الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٦٬٧١٢٬٠٥٣
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NFTY - مؤسسة First Trust India NIFTY 50 ETF للوزن المتساوي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٦٬٧١٢٬٠٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNFTY - First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF هي Jio Financial Services Ltd. (IN:INE758E01017) , IndusInd Bank Ltd (IN:INE095A01012) , Shriram Finance Limited (IN:SHRIRAMFIN) , Adani Ports and Special Economic Zone Limited (IN:ADANIPORTS) , and Bharat Electronics Ltd (IN:BHE) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٤ ٤٫٤٨ ٢٫١٠٦٠ ٠٫١٤٦٧
١٫٢١ ٤٫٦١ ٢٫١٦٦٩ ٠٫١٤١٣
٠٫٥٤ ٤٫٣٧ ٢٫٠٥١٧ ٠٫١٣٠٦
١٫٤٢ ٤٫٣٧ ٢٫٠٥٢٥ ٠٫١٠٤٠
٠٫٥٥ ٤٫٤١ ٢٫٠٧١٨ ٠٫٠٨٠٣
٢٫٣٥ ٤٫٣٧ ٢٫٠٥٤٨ ٠٫٠٧١١
٠٫٢٤ ٤٫٢٧ ٢٫٠٠٦٠ ٠٫٠٧٠٦
٠٫٢٦ ٤٫٤٦ ٢٫٠٩٣٩ ٠٫٠٦٧٢
١٫١١ ٤٫٣٤ ٢٫٠٣٦١ ٠٫٠٦٤٢
٠٫١٥ ٤٫٤٤ ٢٫٠٨٤٨ ٠٫٠٦٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٩٩٨
٠٫٣٣ ٤٫١٨ ١٫٩٦٢٢ ؜٠٫١٣٠٥
٠٫٠٩ ٤٫٢٢ ١٫٩٨١٦ ؜٠٫١٠٠٢
٠٫١٧ ٤٫٢١ ١٫٩٧٩٦ ؜٠٫٠٥٠٨
٠٫٢٧ ٤٫١٠ ١٫٩٢٤٠ ؜٠٫٠٥٠٢
٠٫١٣ ٤٫٣٠ ٢٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٤٢٤
٠٫٠٦ ٤٫٣٥ ٢٫٠٤٢٠ ؜٠٫٠٣٨٧
٠٫١٨ ٤٫٣٨ ٢٫٠٥٥٦ ؜٠٫٠٣٦٨
١٫٥٢ ٤٫٣٢ ٢٫٠٣٠٦ ؜٠٫٠٣٤١
٠٫٣٦ ٤٫٢٧ ٢٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠١٨١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INE758E01017 / جيو للخدمات المالية المحدودة ١٫٢١ ؜٣٠٫٥٨ ٤٫٦١ ؜٠٫١٣ ٢٫١٦٦٩ ٠٫١٤١٣
INE095A01012 / بنك إندوسيند المحدودة ٠٫٤٤ ؜٢٨٫٩٥ ٤٫٥٠ ؜٤٫٥٤ ٢٫١١٤٠ ٠٫٠٤٦٧
SHRIRAMFIN / شيريرام للتمويل المحدودة ٠٫٥٤ ؜٧٫٠١ ٤٫٤٨ ٠٫٣٨ ٢٫١٠٦٠ ٠٫١٤٦٧
ADANIPORTS / شركة أداني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة ٠٫٢٦ ؜٢١٫٤٥ ٤٫٤٦ ؜٣٫٥٣ ٢٫٠٩٣٩ ٠٫٠٦٧٢
BHE / بهارات للإلكترونيات المحدودة ٠٫٩٠ ؜٣١٫٦٢ ٤٫٤٥ ؜٣٫٩١ ٢٫٠٨٨٠ ٠٫٠٥٨٩
HDFCLIFE / شركة HDFC للتأمين على الحياة المحدودة ٠٫٤٧ ؜٢٠٫٦٦ ٤٫٤٤ ؜٥٫٧٥ ٢٫٠٨٦٢ ٠٫٠١٩٨
ADANIENT / شركة أداني المحدودة ٠٫١٥ ؜١٥٫٠٣ ٤٫٤٤ ؜٣٫٧٧ ٢٫٠٨٤٨ ٠٫٠٦٢١
POWERGRID / شركة شبكة الطاقة الهندية المحدودة ١٫٢٦ ؜٧٫٢٨ ٤٫٤٢ ؜٤٫٢٠ ٢٫٠٧٦٩ ٠٫٠٥٢٩
UTCEM / شركة UltraTech للأسمنت المحدودة ٠٫٠٣ ؜٩٫٩٢ ٤٫٤١ ؜٥٫٢٨ ٢٫٠٧٣١ ٠٫٠٢٩٢
HINDALCO / شركة هندالكو للصناعات المحدودة ٠٫٥٥ ؜٤٫٥٩ ٤٫٤١ ؜٢٫٨٦ ٢٫٠٧١٨ ٠٫٠٨٠٣
APOLLOHOSP / مستشفيات أبولو المؤسسة المحدودة ٠٫٠٥ ؜١٢٫٦٨ ٤٫٤٠ ؜٤٫٥١ ٢٫٠٦٨٦ ٠٫٠٤٥٧
ASIANPAINT / الدهانات الآسيوية المحدودة ٠٫١٦ ؜٥٫٣٩ ٤٫٤٠ ؜٥٫٤٨ ٢٫٠٦٥٤ ٠٫٠٢٥٣
SBIN / البنك المركزى الهندى ٠٫٤٦ ؜١٠٫٦٠ ٤٫٣٩ ؜٤٫٨٧ ٢٫٠٦٢٥ ٠٫٠٣٧٩
NESTLEIND / نستله الهند المحدودة ٠٫١٥ ؜١٣٫٢١ ٤٫٣٩ ؜٥٫٠٤ ٢٫٠٦٢٤ ٠٫٠٣٤٣
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٢٥ ؜١٨٫٩٣ ٤٫٣٨ ؜٤٫٦٠ ٢٫٠٥٧١ ٠٫٠٤٤٢
BHARTIARTL / بهارتي ايرتل المحدودة ٠٫١٩ ؜١٨٫٥٢ ٤٫٣٨ ؜٥٫٥٧ ٢٫٠٥٦٥ ٠٫٠٢٣٣
INE918I01026 / باجاج فينسرف المحدودة ٠٫١٨ ؜١٠٫٥٣ ٤٫٣٨ ؜٨٫٢٨ ٢٫٠٥٥٦ ؜٠٫٠٣٦٨
INE081A01020 / تاتا ستيل المحدودة ٢٫٣٥ ؜٧٫٢٦ ٤٫٣٧ ؜٣٫٢٩ ٢٫٠٥٤٨ ٠٫٠٧١١
ZOMATO / إترنال المحدودة ١٫٤٢ ؜٢٤٫٩٩ ٤٫٣٧ ؜١٫٦٤ ٢٫٠٥٢٥ ٠٫١٠٤٠
TTMT / تاتا موتورز المحدودة ٠٫٥٤ ؜٢٫٥٤ ٤٫٣٧ ؜٠٫٢٧ ٢٫٠٥١٧ ٠٫١٣٠٦
TRENT / ترينت المحدودة ٠٫٠٦ ؜٢١٫٦٥ ٤٫٣٥ ؜٨٫٣٧ ٢٫٠٤٢٠ ؜٠٫٠٣٨٧
INE066A01021 / ايشر موتورز المحدودة ٠٫٠٧ ؜٩٫٨٦ ٤٫٣٤ ؜٤٫٧٠ ٢٫٠٤٠٥ ٠٫٠٤١٥
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ٠٫٢٦ ؜١٢٫٧٩ ٤٫٣٤ ؜٦٫٤٦ ٢٫٠٣٩٦ ٠٫٠٠٣٨
LT / لارسن وتوبرو المحدودة ٠٫١٠ ؜١١٫٣٠ ٤٫٣٤ ؜٦٫٦٧ ٢٫٠٣٩٢ ؜٠٫٠٠٠٦
NTPC / إن تي بي سي المحدودة ١٫١١ ٢٫٦٤ ٤٫٣٤ ؜٣٫٥٨ ٢٫٠٣٦١ ٠٫٠٦٤٢
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫١٩ ؜١٤٫٨٨ ٤٫٣٣ ؜٦٫٨٠ ٢٫٠٣٣١ ؜٠٫٠٠٣٧
TITAN / شركة تيتان المحدودة ٠٫١٠ ؜٢٢٫٦٢ ٤٫٣٣ ؜٦٫٧١ ٢٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠٠١٦
ONGC / شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة ١٫٥٢ ؜٧٫٣٣ ٤٫٣٢ ؜٨٫١٨ ٢٫٠٣٠٦ ؜٠٫٠٣٤١
BAF / باجاج للتمويل المحدودة ٠٫٤٠ ٨٠٤٫٢٢ ٤٫٣٢ ؜٥٫٢٤ ٢٫٠٢٩٩ ٠٫٠٣٠٠
HUVR / هندوستان يونيليفر المحدودة ٠٫١٦ ؜٧٫٧٦ ٤٫٣١ ؜٦٫٥٥ ٢٫٠٢٥٥ ٠٫٠٠٢٠
HCLTECH / إتش سي إل تكنولوجيز المحدودة ٠٫٢١ ؜١٢٫٤٣ ٤٫٣١ ؜٤٫٧١ ٢٫٠٢٤٩ ٠٫٠٤٠٧
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫١١ ؜١٫٧٣ ٤٫٣٠ ؜٥٫٧٠ ٢٫٠٢١٥ ٠٫٠١٩٩
GRASIM / شركة جراسيم للصناعات المحدودة ٠٫١٣ ؜١٦٫٠٣ ٤٫٣٠ ؜٨٫٥٥ ٢٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٤٢٤
SUNPHARMA / شركة صن للصناعات الدوائية المحدودة ٠٫٢٢ ؜٢٫١٨ ٤٫٣٠ ؜٥٫٦٨ ٢٫٠١٨٨ ٠٫٠٢٠٣
COALINDIA / الفحم الهند المحدودة ٠٫٩٤ ؜٥٫٩١ ٤٫٢٨ ؜٧٫٢٥ ٢٫٠١٢٥ ؜٠٫٠١٣٣
ITC / شركة آي تي سي المحدودة ٠٫٨٨ ؜٨٫٩١ ٤٫٢٨ ؜٧٫٤٣ ٢٫٠١١٩ ؜٠٫٠١٧٣
BAJAJ-AUTO / باجاج أوتو المحدودة ٠٫٠٤ ؜١١٫٦٩ ٤٫٢٨ ؜٦٫٠٤ ٢٫٠٠٨٢ ٠٫٠١٢٦
SBILIFE / شركة إس بي آي للتأمين على الحياة المحدودة ٠٫٢٠ ؜٢١٫٧٩ ٤٫٢٧ ؜٧٫٠٧ ٢٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٩٣
CIPLA / سيبلا المحدودة ٠٫٢٤ ؜٧٫٣٨ ٤٫٢٧ ؜٣٫٢٢ ٢٫٠٠٦٠ ٠٫٠٧٠٦
JSWSTEEL / جي إس دبليو ستيل المحدودة ٠٫٣٦ ؜٤٫٠٩ ٤٫٢٧ ؜٧٫٤٦ ٢٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠١٨١
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ؜٦٫٦٨ ٤٫٢٥ ؜٤٫٨٨ ١٫٩٩٥١ ٠٫٠٣٦٨
M&M / ماهيندرا وماهيندرا المحدودة ٠٫١١ ؜٢١٫٢٦ ٤٫٢٤ ؜٥٫٨٤ ١٫٩٩١٢ ٠٫٠١٦٨
TECHM / تك ماهيندرا المحدودة ٠٫٢٢ ؜٢١٫٠٠ ٤٫٢٤ ؜٥٫٧٨ ١٫٩٩٠٢ ٠٫٠١٧٩
AXISBANK / بنك المحور المحدود ٠٫٣٠ ؜١٤٫٦٨ ٤٫٢٣ ؜٧٫٠١ ١٫٩٨٨١ ؜٠٫٠٠٧٨
WIPRO / ويبرو المحدودة ١٫٣٦ ؜٦٫٩١ ٤٫٢٣ ؜٥٫٣٣ ١٫٩٨٥٨ ٠٫٠٢٧١
HEROMOTOCO / هيرو موتوكورب المحدودة ٠٫٠٩ ؜٢١٫٩٣ ٤٫٢٢ ؜١١٫١٢ ١٫٩٨١٦ ؜٠٫١٠٠٢
KOTAKBANK / بنك كوتاك ماهيندرا المحدود ٠٫١٧ ؜٨٫٦٥ ٤٫٢١ ؜٨٫٩٧ ١٫٩٧٩٦ ؜٠٫٠٥٠٨
TATAGLOBAL / تاتا للمنتجات الاستهلاكية المحدودة ٠٫٣٣ ؜٢٠٫٢٦ ٤٫١٨ ؜١٢٫٤٧ ١٫٩٦٢٢ ؜٠٫١٣٠٥
MARUTI / ماروتي سوزوكي الهند المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٣٫٩٧ ٤٫١٦ ؜٧٫٣٩ ١٫٩٥٣٦ ؜٠٫٠١٦٢
DRRD / دكتور. مخزون مختبرات ريدي المشترك ٠٫٢٧ ؜١٨٫٧٥ ٤٫١٠ ؜٩٫٠٠ ١٫٩٢٤٠ ؜٠٫٠٥٠٢
BAF / باجاج للتمويل المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٩٩٨