الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٤٦٬٨٠٩٬٢٥٤
المواقع الحالية ٢٠٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق الدخل ذو المعدل العائم الأول من First Trust II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٤٦٬٨٠٩٬٢٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFirst Trust Senior Floating Rate Income Fund Ii هي Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) , Sedgwick Claims Management Services Inc (US:US81527CAP23) , Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan (US:US15963CAC01) , and ALIXPARTNERS TERM B 1LN 02/05/2028 (US:US01642PBB13) . تشمل مواقع First Trust Senior Floating Rate Income Fund Ii الجديدة Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) , Sedgwick Claims Management Services Inc (US:US81527CAP23) , Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan (US:US15963CAC01) , and ALIXPARTNERS TERM B 1LN 02/05/2028 (US:US01642PBB13) .

صندوق الدخل ذو المعدل العائم الأول من First Trust II - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٠٨ ١٫١٢١٤ ١٫١٢١٤
٦٫٨٤ ٢٫٤٨٩٨ ١٫٠٨٣٣
٢٫٩٤ ١٫٠٦٨٦ ١٫٠٦٨٦
٢٫٩٠ ١٫٠٥٣٣ ١٫٠٥٣٣
٢٫٨٥ ١٫٠٣٨١ ١٫٠٣٨١
٢٫٥٢ ٠٫٩١٨١ ٠٫٩١٨١
٣٫٣٦ ١٫٢٢٣٥ ٠٫٨٥٧٦
٢٫٩٥ ١٫٠٧٤٢ ٠٫٧٨٥٩
٢٫١٥ ٠٫٧٨٤٠ ٠٫٧٨٤٠
٢٫٤٠ ٠٫٨٧٢٨ ٠٫٧٨٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٢ ٠٫٦٢٤٧ ؜١٫٥٥٠٨
١٫٣٢ ٠٫٤٨٠٥ ؜١٫٠٧٣٨
١٫٥٤ ٠٫٥٥٩٩ ؜١٫٠٠٣٤
٠٫٧٩ ٠٫٢٨٨٢ ؜٠٫٨٥٨٣
٠٫١٨ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٧٩٧٣
٢٫٧٥ ١٫٠٠١٣ ؜٠٫٦٩٨٠
١٫٠٩ ٠٫٣٩٧٢ ؜٠٫٦٤٥٩
٢٫٠٦ ٠٫٧٥١١ ؜٠٫٥١٣٦
١٫٨٨ ٠٫٦٨٤٨ ؜٠٫٤٣٢٨
١٫٠٠ ٠٫٣٦٥٥ ؜٠٫٣٩٩٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-05-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ACRISURE LLC / LON (US00488PAU93) ٦٫٨٤ ٧٤٫٧٠ ٢٫٤٨٩٨ ١٫٠٨٣٣
IRB HOLDING CORP / LON (US44988LAL18) ٦٫٨٤ ٥٫٠٥ ٢٫٤٨٨٠ ٠٫١٥٠٨
US23329PAB67 / بنك دي إن بي آسا ٦٫٨٣ ؜٠٫١٨ ٢٫٤٨٥٥ ٠٫٠٢٨٢
CAMELOT US ACQUISITION LLC / LON (XAL2000AAF74) ٦٫٠٢ ؜٠٫٠٢ ٢٫١٩٠٣ ٠٫٠٢٨٢
INFA / شركة إنفورماتيكا ٥٫٧٠ ؜٨٫١٤ ٢٫٠٧٣٧ ؜٠٫١٥٤٥
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 القرض لأجل ب ٥٫٢٥ ١٠٫٢٢ ١٫٩١٠٥ ٠٫١٩٩٩
HOWDEN GROUP HOLDINGS LTD / LON (XAG4712JAY82) ٥٫١٦ ٦٧٫٦٠ ١٫٨٧٨٢ ٠٫٧٧٢١
ASSUREDPARTNERS INC / LON (US04621HAW34) ٥٫١٥ ؜٠٫١٠ ١٫٨٧٢٨ ٠٫٠٢٢٨
WHATABRANDS LLC / LON (US96244UAJ60) ٥٫١٤ ١٠٫٧٧ ١٫٨٧٠٦ ٠٫٢٠٤١
US81527CAP23 / شركة سيدجويك لخدمات إدارة المطالبات ٤٫٩٣ ١١٫١٧ ١٫٧٩٢٠ ٠٫٢٠١٢
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٤٫٧١ ؜٠٫٠٤ ١٫٧١٣٣ ٠٫٠٢١٥
PROJECT RUBY ULTIMATE PARENT CORP / LON (US74339UAZ30) ٤٫٥٨ ؜٠٫٠٤ ١٫٦٦٥١ ٠٫٠٢١٠
743424AA1 / Proofpoint, Inc. سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.25% تستحق في 2018/12/15 ٤٫٢٤ ؜١٢٫٠٠ ١٫٥٤١٩ ؜٠٫١٨٧٧
RYAN SPECIALTY / LON (US78350UAJ43) ٤٫٢٤ ؜٠٫٤٠ ١٫٥٤٠٨ ٠٫٠١٣٩
US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل ٤٫١٠ ؜١٨٫٠٢ ١٫٤٩١٢ ؜٠٫٣٠٤٠
VS BUYER LLC / LON (US91834WAF77) ٤٫٠٤ ؜٠٫٣٠ ١٫٤٧٠٩ ٠٫٠١٤٧
SOUTHERN VETERINARY PART / LON (US84410HAN08) ٤٫٠٠ ؜٠٫٠٢ ١٫٤٥٤٩ ٠٫٠١٨٥
GRAHAM PACKAGING CO INC / LON (US38469EAE32) ٤٫٠٠ ؜١٫٥٨ ١٫٤٥٣٩ ؜٠٫٠٠٤١
GRANT THORNTON ADVISORS / LON (US38821UAD28) ٣٫٩٥ ؜٠٫٣٨ ١٫٤٣٨٧ ٠٫٠١٣٤
BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS LLC/THE / LON (US05825HAG92) ٣٫٨٦ ٢١٫٠٢ ١٫٤٠٣٨ ٠٫٢٥٩١
TAMKO BUILDING PRODUCTS LLC / LON (US87510EAD13) ٣٫٧٨ ١٠٠٫٢١ ١٫٣٧٤٦ ٠٫٦٩٧٠
US59909TAC80 / استحواذ ميلانو / DXC قرض أولي محدد المدة من HHS على مستوى الولاية والمحلية 400 2027-08-03 ٣٫٥٢ ٢٫٦٢ ١٫٢٨٠٤ ٠٫٠٤٩١
WAYSTAR TECHNOLOGIES INC / LON (US63939WAM55) ٣٫٥٠ ؜٠٫٣٧ ١٫٢٧٢٩ ٠٫٠١٢٣
TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAE20) ٣٫٤٧ ٣٣٫٦٧ ١٫٢٦١٣ ٠٫٣٣٠٢
ASCENSUS HOLDINGS INC / LON (US03836BAH24) ٣٫٤٦ ؜٠٫٢٩ ١٫٢٥٨١ ٠٫٠١٢٧
EPICOR SOFTWARE CORP / LON (US29426NAZ78) ٣٫٤٢ ؜٠٫٣٥ ١٫٢٤٤٢ ٠٫٠١٢٢
US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC، قرض الامتياز الأول لأجل ٣٫٣٧ ٤١٫٢٥ ١٫٢٢٧٤ ٠٫٣٦٩٩
CHARTER NEXT GENERATION INC / LON (US16125TAM45) ٣٫٣٦ ٢٣٠٫٠٣ ١٫٢٢٣٥ ٠٫٨٥٧٦
COTIVITI INC / LON (US22164MAB37) ٣٫٣٢ ٠٫٢٤ ١٫٢٠٩٦ ٠٫٠١٨٨
US01642PBB13 / ALIXPARTNERS مصطلح B 1LN 02/05/2028 ٣٫٢٨ ؜٠٫٣٧ ١٫١٩١٥ ٠٫٠١١١
LEIA FINCO US LLC / LON (US52526CAB54) ٣٫٢٦ ٠٫٣١ ١٫١٨٥١ ٠٫٠١٩١
US28542CAC38 / قرض لأجل من شركة Electron BidCo Inc. لعام 2021 ٣٫٢٠ ١٥٫٠٢ ١٫١٦٤٦ ٠٫١٦٥٤
VETSTRATEGY CANADA HOLDINGS INC / LON (XAC9600DAD57) ٣٫١٨ ؜٠٫٠٩ ١٫١٥٥٩ ٠٫٠١٣٩
MCAFEE CORP / LON (US57906HAF47) ٣٫١٠ ؜٣٫٦٤ ١٫١٢٨١ ؜٠٫٠٢٧٢
PEX HOLDINGS LLC / LON (US69381MAB19) ٣٫٠٨ ١٫١٢١٤ ١٫١٢١٤
UTZ / شركة أوتز براندز ٣٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫١١١٧ ٠٫٠١٤٦
PRO MACH GROUP INC / LON (US74273JAK97) ٣٫٠١ ٤٫١٦ ١٫٠٩٣٧ ٠٫٠٥٧٥
US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات ٢٫٩٥ ٢٦٨٫٠٨ ١٫٠٧٤٢ ٠٫٧٨٥٩
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٢٫٩٤ ١٫٠٦٨٦ ١٫٠٦٨٦
ALERA GROUP INTERMEDIATE / LON (000000000) ٢٫٩٠ ١٫٠٥٣٣ ١٫٠٥٣٣
MCW / شركة مستر لغسيل السيارات ٢٫٨٦ ؜٢٤٫٣٣ ١٫٠٣٩٩ ؜٠٫٣١٦٥
OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) ٢٫٨٥ ١٫٠٣٨١ ١٫٠٣٨١
MEDLINE BORROWER LP / LON (US58503UAF03) ٢٫٧٥ ؜٤١٫٨٤ ١٫٠٠١٣ ؜٠٫٦٩٨٠
US44966KAB17 / IMA Financial Group, Inc. قرض الامتياز الأول ب ٢٫٧٤ ٧٢٫٣٦ ٠٫٩٩٨٦ ٠٫٤٣٦٦
US78397GAF81 / مذكرة القرض البنكي ٢٫٧١ ٦٤٫١٢ ٠٫٩٨٥٥ ٠٫٣٩٢٨
X CORP / LON (US90184NAG34) ٢٫٧٠ ١٩٣٫٦٩ ٠٫٩٨٢٣ ٠٫٦٥٢٠
MAVIS TIRE EXPRESS SERVICES TOPCO CORP / LON (US57777YAG17) ٢٫٦٩ ؜٠٫٩٦ ٠٫٩٧٩٢ ٠٫٠٠٣٤
BELRON FINANCE 2019 LLC / LON (US08078UAM53) ٢٫٦٥ ٦١٫٠٥ ٠٫٩٦٢٩ ٠٫٣٧٢٩
ARDONAGH GROUP FINCO PTY LTD / LON (XAQ0500HAB59) ٢٫٥٤ ٣٠٨٫١٩ ٠٫٩٢٥٢ ٠٫٧٠٥٠
US00130MAB00 / AHP Health Partners, Inc. قرض لأجل 2018 ٢٫٥٣ ؜٠٫٠٨ ٠٫٩١٩٥ ٠٫٠١١٢
IDERA INC / LON (US45168RAT05) ٢٫٥٣ ٠٫٤٤ ٠٫٩١٩٢ ٠٫٠١٦٠
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCC64) ٢٫٥٢ ٠٫٩١٨١ ٠٫٩١٨١
JUMP FINANCIAL LLC / LON (US48138UAC18) ٢٫٤٥ ٦٩١٫٥٩ ٠٫٨٨٩٩ ٠٫٧٧٨٦
HIGHLINE AFTERMARKET ACQUISITION LLC / LON (US43110HAF64) ٢٫٤١ ؜٠٫١٢ ٠٫٨٧٥٠ ٠٫٠١٠٤
US87169DAB10 / سينوس هيلث (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23/09) ٢٫٤٠ ٠٫١٢ ٠٫٨٧٤٩ ٠٫٠١٢٨
FILTRATION GROUP CORP / LON (US31732FAV85) ٢٫٤٠ ٢٣٫٦٦ ٠٫٨٧٤٨ ٠٫١٧٦٥
MIWD HOLDCO II LLC / LON (US55336CAK80) ٢٫٤٠ ٨١٩٫١٦ ٠٫٨٧٢٨ ٠٫٧٨٠٤
VERITIV OPERATING CO / LON (US92338TAB26) ٢٫٣١ ؜٠٫٠٤ ٠٫٨٣٩٨ ٠٫٠١٠٥
PHOENIX NEWCO INC / LON (US71911KAE47) ٢٫٢١ ٣٠٫٢٩ ٠٫٨٠٤٥ ٠٫١٩٥٢
FIRST ADVANTAGE HOLDINGS LLC / LON (US78477MAG69) ٢٫٢٠ ١٠٫٠١ ٠٫٨٠٠٢ ٠٫٠٨٢٣
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC القرض لأجل بالدولار الأمريكي ب ٢٫١٩ ٧٫٦٦ ٠٫٧٩٧٥ ٠٫٠٦٦٣
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٢٫١٥ ٠٫٧٨٤٠ ٠٫٧٨٤٠
USI INC/NY / LON (US90351NAR61) ٢٫١٢ ٢٥٫٧٣ ٠٫٧٧١٧ ٠٫١٦٥٧
BROADSTREET PARTNERS INC / LON (US11132VAY56) ٢٫٠٦ ؜٤١٫٤٠ ٠٫٧٥١١ ؜٠٫٥١٣٦
US71601HAB24 / شركة Petco Health and Wellness Company, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة ٢٫٠٣ ٠٫٣٥ ٠٫٧٤٠٢ ٠٫٠١٢٤
SKOPIMA CONSILIO PARENT LLC / LON (US36171NAG16) ٢٫٠٢ ؜٠٫١٠ ٠٫٧٣٣٢ ٠٫٠٠٨٩
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب ٢٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٧٢٨٦ ٠٫٠٠٨٩
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب ١٫٩٩ ؜٠٫٣٥ ٠٫٧٢٣١ ٠٫٠٠٧٠
US541056AA53 / شركة لوجان ميرجر سوب ١٫٩٧ ؜٥٫٤٢ ٠٫٧١٧٥ ؜٠٫٠٣١٣
GENESYS CLOUD SERVICES / LON (US39479UAY91) ١٫٩٥ ؜٠٫١٠ ٠٫٧٠٩٤ ٠٫٠٠٨٨
ENSEMBLE RCM LLC / LON (US29359BAE11) ١٫٩٥ ١٥٫٢٦ ٠٫٧٠٩٣ ٠٫١٠٢١
PROJECT ALPHA INTERMEDIATE HOLDING INC / LON (US74339DAN84) ١٫٩٥ ؜٠٫٢٦ ٠٫٧٠٨٢ ٠٫٠٠٧٤
EVKG / مجموعة إيفر جلوري الدولية ١٫٨٩ ٤٩٫٤٥ ٠٫٦٨٧٤ ٠٫٢٣٣٤
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDI / LON (US01881UAM71) ١٫٨٨ ؜٣٩٫٥٢ ٠٫٦٨٤٨ ؜٠٫٤٣٢٨
BOOST NEWCO BORROWER LLC / LON (US92943EAG17) ١٫٨٦ ٠٫١١ ٠٫٦٧٥٠ ٠٫٠٠٩٦
FIESTA PURCHASER INC / LON (US31659LAE20) ١٫٨٥ ؜٠٫١٦ ٠٫٦٧١٤ ٠٫٠٠٧٦
ONEDIGITAL BORROWER LLC / LON (US68277FAN96) ١٫٨٠ ؜٠٫٢٨ ٠٫٦٥٥٧ ٠٫٠٠٦٨
FLOW / صناديق Global X - صندوق Global X US Cash Flow Kings 100 ETF ١٫٧٩ ١٤٫٣٥ ٠٫٦٥٢٦ ٠٫٠٨٩٣
CREATIVE PLANNING LLC / LON (US1261MAAB68) ١٫٧٩ ؜١٤٫٧٥ ٠٫٦٥١٨ ؜٠٫١٠٢٦
US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة ١٫٧٨ ١٦٨٫٠٨ ١٫٧٨ ١٦٨٫٢٨ ٠٫٦٤٦٤ ٠٫٤٠٨٥
LS GROUP OPCO ACQUISTION LLC / LON (US50220KAD63) ١٫٧٣ ٠٫٦٢٩٧ ٠٫٦٢٩٧
AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) ١٫٧٢ ؜٧١٫٦٦ ٠٫٦٢٤٧ ؜١٫٥٥٠٨
EDELMAN FINANCIAL ENGINES CENTER LLC/THE / LON (US27943UAM80) ١٫٦٤ ؜٠٫٤٩ ٠٫٥٩٥٣ ٠٫٠٠٤٨
QUIKRETE HOLDINGS INC / LON (US74839XAK54) ١٫٦٠ ٠٫٥٨٠٩ ٠٫٥٨٠٩
FINANCIERE MENDEL SASU / LON (000000000) ١٫٥٩ ٠٫٥٧٩٨ ٠٫٥٧٩٨
ONEDIGITAL BORROWER LLC / LON (US68252HAB06) ١٫٥٩ ٢٧٫٣٠ ٠٫٥٧٨٧ ٠٫١٢٩٩
EDELMAN FINANCIAL ENGINES CENTER LLC/THE / LON (US27943TAC36) ١٫٥٩ ؜٠٫٨١ ٠٫٥٧٨٠ ٠٫٠٠٢٨
GREAT OUTDOORS GROUP LLC / LON (US07014QAP63) ١٫٥٧ ؜١٫٣٢ ٠٫٥٧٠٧ ٠٫٠٠٠١
PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) ١٫٥٧ ٠٫٥٦٩٦ ٠٫٥٦٩٦
SURGERY CENTER HOLDINGS INC / LON (US86880NBB82) ١٫٥٥ ؜٢٧٫٦٠ ٠٫٥٦٣٣ ؜٠٫٢٠٤٧
PROAMPAC PG BORROWER LLC / LON (US74274NAL73) ١٫٥٤ ؜٦٤٫٦٧ ٠٫٥٥٩٩ ؜١٫٠٠٣٤
US71677HAL96 / شركة PetSmart, Inc.، القرض لأجل محدد ب ١٫٤٩ ؜٠٫٢٠ ٠٫٥٤٣٣ ٠٫٠٠٦٠
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC / LON (US75419XAC83) ١٫٤٨ ٠٫٢٠ ٠٫٥٣٩٨ ٠٫٠٠٨٣
KASEYA INC / LON (US48578AAB44) ١٫٤٦ ٠٫٥٣١٨ ٠٫٥٣١٨
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC قرض لأجل 2023 ١٫٤٥ ؜١٫٩٠ ٠٫٥٢٧٣ ؜٠٫٠٠٣٣
CHRYSAOR BIDCO SARL / LON (XAL1588MAD82) ١٫٤١ ١٩٥٫٢٠ ٠٫٥١٤٧ ٠٫٣٤٢٥
DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) ١٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠٦٤ ٠٫٠٠٦٨
NOMAD FOODS US LLC / LON (000000000) ١٫٣٤ ٠٫٤٨٨٩ ٠٫٤٨٨٩
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCB81) ١٫٣٢ ؜٦٩٫٥٠ ٠٫٤٨٠٥ ؜١٫٠٧٣٨
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) ١٫٢٩ ٠٫٤٧ ٠٫٤٦٩٦ ٠٫٠٠٨٥
US00184NAB38 / شركة تريكوربرون القابضة ١٫٢٨ ؜٣٧٫٦٣ ٠٫٤٦٦٨ ؜٠٫٢٧١٨
RYAN LLC / LON (US78350LAZ85) ١٫٢٥ ؜٠٫٢٤ ٠٫٤٥٤٧ ٠٫٠٠٤٨
IHRT / شركة آي هارت ميديا ١٫٢٤ ؜٣٧٫٦٤ ٠٫٤٤٩٨ ؜٠٫٢٦٢٠
US25470MAG42 / شركة ديش نتورك ١٫١٨ ٠٫٤٢٩٣ ٠٫٤٢٩٣
QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) ١٫١٨ ؜٠٫٢٥ ٠٫٤٢٨٥ ٠٫٠٠٤٥
TRIDENT TPI HOLDINGS INC / LON (US00216EAL39) ١٫١٥ ؜٣٫٤٥ ٠٫٤١٧٢ ؜٠٫٠٠٩٢
DECHRA FINANCE US / LON (US24343EAB11) ١٫١١ ؜٠٫٧٢ ٠٫٤٠٣١ ٠٫٠٠٢٤
US377320AA45 / شركة جلاتفيلتر ١٫١٠ ؜٣٫٧٥ ٠٫٤٠١٨ ؜٠٫٠١٠٢
X CORP / LON (US90184NAK46) ١٫١٠ ٠٫٣٩٩٥ ٠٫٣٩٩٥
US12511BAC63 / شركة سي سي سي للحلول الذكية ١٫٠٩ ؜٦٢٫٤٤ ٠٫٣٩٧٢ ؜٠٫٦٤٥٩
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAE25) ١٫٠٨ ٠٫٣٩١٧ ٠٫٣٩١٧
ALERA GROUP INTERMEDIATE / LON (000000000) ١٫٠٧ ٠٫٣٨٩٦ ٠٫٣٨٩٦
ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 / LON (US00076VBL36) ١٫٠٦ ١٨٩٫٠٧ ٠٫٣٨٤٩ ٠٫٢٥٣٥
US70451NAB29 / Paysafe Holdings (US) Corp USD القرض لأجل B1 ١٫٠٥ ٠٫٣٨٠٨ ٠٫٣٨٠٨
CELSIUS HOLDINGS INC / LON (US15118XAB01) ١٫٠٢ ٠٫٣٧٠٧ ٠٫٣٧٠٧
SELECT MEDICAL CORP / LON (US816194AY05) ١٫٠٠ ؜٥٢٫٨٩ ٠٫٣٦٥٥ ؜٠٫٣٩٩٨
UFC HOLDINGS LLC / LON (US90266UAK97) ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٣٦٤٠ ٠٫٠٠٤٦
GOOSEHEAD INSURANCE HOLD / LON (US38267BAE39) ٠٫٩٨ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٥٥٤ ٠٫٠٠٤٢
AAL DELAWARE HOLDCO INC / LON (US00036YAD58) ٠٫٩٧ ؜٠٫٥١ ٠٫٣٥٢٨ ٠٫٠٠٣٠
US55759VAB45 / ماديسون آي كيو ذ.م.م ٠٫٩٦ ٠٫١٠ ٠٫٣٤٨٦ ٠٫٠٠٤٧
PACIFIC DENTAL SERVICES / LON (US69417WAC55) ٠٫٩٥ ٠٫٣٤٧٢ ٠٫٣٤٧٢
WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) ٠٫٩٥ ؜٠٫٩٤ ٠٫٣٤٤٥ ٠٫٠٠١٥
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD القرض الإضافي لأجل ب ٠٫٨٨ ؜٠٫٢٣ ٠٫٣٢١٨ ٠٫٠٠٣٥
US45763FAT57 / إنمار إنك 2023 قرض لأجل ٠٫٨٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣١٠٧ ٠٫٠٠٤٤
AGGREKO HOLDINGS INC / LON (US00847NAE67) ٠٫٨٢ ؜٠٫٢٤ ٠٫٢٩٧٣ ٠٫٠٠٣٢
VSTS / شركة الملابس ٠٫٨١ ٠٫٢٩٥٦ ٠٫٢٩٥٦
VT TOPCO INC / LON (US91838LAK61) ٠٫٨١ ؜٠٫١٢ ٠٫٢٩٣٦ ٠٫٠٠٣٣
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (US28917XAB64) ٠٫٨٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢٩١٨ ٠٫٠٠٤٥
PROJECT BOOST PURCHASER / LON (US74339NAG16) ٠٫٨٠ ؜٠٫٣٧ ٠٫٢٩٠٦ ٠٫٠٠٣٠
US50168EAN22 / متعدد الألوان B 1LN 10/22/2028 ٠٫٧٩ ؜٧٥٫٢٠ ٠٫٢٨٨٢ ؜٠٫٨٥٨٣
US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC، القرض لأجل ب ٠٫٧٧ ؜٠٫٩٠ ٠٫٢٨٠٥ ٠٫٠٠١٣
US05377JAR32 / شركة أفيس بدجت لتأجير السيارات ذ.م.م ٠٫٧٥ ٠٫٢٧٢٣ ٠٫٢٧٢٣
US541056AA53 / شركة لوجان ميرجر سوب ٠٫٧٤ ؜٢٤٫٤٧ ٠٫٢٧١٠ ؜٠٫٠٨٢٩
TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAG77) ٠٫٧٢ ؜٠٫١٤ ٠٫٢٦٣٦ ٠٫٠٠٣٠
TK ELEVATOR US NEWCO INC / LON (XAD9000BAJ17) ٠٫٧٢ ٠٫٢٦٠٣ ٠٫٢٦٠٣
ACRISURE LLC / LON (US00488PAV76) ٠٫٧١ ١٩١٫٣٩ ٠٫٢٥٩٠ ٠٫١٧١١
STARLIGHT PARENT LLC / LON (000000000) ٠٫٧١ ٠٫٢٥٨٢ ٠٫٢٥٨٢
US84857HAY62 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٧١ ٠٫٢٥٨١ ٠٫٢٥٨١
AMSPEC PARENT LLC / LON (US03218AAB52) ٠٫٧٠ ؜٢٧٫٩٣ ٠٫٢٥٥٦ ؜٠٫٠٩٤٤
US92346NAB55 / شركة فيريفون سيستمز ٠٫٧٠ ٠٫٢٥٤٤ ٠٫٢٥٤٤
WAND NEWCO 3 INC / LON (US93369PAM68) ٠٫٧٠ ؜٦١٫٧٣ ٠٫٢٥٢٩ ؜٠٫٣٩٩٥
HIRERIGHT HOLDINGS CORP / LON (US37190DAN30) ٠٫٦٩ ؜٢٫٦٨ ٠٫٢٥٠٨ ؜٠٫٠٠٣٥
CAESARS ENTERTAIN INC / LON (US12768EAH99) ٠٫٦٧ ؜٠٫٧٤ ٠٫٢٤٣٦ ٠٫٠٠١٥
CORNERSTONE GENERATION L / LON (US21924NAB47) ٠٫٦٥ ٠٫١٥ ٠٫٢٣٥٥ ٠٫٠٠٣٤
APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBD24) ٠٫٦٢ ؜٠٫٤٨ ٠٫٢٢٥٤ ٠٫٠٠١٨
WH BORROWER LLC / LON (000000000) ٠٫٦٢ ٠٫٢٢٤٣ ٠٫٢٢٤٣
FRONERI US INC / LON (XAG3679YAK82) ٠٫٦١ ٠٫١٦ ٠٫٢٢٣٣ ٠٫٠٠٣٣
CONCENTRA HEALTH SERVICE / LON (US20602RAD26) ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٣١ ٠٫٠٠٢٩
LEIA FINCO US LLC / LON (US52526CAD11) ٠٫٦١ ؜٠٫٨١ ٠٫٢٢٢٣ ٠٫٠٠١٠
US20786NAC11 / كونيك TL B 1L دولار أمريكي ٠٫٦١ ؜٠٫١٦ ٠٫٢٢١٠ ٠٫٠٠٢٥
QUIKRETE HOLDINGS INC / LON (US74839XAM11) ٠٫٥٩ ٠٫٢١٦١ ٠٫٢١٦١
ORION US FINCO / LON (US68631KAB52) ٠٫٥٩ ٠٫٢١٤١ ٠٫٢١٤١
SHIFT4PAYMENTSLLC / LON (000000000) ٠٫٥٨ ٠٫٢١٢٠ ٠٫٢١٢٠
SIGNIA AEROSPACE LLC / LON (US82670NAB29) ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٨٩ ٠٫٠٠٢٦
PERFORMANCE HEALTH HOLD / LON (000000000) ٠٫٥٧ ٠٫٢٠٧٤ ٠٫٢٠٧٤
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 ٠٫٥٧ ؜٠٫٣٥ ٠٫٢٠٥٦ ٠٫٠٠١٩
BERKELEY RESEARCH GROUP LLC / LON (000000000) ٠٫٥٦ ٠٫٢٠٣٠ ٠٫٢٠٣٠
CONSTRUCTION PARTNERS INC / LON (US21043XAH52) ٠٫٥٤ ٠٫١٩٧٩ ٠٫١٩٧٩
SAVOR ACQUISITION INC / LON (US80536AAB89) ٠٫٥٢ ٠٫١٩٠٤ ٠٫١٩٠٤
FLUTTER FINANCING BV / LON (XAN3313EAJ90) ٠٫٤٩ ٠٫١٧٧٠ ٠٫١٧٧٠
COTIVITI INC / LON (US22164MAD92) ٠٫٤٨ ٠٫٤١ ٠٫١٧٦٢ ٠٫٠٠٢٩
H1BI34 / شركة Hanesbrands - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ٠٫٢١ ٠٫١٧١٩ ٠٫٠٠٢٥
CLEARWATER ANALYTICS LLC / LON (US18512EAF97) ٠٫٤٧ ٠٫١٧٠٠ ٠٫١٧٠٠
US75025KAH14 / شعاع هولدكو ذ.م.م ٠٫٤٧ ٠٫٨٦ ٠٫١٧٠٠ ٠٫٠٠٣٤
PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAN65) ٠٫٤٦ ٠٫١٦٦٥ ٠٫١٦٦٥
46090K109 / شركة إنتراويست للمنتجعات القابضة ٠٫٤٥ ؜٠٫٢٢ ٠٫١٦٤٦ ٠٫٠٠١٦
US76133MAC55 / شركة Restoration Hardware, Inc.، قرض لأجل ٠٫٤٥ ؜٤٠٫٤٥ ٠٫١٦٢٥ ؜٠٫١٠٦٦
EISNER ADVISORY GROUP LL / LON (US28259HAG65) ٠٫٤٣ ؜٠٫٤٧ ٠٫١٥٥٣ ٠٫٠٠١٥
SERVICE LOGIC ACQUISITION INC / LON (US81759AAH32) ٠٫٤٣ ؜٠٫٤٧ ٠٫١٥٥٠ ٠٫٠٠١٣
PROJECT ALPHA INTERMEDIATE HOLDING INC / LON (000000000) ٠٫٤٣ ٠٫١٥٥٠ ٠٫١٥٥٠
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) ٠٫٤٣ ٠٫١٥٤٩ ٠٫١٥٤٩
MARCEL BIDCO LLC / LON (XAL6257FAM22) ٠٫٤١ ؜٠٫٩٧ ٠٫١٤٨٤ ٠٫٠٠٠٧
RADNET MANAGEMENT INC / LON (US75049EAR53) ٠٫٣٨ ؜٠٫٥٢ ٠٫١٤٠٠ ٠٫٠٠١٤
US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC القرض لأجل ب ٠٫٣٨ ؜٠٫٥٢ ٠٫١٣٨٥ ٠٫٠٠١٣
ENVESTNET INC / LON (000000000) ٠٫٣٧ ٠٫١٣٦١ ٠٫١٣٦١
HERSCHEND ENTERTAINMENT CO LLC / LON (US42778EAG61) ٠٫٣٦ ٠٫١٣٢١ ٠٫١٣٢١
US62878KAB08 / N-Able International Holdings II, LLC القرض لأجل ب ٠٫٣٥ ؜٠٫٨٥ ٠٫١٢٧٩ ٠٫٠٠٠٧
AADVANTAGELOYALTYIPLTD / LON (US02376CBT18) ٠٫٣٥ ٠٫١٢٧٠ ٠٫١٢٧٠
KNIFE RIVER HOLD CO / LON (US49889LAD82) ٠٫٣٥ ٠٫١٢٥٧ ٠٫١٢٥٧
RED SPV LLC / LON (US75701MAE57) ٠٫٣٤ ٠٫١٢٤٠ ٠٫١٢٤٠
VISTA MANAGEMENT HOLDING INC / LON (US92842EAB48) ٠٫٣٤ ٠٫١٢٣٦ ٠٫١٢٣٦
ANTICIMEX GLOBAL AB / LON (US03703HAB24) ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٤ ٠٫١٠٨١ ٠٫٠٠١١
US45168RAS22 / إديرا 2/21 الرابط الثاني 2/4/2029 ٠٫٢٨ ؜٣٫٤٥ ٠٫١٠١٩ ؜٠٫٠٠٢٣
US50218KAB44 / شركة وقت الحياة ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠٩٣٢ ٠٫٠٠٠٨
POINTCLICKCARE TECHNOLOGIES INC / LON (XAC7365BAF31) ٠٫٢٥ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠٩٢٥ ٠٫٠٠١٠
US87422LAM28 / Talen Energy Supply, LLC 2019 قرض لأجل ب ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩١٨ ٠٫٠٠١٠
NVENT THERMAL LLC / LON (US05614GAC50) ٠٫٢٥ ٠٫٠٨٩٤ ٠٫٠٨٩٤
GTCR EVEREST BORROWER / LON (US36269YAC93) ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٨٨ ٠٫٠٠١٠
BELLA HOLDING CO LLC / LON (US54317EAG98) ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٣٤ ٠٫٠٨٣٤
SS&C TECHNOLOGIES INC / LON (US78466DBJ28) ٠٫١٨ ؜٩٢٫٧٠ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٧٩٧٣
US00771PAJ03 / قرض محدد المدة من شركة إيجيون ٠٫١٦ ٠٫٠٥٧١ ٠٫٠٥٧١
US855170AA41 / شركة ستار بارنت ٠٫١٤ ؜١٫٤٠ ٠٫٠٥١٦ ٠٫٠٠٠٠
US75605VAD47 / شركة ريل بيج ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧١ ٠٫٠٠٠٤
HYPERION REFINANCE SARL / LON (XAG4712JAZ57) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٠ ٠٫٠٠٠٥
WCG INTERMEDIATE CORP / LON (US23343FAE43) ٠٫١٢ ؜٠٫٨٥ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٠٠٣
MX HOLDINGS US INC / LON (US55404TAF93) ٠٫١١ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٤١٧
AMSPEC PARENT LLC / LON (US03218AAC36) ٠٫١١ ؜٢٧٫٥٢ ٠٫٠٣٩٣ ؜٠٫٠١٤٥
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC / LON (US75419XAD66) ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٦ ٠٫٠٠٠٦
CHRYSAOR BIDCO SARL / LON (XAL1588MAF31) ٠٫١٠ ١٩٧٫١٤ ٠٫٠٣٨١ ٠٫٠٢٥٤
US541056AA53 / شركة لوجان ميرجر سوب ٠٫٠٨ ؜٢٧٫١٠ ٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠١٠١
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 ٠٫٠٧ ؜١٫٣٧ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٠٠٢
US49579GAH56 / Kingpin Intermediate Holdings LLC 2023 قرض لأجل ب ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٠٠٠
KASEYA INC / LON (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٢١٦
SAVOR ACQUISITION INC / LON (US80536AAC62) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٨٠
SIGNIA AEROSPACE LLC / LON (US82670NAC02) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠٠٠٢
US00771PAJ03 / قرض محدد المدة من شركة إيجيون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٨٥
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAF99) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
Akorn Operating Company LLC / EC (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
New Millennium Corp Claim / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
New Millennium Lender Claim / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠