الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٦٬٩٢٧٬٩٠٤
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FSZ - صندوق First Trust Switzerland AlphaDEX عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٦٬٩٢٧٬٩٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFSZ - First Trust Switzerland AlphaDEX Fund هي Swissquote Group Holding Ltd (CH:SQN) , Accelleron Industries AG (CH:ACLN) , BKW AG (CH:BKW) , Holcim AG (CH:HOLN) , and Novartis AG (CH:NOVN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٣٫٢٢ ٤٫٦٩٢٧ ١٫٢٧٩٢
٠٫٠١ ٣٫٤٨ ٥٫٠٧١٤ ٠٫٨٠٤٥
٠٫٠٠ ١٫٤٥ ٢٫١١٧٢ ٠٫٧٠٣٢
٠٫٠٥ ٢٫٥٢ ٣٫٦٧٠٢ ٠٫٥٦٧٣
٠٫٠١ ٣٫١١ ٤٫٥٣١٤ ٠٫٥٢٨١
٠٫٠٠ ٢٫٤١ ٣٫٥٠٣١ ٠٫٣٦١٧
٠٫٠٤ ١٫٩٢ ٢٫٧٨٩٦ ٠٫٣٠٣١
٠٫١٠ ١٫٨١ ٢٫٦٣٢٢ ٠٫٢٩٤٠
٠٫٠١ ٢٫٢٤ ٣٫٢٦٣٢ ٠٫٢٦٤٨
٠٫٠٤ ٣٫٠٦ ٤٫٤٥٩٤ ٠٫٢٢٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧١٥٩
٠٫٠١ ٢٫١١ ٣٫٠٧٢٩ ؜٠٫٥٢٠١
٠٫٠٤ ٢٫٤٧ ٣٫٥٩١٢ ؜٠٫٤٧١٣
٠٫٠٢ ١٫٤٨ ٢٫١٥١٢ ؜٠٫٣٩٤٠
٠٫٠٨ ٢٫٢٨ ٣٫٣١٣٣ ؜٠٫٣٨٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٫١٢٧٢ ؜٠٫٣٨٥٤
٠٫٠٢ ٢٫٨٢ ٤٫١٠٥٦ ؜٠٫٣٥٣٩
٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ٣٫٢٣٤١ ؜٠٫٣٢٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ١٫٢٩٧٧ ؜٠٫٢٣٠٧
٠٫٠١ ١٫١٤ ١٫٦٥٣٨ ؜٠٫٢٠٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SQN / مجموعة سويسكوت القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٫٣٩ ٣٫٤٨ ٢٦٫٧٠ ٥٫٠٧١٤ ٠٫٨٠٤٥
ACLN / شركة أكسيلرون للصناعات إيه جي ٠٫٠٥ ؜٣٫٣٩ ٣٫٢٢ ٤٦٫٥٧ ٤٫٦٩٢٧ ١٫٢٧٩٢
BKW / بي كيه دبليو ايه جي ٠٫٠١ ؜٣٫٣٩ ٣٫١١ ٢٠٫٦٧ ٤٫٥٣١٤ ٠٫٥٢٨١
HOLN / هولسيم ايه جي ٠٫٠٤ ٦٢٫٦٩ ٣٫٠٦ ١٢٫٢٠ ٤٫٤٥٩٤ ٠٫٢٢٤٣
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٩ ٢٫٩٢ ٥٫٤١ ٤٫٢٥٨١ ؜٠٫٠٤٧٠
SREN / سويس ري ايه جي ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٩ ٢٫٨٢ ؜١٫٨٨ ٤٫١٠٥٦ ؜٠٫٣٥٣٩
HELN / هيلفيتيا القابضة ايه جي ٠٫٠١ ؜٣٫٤٠ ٢٫٦٩ ٩٫٢٧ ٣٫٩١٣٧ ٠٫٠٩٥٢
SDZ / مجموعة ساندوز ايه جي ٠٫٠٥ ؜٣٫٣٩ ٢٫٥٢ ٢٦٫٠٦ ٣٫٦٧٠٢ ٠٫٥٦٧٣
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٠٤ ؜٣٫٣٩ ٢٫٤٧ ؜٥٫٧٧ ٣٫٥٩١٢ ؜٠٫٤٧١٣
SCMN / سويسكوم ايه جي ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٩ ٢٫٤١ ١٨٫٨٧ ٣٫٥٠٣١ ٠٫٣٦١٧
ADEN / مجموعة اديكو ايه جي ٠٫٠٨ ؜٣٫٣٩ ٢٫٢٨ ؜٤٫٥٣ ٣٫٣١٣٣ ؜٠٫٣٨٥٥
FHZN / مطار زيوريخ AG ٠٫٠١ ؜٣٫٣٩ ٢٫٢٤ ١٥٫٩٩ ٣٫٢٦٣٢ ٠٫٢٦٤٨
ZURN / مجموعة زيورخ للتأمين AG ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٠ ٢٫٢٢ ؜٣٫٢٧ ٣٫٢٣٤١ ؜٠٫٣٢٩٥
UHR / مجموعة سواتش AG ٠٫٠١ ؜٣٫٣٩ ٢٫١١ ؜٨٫٨٦ ٣٫٠٧٢٩ ؜٠٫٥٢٠١
GF / جورج فيشر ايه جي ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٩ ٢٫٠٤ ٧٫٨٩ ٢٫٩٦٨٠ ٠٫٠٣٥٨
VZN / في زد هولدنج ايه جي ٠٫٠١ ؜٣٫٣٩ ١٫٩٥ ١٠٫٦٦ ٢٫٨٤٠٨ ٠٫١٠٤١
AVOL / افولتا ايه جي ٠٫٠٤ ؜٣٫٣٩ ١٫٩٢ ١٩٫٦٠ ٢٫٧٨٩٦ ٠٫٣٠٣١
SFSN / مجموعة اس اف اس ايه جي ٠٫٠١ ؜٣٫٣٩ ١٫٨٧ ٤٫٨٢ ٢٫٧٢١٧ ؜٠٫٠٤٥٩
EFGN / اي اف جي انترناشيونال ايه جي ٠٫١٠ ؜٣٫٣٩ ١٫٨١ ١٩٫٩٩ ٢٫٦٣٢٢ ٠٫٢٩٤٠
EMMN / إيمي إيه جي ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٨ ١٫٧٤ ٥٫٢٥ ٢٫٥٣٩١ ؜٠٫٠٣٢٦
LONN / مجموعة لونزا ايه جي ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٩ ١٫٧١ ١١٫٣٦ ٢٫٤٨٥٠ ٠٫١٠٦٧
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٥ ؜٣٫٣٩ ١٫٥٧ ٦٫٤٥ ٢٫٢٨١٦ ؜٠٫٠٠٣٢
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٩ ١٫٤٨ ؜٩٫٩٤ ٢٫١٥١٢ ؜٠٫٣٩٤٠
BEAN / بيليمو القابضة AG ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٨ ١٫٤٥ ٥٩٫٦٠ ٢٫١١٧٢ ٠٫٧٠٣٢
SIGN / مجموعة سيج ايه جي ٠٫٠٧ ؜٣٫٣٩ ١٫٣٣ ؜٣٫٤٢ ١٫٩٣٢١ ؜٠٫٢٠١٠
SUN / سولزر المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٫٤٠ ١٫١٨ ٢٫٢٥ ١٫٧١٧١ ؜٠٫٠٧٣٤
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠١ ؜٣٫٤٠ ١٫١٤ ؜٥٫١٠ ١٫٦٥٣٨ ؜٠٫٢٠٢٢
LOGN / لوجيتك انترناشيونال اس ايه ٠٫٠١ ؜٣٫٤٠ ١٫٠٣ ٢٫٧٠ ١٫٤٩٥٦ ؜٠٫٠٥٧٣
DKSH / دي كيه إس إتش هولدنج إيه جي ٠٫٠١ ؜٣٫٣٩ ٠٫٩٩ ؜١٫٥٠ ١٫٤٣٧٩ ؜٠٫١١٨١
KNIN / كوهني + ناجل إنترناشيونال إيه جي ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٠ ٠٫٨٩ ؜٩٫٤٥ ١٫٢٩٧٧ ؜٠٫٢٣٠٧
BARN / باري كاليبوت إيه جي ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٠ ٠٫٧٧ ؜٢٠٫٥٣ ١٫١٢٧٢ ؜٠٫٣٨٥٤
SCHP / Schindler Holding AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٩ ٠٫٦٤ ١٤٫٦٢ ٠٫٩٢٥٦ ٠٫٠٦٤٨
SLHN / سويس لايف هولدنج ايه جي ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٢ ٠٫٦٢ ٧٫٢٨ ٠٫٩٠١٣ ٠٫٠٠٥٢
PSPN / بي إس بي سويس بروبرتي إيه جي ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٠ ٠٫٦١ ١٣٫٧٨ ٠٫٨٩٠٣ ٠٫٠٥٦٩
BCVN / بنك كانتون فودواز ٠٫٠١ ؜٣٫٣٩ ٠٫٥٩ ١٫٩٠ ٠٫٨٦٠٣ ؜٠٫٠٣٩٦
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٠ ٠٫٥٥ ؜٤٫٣٩ ٠٫٧٩٤٢ ؜٠٫٠٩١٤
SFZN / سيغفريد القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ٨٦٦٫٨٢ ٠٫٤٩ ٥٫٨٦ ٠٫٧١١٣ ؜٠٫٠٠٤٦
SGSN / اس جي اس سا ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٠ ٠٫٤٨ ؜١٫٦٥ ٠٫٦٩٥٧ ؜٠٫٠٥٨٢
TEMN / تيمينوس ايه جي ٠٫٠١ ؜٣٫٤٠ ٠٫٤٨ ؜١١٫٠١ ٠٫٦٩٥٤ ؜٠٫١٣٧٥
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٠٫٠٧ ؜٥٠٫٣٩ ٠٫٠٧ ؜٥٠٫٣٦ ٠٫٠٩٩٧ ؜٠٫١١٤٥
SFZN / سيغفريد القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧١٥٩