الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٧٬٨١٠٬٢٤٩
المواقع الحالية ٣٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق التأمين المتغير المدروس - محفظة أرباح ومخاطر الدخل المدارة من جلوبال أتلانتيك فرانكلين - أسهم من الدرجة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٧٬٨١٠٬٢٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتForethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Franklin Dividend and Income Managed Risk Portfolio Class II Shares هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Visa Inc. (US:V) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . تشمل مواقع Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Franklin Dividend and Income Managed Risk Portfolio Class II Shares الجديدة Freddie Mac Pool (US:US3132DWEK53) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١١٫٥٤ ٧٫١٢٩٩ ١٫٤١٥٠
٠٫٠٢ ٥٫٣٩ ٣٫٣٢٧٠ ١٫٣١١٠
٠٫٠٠ ١٫٥٣ ٠٫٩٤٢٤ ٠٫٩٤٢٤
٠٫٠٢ ٣٫٤٥ ٢٫١٣٢٩ ٠٫٧٦٧٥
٠٫٠١ ١٫٥٣ ٠٫٩٤٧٠ ٠٫٦٦٠٥
٠٫٦٤ ٠٫٣٩٥٨ ٠٫٣٩٥٨
٠٫٠٣ ١٫٩٠ ١٫١٧٣٣ ٠٫٣١٣٩
٠٫٠٢ ٢٫٢٥ ١٫٣٩٠٩ ٠٫٣٠٥٠
٠٫٠٢ ٢٫٤٣ ١٫٥٠٢٣ ٠٫٣٠٣٢
٠٫٠١ ٣٫٥٠ ٢٫١٦٣٧ ٠٫٢٨٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٤٧٨ ؜٢٫٠٢٢٦
٠٫١٨ ١٫٣٦ ٠٫٨٤١٨ ؜٠٫٣٨٤٩
٠٫٥٧ ٠٫٣٤٩٤ ؜٠٫٣٠٦٥
١٫٠٢ ٠٫٦٢٩٦ ؜٠٫٢٧٥١
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٠٫٤٦٣٣ ؜٠٫٢٦٤٧
٠٫٠١ ١٫٠٨ ٠٫٦٦٧٢ ؜٠٫٢٤٧٢
٠٫٢١ ٠٫١٢٨٤ ؜٠٫٢٤٠٢
٠٫٠١ ٢٫١٤ ١٫٣٢١٥ ؜٠٫٢١٨٩
٠٫٠١ ٢٫٢٧ ١٫٤٠١٦ ؜٠٫١٨٢٠
٠٫٠٨ ٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫١٧٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜٨٫٦٣ ١١٫٥٤ ٢١٫٠٧ ٧٫١٢٩٩ ١٫٤١٥٠
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٦٫١١ ؜٣٫٨٣ ٦٫١١ ؜٣٫٨٣ ٣٫٧٧٣٠ ؜٠٫٠٣٤١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٢ ٥٫٣٩ ٦٠٫١٧ ٣٫٣٢٧٠ ١٫٣١١٠
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٥٫٠٩ ٤٫٠١ ؜٣٫٨٤ ٢٫٤٧٤٤ ؜٠٫٠٢٢٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜٥٫٢٨ ٣٫٥٠ ١١٫٩٢ ٢٫١٦٣٧ ٠٫٢٨٨٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ؜٣٫٠٦ ٣٫٤٥ ٥١٫٦٠ ٢٫١٣٢٩ ٠٫٧٦٧٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ١٫٠٦ ٣٫٤٥ ؜٦٫٦٦ ٢٫١٢٩٦ ؜٠٫٠٨٤٣
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠١ ؜٥٫٢٥ ٣٫٤٠ ؜٤٫٥٣ ٢٫٠٩٧٤ ؜٠٫٠٣٤٥
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠١ ؜٥٫٥١ ٣٫٣١ ٠٫٤٢ ٢٫٠٤٦٠ ٠٫٠٦٩٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٨ ٣٫٢٩ ١٠٫٠٢ ٢٫٠٣٥٣ ٠٫٢٤٠١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٣ ؜٤٫٨٠ ٣٫١٤ ٦٫٠٤ ١٫٩٤١٥ ٠٫١٦٤٦
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٤٫٩٨ ٣٫٠٥ ؜٨٫٦٢ ١٫٨٨٥٩ ؜٠٫١١٧٣
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٣٫٠١ ؜٣٫١٣ ٣٫٠١ ؜٣٫١٢ ١٫٨٥٩١ ؜٠٫٠٠٣٤
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ؜٥٫٣٤ ٢٫٦١ ؜٢٫٩٤ ١٫٦١٢٩ ٠٫٠٠٠٢
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٫٥٩ ٢٫٥٣ ؜٩٫٥٧ ١٫٥٦٤٠ ؜٠٫١١٤٤
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٣ ؜١٢٫٣٣ ٢٫٤٩ ٣٫٣٧ ١٫٥٣٦٤ ٠٫٠٩٣٦
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٢ ؜٥٫٤٠ ٢٫٤٤ ٤٫٣١ ١٫٥٠٨٥ ٠٫١٠٤٧
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ٠٫٧٠ ٢٫٤٣ ٢١٫٥٥ ١٫٥٠٢٣ ٠٫٣٠٣٢
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٥٧ ٢٫٢٨ ١١٫٤٦ ١٫٤٠٥٧ ٠٫١٨١٧
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ؜٨٫١٧ ٢٫٢٧ ؜١٤٫١٢ ١٫٤٠١٦ ؜٠٫١٨٢٠
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٥٫٧٢ ٢٫٢٥ ٢٤٫٣٠ ١٫٣٩٠٩ ٠٫٣٠٥٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٢ ؜٦٫٠٩ ٢٫١٧ ٩٫٤٤ ١٫٣٣٩٦ ٠٫١٥٢٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜١٠٫٩٥ ٢٫١٤ ؜١٦٫٧٤ ١٫٣٢١٥ ؜٠٫٢١٨٩
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜٤٫٦٤ ٢٫٠٨ ٤٫٨٩ ١٫٢٨٥٦ ٠٫٠٩٦٠
US3132DWEK53 / فريدي ماك بول ٢٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ١٫٢٥٧٨ ٠٫٠٠٦٦
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠١ ؜٥٫٥١ ١٫٩٤ ٢٫٤٣ ١٫١٩٨٨ ٠٫٠٦٣٤
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٣ ؜٥٫١٨ ١٫٩٠ ٣٢٫٥٢ ١٫١٧٣٣ ٠٫٣١٣٩
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٣٠ ١٫٩٠ ؜٩٫٩٢ ١٫١٧٢٢ ؜٠٫٠٩٠٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜٥٫٧٥ ١٫٨٣ ؜١٣٫١٦ ١٫١٣٢٩ ؜٠٫١٣٣٦
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠١ ؜٥٫٥٧ ١٫٧٨ ١٫٠٢ ١٫١٠٢٦ ٠٫٠٤٣٦
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ؜٥٫١٣ ١٫٧٧ ؜٠٫١١ ١٫٠٩٢٤ ٠٫٠٣١٢
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜٥٫٠٨ ١٫٦٧ ؜١٥٫٩٤ ١٫٠٣٣٣ ؜٠٫١٥٩١
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠١ ١٧١٫٥٠ ١٫٥٣ ٢٢١٫١٧ ٠٫٩٤٧٠ ٠٫٦٦٠٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ١٫٥٣ ٠٫٩٤٢٤ ٠٫٩٤٢٤
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠١ ؜٥٫٣١ ١٫٥١ ٠٫٦٧ ٠٫٩٣٤٢ ٠٫٠٣٣٣
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٥٫٦٣ ١٫٤٧ ؜٧٫٤٥ ٠٫٩٠٥١ ؜٠٫٠٤٤٢
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٤٤ ١٫٤٥ ؜٥٫٦٠ ٠٫٨٩٦٤ ؜٠٫٠٢٥٠
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٣ ١٫٣٧ ؜٩٫٠٢ ٠٫٨٤٧٣ ؜٠٫٠٥٦١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜٤٫٦٣ ١٫٣٧ ؜١٨٫٣٧ ٠٫٨٤٦١ ؜٠٫١٥٩٧
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ؜٨٫٢٩ ١٫٣٧ ؜١٩٫٢٦ ٠٫٨٤٤٨ ؜٠٫١٧٠٣
Franklin Floating Rate Daily Access Fund / EC (US3536125590) ٠٫١٨ ؜٣٤٫٠٢ ١٫٣٦ ؜٣٣٫٤٣ ٠٫٨٤١٨ ؜٠٫٣٨٤٩
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ؜٥٫٠٦ ١٫٣٦ ؜٨٫٥٤ ٠٫٨٤٠٦ ؜٠٫٠٥١٠
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٣ ١٫٣٤ ٩٫٩٢ ٠٫٨٢٨٨ ٠٫٠٩٧٢
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٣ ١٫٣٣ ؜٦٫٩٧ ٠٫٨٢٤٢ ؜٠٫٠٣٥٩
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫١٦ ١٫١٣ ؜١٥٫٠٥ ٠٫٦٩٧٧ ؜٠٫٠٩٩١
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫٧٤ ١٫٠٩ ٩٫٦٢ ٠٫٦٧٦١ ٠٫٠٧٧٧
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٫٦٨ ١٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧٣١ ٠٫٠١٩٧
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠١ ؜٥٫٨٤ ١٫٠٨ ؜٢٩٫١٨ ٠٫٦٦٧٢ ؜٠٫٢٤٧٢
US01F0226757 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٠٥ ؜١٤٫١٨ ٠٫٦٥٠٨ ٠٫٠٠٤٤
US01F0526727 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٠٢ ؜٤٠٫٦٩ ٠٫٦٢٩٦ ؜٠٫٢٧٥١
US01F0606750 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٠٢ ؜١٣٫٤٦ ٠٫٦٢٧٧ ٠٫٠٠٩٤
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜٤٫٧٦ ٠٫٩٩ ؜١٣٫٦٠ ٠٫٦١٢٢ ؜٠٫٠٧٥٩
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٧ ٠٫٩٤ ؜٧٫٥٧ ٠٫٥٨٠٧ ؜٠٫٠٢٩٤
US01F0206791 / UMBS، 30 عامًا، عائلة واحدة ٠٫٩٢ ؜٢٩٫٤٤ ٠٫٥٦٧١ ؜٠٫١١٨٠
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠١ ؜١٣٫١٤ ٠٫٩٠ ؜١٥٫٧٥ ٠٫٥٥٥٨ ؜٠٫٠٨٤٣
ERIE / شركة إيري للتعويض ٠٫٠٠ ؜٥٫١٥ ٠٫٨٩ ؜٢١٫٥٣ ٠٫٥٥٢٠ ؜٠٫١٣٠٥
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٥٫٤٣ ٠٫٨٩ ؜١٢٫٩٣ ٠٫٥٤٩٥ ؜٠٫٠٦٢٦
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٦ ٠٫٨٠ ؜٦٫٧٥ ٠٫٤٩٤٩ ؜٠٫٠٢٠٠
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٨ ٠٫٧٧ ٢٠٫٥٠ ٠٫٤٧٦٢ ٠٫٠٩٣١
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ؜٣٣٫٧٨ ٠٫٧٥ ؜٣٨٫٢٢ ٠٫٤٦٣٣ ؜٠٫٢٦٤٧
US912810RS96 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٧١ ٩٫٧٧ ٠٫٤٣٧٩ ٠٫٠٥١٠
US912828N712 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٦٥ ٠٫٤٦ ٠٫٤٠٢٣ ٠٫٠١٣٧
US21H0526788 / جيني ماي ٠٫٦٤ ٠٫٣٩٥٨ ٠٫٣٩٥٨
US21H0606713 / جيني ماي ٠٫٦٤ ٥١٫١٨ ٠٫٣٩٤٦ ٠٫١٧٢٤
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٧ ٠٫٦٣ ؜٣٫٩٦ ٠٫٣٨٩٥ ؜٠٫٠٠٤٠
US3132DWEJ80 / فريدي ماك بول ٠٫٦٢ ؜٢٫٥٠ ٠٫٣٨٥٠ ٠٫٠٠١٥
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠١ ٢٤٫٨٦ ٠٫٥٩ ١٩٫٥١ ٠٫٣٦٣٦ ٠٫٠٦٨٥
US3132DWDH34 / فريدي ماك بول ٠٫٥٧ ؜٤٨٫٣٥ ٠٫٣٤٩٤ ؜٠٫٣٠٦٥
US3132DQQD15 / فريدي ماك بول ٠٫٥٦ ؜٢٫١٠ ٠٫٣٤٦١ ٠٫٠٠٢٨
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ؜٥٫٢٨ ٠٫٥٤ ٥٫٨٩ ٠٫٣٣٣٥ ٠٫٠٢٨٢
US67591TAC45 / أوكتاجون إنفستمنت بارتنرز 35 المحدودة ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٠٨٥ ٠٫٠٠٨٦
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٥٠ ١٫٦٤ ٠٫٣٠٥٩ ٠٫٠٤٩٣
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٤٩ ؜٠٫٦١ ٠٫٣٠٤٤ ؜٠٫٠٠١٥
US912810TB44 / ت1 7/8 15/11/51 ٠٫٤٨ ؜٢٫٦٣ ٠٫٢٩٨٢ ٠٫٠٠١٣
US3132DWDC47 / فريدي ماك بول ٠٫٤٨ ؜٢٫٢٥ ٠٫٢٩٥٤ ٠٫٠٠١٨
US3132DWDR16 / يو إم بي إس ٠٫٤٨ ؜١٫٨٦ ٠٫٢٩٣٦ ٠٫٠٠٣٤
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ؜٦٫٤٤ ٠٫٤٦ ؜١١٫٧٣ ٠٫٢٨٤١ ؜٠٫٠٢٧٦
US61747YED31 / مورجان ستانلي ٠٫٤٣ ١٫٦٥ ٠٫٢٦٧٤ ٠٫٠١٢٦
US3132DQGL41 / فريدي ماك بول ٠٫٤٣ ؜١٫٨٣ ٠٫٢٦٤٦ ٠٫٠٠٢٧
US3140XKG202 / فنما 30 سنة 3.5% 12/01/2052#FS3816 ٠٫٤٢ ؜٢٫٣١ ٠٫٢٦١٩ ٠٫٠٠٢٢
US912810SH23 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٤١ ؜٢٫١٤ ٠٫٢٥٤٤ ٠٫٠٠٢٥
US3133AUE530 / فريدي ماك بول ٠٫٤٠ ؜٢٫١٨ ٠٫٢٤٩٧ ٠٫٠٠١٦
US46647PBJ49 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٤٠ ١٫٢٧ ٠٫٢٤٦٧ ٠٫٠١٠٤
US3140XGJR16 / فن FS1171 ٠٫٤٠ ؜٢٫٢٢ ٠٫٢٤٤٦ ٠٫٠٠١٤
US912810SN90 / سندات الخزانة الأمريكية 1.25% 15/05/2050 ٠٫٣٨ ؜٢٫٥٦ ٠٫٢٣٤٨ ٠٫٠٠١٠
US912810SX72 / سندات الخزانة الأمريكية 2.375% 15/05/2051 ٠٫٣٤ ؜٢٫٣١ ٠٫٢٠٩٥ ٠٫٠٠١٣
US912810TR95 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٢ ؜٢٫٤٥ ٠٫١٩٦٨ ٠٫٠٠٠٩
CIFC Funding 2022-II Ltd / ABS-CBDO (US12567MAN11) ٠٫٣١ ٠٫٣٣ ٠٫١٩٠٧ ٠٫٠٠٦٦
US9128284N73 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٠ ٠٫١٨٧٢ ٠٫١٨٧٢
CIFC Funding 2024-II Ltd / ABS-CBDO (US17181UAA60) ٠٫٣٠ ٠٫٣٣ ٠٫١٨٦١ ٠٫٠٠٦١
US92840VAE20 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٣٠ ١٫٧٢ ٠٫١٨٢٦ ٠٫٠٠٨٧
US38141GXR00 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٢٦ ٢٫٣٧ ٠٫١٦٠٤ ٠٫٠٠٨٣
US78081BAN38 / رويالتي فارما بي ال سي ٠٫٢٦ ٢٫٣٩ ٠٫١٥٨٩ ٠٫٠٠٨٤
US912810RT79 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٢٦ ؜٢٫٣٠ ٠٫١٥٨١ ٠٫٠٠١٥
US26248XAA28 / درايدن 97 كلو المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫١٥٤٦ ٠٫٠٠٤٩
Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US38138KAL44) ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫١٥٤٤ ٠٫٠٠٥٢
Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US14312HBE53) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٤٢ ٠٫٠٠٤٤
US912810SD19 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٢٥ ١٥٣٫٠٦ ٠٫١٥٣٣ ٠٫٠٩٤٤
US556227AA48 / أحد عشر ماديسون تراست 2015-11MD صندوق الرهن العقاري ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٢٤ ٠٫٠٠٤٧
US643821AA93 / راعي المرحلة الأولى لأصول الاقتصاد الجديد LLC، السلسلة 2021-1، الفئة A1 ٠٫٢٥ ١٫٢٤ ٠٫١٥١٥ ٠٫٠٠٦٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٨٨٫٩٠ ٠٫٢٤ ؜٩٣٫٤٠ ٠٫١٤٧٨ ؜٢٫٠٢٢٦
US023551AM66 / أميرادا هيس كورب 7.125% ملاحظات 15/03/33 ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫١٣٩٩ ٠٫٠٠٤٦
Marble Point CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US56606YAW57) ٠٫٢٢ ؜٦٫٣٣ ٠٫١٣٧٧ ؜٠٫٠٠٤٦
US210385AC48 / كوكبة لتوليد الطاقة ذ.م.م ٠٫٢١ ٢٫٤٣ ٠٫١٣٠٧ ٠٫٠٠٦٨
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AD58) ٠٫٢١ ٠٫١٢٩٨ ٠٫١٢٩٨
US00206RMM15 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٢١ ٢٫٤٥ ٠٫١٢٩٣ ٠٫٠٠٦٧
US36179XBQ88 / GNMA ٠٫٢١ ؜٣٫٢٦ ٠٫١٢٨٥ ؜٠٫٠٠٠٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢١ ؜٦٦٫٢٩ ٠٫١٢٨٤ ؜٠٫٢٤٠٢
US60687YCZ07 / شركة مجموعة ميزوهو المالية ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫١٢٨٣ ٠٫٠٠٤٦
DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫٢١ ٠٫٩٨ ٠٫١٢٨٢ ٠٫٠٠٤٩
US718172DB29 / شركة فيليب موريس الدولية ٠٫٢١ ١٫٤٨ ٠٫١٢٧٧ ٠٫٠٠٥٧
US28504DAB91 / كهرباء فرنسا سا ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٧٢ ٠٫٠٠٤٣
Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) ٠٫٢٠ ٢٫٠٠ ٠٫١٢٦٦ ٠٫٠٠٦٢
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) ٠٫٢٠ ٠٫٤٩ ٠٫١٢٦٤ ٠٫٠٠٤٢
US00084DBA72 / بنك ايه بي ان أمرو إن في ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٦٢ ٠٫٠٠٣٦
PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫١٢٣٥ ٠٫٠٠٣٦
US30161NAX93 / EXELON CORP SR غير مضمون 04/30 4.05 ٠٫٢٠ ١٫٥٥ ٠٫١٢١٥ ٠٫٠٠٥٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜٦٫٦٧ ٠٫١٢١١ ؜٠٫٠٠٤٨
US29278GAF54 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ٠٫٢٠ ١٫٠٤ ٠٫١٢٠٥ ٠٫٠٠٤٧
US83368RBC51 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫١٩ ١٫٠٤ ٠٫١٢٠٣ ٠٫٠٠٤٦
US87264ABF12 / ملاحظة: ٠٫١٩ ١٫٥٧ ٠٫١٢٠٠ ٠٫٠٠٥٢
US43732VAA44 / صندوق شركاء أمريكا 2021-2 ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫١١٩٧ ٠٫٠٠٤٣
Barings CLO Ltd 2018-IV / ABS-CBDO (US06760XAL82) ٠٫١٩ ؜٥٫٣٩ ٠٫١١٩٥ ؜٠٫٠٠٣٤
US36179XBP06 / GNMA ٠٫١٩ ؜٢٫٥٣ ٠٫١١٩٤ ٠٫٠٠٠٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜٧٫٢٨ ٠٫١١٨٦ ؜٠٫٠٠٥٥
US00973RAJ23 / أكير بي بي آسا ٠٫١٩ ١٫٦١ ٠٫١١٧٣ ٠٫٠٠٥٤
US26835PAH38 / إي دي بي فاينانس بي في ٠٫١٩ ١٫٦٣ ٠٫١١٥٥ ٠٫٠٠٤٩
US796720PN40 / منطقة كلية المجتمع سان برناردينو ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫١١٣٣ ٠٫٠٠٣٤
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ٠٫١٨ ١٫١١ ٠٫١١٢٩ ٠٫٠٠٤٩
US17327CAQ69 / شركة سيتي جروب ٠٫١٨ ٢٫٣٠ ٠٫١١٠٤ ٠٫٠٠٥٦
US161175BU77 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫١٨ ٣٫٤٩ ٠٫١١٠١ ٠٫٠٠٦٧
US3140JAF378 / فاني ماي 3% 11/1/2048 قوات التحرير الوطنية ٠٫١٨ ؜١٫١١ ٠٫١١٠٠ ٠٫٠٠١٧
US05971KAG40 / بانكو سانتاندير إس إيه ٠٫١٨ ٢٫٨٩ ٠٫١١٠٠ ٠٫٠٠٥٩
US38141GYJ74 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫١٧ ١٫٧٥ ٠٫١٠٧٩ ٠٫٠٠٥٤
US06051GJL41 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٧ ٢٫٣٥ ٠٫١٠٧٧ ٠٫٠٠٥٣
US071813CS61 / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫١٧ ١٫٧٥ ٠٫١٠٧٧ ٠٫٠٠٥١
US38122ND823 / شركة جولدن ستيت لتوريق التبغ ٠٫١٧ ؜١٦٫٨٣ ٠٫١٠٤٠ ؜٠٫٠١٧٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٨٫٣٨ ٠٫١٠١٨ ؜٠٫٠٠٥٥
US31418ECQ17 / فاني ماي بول ٠٫١٦ ؜١٫٨٠ ٠٫١٠١٧ ٠٫٠٠١١
Elevation CLO 2018-10 Ltd / ABS-CBDO (US28623CAL54) ٠٫١٦ ؜٣٤٫٥٤ ٠٫١٠٠٧ ؜٠٫٠٤٨٧
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd / ABS-CBDO (US14311NAU81) ٠٫١٦ ؜١٤٫٣٦ ٠٫٠٩٩٥ ؜٠٫٠١٣٧
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٠٫١٦ ٠٫٦٤ ٠٫٠٩٧٥ ٠٫٠٠٣٩
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) ٠٫١٥ ١٫٩٩ ٠٫٠٩٥٢ ٠٫٠٠٤٢
US25160PAM95 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٥٠ ٠٫٠٠٣٢
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) ٠٫١٥ ٠٫٠٩٤٨ ٠٫٠٩٤٨
US98389BBA70 / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠٩٤٥ ٠٫٠٠٤٤
US097023CY98 / شركة بوينغ 5.15 5/30 ٠٫١٥ ١٫٣٣ ٠٫٠٩٤٤ ٠٫٠٠٤٠
T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ١٫٣٣ ٠٫٠٩٤٣ ٠٫٠٠٤٣
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAT34) ٠٫١٥ ١٫٣٣ ٠٫٠٩٤٣ ٠٫٠٠٤٠
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) ٠٫١٥ ٣٫٤٥ ٠٫٠٩٢٨ ٠٫٠٠٥٧
US59217GFD60 / ميتروبوليتان لايف للتمويل العالمي ٠٫١٥ ١٫٣٦ ٠٫٠٩٢٣ ٠٫٠٠٤٠
US55336V3087 / مبليكس إل بي ٠٫١٥ ٠٫٦٨ ٠٫٠٩١٩ ٠٫٠٠٣٨
US12661PAC32 / CSL المملكة المتحدة القابضة المحدودة. ٠٫١٥ ٢٫١٠ ٠٫٠٩٠٥ ٠٫٠٠٤٦
US257375AJ44 / دومينيون للطاقة القابضة للغاز ذ.م.م ٠٫١٥ ٠٫٦٩ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠٣٦
Mars Inc / DBT (US571676BA26) ٠٫١٤ ٠٫٧١ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠٠٣٤
US337738BC18 / شركة فيسيرف 2.650000% 01/06/2030 ٠٫١٤ ٢٫٢٤ ٠٫٠٨٥٠ ٠٫٠٠٤٢
US69376DAC65 / PSMC 2021-3 الثقة ٠٫١٤ ؜٣٫٥٢ ٠٫٠٨٤٨ ؜٠٫٠٠٠٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜١٢٫٩٠ ٠٫٠٨٣٨ ؜٠٫٠٠٩٦
US694308JT56 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫١٣ ٠٫٧٥ ٠٫٠٨٣١ ٠٫٠٠٣١
US00774MAY12 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٣ ٢٫٣٣ ٠٫٠٨١٧ ٠٫٠٠٤٣
US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust ٠٫١٣ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠٨٠٠ ٠٫٠٠٠٤
US05609PAG37 / صندوق الرهن العقاري BX 2021-LBA3، السلسلة 2021-PAC، الفئة ب ٠٫١٣ ٠٫٧٨ ٠٫٠٨٠٠ ٠٫٠٠٢٨
US92343VGN82 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٣ ٢٫٣٨ ٠٫٠٧٩٩ ٠٫٠٠٤٠
US05609WAA18 / BX Trust، السلسلة 2022-IND، الفئة أ ٠٫١٣ ؜٦٫٥٧ ٠٫٠٧٩٢ ؜٠٫٠٠٣٢
US912810SQ22 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٣ ٤٣٫٦٨ ٠٫٠٧٧٦ ٠٫٠٢٥٢
US05609VAG05 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VOLT ٠٫١٣ ؜٢٫٣٤ ٠٫٠٧٧٥ ٠٫٠٠٠٢
US35137LAL99 / شركة فوكس ٠٫١٢ ١٫٧١ ٠٫٠٧٣٨ ٠٫٠٠٣٢
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 / ABS-MBS (US95000AAZ03) ٠٫١١ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٧٠٥
US3133EMRX20 / بنوك الائتمان الزراعية الفيدرالية ٠٫١١ ٠٫٩٣ ٠٫٠٦٧٦ ٠٫٠٠٢٤
US75079LAB71 / شركة راين كاربون ٠٫١١ ٠٫٩٤ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٠٢٦
Sammons Financial Group Inc / DBT (US79588TAF75) ٠٫١١ ٠٫٩٤ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٠٢٥
US26442CAA27 / ديوك إنرجي كاروليناس 6.1٪ ملاحظات عليا 1/6/37 ٠٫١١ ٠٫٩٥ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠٠٢٧
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٥ ٠٫٠٠٢١
US88732JAU25 / تايم وارنر كيبل إنك 6.75% 15/06/39 ٠٫١٠ ٤٫٠٤ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٠٤٤
US46284VAP67 / شركة الجبل الحديدي ٠٫١٠ ٠٫٩٨ ٠٫٠٦٣٩ ٠٫٠٠٢٦
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٠٫١٠ ١٫٩٨ ٠٫٠٦٣٩ ٠٫٠٠٣٢
Clear Channel Outdoor Holdings Inc / DBT (US18453HAF38) ٠٫١٠ ٥٫١٠ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠٠٥٠
RGA Global Funding / DBT (US76209PAD50) ٠٫١٠ ٠٫٩٨ ٠٫٠٦٣٧ ٠٫٠٠٢٢
B1BT34 / Truist Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٠٫٠٦٣٦ ٠٫٠٠٢٥
Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAA26) ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٠٢٣
IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) ٠٫١٠ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٦٣٤
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٠٢٧
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) ٠٫١٠ ٣٫٠٣ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٠٤٠
US031162DR88 / شركة امجين ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٠٫٠٦٣٣ ٠٫٠٠٢٦
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٠٫٠٦٣٣ ٠٫٠٠٢٤
US49461MAB63 / كينيتك القابضة إل بي ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٠٢٢
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫١٠ ٢٫٠٢ ٠٫٠٦٢٨ ٠٫٠٠٣٣
US8426EPAF56 / شركة جنوب غاز كابيتال ٠٫١٠ ٢٫٠٢ ٠٫٠٦٢٧ ٠٫٠٠٢٨
US292480AL49 / تمكين شركاء منتصف الطريق، LP ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٦٢٦ ٠٫٠٠٢٣
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADX28) ٠٫١٠ ٠٫٠٦٢٦ ٠٫٠٦٢٦
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٦٢٦ ٠٫٠٠٢٥
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫١٠ ٢٫٠٢ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٠٢٨
KVUE / شركة كينفيو ٠٫١٠ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٦٢٥
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫١٠ ٢٫٠٢ ٠٫٠٦٢٤ ٠٫٠٠٢٩
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٦٢٤ ٠٫٠٠٢٢
US927804GK44 / شركة فرجينيا للكهرباء والطاقة ٠٫١٠ ٣٫٠٦ ٠٫٠٦٢٤ ٠٫٠٠٣١
US126650DY37 / شركة سي في إس الصحية ٠٫١٠ ٢٫٠٤ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٣١
P1VH34 / شركة PVH - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٦٢٢
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UC08) ٠٫١٠ ١٣٨٫١٠ ٠٫٠٦٢١ ٠٫٠٣٦٨
VICI Properties LP / DBT (US925650AH69) ٠٫١٠ ٢٫٠٤ ٠٫٠٦١٨ ٠٫٠٠٢٧
US20030NEE76 / شركة كومكاست ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٠٢٨
US716973AE24 / شركة فايزر للاستثمارات المحدودة ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٠٢٥
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٦١٦ ٠٫٠٠٢٤
US89352HAW97 / شركة ترانس كندا لخطوط الأنابيب المحدودة ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٦١٦ ٠٫٠٠٢٤
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAD30) ٠٫١٠ ٢٫٠٦ ٠٫٠٦١٤ ٠٫٠٠٢٧
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4.375% 15/12/2028 144أ السندات ٠٫١٠ ٢٫٠٦ ٠٫٠٦١٢ ٠٫٠٠٢٨
US796720PQ70 / منطقة كلية المجتمع سان برناردينو ٠٫١٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٠٠٨
US03522AAH32 / شركة Anheuser-Busch Cos LLC / شركة Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc ٠٫١٠ ١٫٠٤ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٠٢٦
US278062AH73 / شركة إيتون ٠٫١٠ ١٫٠٥ ٠٫٠٥٩٩ ٠٫٠٠٢٨
US48305QAE35 / مستشفيات مؤسسة كايزر ٠٫١٠ ؜١٫٠٣ ٠٫٠٥٩٩ ٠٫٠٠١٢
US23918KAS78 / شركة دافيتا ٠٫١٠ ٤٫٤٠ ٠٫٠٥٩٢ ٠٫٠٠٤١
US12769GAA85 / شركة قيصر للترفيه ٠٫١٠ ٤٫٤٠ ٠٫٠٥٩٠ ٠٫٠٠٣٩
US25746UDG13 / شركة دومينيون للطاقة ٠٫١٠ ٢٫١٥ ٠٫٠٥٨٧ ٠٫٠٠٢٧
US893574AP88 / شركة خطوط أنابيب الغاز العابرة للقارات ذ.م.م ٠٫٠٩ ٢٫١٧ ٠٫٠٥٨٢ ٠٫٠٠٢٨
US161175CJ14 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠٩ ٤٫٤٤ ٠٫٠٥٨٢ ٠٫٠٠٤١
US126650CY46 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٠٩ ٢٫٢٥ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠٠٢٩
US136385BA87 / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠٩ ١٫١١ ٠٫٠٥٦٦ ٠٫٠٠٢٥
US06051GJB68 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٩ ٢٫٢٥ ٠٫٠٥٦٥ ٠٫٠٠٢٧
US92556HAD98 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٠٩ ٢٫٢٥ ٠٫٠٥٦٤ ٠٫٠٠٢٨
US68389XCE31 / شركة أوراكل ٠٫٠٩ ٢٫٢٥ ٠٫٠٥٦٣ ٠٫٠٠٢٧
US172967MS77 / شركة سيتي جروب ٠٫٠٩ ٢٫٢٧ ٠٫٠٥٦٠ ٠٫٠٠٢٧
HOMES 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US40390TAA88) ٠٫٠٩ ٢٫٢٧ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٠٢٧
US09062XAH61 / شركة بيوجين ٠٫٠٩ ٢٫٢٧ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٠٢٨
US65339KBR05 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٠٩ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٥٥٦
US620076BU23 / شركة موتورولا للحلول ٠٫٠٩ ١٫١٤ ٠٫٠٥٥٣ ٠٫٠٠٢٣
US15135BAW19 / شركة سينتين ٠٫٠٩ ٢٫٣٠ ٠٫٠٥٥١ ٠٫٠٠٢٧
US03027XBG43 / شركة البرج الامريكية ٠٫٠٩ ١٫١٨ ٠٫٠٥٣٧ ٠٫٠٠٢٥
US65339KBZ21 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٠٩ ١٫١٨ ٠٫٠٥٣٦ ٠٫٠٠٢٥
US760759AX86 / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٩ ٢٫٤١ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠٠٢٨
US396352GY67 / منطقة مدارس مدينة جرينفيل ٠٫٠٨ ؜٣٫٥٣ ٠٫٠٥١٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US015271AV11 / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٨ ١٫٢٨ ٠٫٠٤٩٤ ٠٫٠٠٢٣
US912810TA60 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٠٨ ؜٧٨٫٨٨ ٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫١٧٥٣
Verus Securitization Trust 2024-4 / ABS-MBS (US92540GAA67) ٠٫٠٨ ؜٨٫٢٤ ٠٫٠٤٨٦ ؜٠٫٠٠٢٩
US912810SC36 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٠٨ ؜٢٫٦٠ ٠٫٠٤٦٩ ٠٫٠٠٠٥
US46654TAF57 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري ٠٫٠٧ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٤٦١ ٠٫٠٠٠٥
US579063AB46 / شركة كوندور ميرجر سوب ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٤٥ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٠٩٣
US097023BV68 / شركة بوينغ ٠٫٠٧ ٢٫٩٤ ٠٫٠٤٣٣ ٠٫٠٠٢٠
US46645LAY39 / JPMBB صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2016-C1 ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠٠١٥
OBX 2024-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67118KAA16) ٠٫٠٧ ؜٨٫١١ ٠٫٠٤٢١ ؜٠٫٠٠٢٧
US19685GAA40 / صندوق قرض الرهن العقاري COLT، السلسلة 2022-4، الفئة A1 ٠٫٠٧ ؜٤٫٢٣ ٠٫٠٤٢٠ ؜٠٫٠٠٠٧
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٠٧ ١٫٥٤ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٠١٨
US43730XAB01 / صندوق شركاء أمريكا 2021-3 ٠٫٠٧ ١٫٥٤ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٠١٧
US89788MAQ50 / شركة تروست المالية ٠٫٠٥ ١٫٨٩ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠٠١٢
US210385AD21 / كوكبة لتوليد الطاقة ذ.م.م ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠١٨
US29450YAA73 / معداتShare.com، وشركة ٠٫٠٥ ؜٤٩٫٥١ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٢٩٥
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٣٢٤
US59980YAB11 / صندوق قرض الرهن العقاري في مدينة ميل 2018-4 ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٣٢٣ ؜٠٫٠٠٠٦
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٣٢٢ ٠٫٠٣٢٢
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) ٠٫٠٥ ؜٤٩٫٥٠ ٠٫٠٣٢٠ ؜٠٫٠٢٨٧
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٠٢٠
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٠١٤
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫٠٥ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٣١٨
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) ٠٫٠٥ ؜٤٩٫٥٠ ٠٫٠٣١٨ ؜٠٫٠٢٩٣
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AK15) ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٠١٨
SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٠١٨
US30303M8N52 / شركة ميتا بلاتفورمز ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٠١٤
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠٣١٦ ٠٫٠٠١٤
ESAB / شركة إيساب ٠٫٠٥ ؜٤٩٫٥٠ ٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٢٩٢
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠٣١٦ ٠٫٠٠١٤
XHR LP / DBT (US98372MAE57) ٠٫٠٥ ؜٤٨٫٩٨ ٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٢٧٤
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠٠١١
US29717PAQ00 / محفظة إسيكس LP ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠٠١٤
US233331BJ54 / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٥ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٣١٣ ؜٠٫٠٥٩٠
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٠١٤
US04287KAB70 / ارسنال AIC PARENT LLC ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٠١٤
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٠١٧
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠١٦
US830867AA59 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٠٫٠٥ ؜٣٣٫٧٨ ٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠١٤٠
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc / DBT (US19240WAB54) ٠٫٠٥ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٣٠٤
US12532BAD91 / CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري 2016-C7 ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠٠١٣
US948565AD85 / ويكلي هومز ذ م م / ويكلي فاينانس كورب ٠٫٠٥ ؜٤٨٫٩٤ ٠٫٠٢٩٩ ؜٠٫٠٢٦٧
US842587DE49 / الشركة الجنوبية (The)، السلسلة أ ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٠١٣
US969457BX79 / شركة ويليامز كوس 3.5% 15/11/2030 ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٠١٢
US081437AT26 / شركة بيميس ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٠١١
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) ٠٫٠٤ ؜١٠٫٨٧ ٠٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠٠٢٨
US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠٢٤٧
US12593QBH20 / COMM 2015-CCRE26 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٢٤٤
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٢٢٠
TPRY34 / شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٫٩٤ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٠١٠
Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US16160AAZ21) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٢١٦
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 / ABS-MBS (US20754VAA52) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٢٠٤
US36198EAP07 / GS MTG SECS TR 2013-GC13 AS CSTR 07/10/2046 144A ٠٫٠٣ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠١٩٧
US10568LAL09 / صندوق برافو للتمويل السكني 2019-NQM2 ٠٫٠٣ ؜٨٫٨٢ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US912810SR05 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠٠٣
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠١٨٩
US92939HBB06 / WFRBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2014-C23 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠٠٠٤
US29429EAB74 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2016-P4، الفئة A2 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠٠٠٤
US94989WAS61 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2015-C31 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠٠٠٦
US36252TAR68 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠٠٠٦
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAA97) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٨٠
US61765DAW83 / مورجان ستانلي كابيتال آي تراست 2015-MS1 ٠٫٠٣ ؜٢٦٫٣٢ ٠٫٠١٧٥ ؜٠٫٠٠٥٧
IRS USD / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠١٧٣
Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAB98) ٠٫٠٣ ؜١٢٫٩٠ ٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠٠١٥
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٦٧ ٠٫٠١٦٧
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٦٥ ٠٫٠١٦٥
C2AC34 / CACI International Inc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠١٥٩
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠١٥٩
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٥٦ ٠٫٠١٥٦
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠٠١٠
US30711XSX39 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠١٥١
US61690AAG94 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2015-C27 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠٠٢
US61691GAV23 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2016-C32 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠٠٠٥
US912810SJ88 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٠١
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠١٣٤
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 / ABS-MBS (US20754TAB89) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٠٣
US30711XR630 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠١١٩
US12635FAT12 / CSAIL 2015-C3 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٢٢ ٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠٠٩٧
US94989YBE23 / صندوق الرهن العقاري التجاري ويلز فارجو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠٠٠٤
US55342UAM62 / شراكة ام بي تي اوبر ال بي/ كورب 3.5% 15/03/2031 ٠٫٠٢ ؜٧٤٫٢٤ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٢٩٠
US46644YAU47 / JPMBB صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية 2015-C31 ٠٫٠٢ ؜٦٧٫٩٢ ٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠٢١٣
US90932VAA35 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠١٢
US74387LAC54 / صندوق الادخار لتمويل الرهن العقاري 2019-1 ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
US46657FAA30 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2023-HE2 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
US12553XAD57 / سي آي إم ترست 2018-INV1 ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٠٢
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
US36253GAE26 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 ٠٫٠١ ؜٧٤٫٣٦ ٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠١٦٨
SWOP CDS CDX.NA.HY.44.V1 / DCR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
US12555DAA37 / سي آي إم ترست 2019-INV1 ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
US28852LAA17 / إلينغتون كلو III المحدودة FRN 07/20/2030 2018-3A A1 144A ٠٫٠٠ ؜٩٦٫٨٧ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠١٨٦
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
CDS CARNIVAL CORP / DCR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
24 Hour Fitness Worldwide Inc Preferred Stock / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
24 Hour Fitness Worldwide Inc Common Stock / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
SWOP CDS CDX.NA.HY.44.V1 / DCR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٦٨
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٨٨
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٩٧