الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٬١٧٢٬٩٩١
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق الثقة الأول للأصول الحقيقية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٬١٧٢٬٩٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFirst Trust Real Assets Fund هي RREEF PROP TR-D (US:US74972X3044) , Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - Class M-I (US:US48021R4011) , STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , and Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) . تشمل مواقع First Trust Real Assets Fund الجديدة STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) , Radnor RE 2022-1 Ltd (US:US75049XAB82) , and NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2022 NQM1 M1 144A (US:US64830JAD28) .

صندوق الثقة الأول للأصول الحقيقية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٧٣ ١٠٫٧٥٢٦ ١٠٫٧٥٢٦
٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٧٫٦١٧٨ ٧٫٦١٧٨
٠٫٠٤ ٠٫٩٦ ٥٫٩٦٤١ ٥٫٩٦٤١
٠٫٠٣ ٠٫٨٢ ٥٫٠٥٦٠ ٥٫٠٥٦٠
٠٫٤٧ ٠٫٧١ ٤٫٤٠٦٠ ٤٫٤٠٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٤٫٢٣٨٠ ٤٫٢٣٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٣٫٧٧٤١ ٣٫٧٧٤١
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫١٨٠٥ ٢٫١٨٠٥
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٨١٣٦ ٠٫٨١٣٦
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٦٥٥٤ ٠٫٦٥٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٠٤ ١٨٫٨٥٤١ ؜١٫٦٩٧٠
٠٫٠٣ ٠٫٥٥ ٣٫٤٣٥٢ ؜٠٫٢٠٨٣
٠٫١٦ ١٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٢١٨
٠٫١٩ ١٫١٩٥٩ ؜٠٫٠٠٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) ٣٫٠٤ ؜١٥٫٢٧ ١٨٫٨٥٤١ ؜١٫٦٩٧٠
CIRE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, Inc. / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ١٠٫٧٥٢٦ ١٠٫٧٥٢٦
OAK St (*** Please punctuate: St. or State ***) REAL EST LP / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٧٫٦١٧٨ ٧٫٦١٧٨
INVESCO REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (999999999) ٠٫٠٤ ٠٫٩٦ ٥٫٩٦٤١ ٥٫٩٦٤١
BAILARD REAL ESTATE LP / / EC (999999999) ٠٫٠٣ ٠٫٨٢ ٥٫٠٥٦٠ ٥٫٠٥٦٠
US74972X3044 / ريف بروب TR-D ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜١٫٧٢ ٤٫٦١٧٨ ٠٫٢٧٩٢
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAD54) ٠٫٧١ ؜٠٫١٤ ٤٫٤١٢٦ ٠٫٣٣٠٩
CBRE U.S. CORE PARTNERS LP / / EC (999999999) ٠٫٤٧ ٠٫٧١ ٤٫٤٠٦٠ ٤٫٤٠٦٠
NUVEEN REAL ESTATE U.S. Cities Industr Fd / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٤٫٢٣٨٠ ٤٫٢٣٨٠
HILLPOINTE WORKFORCE PARTNERSHIP IV, LP / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٣٫٧٧٤١ ٣٫٧٧٤١
Stepstone Private Infrastructure Fund/United States - Class I / (US85914R4039) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٤٫٧٦ ٣٫٦٨٦٦ ٠٫٤٣٥٦
STARWOOD REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (85570X405) ٠٫٠٣ ؜٩٫٨٥ ٠٫٥٥ ؜١٣٫٠٥ ٣٫٤٣٥٢ ؜٠٫٢٠٨٣
US48021R4011 / Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - فئة MI ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٠٫٣٨ ٣٫٢٢٢٧ ٠٫٢٣٣٢
Wynwood BN LLC / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫١٨٠٥ ٢٫١٨٠٥
US35564KE708 / STACR_22-HQA3 ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ١٫٦٦٥٠ ٠٫١٢٩٢
US362918AE41 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS 2023-CCM1 ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٤ ١٫٤٠١٢ ٠٫١٠١٧
US35564K2G38 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ١٫٢٩٣٤ ٠٫٠٩٤٨
US75049XAB82 / رادنور ري 2022-1 المحدودة ٠٫١٩ ؜٨٫٥٧ ١٫١٩٥٩ ؜٠٫٠٠٩٧
US64830JAD28 / القرض العقاري السكني الجديد NRZT 2022 NQM1 M1 144A ٠٫١٨ ١٫١٠ ١٫١٤٤٠ ٠٫٠٩٦٠
US36167KAG31 / GCAT 2021-NQM6 Trust ٠٫١٨ ؜١٫٠٨ ١٫١٣٦٥ ٠٫٠٧٤٤
US79582AAB35 / صندوق الرهن العقاري البديل من فئة سالودا، السلسلة 2023-FIG3، الفئة ب ٠٫١٨ ؜٦٫٢٥ ١٫١١٨٢ ٠٫٠١٥٨
US79582AAA51 / صندوق الرهن العقاري البديل من فئة سالودا، السلسلة 2023-FIG3، الفئة أ ٠٫١٨ ؜٥٫٣٢ ١٫١٠٩٠ ٠٫٠٢٨٩
US36270XAZ78 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS 2023-PJ4 ٠٫١٦ ؜٩٫٨٩ ١٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٢١٨
US92538QAE08 / صندوق التوريق الحقيقي 2021-7 ٠٫١٦ ٠٫٦٥ ٠٫٩٦٨١ ٠٫٠٧٧٦
US36170HAC43 / GCAT 2022-NQM4 الثقة ٠٫١٥ ؜٢٫٥٦ ٠٫٩٤٥٦ ٠٫٠٥٠٤
US46647JBB52 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2016-4 SER 2016-4 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.89779200 ٠٫١٤ ؜٢٫١٣ ٠٫٨٥٧٤ ٠٫٠٤٧٧
NUVEEN REAL ESTATE U.S. CITIES MULTI LP / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٨١٣٦ ٠٫٨١٣٦
US43732VAL09 / شركاء الوطن في أمريكا 2021-2 TRUST HPA 2021-2 F ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١١٥ ٠٫٠٥٨١
HILLPOINTE WORKFORCE HOUSING PARTNER V LP / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٦٥٥٤ ٠٫٦٥٥٤
JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBD19) ٠٫٠٩ ؜١٫١٢ ٠٫٥٥٠٠ ٠٫٠٣٦٣
JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBC36) ٠٫٠٨ ؜٧٫٦٩ ٠٫٥٢٢٠ ٠٫٠٠٠٨
CIRE ALTO OpCo LLC TL 11/29/2024 / / LON (999999999) ٠٫٠٧ ٠٫٤٠٩٦ ٠٫٤٠٩٦
FCP REALTY FUND VI-A LP / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣٠٣١ ٠٫٣٠٣١
CORE SPACES FUND IV LP / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٢٦٠٥ ٠٫٢٦٠٥