨٥٨٧ ٠٫٩٤٠٢
٠٫٠١ ١٠٫٣٥ ٢٫٨٢٢٣ ٠٫٨٧٢٨
٠٫٠٨ ٢٠٫٨٨ ٥٫٦٩١١ ٠٫٧٧٦٩
٠٫٠٩ ٦٫٠٠ ١٫٦٣٥٣ ٠٫٤٤٦٧
٠٫٠٣ ٩٫٨٥ ٢٫٦٨٣٩ ٠٫٤٠٦٢
٠٫٠٧ ٥٫٤٥ ١٫٤٨٤٧ ٠٫٢٣٨٠
٠٫٠٧ ٦٫٧٨ ١٫٨٤٧٥ ٠٫٢٢١٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٤٫٧٥ ١٫٢٩٤٦ ؜١٫١٨٢٢
٠٫٠٠ ٥٫٧٠ ١٫٥٥٣٠ ؜١٫١١٥٥
٠٫١٥ ١٤٫٦٤ ٣٫٩٩٠٨ ؜٠٫٦٥٣٥
٠٫٠٧ ١٠٫٥٧ ٢٫٨٨٠٨ ؜٠٫٦٣٩٦
٠٫١٨ ٩٫٢٨ ٢٫٥٣٠٨ ؜٠٫٥٣٠٥
٠٫١٩ ١٥٫١٦ ٤٫١٣٢٤ ؜٠٫٤٨٢٢
٠٫٠١ ٣٫٤٨ ٠٫٩٤٩٩ ؜٠٫٤١٠٠
٠٫٠١ ٣٫٣٦ ٠٫٩١٦٤ ؜٠٫٣٢٠٩
٠٫١٢ ١٢٫٤٧ ٣٫٤٠٠٦ ؜٠٫٣١٩٦
٠٫٠٦ ١١٫٠٣ ٣٫٠٠٧٠ ؜٠٫٢٦٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫٠٨ ؜٣٫٤٨ ٢٠٫٨٨ ١٨٫٣٧ ٥٫٦٩١١ ٠٫٧٧٦٩
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٧ ؜٣٫٤٣ ١٨٫٥١ ٢٫٦٤ ٥٫٠٤٧١ ٠٫٠٢٠٨
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٧ ؜٩٫٤٧ ١٧٫٠٣ ١٫٢١ ٤٫٦٤٣٤ ؜٠٫٠٤٦٢
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٥ ؜١٧٫٥٩ ١٥٫٣٩ ٢٫٤٥ ٤٫١٩٤٥ ٠٫٠٠٩٩
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫١١ ؜١٫٧١ ١٥٫٢٨ ٥٫٣١ ٤٫١٦٥١ ٠٫١٢٢٣
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫١٩ ؜٩٫٨٠ ١٥٫١٦ ؜٨٫٤٧ ٤٫١٣٢٤ ؜٠٫٤٨٢٢
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫١٥ ؜١٥٫٢١ ١٤٫٦٤ ؜١٢٫١٧ ٣٫٩٩٠٨ ؜٠٫٦٥٣٥
APPF / شركة أبفوليو ٠٫٠٦ ٢٩٫٠٥ ١٤٫١٥ ٣٥٫١٥ ٣٫٨٥٨٧ ٠٫٩٤٠٢
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٫٦١ ١٣٫٠٠ ٧٫٠٦ ٣٫٥٤٢٨ ٠٫١٦٠٣
GSHD / شركة جوزهيد للتأمين ٠٫١٢ ٤٫٥٥ ١٢٫٤٧ ؜٦٫٥٧ ٣٫٤٠٠٦ ؜٠٫٣١٩٦
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٫٦٦ ١١٫٠٣ ؜٥٫٩٣ ٣٫٠٠٧٠ ؜٠٫٢٦٠٤
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٧ ؜١٤٫٧٣ ١٠٫٥٧ ؜١٦٫٣٥ ٢٫٨٨٠٨ ؜٠٫٦٣٩٦
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠١ ١٧٫٣٤ ١٠٫٣٥ ٤٧٫٩٧ ٢٫٨٢٢٣ ٠٫٨٧٢٨
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٣ ؜٠٫٥٩ ٩٫٨٥ ٢٠٫٤٤ ٢٫٦٨٣٩ ٠٫٤٠٦٢
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠٤ ؜٣٫٦٤ ٩٫٦٦ ؜٥٫٨٣ ٢٫٦٣٣١ ؜٠٫٢٢٤٩
KNSL / مجموعة كينسيل كابيتال، Inc. ٠٫٠٢ ؜٣٫٠٤ ٩٫٦٣ ؜٣٫٥٩ ٢٫٦٢٥٦ ؜٠٫١٥٨٤
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٦ ٦٢٫٥٩ ٩٫٦٠ ٨٠٫٨٤ ٢٫٦١٦٣ ١٫١٣٧٥
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫١٨ ؜٣٫٧١ ٩٫٢٨ ؜١٥٫٥٠ ٢٫٥٣٠٨ ؜٠٫٥٣٠٥
MCO / شركة موديز ٠٫٠٢ ؜١٫٩٠ ٩٫٠٩ ٥٫٦٨ ٢٫٤٧٧٤ ٠٫٠٨٠٩
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٨٫٦٧ ١٤٣٫٧٥ ٨٫٦٧ ١٤٣٫٨٠ ٢٫٣٦٤٢ ١٫٣٧٢٨
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٥ ٨٫١٦ ٦٫٩١ ٢٫٢٢٤٢ ٠٫٠٩٧٦
WNS / WNS (القابضة) المحدودة ٠٫١٢ ؜٢٫٨٢ ٧٫٥٨ ؜٠٫٠٥ ٢٫٠٦٥٧ ؜٠٫٠٤٦٩
RGEN / شركة ريبليجن ٠٫٠٦ ؜٣٫٤٦ ٧٫٥٣ ؜٥٫٦٣ ٢٫٠٥٢٧ ؜٠٫١٧٠٥
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٢٫٧٠ ٧٫٥٠ ؜٣٫٢٠ ٢٫٠٤٤١ ؜٠٫١١٤٥
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٨٨ ١٫٩٩ ١٫٨٧٥٠ ؜٠٫٠٠٤٢
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠٧ ١٦٫٦٤ ٦٫٧٨ ١٦٫١٣ ١٫٨٤٧٥ ٠٫٢٢١٤
MANH / مانهاتن أسوشيتس، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٫٣٧ ٦٫٣٤ ١١٫٤٢ ١٫٧٢٩٢ ٠٫١٤٢٨
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٣ ١٧٫٣٥ ٦٫٠٥ ١٢٫٣٠ ١٫٦٥٠٦ ٠٫١٤٨٣
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ؜٣٫٢٦ ٦٫٠٠ ٤٠٫٦٣ ١٫٦٣٥٣ ٠٫٤٤٦٧
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٣٢ ٥٫٧٠ ؜٤٠٫٥٢ ١٫٥٥٣٠ ؜١٫١١٥٥
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٠٧ ١٩٫٠٤ ٥٫٥٧ ١٢٫٣٧ ١٫٥١٨٠ ٠٫١٣٧٢
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٠٧ ٣٢٫٠٤ ٥٫٤٥ ٢١٫٧٥ ١٫٤٨٤٧ ٠٫٢٣٨٠
SITE / شركة SiteOne Landscape Supply, Inc. ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٥٫٣٢ ؜٢٫٩٠ ١٫٤٥١٠ ؜٠٫٠٧٦٥
KMX / شركة كارماكس ٠٫٠٧ ؜٣٨٫٠٦ ٤٫٧٥ ؜٤٦٫٥٨ ١٫٢٩٤٦ ؜١٫١٨٢٢
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٣ ؜٤٫٠٣ ٤٫٤٩ ؜٦٫٩٠ ١٫٢٢٥١ ؜٠٫١١٩٩
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠١ ؜٤٫٤٤ ٤٫٣٧ ؜١٫٥٨ ١٫١٩٠٢ ؜٠٫٠٤٥٧
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٠٧ ١٫٩٨ ١٫١١٠٥ ؜٠٫٠٠٢٧
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٨ ٣٫٦٩ ١٫٠٠٤٩ ١٫٠٠٤٩
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫٠١ ؜٤٣٫١٩ ٣٫٤٨ ؜٢٨٫٦١ ٠٫٩٤٩٩ ؜٠٫٤١٠٠
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠١ ؜٢٧٫٦٧ ٣٫٣٦ ؜٢٤٫٣٠ ٠٫٩١٦٤ ؜٠٫٣٢٠٩