الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٬٧٤٩٬٠٦٧
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FOVAX - صندوق First Trust/Confluence Small Cap Value Fund الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٬٧٤٩٬٠٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A هي H2O America (US:HTO) , The Baldwin Insurance Group, Inc. (US:BWIN) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Hagerty Inc (US:US4051661092) , and i3 Verticals, Inc. (US:IIIV) . تشمل مواقع FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A الجديدة Haemonetics Corporation (US:HAE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٣٫١٣٦١ ٣٫١٣٦١
٠٫٠٤ ٠٫٦٠ ٣٫٣٦٣٥ ١٫٨٧٢٢
٠٫٠١ ٠٫٦٩ ٣٫٩٠٤٠ ٠٫٧٤٤٠
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٣٫٤٦٩٤ ٠٫٥١١٢
٠٫٠٢ ٠٫٦٨ ٣٫٨٥٤٤ ٠٫٣٩٥٢
٠٫٠٢ ٠٫٦٢ ٣٫٥١٤٤ ٠٫٢٩٣٤
٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٣٫٠٠٤٢ ٠٫٢٩٠٨
٠٫٠٢ ٠٫٥٨ ٣٫٢٤٩٥ ٠٫٢٣٥٠
٠٫٠٨ ٠٫٦٧ ٣٫٧٨٢٦ ٠٫٢١٩٤
٠٫٠٢ ٠٫٥٨ ٣٫٢٩١٢ ٠٫٢١٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٠٫٠٥ ٠٫٢٨٧٧ ؜٢٫٨٥٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٣٫٠٩٣٠ ؜٠٫٩٤٢٩
٠٫٠٤ ٠٫٤٣ ٢٫٤٠٤٨ ؜٠٫٧٤٧٤
٠٫٠١ ٠٫٥٢ ٢٫٩٥١٥ ؜٠٫٧٤٣٢
٠٫٠٥ ٠٫٦٢ ٣٫٥٠٧٤ ؜٠٫٧٢٩٤
٠٫٠٣ ٠٫٦٧ ٣٫٧٥٨٣ ؜٠٫٦٤٠٤
٠٫٠١ ٠٫٣٥ ١٫٩٦٢٢ ؜٠٫٥٦٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٢٫٨٤٨٨ ؜٠٫٥٣٥٤
٠٫٠٢ ٠٫٥٨ ٣٫٢٥٤٥ ؜٠٫٥٣١٢
٠٫٠٤ ٠٫٥١ ٢٫٨٧٣٠ ؜٠٫٥١٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HTO / H2O أمريكا ٠٫٠١ ؜٦٫٣٣ ٠٫٦٩ ٥٫٨٠ ٣٫٩٠٤٠ ٠٫٧٤٤٠
BWIN / مجموعة بالدوين للتأمين، وشركة ٠٫٠٢ ؜٦٫١١ ٠٫٦٨ ؜٤٫٦٠ ٣٫٨٥٤٤ ٠٫٣٩٥٢
JBTM / شركة جي بي تي ماريل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ؜٢٠٫٩٣ ٣٫٨٣٣٦ ؜٠٫٣١٤٩
US4051661092 / شركة هاجرتي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ؜٩٫٠٨ ٣٫٧٨٢٦ ٠٫٢١٩٤
IIIV / شركة آي 3 فيرتيكالز ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٤٩ ٠٫٦٧ ؜٢٦٫٨٦ ٣٫٧٥٨٣ ؜٠٫٦٤٠٤
AIF / مجموعة ألتوس المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ؜٩٫٢٦ ٣٫٥٨٧٣ ٠٫٢٠٢١
S3P / شركة العاقل الدولية NV ٠٫٠٢ ؜٦٫٦٦ ٠٫٦٢ ؜٦٫٤٥ ٣٫٥١٤٤ ٠٫٢٩٣٤
CVCO / كافكو للصناعات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٨ ٠٫٦٢ ؜١٢٫٦٢ ٣٫٥١١٦ ٠٫٠٧٠٧
TRIP / شركة تريب أدفيزور ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٢٩٫١٦ ٣٫٥٠٧٤ ؜٠٫٧٢٩٤
JJSF / شركة جيه آند جيه للأطعمة الخفيفة ٠٫٠٠ ؜٦٫٧٠ ٠٫٦٢ ؜١١٫٩٠ ٣٫٥٠٥٠ ٠٫٠٩٧٩
STC / شركة ستيوارت لخدمات المعلومات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫٤٩ ٣٫٤٦٩٤ ٠٫٥١١٢
KN / شركة نولز ٠٫٠٤ ١٣٢٫٣١ ٠٫٦٠ ٩٣٫٢٠ ٣٫٣٦٣٥ ١٫٨٧٢٢
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ؜١٣٫٤٦ ٣٫٢٩٧٣ ٠٫٠٣٧٧
EPC / شركة إيدجويل للعناية الشخصية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٨٫٣٢ ٣٫٢٩١٢ ٠٫٢١٨٧
ENOV / شركة إنوفيس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٢٦٫٣٧ ٣٫٢٥٤٥ ؜٠٫٥٣١٢
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٧٫٦٨ ٣٫٢٤٩٥ ٠٫٢٣٥٠
AZEK / شركة أزك ٠٫٠١ ؜١٣٫٢١ ٠٫٥٦ ؜١٥٫٩٩ ٣٫١٦٥٥ ؜٠٫٠٦٣٥
HAE / شركة الهيمونيتكس ٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٣٫١٣٦١ ٣٫١٣٦١
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٠٣ ؜١٨٫٣٨ ٠٫٥٥ ؜٢٥٫٤٧ ٣٫١١٨٦ ؜٠٫٤٦٠١
ROLL / شركة RBC Bearings Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٣٣ ٠٫٥٥ ؜٣٤٫٤١ ٣٫٠٩٣٠ ؜٠٫٩٤٢٩
HAYW / هايوارد القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜١١٫٤٦ ٣٫٠٤٨٨ ٠٫٠٩٨٨
JBSS / شركة جون بي سانفيليبو وابنه ٠٫٠١ ٣٫٥١ ٠٫٥٣ ؜٥٫١٦ ٣٫٠٠٤٢ ٠٫٢٩٠٨
CNMD / شركة كونميد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٣١٫٥٩ ٢٫٩٥١٥ ؜٠٫٧٤٣٢
MRTN / شركة مارتن للنقل المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜١٦٫٧٥ ٢٫٨٨٧٣ ؜٠٫٠٧٨٥
SPB / شركة سبيكتروم براندز هولدينجز ٠٫٠١ ٩٫٣٩ ٠٫٥١ ؜١٨٫٣٧ ٢٫٨٧٩٣ ؜٠٫١٤١٦
MOV / مجموعة الحركة، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٢٧٫٣٥ ٢٫٨٧٣٠ ؜٠٫٥١٤١
UFPT / UFP تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٢٤٫١٤ ٢٫٨٥٤٢ ؜٠٫٣٦٥٣
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣١٫٧٨ ٠٫٥١ ؜٢٧٫٩٦ ٢٫٨٤٨٨ ؜٠٫٥٣٥٤
AOUT / العلامات التجارية الأمريكية الخارجية، Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٣٤٫٦١ ٢٫٤٠٤٨ ؜٠٫٧٤٧٤
WGO / شركة وينيباغو للصناعات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٣٣٫٤٦ ١٫٩٦٢٢ ؜٠٫٥٦٢٣
CNNE / قصب القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜١٠٫٥٩ ١٫٦٢٠٩ ٠٫٠٧٢٠
RLI / شركة آر إل آي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ١٫١٠٨٠ ٠٫١٦٧٥
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٠٫٠٥ ؜٩٢٫٥٠ ٠٫٠٥ ؜٩٢٫٥١ ٠٫٢٨٧٧ ؜٢٫٨٥٣٩