الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٬٦٣١٬٥٢٣
المواقع الحالية ٥٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FLXIX - الأسهم المؤسسية للصندوق المرن المطلق عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٬٦٣١٬٥٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares هي First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Helix Energy Solutions Group Inc (US:US42330PAK30) , Infinera Corp. (US:US45667GAE35) , PetIQ Inc (US:US71639TAB26) , and Accuray, Inc. (US:US004397AK17) . تشمل مواقع FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares الجديدة Helix Energy Solutions Group Inc (US:US42330PAK30) , Infinera Corp. (US:US45667GAE35) , PetIQ Inc (US:US71639TAB26) , Accuray, Inc. (US:US004397AK17) , and NextGen Healthcare Inc. 3.750%, Due 11/15/27 (US:US65343CAA09) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٢٦ ٣٫٢٦ ١٢٫٧٦٩٠ ١١٫٨٧٣٢
١٫١٦ ٤٫٥٥٥٠ ٤٫٥٥٥٠
٠٫٩٧ ٣٫٨٢٠٣ ٣٫٨٢٠٣
٠٫٤٥ ١٫٧٧٣٩ ١٫٧٧٣٩
٠٫٣٥ ١٫٣٩١٧ ١٫٣٩١٧
٠٫٩٥ ٣٫٧١٤٥ ١٫٣٦٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٨٤١
١٫٠٧ ٤٫١٧٥٧ ٠٫٤٩٦٠
٠٫٣١ ١٫٢١٣١ ٠٫٤٥٨٢
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٣٢٣٢ ٠٫٣٥١٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٨ ١٫٨٩٤٥ ؜٢٫٤١١٣
؜٠٫٠٢ ؜٠٫٣٥ ؜١٫٣٨٦٢ ؜١٫٣٨٦٢
١٫٣٣ ٥٫١٩٨٣ ؜١٫٢٠٣٧
٠٫٣٥ ١٫٣٥٢٩ ؜٠٫٩٢٥٨
٠٫٨٢ ٣٫١٩٩١ ؜٠٫٨٤٣٣
٠٫٩٢ ٣٫٦٠٢٠ ؜٠٫٧٨٦٦
٠٫٩٣ ٣٫٦٤٣٩ ؜٠٫٧٣٠٤
٠٫٩٢ ٣٫٦١٦٥ ؜٠٫٦١٣٨
؜٠٫٠٧ ؜٠٫٣٢ ؜١٫٢٣٧٦ ؜٠٫٥٩٦٩
٠٫٧٨ ٣٫٠٧٦٥ ؜٠٫٥٤٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-08-28 لفترة التقرير 2023-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٣٫٢٦ ١٬٥٩٦٫١٥ ٣٫٢٦ ١٬٥٩٦٫٣٥ ١٢٫٧٦٩٠ ١١٫٨٧٣٢
US42330PAK30 / شركة هيليكس لحلول الطاقة ١٫٣٣ ؜٣٫٣٥ ٥٫١٩٨٣ ؜١٫٢٠٣٧
US45667GAE35 / شركة انفينيرا ١٫١٦ ٤٫٥٥٥٠ ٤٫٥٥٥٠
US71639TAB26 / شركة بيت آي كيو ١٫٠٧ ٣٥٫١٥ ٤٫١٧٥٧ ٠٫٤٩٦٠
US004397AK17 / أكوراي، وشركة ٠٫٩٨ ٩٫٨٧ ٣٫٨٤١٩ ؜٠٫٣٢١٤
US65343CAA09 / NextGen Healthcare Inc. 3.750%، مستحق في 15/11/27 ٠٫٩٧ ٣٫٨٢٠٣ ٣٫٨٢٠٣
US08265TAD19 / التحويل ملحوظة ٠٫٩٦ ١٢٫٩٦ ٣٫٧٦٢٥ ؜٠٫١٩٧٨
US26210CAC82 / Dropbox، Inc.، التحويل. ٠٫٩٥ ٨٧٫٩٠ ٣٫٧١٤٥ ١٫٣٦٠٤
US02156BAF04 / ALTERYX INC CONV 1% 08/01/2026 ٠٫٩٣ ؜٠٫٨٥ ٣٫٦٤٣٩ ؜٠٫٧٣٠٤
US29404KAE64 / التحويل ملحوظة ٠٫٩٢ ١٫٧٧ ٣٫٦١٦٥ ؜٠٫٦١٣٨
IMAX / شركة آيماكس ٠٫٩٢ ؜٢٫٣٤ ٣٫٦٠٢٠ ؜٠٫٧٨٦٦
US465741AN69 / شركة ايترون ٠٫٨٩ ٧٫٠٩ ٣٫٤٩٦٤ ؜٠٫٣٨٦٩
US74736LAF67 / شركة كيو 2 القابضة ٠٫٨٧ ٥٫٠٧ ٣٫٤١٢١ ؜٠٫٤٥٣٠
US021369AB99 / ألتير الهندسية، وشركة ٠٫٨٥ ٤٫٠٣ ٣٫٣٣٨٣ ؜٠٫٤٨٠٤
US55955DAB64 / MAGNITE INC نسبة التغير 0.25% في 15/03/2026 ٠٫٨٥ ٥٫٣٢ ٣٫٣٣٦٢ ؜٠٫٤٣٧٢
US20717MAB90 / صفر قابل للتحويل ٠٫٨٤ ٥٫١٦ ٣٫٢٧٤٥ ؜٠٫٤٣٣٣
US71375UAF84 / التحويل ملحوظة ٠٫٨٣ ٣٫٢٥ ٣٫٢٣٤٦ ؜٠٫٤٩٤٨
US92347MAB63 / نسبة التغير في أسعار شركة فيريتون 1.75% في 15/11/2026 ٠٫٨٢ ؜٥٫٧٧ ٣٫١٩٩١ ؜٠٫٨٤٣٣
US229050AC34 / CRYOPORT INC CONV 0.75% 12/01/2026 144A ٠٫٨٠ ٢٫٤٣ ٣٫١٣٦٤ ؜٠٫٥١٠٣
US05988JAB98 / شركة النطاق الترددي ٠٫٧٩ ١٫٤١ ٣٫١٠٢٦ ؜٠٫٥٣٩٤
US87874RAD26 / شركة تكتارجيت ٠٫٧٨ ٠٫٩٠ ٣٫٠٧٦٥ ؜٠٫٥٤٨٠
US98423FAB58 / شركة زومتري ٠٫٧٦ ١٢٫٨٤ ٢٫٩٦٥٧ ؜٠٫١٦٠٦
US91688FAB04 / التحويل ملحوظة ٠٫٧٣ ٣٫٤٢ ٢٫٨٤٣٢ ؜٠٫٤٢٩٩
US477839AB04 / التحويل ملحوظة ٠٫٦٠ ٣٫٩٧ ٢٫٣٦٢٤ ؜٠٫٣٣٩٥
US338307AD33 / التحويل ملحوظة ٠٫٤٨ ؜٤٧٫٦٧ ١٫٨٩٤٥ ؜٢٫٤١١٣
US670704AJ40 / شركة نوفاسيف ٠٫٤٥ ١٫٧٧٣٩ ١٫٧٧٣٩
US31188VAB62 / FASTLY INC CONV 0% في 15/03/2026 ٠٫٤١ ٣٫٧٦ ١٫٦٢٥٩ ؜٠٫٢٣٥٣
US38268TAD54 / جوبرو، Inc. ٠٫٣٥ ١٫٣٩١٧ ١٫٣٩١٧
US33813JAA43 / فيسكر إنك كونف 2.5% 15/09/2026 144A ٠٫٣٥ ؜٢٩٫٣٠ ١٫٣٥٢٩ ؜٠٫٩٢٥٨
US10806XAD49 / بريدجيبو فارما إنك ٠٫٣١ ٩١٫٩٣ ١٫٢١٣١ ٠٫٤٥٨٢
US457669AB50 / INSMED INC نسبة التغير 0.75% 06/01/2028 ٠٫٠٤ ٠٫١٣٨٩ ٠٫١٣٨٩
LITE / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ١٫١٨٤١
FSLY / شركة فاستلي Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ؜٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠١٠٥
MGNI / شركة عظيمة Short ؜٠٫٠٠ ٥٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٢١ ؜٠٫٠٢٧٨
QTWO / Q2 القابضة، وشركة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢ ٢٦٫٣٢ ؜٠٫٠٩٦٩ ؜٠٫٠٠٥٠
CYRX / شركة كريوبورت Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣ ؜٢٨٫٨٩ ؜٠٫١٢٦٩ ٠٫٠٨٣٢
UPWK / شركة اب وورك Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤ ؜١٨٫٣٧ ؜٠٫١٥٩٣ ٠٫٠٧٠٤
VERI / شركة فيريتون Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤ ؜٣٣٫٨٧ ؜٠٫١٦٣٨ ٠٫١٢٦١
BBIO / بريدج بيو فارما، وشركة Short ؜٠٫٠٠ ١٢٢٫٧٣ ؜٠٫٠٤ ١٣٣٫٣٣ ؜٠٫١٦٥٢ ؜٠٫٠٨٠١
AYX / شركة ألتيريكس Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥ ؜٢٢٫٤١ ؜٠٫١٧٨٠ ٠٫٠٩٦٥
FSRNQ / شركة فيسكر Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦ ؜٨٫٢٠ ؜٠٫٢٢١١ ٠٫٠٦٥٣
CFLT / شركة كونفلوينس Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦ ٤٧٫٣٧ ؜٠٫٢٢١٥ ؜٠٫٠٤١٨
PRFT / إنجاز، وشركة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦ ١٥٫٣٨ ؜٠٫٢٣٨٥ ٠٫٠٠٧٣
FIVN / شركة فايف9 Short ؜٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ؜٤٣٫٠٦ ؜٠٫٣٢٣٢ ٠٫٣٥١٢
TTGT / تيكتارجيت، وشركة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ؜١٣٫٨٩ ؜٠٫٣٦٦١ ٠٫١٣٩٣
ENV / إنفست نت، وشركة Short ؜٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ؜٠٫١٢ ؜١٩٫١٨ ؜٠٫٤٦٥٣ ٠٫٢١٨٨
XMTR / شركة زومتري Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٥ ٤١٫٥١ ؜٠٫٥٩١٢ ؜٠٫٠٩٤٠
BSY / شركة بنتلي سيستمز إنكوربوريتد Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٦ ٢٦٫٥٦ ؜٠٫٦٣٧٨ ؜٠٫٠٣٦٢
JBT / شركة جي بي تي ماريل Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٧ ١٠٫٤٦ ؜٠٫٦٦٥٧ ٠٫٠٤٨٠
PETQ / شركة بيت آي كيو Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٧ ٣٢٫٣١ ؜٠٫٦٧٨٠ ؜٠٫٠٦٩٦
ITRI / شركة ايترون Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٧ ٣٠٫٨٣ ؜٠٫٦٨٢٦ ؜٠٫٠٥٨٠
DBX / دروببوإكس، وشركة Short ؜٠٫٠١ ١٠٣٫٦٦ ؜٠٫١٩ ١٥٢٫٦٣ ؜٠٫٧٥٥٩ ؜٠٫٣٩٧٩
ARAY / أكوراي إنكوربوريتد Short ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٩ ٣٠٫٤١ ؜٠٫٧٥٨٦ ؜٠٫٠٦٥٩
IMAX / شركة آيماكس Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤ ؜١١٫٦٤ ؜٠٫٩٥٥٨ ٠٫٣٢٨١
INFN / شركة انفينيرا Short ؜٠٫٠٧ ٢٦٩٫٢٧ ؜٠٫٣٢ ١٢٩٫٩٣ ؜١٫٢٣٧٦ ؜٠٫٥٩٦٩
HLX / مجموعة هيليكس لحلول الطاقة، وشركة Short ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٣٢ ؜٤٫٧٨ ؜١٫٢٥٤٠ ٠٫٣١٠٩
NXGN / شركة الجيل القادم للرعاية الصحية Short ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٣٥ ؜١٫٣٨٦٢ ؜١٫٣٨٦٢
ALTR / شركة ألتير الهندسية Short ؜٠٫٠١ ٤٫٧٨ ؜٠٫٤٥ ١٠٫١٠ ؜١٫٧٥٤٢ ٠٫١٣٩٩