الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٠٣٬١١٢٬٤٤٠ |
| المواقع الحالية | ٣٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة FAAR - مؤسسة First Trust البديلة لاستراتيجية العائد المطلق ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٣٬١١٢٬٤٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF هي UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . تشمل مواقع FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF الجديدة UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١١٫٩٤ | ١٢٫١٣٦٧ | ١٢٫١٣٦٧ | ||
| ١٨٫٥٦ | ١٨٫٥٦ | ١٨٫٨٦٨٦ | ٤٫٩٩٧٥ | |
| ١٨٫٥٦ | ١٨٫٥٦ | ١٨٫٨٦٨٦ | ٤٫٩٩٧٥ | |
| ١٫٠٠ | ١٫٠١٣٢ | ١٫٠١٣٢ | ||
| ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢٦٢ | ٠٫٥٢٦٢ | ||
| ٢٣٫٦٢ | ٢٤٫٠١٢٠ | ٠٫٤٩٧٦ | ||
| ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠٦٢ | ٠٫٤٠٦٢ | ||
| ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥٥٠ | ٠٫٣٥٥٠ | ||
| ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣٦١ | ٠٫٣٣٦١ | ||
| ١٥٫٦١ | ١٥٫٨٦٧٦ | ٠٫٣٠٩١ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧٩٢ | ٠٫٩٧٩٢ | ||
| ٠٫٢١ | ٠٫٢٠٨٨ | ٠٫٢٠٨٨ | ||
| ٠٫١٨ | ٠٫١٨٠٣ | ٠٫١٨٠٣ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫١٠٢٩ | ٠٫١٠٢٩ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫١٠١٣ | ٠٫١٠١٣ | ||
| ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٦٧ | ٠٫٠٥٦٧ | ||
| ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٤٧٩ | ||
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٢٦٦ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٩٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CAZ41 / ملاحظات 0.375% 30/11/2025 | ٢٣٫٦٢ | ٠٫٨٨ | ٢٤٫٠١٢٠ | ٠٫٤٩٧٦ | |||||
| US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة | ١٨٫٥٦ | ٣٤٫٣٩ | ١٨٫٥٦ | ٣٤٫٣٩ | ١٨٫٨٦٨٦ | ٤٫٩٩٧٥ | |||
| DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس | ١٨٫٥٦ | ٣٤٫٣٩ | ١٨٫٥٦ | ٣٤٫٣٩ | ١٨٫٨٦٨٦ | ٤٫٩٩٧٥ | |||
| US91282CBT71 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها | ١٥٫٦١ | ٠٫٧٦ | ١٥٫٨٦٧٦ | ٠٫٣٠٩١ | |||||
| US91282CAM38 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٢٫٨٧ | ٠٫٩٦ | ١٣٫٠٨٦٣ | ٠٫٢٨٠٦ | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | ١١٫٩٤ | ١٢٫١٣٦٧ | ١٢٫١٣٦٧ | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) | ١٫٠٠ | ١٫٠١٣٢ | ١٫٠١٣٢ | ||||||
| NY HARB ULSD / DCO (000000000) | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢٦٢ | ٠٫٥٢٦٢ | ||||||
| SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠٦٢ | ٠٫٤٠٦٢ | ||||||
| WHEAT (CBT) / DCO (000000000) | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥٥٠ | ٠٫٣٥٥٠ | ||||||
| KC HRW WHEAT / DCO (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣٦١ | ٠٫٣٣٦١ | ||||||
| CATTLE FEEDER / DCO (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫١٩٦٠ | ٠٫١٩٦٠ | ||||||
| WTI CRUDE / DCO (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫١٥٧٣ | ٠٫١٥٧٣ | ||||||
| COPPER / DCO (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫١٥٤٤ | ٠٫١٥٤٤ | ||||||
| LIVE CATTLE / DCO (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫١٣٠٦ | ٠٫١٣٠٦ | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩٢٦ | ٠٫٠٩٢٦ | ||||||
| BRENT CRUDE / DCO (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨٩٧ | ٠٫٠٨٩٧ | ||||||
| LME ZINC / DCO (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦٤٤ | ٠٫٠٦٤٤ | ||||||
| GASOLINE RBOB / DCO (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤٦٣ | ٠٫٠٤٦٣ | ||||||
| CORN / DCO (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤٦٣ | ٠٫٠٤٦٣ | ||||||
| COCOA / DCO (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٣٢ | ٠٫٠٤٣٢ | ||||||
| LME LEAD / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٢٠ | ٠٫٠٢٢٠ | ||||||
| LME PRI ALUM / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠١٥٤ | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | ||||||
| GOLD 100 OZ / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| LME NICKEL / DCO (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٩٨ | ||||||
| COTTON NO.2 / DCO (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٢٦٦ | ||||||
| SILVER / DCO (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٤٧٩ | ||||||
| SOYBEAN / DCO (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٦٧ | ٠٫٠٥٦٧ | ||||||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫١٠١٣ | ٠٫١٠١٣ | ||||||
| COCOA / DCO (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫١٠٢٩ | ٠٫١٠٢٩ | ||||||
| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫١٨٠٣ | ٠٫١٨٠٣ | ||||||
| LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) | ٠٫٢١ | ٠٫٢٠٨٨ | ٠٫٢٠٨٨ | ||||||
| COFFEE 'C' / DCO (000000000) | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧٩٢ | ٠٫٩٧٩٢ |
