الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٦٦٠٬٥٦٠٬٨٢٥
المواقع الحالية ٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FV - فيرست ترست دورسي رايت فوكس 5 إتف عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٦٦٠٬٥٦٠٬٨٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFV - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF هي First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund (US:FXO) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (US:FXR) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (US:QQXT) , and First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund (US:FXU) . تشمل مواقع FV - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF الجديدة First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (US:QQXT) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫١٤ ٧٠٥٫١٣ ١٩٫٢٦٧٤ ١٩٫٢٦٧٤
٣٫٠١ ٨٠٩٫٤١ ٢٢٫١١٧٠ ٢٫٧٦٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٫٩٠ ٦٧٣٫٧٩ ١٨٫٤١١٢ ؜٢٫٧٤٣٢
٢٫٨٨ ٢٫٨٨ ٠٫٠٧٨٧ ؜٠٫٢٠٥٩
١٣٫١١ ٧٣٥٫١٧ ٢٠٫٠٨٨٢ ؜٠٫١٥٢٤
٩٫٨٩ ٧٣٤٫١٨ ٢٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٨٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FDN / صندوق فيرست ترست للتداول في البورصة - صندوق فيرست ترست داو جونز لمؤشر الإنترنت ٣٫٠١ ؜٠٫٩٤ ٨٠٩٫٤١ ٢٠٫١٠ ٢٢٫١١٧٠ ٢٫٧٦٢١
FXO / صندوق AlphaDEX المتداول في البورصة من First Trust - صندوق First Trust Financials AlphaDEX ١٣٫١١ ؜١٫٣٨ ٧٣٥٫١٧ ٤٫٣١ ٢٠٫٠٨٨٢ ؜٠٫١٥٢٤
FXR / صندوق AlphaDEX المتداول في البورصة من First Trust - صندوق AlphaDEX من شركة First Trust Industrials/Producer المعمرة AlphaDEX ٩٫٨٩ ؜١٫٨٠ ٧٣٤٫١٨ ٤٫٦٦ ٢٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٨٥١
QQXT / صندوق First Trust Exchange-Trade - صندوق First Trust NASDAQ-100 السابق لمؤشر قطاع التكنولوجيا ٧٫١٤ ٧٠٥٫١٣ ١٩٫٢٦٧٤ ١٩٫٢٦٧٤
FXU / صندوق AlphaDEX المتداول في البورصة من First Trust - صندوق AlphaDEX من First Trust Utilities ١٥٫٩٠ ؜١١٫٤٨ ٦٧٣٫٧٩ ؜٨٫٥٣ ١٨٫٤١١٢ ؜٢٫٧٤٣٢
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٢٫٨٨ ؜٧٣٫٥٣ ٢٫٨٨ ؜٧٣٫٥٣ ٠٫٠٧٨٧ ؜٠٫٢٠٥٩