الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٢٦٬٥٢٦٬٨٩٩
المواقع الحالية ٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مستشارو الثروة من فورم، ذ.م.م. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٢٦٬٥٢٦٬٨٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFORM Wealth Advisors, LLC هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . تشمل مواقع FORM Wealth Advisors, LLC الجديدة iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Bank of Montreal (US:BMO) , and .

مستشارو الثروة من فورم، ذ.م.م. - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٢٩ ١٢٤٫٤٦ ١٥٫٠٥٧٦ ٤٫٧٧٥٣
٠٫٢٩ ١٨٢٫١٩ ٢٢٫٠٤٢٤ ٢٫٩٤٣٧
٠٫٠٨ ٤٤٫٧٩ ٥٫٤١٨٨ ٠٫٨٩٤٢
٠٫٠٦ ٥٫٨٤ ٠٫٧٠٦٨ ٠٫٧٠٦٨
٠٫١٥ ١٣٫١٣ ١٫٥٨٨٢ ٠٫٣٤٩٠
٠٫٢٣ ٢٤٫٦٩ ٢٫٩٨٧٣ ٠٫٣٢٤١
٠٫٥٦ ٣٣٫٩١ ٤٫١٠٢٦ ٠٫٣١٦٢
٠٫٧١ ٤٣٫٩٧ ٥٫٣١٩٣ ٠٫٢٥٩٢
٠٫٤١ ٢٥٫٩٠ ٣٫١٣٣٤ ٠٫١٠٧٣
٠٫٠٠ ١٫٦٨ ٠٫٢٠٣٤ ٠٫٠٣٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٢ ٨٠٫٩٨ ٩٫٧٩٧٣ ؜٢٫٦٩٧٧
٠٫٠٣ ٢٫٦٢ ٠٫٣١٧٠ ؜٢٫٦١٩٧
١٫٤٥ ١٢١٫٠٦ ١٤٫٦٤٦٨ ؜١٫٧٩٨٤
٠٫١٤ ٧٫٣٠ ٠٫٨٨٣١ ؜١٫٢٢٩٥
٠٫٦٢ ٣٩٫٧٤ ٤٫٨٠٨١ ؜٠٫٧٦٧٧
٠٫٢٧ ١٠٫٢٤ ١٫٢٣٨٩ ؜٠٫٧٢٦٠
٠٫٤٩ ١٠٫٢٣ ١٫٢٣٧٥ ؜٠٫٦١٩٥
٠٫٢٣ ٢١٫٨٧ ٢٫٦٤٥٩ ؜٠٫٠٧٠١
٠٫٠١ ٢٫٧٥ ٠٫٣٣٢٢ ؜٠٫٠٦٥٨
٠٫٠١ ١٫٦٥ ٠٫١٩٩١ ؜٠٫٠٥٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-16 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٢٩ ١٧٫٢٩ ١٨٢٫١٩ ٢٩٫٦٠ ٢٢٫٠٤٢٤ ٢٫٩٤٣٧
DYNF / صندوق بلاك روك للأوراق المالية المتداولة - صندوق iShares US Equity Factor Rotation Active ETF ٢٫٢٩ ٤٧٫٢٤ ١٢٤٫٤٦ ٦٤٫٤٥ ١٥٫٠٥٧٦ ٤٫٧٧٥٣
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ١٫٤٥ ؜٩٫٣٧ ١٢١٫٠٦ ٠٫٠١ ١٤٫٦٤٦٨ ؜١٫٧٩٨٤
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٨٢ ؜١٢٫٢٠ ٨٠٫٩٨ ؜١١٫٩٥ ٩٫٧٩٧٣ ؜٢٫٦٩٧٧
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٨ ١٤٫٣٢ ٤٤٫٧٩ ٣٤٫٤٩ ٥٫٤١٨٨ ٠٫٨٩٤٢
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٧١ ١١٫٠٦ ٤٣٫٩٧ ١٨٫٠٥ ٥٫٣١٩٣ ٠٫٢٥٩٢
DGRO / iShares Trust - صندوق iShares Core Dividend Growth ETF ٠٫٦٢ ؜٦٫٤٤ ٣٩٫٧٤ ؜٣٫١٧ ٤٫٨٠٨١ ؜٠٫٧٦٧٧
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٥٦ ٩٫٣٩ ٣٣٫٩١ ٢١٫٦٧ ٤٫١٠٢٦ ٠٫٣١٦٢
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٤١ ١٫٤٥ ٢٥٫٩٠ ١٦٫٢٨ ٣٫١٣٣٤ ٠٫١٠٧٣
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٢٣ ٢٠٫٥٢ ٢٤٫٦٩ ٢٥٫٩٦ ٢٫٩٨٧٣ ٠٫٣٢٤١
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٢٣ ٨٫٩٤ ٢١٫٨٧ ٩٫٤٠ ٢٫٦٤٥٩ ؜٠٫٠٧٠١
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫١٥ ٤٨٫٤٥ ١٣٫١٣ ٤٣٫٩٣ ١٫٥٨٨٢ ٠٫٣٤٩٠
USHY / iShares Trust - مؤسسة iShares Broad USD لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٢٧ ؜٣٠٫٥٢ ١٠٫٢٤ ؜٢٩٫١٩ ١٫٢٣٨٩ ؜٠٫٧٢٦٠
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫٤٩ ؜٢٥٫٩٥ ١٠٫٢٣ ؜٢٥٫١٧ ١٫٢٣٧٥ ؜٠٫٦١٩٥
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫١٤ ؜٥٣٫١٠ ٧٫٣٠ ؜٥٣٫٠٦ ٠٫٨٨٣١ ؜١٫٢٢٩٥
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٦ ٥٫٨٤ ٠٫٧٠٦٨ ٠٫٧٠٦٨
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٣ ٣٫٤١ ٣٫٣٥ ٢٢٫٦٥ ٠٫٤٠٥٧ ٠٫٠٣٤٢
IVE / iShares Trust - صندوق iShares S&P 500 Value ETF ٠٫٠٢ ٥٫٢٠ ٣٫٣٠ ٧٫٨٨ ٠٫٣٩٩٢ ؜٠٫٠١٦٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ١٫٤٧ ٢٫٧٥ ؜٦٫٢٨ ٠٫٣٣٢٢ ؜٠٫٠٦٥٨
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫٠٣ ؜٨٧٫٩١ ٢٫٦٢ ؜٨٧٫٨٨ ٠٫٣١٧٠ ؜٢٫٦١٩٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٨ ١٫٧٢ ؜٩٫٠٤ ٠٫٢٠٨٢ ؜٠٫٠٤٨٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٤٫١٠ ١٫٦٨ ٣٧٫٩٣ ٠٫٢٠٣٤ ٠٫٠٣٧٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜١٫٦٢ ١٫٦٥ ؜١٢٫٨٢ ٠٫١٩٩١ ؜٠٫٠٥٧٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٤٫٤٦ ١٫٥٥ ٢٣٫٥٢ ٠٫١٨٧٤ ٠٫٠١٦٩
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ١٫٤٩ ٢٨٫٥٧ ٠٫١٧٩٨ ٠٫٠٢٢٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٠ ١٫١٦ ؜١٠٫٩٨ ٠٫١٤٠٣ ؜٠٫٠٣٦٦
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ١٨٫٥٣ ٠٫١١١٥ ٠٫٠٠٥٩
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٠٫٨٥ ٧٤٫٥٩ ٠٫١٠٢٣ ٠٫٠٣٦٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٨٣ ؜٩٫١٧ ٠٫١٠٠٧ ؜٠٫٠٢٣٨
MGEE / شركة إم جي إي للطاقة ٠٫٠١ ؜١٫٦٨ ٠٫٧٦ ؜٦٫٤٤ ٠٫٠٩١٤ ؜٠٫٠١٨٣
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٠ ١٨٫٠٠ ٠٫٦٩ ٣٠٫٦١ ٠٫٠٨٣٢ ٠٫٠١١٧
CWB / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF ٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٠٫٦٥ ٨٫٣١ ٠٫٠٧٩٠ ؜٠٫٠٠٣٠
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٥٣ ٩٫٦٩ ٠٫٠٦٤٥ ؜٠٫٠٠١٥
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٦٠٫٢٥ ٠٫٠٦١٥ ٠٫٠١٨٤
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٠٫٥٩ ٠٫٠٥٩٤ ؜٠٫٠٠٠٩
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ؜١٢٫٨٨ ٠٫٤٧ ؜١٠٫٧٣ ٠٫٠٥٧٤ ؜٠٫٠١٤٨
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٢٢٫٦٢ ٠٫٠٥٤٥ ٠٫٠٠٤٦
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٤٢ ١٠٫٨٥ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠٠٧
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٢٫٨٧ ٠٫٠٥٠٨ ٠٫٠٠٤٣
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ٠٫٤٢ ؜١٫٦٤ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠٧٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ١٫١٤ ٠٫٣٧ ؜١٣٫٣٨ ٠٫٠٤٤٧ ؜٠٫٠١٣٣
ICVT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات القابلة للتحويل ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٣٦ ٨٫٣٦ ٠٫٠٤٤٠ ؜٠٫٠٠١٦
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٣٦ ؜٣٫٤٨ ٠٫٠٤٣٧ ؜٠٫٠٠٧٢
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٣٫٠٦ ٠٫٠٤٢٢ ؜٠٫٠٠٦٦
PSK / SPDR Series Trust - صندوق SPDR ICE Preferred Securities ETF ٠٫٠١ ١٫٣٥ ٠٫٣١ ؜٠٫٣٢ ٠٫٠٣٧٨ ؜٠٫٠٠٤٩
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٦٫٤٤ ٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٠٧٤
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٠٫١٤ ٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٠٠٧
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٤٫٧٦ ٠٫٣٠ ٧٫٠٩ ٠٫٠٣٦٦ ؜٠٫٠٠١٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٤٫٥٩ ٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠٠٢٦
AGGY / WisdomTree Trust - صندوق السندات الإجمالية المعزز بعائد WisdomTree في الولايات المتحدة ٠٫٠١ ١٫١٤ ٠٫٢٩ ١٫٤١ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٣٧
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٦٫٢٣ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٠٦٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٦ ٠٫٢٦ ١٩٫٠٩ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٠١٨
UTF / صندوق كوهين آند ستيرز للبنية التحتية، Inc ٠٫٠١ ١٦٫٠٧ ٠٫٢٦ ٢٢٫٧٥ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠٠٢٦
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco للسندات البلدية الخاضعة للضريبة ETF ٠٫٠١ ١٫٠٣ ٠٫٢٦ ٠٫٣٩ ٠٫٠٣١٣ ؜٠٫٠٠٣٧
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٥٠ ٠٫٢٦ ٥٫٣٣ ٠٫٠٣١٢ ؜٠٫٠٠٢٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠٣٠٥
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٢٢ ٠٫٠٣٠١ ؜٠٫٠٠٣٣
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ٠٫٢٤ ؜١٫٢١ ٠٫٠٢٩٦ ؜٠٫٠٠٤٠
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٨٫٧٢ ٠٫٠٢٨٧ ؜٠٫٠٠١٠
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٠٫٤٨ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٠٤
EPRF / Innovator ETFs Trust - صندوق الاستثمار المتداول المبتكر S&P درجة الاستثمار المفضل ٠٫٠١ ١٫٥٥ ٠٫٢٣ ١٫٣٣ ٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠٠٣٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٢٥٩
BMO / بنك مونتريال ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٢٥٩
RFI / Cohen & Steers صندوق العائد العقاري الإجمالي، Inc. ٠٫٠١ ١٫٣٢ ٠٫١٣ ١٫٥٤ ٠٫٠١٦٠ ؜٠٫٠٠١٨
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠