الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٣٬٠٤٣٬٦١٥
المواقع الحالية ٦٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة فلافين للخدمات المالية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٣٬٠٤٣٬٦١٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFlavin Financial Services, Inc. هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (US:IBTG) . تشمل مواقع Flavin Financial Services, Inc. الجديدة Capital One Financial Corporation (US:COF) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

شركة فلافين للخدمات المالية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٦٫٤٠ ٦٫٢١٣١ ١٫٣٩١٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٠٫٨١٩٩ ٠٫٨١٩٩
٠٫٠١ ٣٫٠٠ ٢٫٩١٥٧ ٠٫٧٥٨٢
٠٫٠١ ٤٫١٧ ٤٫٠٥١٣ ٠٫٥٨٠٩
٠٫٠٠ ٢٫٧١ ٢٫٦٣٣٥ ٠٫٤٠٣٠
٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٢٫٠٣٥٧ ٠٫٣٩٢٥
٠٫٠٤ ٣٫٧٤ ٣٫٦٣٣٠ ٠٫٣٨٤٣
٠٫٠٣ ٢٫٤٠ ٢٫٣٢٦٨ ٠٫٣٤٠٣
٠٫٠٢ ٢٫٨٤ ٢٫٧٥٤٥ ٠٫٣٢٧٤
٠٫٠٨ ٣٫٨٥ ٣٫٧٣٢٣ ٠٫٣٠٩٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٥٥ ١٫٥٠٧٨ ؜٠٫٨٠٣٠
٠٫٠٥ ٢٫٥٩ ٢٫٥١٨١ ؜٠٫٦٨٥٠
٠٫١٢ ٢٫٨٣ ٢٫٧٤٣٦ ؜٠٫٦٢٠٨
٠٫٠٤ ٠٫٩٦ ٠٫٩٢٨٢ ؜٠٫٥٥٨٣
٠٫٠٢ ٤٫١٠ ٣٫٩٨٠٧ ؜٠٫٤٦٧٩
٠٫٠٢ ١٫٢٨ ١٫٢٤٤١ ؜٠٫٣٩٠٥
٠٫٠١ ٣٫١٦ ٣٫٠٧١٢ ؜٠٫٣٦٢٣
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫٤٠٦٤ ؜٠٫٢٥٣٤
٠٫٠١ ١٫٨١ ١٫٧٥٤٥ ؜٠٫١٩٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٤٨٦٤ ؜٠٫١٧٤٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٧٫٨٨ ٦٫٤٠ ٢٢٫٠٦ ٦٫٢١٣١ ١٫٣٩١٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜٦٫٤٣ ٤٫١٧ ١٠٫٦٠ ٤٫٠٥١٣ ٠٫٥٨٠٩
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٠٨ ؜٨٫٤٥ ٤٫١٢ ؜٨٫٣٧ ٣٫٩٩٤١ ؜٠٫١٣٤٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٨٫٢٢ ٤٫١٠ ؜١٥٫٢٣ ٣٫٩٨٠٧ ؜٠٫٤٦٧٩
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2026 صندوق استثمار متداول للخزانة محدد المدة ٠٫١٧ ؜٢٫١٩ ٣٫٩٨ ؜٢٫٢١ ٣٫٨٦٠٥ ٠٫١١٩٨
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF ٠٫٠٨ ١٫٥٨ ٣٫٨٥ ٣٫٢٨ ٣٫٧٣٢٣ ٠٫٣٠٩٣
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٤ ؜٤٫٨٨ ٣٫٧٤ ٥٫٩٤ ٣٫٦٣٣٠ ٠٫٣٨٤٣
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜٧٫١٠ ٣٫١٦ ؜١٥٫٢٧ ٣٫٠٧١٢ ؜٠٫٣٦٢٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ؜١٨٫١٣ ٣٫٠٠ ٢٨٫٠٥ ٢٫٩١٥٧ ٠٫٧٥٨٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٥٫٣١ ٢٫٨٤ ٧٫٥٤ ٢٫٧٥٤٥ ٠٫٣٢٧٤
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2025 صندوق استثمار متداول للخزانة محدد المدة ٠٫١٢ ؜٢٢٫٧١ ٢٫٨٣ ؜٢٢٫٧٤ ٢٫٧٤٣٦ ؜٠٫٦٢٠٨
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٢٫٧١ ١١٫٨٣ ٢٫٦٣٣٥ ٠٫٤٠٣٠
TFLR / T. Rowe Price Exchange-Trade Funds, Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF ٠٫٠٥ ؜٢٦٫٠٩ ٢٫٥٩ ؜٢٥٫٥٥ ٢٫٥١٨١ ؜٠٫٦٨٥٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜٥٫٤١ ٢٫٤٩ ؜٥٫٣٩ ٢٫٤١٩٩ ؜٠٫٠٠٢٧
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٦٫٧٤ ٢٫٤٢ ؜٥٫٥١ ٢٫٣٤٨٦ ؜٠٫٠٠٦٣
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٣ ؜١٫٣١ ٢٫٤٠ ١٠٫٩٧ ٢٫٣٢٦٨ ٠٫٣٤٠٣
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٫١٩ ٢٫٢٣ ؜١٫٥٥ ٢٫١٦٤٢ ٠٫٠٨١٣
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٠ ٢٫١١ ؜٥٫٠٤ ٢٫٠٤٨٦ ٠٫٠٠٥٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٥ ٢٫١٠ ١٧٫٣٥ ٢٫٠٣٥٧ ٠٫٣٩٢٥
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٥ ٢٫٠٠ ؜٣٫٢٠ ١٫٩٣٨٤ ٠٫٠٤١٠
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٦ ١٫٩٧ ٤٫٦٣ ١٫٩٠٧٥ ٠٫١٨٠٣
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜٨٫٦١ ١٫٨١ ؜١٤٫٥٦ ١٫٧٥٤٥ ؜٠٫١٩٠٨
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜٥٫٧٠ ١٫٧٩ ؜١٫٤٣ ١٫٧٣٨٢ ٠٫٠٦٧٤
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ؜١٫٠١ ١٫٦٦ ؜٧٫٤١ ١٫٦١٢٨ ؜٠٫٠٣٧٣
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٨ ١٫٦٥ ؜٨٫٨٢ ١٫٦٠٥٦ ؜٠٫٠٦٢٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٣ ١٫٥٦ ٤٫٠١ ١٫٥١٢١ ٠٫١٣٤٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٣٫٧٧ ١٫٥٥ ؜٣٨٫٢٠ ١٫٥٠٧٨ ؜٠٫٨٠٣٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٦ ١٫٤٩ ١٧٫١٢ ١٫٤٤٧٧ ٠٫٢٧٦٧
FLDR / فيديليتي ميريماك ستريت تراست - مؤسسة فيديليتي لعامل السندات ذات المدة المنخفضة ٠٫٠٣ ٣٫١٠ ١٫٣٨ ٢٫٩٨ ١٫٣٤٠٤ ٠٫١٠٧٥
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ١٫٣١ ؜١٦٫٧١ ١٫٢٧٣٠ ؜٠٫١٧٤٩
DGRO / iShares Trust - صندوق iShares Core Dividend Growth ETF ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٣٣ ١٫٢٨ ؜٢٧٫٩١ ١٫٢٤٤١ ؜٠٫٣٩٠٥
ONEQ / صندوق فيديليتي كومنولث - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب المتداول ٠٫٠٢ ؜٢٫٦٩ ١٫٢٦ ١٤٫٥٦ ١٫٢٢٢٢ ٠٫٢١١١
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠١ ؜٧٫٣٨ ١٫٢٥ ؜١٠٫٤٩ ١٫٢٠٩٣ ؜٠٫٠٧٠٩
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٠١ ٠٫٦٥ ١٫٢٣ ١٨٫٤٤ ١٫١٩١٠ ٠٫٢٣٨٢
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٣٩ ١٫٢٣ ؜١٢٫٢٤ ١٫١٩٠٣ ؜٠٫٠٩٤٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ؜٦٫٥٨ ١٫٠٩ ؜١٧٫٧٤ ١٫٠٦٢٤ ؜٠٫١٦١٠
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٥ ؜٢٫٤٩ ١٫٠١ ؜١٤٫٩٠ ٠٫٩٧٦٢ ؜٠٫١١٠٥
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٣ ٠٫٩٦ ؜١١٫٠٤ ٠٫٩٣١٦ ؜٠٫٠٥٩٧
BSJP / Invesco BulletShares 2025 صندوق استثمار سندات الشركات عالي العائد ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٩٠ ٠٫٩٦ ؜٤٠٫٨٤ ٠٫٩٢٨٢ ؜٠٫٥٥٨٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٫٦١ ٠٫٩٥ ١٣٫٤٨ ٠٫٩٢٣٤ ٠٫١٥٢٤
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜١٨٫٤٩ ٠٫٨٩٠٤ ؜٠٫١٤٣٩
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ٠٫٢٥ ٠٫٨٩ ؜٤٫٤٠ ٠٫٨٦٥٠ ٠٫٠٠٨١
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٠٫٨١٩٩ ٠٫٨١٩٩
FQAL / فيديليتي كوفينجتون تراست - مؤسسة فيديليتي لجودة العامل المتداولة ٠٫٠١ ؜٣٫١٧ ٠٫٧٧ ٥٫٠٧ ٠٫٧٤٥٠ ٠٫٠٧٣٤
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٣ ٠٫٥٧ ٠٫٦٦ ؜٣٫٧٨ ٠٫٦٤٣٠ ٠٫٠٠٩٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜١٠٫١٥ ٠٫٦٥ ؜١٧٫٢٠ ٠٫٦٣١٢ ؜٠٫٠٩١٣
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٦١ ٠٫٦٤ ؜١٤٫٤٨ ٠٫٦٢٠٠ ؜٠٫٠٦٦٣
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ؜٤٫١٤ ٠٫٦٤ ؜١٠٫٤٢ ٠٫٦١٧٣ ؜٠٫٠٣٥٨
MGC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد ميجا كاب المتداول ٠٫٠٠ ؜٣١٫١٦ ٠٫٥٧ ؜٢٣٫١٥ ٠٫٥٥٥٠ ؜٠٫١٢٨٩
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٠ ٠٫٥٤ ؜١٦٫٩٠ ٠٫٥٢٥٧ ؜٠٫٠٧٣٣
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٥٣ ٠٫٥٠ ؜٣٠٫٣٢ ٠٫٤٨٦٤ ؜٠٫١٧٤٩
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠١ ؜١٣٫٢١ ٠٫٤٧ ؜١٢٫٣٨ ٠٫٤٥٣٤ ؜٠٫٠٣٦٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٧ ٠٫٤٤ ٣٫٠٢ ٠٫٤٣١٠ ٠٫٠٣٣٩
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٧٨ ٠٫٤٣ ؜٢٢٫٧٦ ٠٫٤١٩٠ ؜٠٫٠٩٤٨
JQUA / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان الأمريكي لعامل الجودة المتداول ٠٫٠١ ؜٣٢٫٧٦ ٠٫٤٢ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٤٠٨٣ ؜٠٫١٣٢٧
FLOT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات ذات المعدل العائم ٠٫٠١ ؜٤١٫٦٢ ٠٫٤٢ ؜٤١٫٧٠ ٠٫٤٠٦٤ ؜٠٫٢٥٣٤
KR / شركة كروجر ٠٫٠١ ؜٢٠٫٦٨ ٠٫٣٨ ؜١٦٫١١ ٠٫٣٦٤٦ ؜٠٫٠٤٦٤
FPEI / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade III - صندوق الاستثمار المتداول للأوراق المالية والدخل المؤسسي المفضل من First Trust ٠٫٠٢ ؜١٠٫٩٣ ٠٫٣٦ ؜٩٫٦٨ ٠٫٣٥٤٠ ؜٠٫٠١٦٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜١١٫٤٦ ٠٫٣٥٣١ ؜٠٫٠٢٤٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ؜٦٫٤٥ ٠٫٣٤ ؜٩٫١٩ ٠٫٣٢٦٢ ؜٠٫٠١٤٣
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٢٣٤١ ٠٫٢٣٤١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٢٣٢٦ ٠٫٢٣٢٦
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠١ ؜٣٤٫٢٨ ٠٫٢٣ ؜٢٩٫٦٣ ٠٫٢٢١٩ ؜٠٫٠٧٦٩
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ؜٦٫١٥ ٠٫٢٣ ؜٩٫١٦ ٠٫٢٢١٤ ؜٠٫٠٠٩٧
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٢٢ ٢٫٣٤ ٠٫٢١٣٣ ٠٫٠١٦١
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ICSH / صندوق iShares US ETF Trust - صندوق iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
USFR / WisdomTree Trust - صندوق خزينة WisdomTree ذو السعر العائم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠