الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٢٬٣٩١٬٦٦٣
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - محفظة First Trust Capital Strength من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٢٬٣٩١٬٦٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Portfolio Class I هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Honeywell International Inc. (US:HON) , and Moody's Corporation (US:MCO) . تشمل مواقع FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Portfolio Class I الجديدة Dover Corporation (US:DOV) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٦٨ ٢٫١٢٨٨ ٢٫١٢٨٨
٠٫٠٤ ٣٫٦٢ ٢٫٠٩٧٣ ٢٫٠٩٧٣
٠٫٠٣ ٣٫٥٠ ٢٫٠٢٥٧ ٢٫٠٢٥٧
٠٫٠١ ٣٫٢٩ ١٫٩٠٦٦ ١٫٩٠٦٦
٠٫٠١ ٤٫٣٧ ٢٫٥٣١٢ ٠٫٨١٦٩
٠٫٠٣ ٤٫٢٢ ٢٫٤٤٢٤ ٠٫٥٤٢٣
٠٫٠٠ ٣٫٨٧ ٢٫٢٤٢٢ ٠٫٣٩٧١
٠٫٠٢ ٣٫٨٣ ٢٫٢١٦٨ ٠٫٣٥٢٩
٠٫٠٣ ٣٫٦٨ ٢٫١٢٧٨ ٠٫٣٤٥٩
٠٫٠٦ ٤٫٠٢ ٢٫٣٢٨٦ ٠٫٣٢١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٩٢٤
٠٫٠٢ ٢٫٩٢ ١٫٦٨٩٤ ؜٠٫٥٠٠٨
٠٫٠٤ ٣٫١٣ ١٫٨١٣٨ ؜٠٫٤٢٣٩
٠٫٠٢ ٣٫١٤ ١٫٨١٥٤ ؜٠٫٣٩٤٥
٠٫٠١ ٣٫٢١ ١٫٨٥٩٢ ؜٠٫٣٦٢٢
٠٫٠١ ٢٫٩٩ ١٫٧٣١٤ ؜٠٫٣٤٨١
٠٫٠٥ ٣٫٤٨ ٢٫٠١٢١ ؜٠٫٣٣١١
٠٫٠٢ ٣٫٠٢ ١٫٧٤٧٥ ؜٠٫٣٢٤٨
٠٫٠٥ ٢٫٦٦ ١٫٥٣٨٧ ؜٠٫٣٢٠٧
٠٫٠١ ٣٫١٤ ١٫٨١٧١ ؜٠٫٣١٨٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ١٥٫١٥ ٤٫٣٧ ٥٢٫٥٨ ٢٫٥٣١٢ ٠٫٨١٦٩
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٣ ١١٫٢٩ ٤٫٢٢ ٣٢٫٨٤ ٢٫٤٤٢٤ ٠٫٥٤٢٣
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٦ ٦٫٦٢ ٤٫٠٢ ١٩٫٨٧ ٢٫٣٢٨٦ ٠٫٣٢١١
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ١٣٫٢٩ ٣٫٨٧ ٢٥٫٥٨ ٢٫٢٤٢٢ ٠٫٣٩٧١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٢ ١١٫٧٦ ٣٫٨٣ ٢٢٫٨٨ ٢٫٢١٦٨ ٠٫٣٥٢٩
MCO / شركة موديز ٠٫٠١ ١٠٫٥٥ ٣٫٨٢ ١٩٫١٠ ٢٫٢٠٩٣ ٠٫٢٩١٨
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠١ ٩٫٢٤ ٣٫٦٩ ١٦٫١٠ ٢٫١٣٦٩ ٠٫٢٣٤٨
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٢ ٣٫٦٨ ٢٫١٢٨٨ ٢٫١٢٨٨
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٣ ١٨٫٦٣ ٣٫٦٨ ٢٣٫٤٤ ٢٫١٢٧٨ ٠٫٣٤٥٩
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠١ ؜١٫٨٣ ٣٫٦٥ ٤٫٣٥ ٢٫١١٢٢ ٠٫٠٢٠٠
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٤ ١٣٫٤٩ ٣٫٦٥ ١٧٫٥٨ ٢٫١١٠٠ ٠٫٢٥٥٢
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٥ ١٠٫٦١ ٣٫٦٣ ١٢٫٨٣ ٢٫١٠٣٠ ٠٫١٧٦٧
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٤ ٣٫٦٢ ٢٫٠٩٧٣ ٢٫٠٩٧٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫١١ ٣٫٥١ ٢٫٦٦ ٢٫٠٣٢٨ ؜٠٫٠١٤٠
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٣ ٣٫٥٠ ٢٫٠٢٥٧ ٢٫٠٢٥٧
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٤٫٢٧ ٣٫٤٨ ؜٣٫٠١ ٢٫٠١٦٠ ؜٠٫١٣٢٣
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٥ ؜١٤٫٠٥ ٣٫٤٨ ؜١١٫٢٦ ٢٫٠١٢١ ؜٠٫٣٣١١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٢ ٩٫١١ ٣٫٤٧ ١٣٫٩٦ ٢٫٠٠٨١ ٠٫٠٧٤٥
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ٦١٫٢١ ٣٫٤٧ ٦٦٫١٤ ٢٫٠٠٧٩ ٠٫٢٤١٩
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٦ ؜١٦٫٤٨ ٣٫٤٧ ؜١٠٫٦٠ ٢٫٠٠٧٠ ؜٠٫٣١٣٠
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٣ ٢٫٠٩ ٣٫٤٦ ؜٣٫٠٠ ٢٫٠٠٣٩ ؜٠٫١٣١٢
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠١ ؜٤٫٦٥ ٣٫٤٢ ٢٫٠٠ ١٫٩٧٧١ ؜٠٫٠٢٥٥
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٣١ ٣٫٤٠ ٠٫٦٥ ١٫٩٦٨٠ ؜٠٫٠٥٣١
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٨ ٣٫٣٨ ؜١٠٫١٥ ١٫٩٥٧٠ ؜٠٫٢٩٤١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ١٠٫٧٦ ٣٫٣٨ ١١٫٧٥ ١٫٩٥٤٩ ٠٫٠٣٥١
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ٤٫٣٢ ٣٫٣٦ ٣٦٫٥٧ ١٫٩٤٣٣ ٠٫١٠٢٤
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠١ ؜٤٫٨١ ٣٫٣٦ ؜٤٫٠٩ ١٫٩٤٢٢ ؜٠٫١٥٠٣
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ٩٫٦٦ ٣٫٣٥ ١٥٫٤٦ ١٫٩٤١٧ ٠٫٢٠٤٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ١٣٫٨٢ ٣٫٣٤ ١٣٫٨٥ ١٫٩٣٢٦ ٠٫١٧٨٧
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٠ ١٤٫٨٠ ٣٫٣٢ ١٧٫٠٥ ١٫٩٢٣٧ ٠٫٢٢٥٠
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٣٫٢٩ ١٫٩٠٦٦ ١٫٩٠٦٦
IT / شركة جارتنر ٠٫٠١ ٢٦٫٧٣ ٣٫٢٥ ٢٢٫٠٢ ١٫٨٨٣٤ ٠٫٢٨٨٦
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٤ ٣٫٢٥ ؜٦٫٠٥ ١٫٨٧٨٧ ؜٠٫١٨٧٥
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٥ ١٥٫٢٨ ٣٫٢٤ ٥٫٥٤ ١٫٨٧٤٨ ؜٠٫١٥٩٦
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠١ ٩٫٠١ ٣٫٢٣ ٤٫٧٠ ١٫٨٦٩٣ ٠٫٠٢٤١
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٩ ٣٫٢٢ ؜٢٫٠١ ١٫٨٦٢٧ ؜٠٫١٠٢٠
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٤٦ ٣٫٢١ ؜١٣٫٤٩ ١٫٨٥٩٢ ؜٠٫٣٦٢٢
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٢٫١٦ ٣٫١٧ ؜٧٫٢٢ ١٫٨٣٧٠ ؜٠٫٢٠٨٧
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠١ ؜١٫٦٣ ٣٫١٤ ؜١٢٫٠٧ ١٫٨١٧١ ؜٠٫٣١٨٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ؜٧٫٨٣ ٣٫١٤ ؜١٥٫١١ ١٫٨١٥٤ ؜٠٫٣٩٤٥
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٤ ؜١٥٫٢٠ ٣٫١٣ ؜١٦٫٢٣ ١٫٨١٣٨ ؜٠٫٤٢٣٩
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٣ ؜٥٫٧٥ ٣٫١٣ ؜٤٫٤٦ ١٫٨١٠٩ ؜٠٫١٤٧٦
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٣ ؜٨٫٣٣ ٣٫٠٨ ؜١١٫٠٧ ١٫٧٨١٣ ؜٠٫٢٨٨٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٢ ؜٦٫٧٨ ٣٫٠٢ ؜١٢٫٨٥ ١٫٧٤٧٥ ؜٠٫٣٢٤٨
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠١ ؜١١٫٨٩ ٢٫٩٩ ؜١٣٫٩٥ ١٫٧٣١٤ ؜٠٫٣٤٨١
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٢ ٢٫٤٥ ٢٫٩٩ ؜٩٫٧٨ ١٫٧٢٩٩ ؜٠٫٢٥١٧
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٢ ٥٫٤٤ ٢٫٩٥ ٥٫٢٧ ١٫٧١٠٠ ٠٫٠٣١٣
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٠٥ ١٠٦٫٧٣ ٢٫٩٣ ١٣٧٫٤١ ١٫٦٩٧٤ ؜٠٫٢١٩٩
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٢ ؜١٢٫٠٦ ٢٫٩٢ ؜٢٠٫٣٠ ١٫٦٨٩٤ ؜٠٫٥٠٠٨
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٥ ١٫١٩ ٢٫٦٦ ؜٥٫٢٤ ١٫٥٣٨٧ ؜٠٫٣٢٠٧
US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة ٢٫٥٧ ١٨٫٨٥ ٢٫٥٧ ١٨٫٨٦ ١٫٤٨٤٩ ٠٫١٩٣٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٩٢٤