الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٥١٤٬٢٦٧٬٢٠٩
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FXU - صندوق First Trust Utilities AlphaDEX عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٥١٤٬٢٦٧٬٢٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFXU - First Trust Utilities AlphaDEX Fund هي NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Sempra (US:SRE) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and UGI Corporation (US:UGI) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٦٣٫١٨ ٤٫١٧٣٢ ٣٫٤٢٥٩
١٫٠٨ ٥٧٫٦٥ ٣٫٨٠٨١ ٢٫٧٠١٩
٠٫٨٨ ٦٥٫٦٩ ٤٫٣٣٩٣ ٢٫٠٢٠١
٥٫١٢ ٥١٫١٧ ٣٫٣٧٩٩ ١٫٩٨٢١
٠٫٦٤ ٧٠٫٣٩ ٤٫٦٤٩٩ ١٫٨٦٤٥
٠٫٦١ ٣٦٫٣٨ ٢٫٤٠٣١ ١٫٥٦٢٤
٠٫٩٤ ٤٠٫٣١ ٢٫٦٦٢٦ ١٫٠٢٦٣
٣٫٦٧ ٦٠٫٥٥ ٣٫٩٩٩٤ ٠٫٨٢٨٥
٠٫٣٦ ٢٣٫٨٨ ١٫٥٧٧١ ٠٫٧٦٠٩
٠٫١٢ ٢٧٫٣٤ ١٫٨٠٥٧ ٠٫٧٠٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٤ ١٢٫٦٠ ٠٫٨٣٢١ ؜٢٫٣٢٤٢
٠٫١٥ ١٢٫٢٩ ٠٫٨١١٩ ؜١٫٨١١٥
٠٫٤١ ٥٣٫٧٠ ٣٫٥٤٧٠ ؜١٫٤٣٦٣
٠٫٣٥ ٣٧٫٩٧ ٢٫٥٠٧٩ ؜٠٫٩٨٠٥
١٫١٠ ٥١٫٧٢ ٣٫٤١٦١ ؜٠٫٩٢٨٩
٠٫٤٥ ٢٤٫٤٧ ١٫٦١٦٥ ؜٠٫٩١٥٦
٠٫٣١ ٣٨٫٢٨ ٢٫٥٢٨٣ ؜٠٫٨٧١٨
٠٫٤٦ ٥١٫٨٧ ٣٫٤٢٦٥ ؜٠٫٨٦٨٨
٠٫٥٣ ٥٠٫٥٨ ٣٫٣٤١٢ ؜٠٫٨٥٣٠
٠٫١٤ ١٢٫٦٧ ٠٫٨٣٦٨ ؜٠٫٨٣١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٦٤ ٦٢٣٫٤٤ ٧٠٫٣٩ ٦٧٣٫٩٠ ٤٫٦٤٩٩ ١٫٨٦٤٥
SRE / دائماً ٠٫٨٨ ٨٦٨٫٤٨ ٦٥٫٦٩ ٧٦٧٫٤٥ ٤٫٣٣٩٣ ٢٫٠٢٠١
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٩٢ ٣٢٢٫٧٨ ٦٣٫٣٨ ٣٥٥٫٢٦ ٤٫١٨٦٤ ؜٠٫٠٧٦٤
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٢٧ ٢٬٨٠٦٫٤٢ ٦٣٫١٨ ٣٬٢٤٨٫٠٧ ٤٫١٧٣٢ ٣٫٤٢٥٩
UGI / شركة يو جي آي ١٫٨٩ ٢٩٩٫٤٥ ٦١٫٩٥ ٣٢٦٫٢٣ ٤٫٠٩٢٤ ؜٠٫٣٥٨٥
PCG / شركة بي جي أند إي ٣٫٦٧ ٤٥٣٫٩٠ ٦٠٫٥٥ ٤٨٤٫٧٠ ٣٫٩٩٩٤ ٠٫٨٢٨٥
EIX / اديسون الدولية ١٫٠٨ ١٬٥١٠٫٤٦ ٥٧٫٦٥ ١٬٤٩٦٫٠٤ ٣٫٨٠٨١ ٢٫٧٠١٩
VST / شركة فيسترا ٠٫٤١ ٣٢٧٫٧٠ ٥٣٫٧٠ ٢٢٩٫٩٦ ٣٫٥٤٧٠ ؜١٫٤٣٦٣
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ١٫٢٨ ٣٣٥٫٣٢ ٥٢٫٦٦ ٤٠٤٫٦٩ ٣٫٤٧٨٤ ٠٫٢٨٣١
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٤٦ ٢٠٧٫٤٥ ٥١٫٨٧ ٢٦٩٫٨١ ٣٫٤٢٦٥ ؜٠٫٨٦٨٨
EXC / شركة اكسيلون ١٫١٠ ٢١٠٫٨٤ ٥١٫٧٢ ٢٦٤٫٤٨ ٣٫٤١٦١ ؜٠٫٩٢٨٩
AES / شركة AES ٥٫١٢ ١٬١٣٢٫٩٦ ٥١٫١٧ ١٬٠٢٠٫٨٨ ٣٫٣٧٩٩ ١٫٩٨٢١
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٧٢ ٣٥٢٫٥٩ ٥٠٫٦٢ ٣٧٦٫١٧ ٣٫٣٤٣٩ ٠٫٠٨٨٤
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٥٣ ٢٣٧٫٣٩ ٥٠٫٥٨ ٢٦٩٫٢٩ ٣٫٣٤١٢ ؜٠٫٨٥٣٠
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ١٫١٠ ٣٢٣٫٨٧ ٤٩٫٨١ ٣٥٥٫٤٩ ٣٫٢٩٠٤ ؜٠٫٠٥٨٤
CWEN / شركة كليرواي للطاقة ١٫٦٦ ٣٠٤٫٤٩ ٤٨٫٧٦ ٣٥٧٫٦٩ ٣٫٢٢٠٧ ؜٠٫٠٤١٤
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٩٤ ٦٠٠٫١٢ ٤٠٫٣١ ٦٥٤٫٤١ ٢٫٦٦٢٦ ١٫٠٢٦٣
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٢٥ ٣٢٦٫٠٧ ٣٩٫٣٧ ٣٨٠٫٢٦ ٢٫٦٠٠٧ ٠٫٠٩٠٣
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٣١ ٢١٦٫٣٧ ٣٨٫٢٨ ٢٤٤٫٧٣ ٢٫٥٢٨٣ ؜٠٫٨٧١٨
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٣٢ ٣٤١٫٢٧ ٣٨٫٢٠ ٣٧٤٫٠٠ ٢٫٥٢٣٦ ٠٫٠٥٥٥
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٣٥ ٢٠٢٫٥٧ ٣٧٫٩٧ ٢٣٣٫٢٧ ٢٫٥٠٧٩ ؜٠٫٩٨٠٥
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٢٨ ٢١١٫٢٧ ٣٧٫٧٢ ٢٥٥٫٧٥ ٢٫٤٩١٩ ؜٠٫٧٥٥٤
AEE / شركة اميرين ٠٫٣٨ ٣١٩٫٧٥ ٣٧٫٤٤ ٣٤٢٫٢٢ ٢٫٤٧٣٠ ؜٠٫١١٩٥
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٦١ ١٬٨٣٠٫٩٤ ٣٦٫٣٨ ١٬٧٩٤٫٧٩ ٢٫٤٠٣١ ١٫٥٦٢٤
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫١٢ ٩٢٤٫٨٠ ٢٧٫٣٤ ٦٦٣٫٣٣ ١٫٨٠٥٧ ٠٫٧٠٩١
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٦٩ ١٧٢٫٤٨ ٢٦٫٦٨ ٢٢٤٫٤٦ ١٫٧٦٢٤ ؜٠٫٧٥٥٨
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٧٠ ٣٢٦٫٧٠ ٢٥٫٦٣ ٣٦٣٫٥٩ ١٫٦٩٢٨ ؜٠٫٠٠٠١
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٣٤ ٣٢٠٫٤٧ ٢٤٫٨٢ ٣٦٩٫٢٩ ١٫٦٣٩٢ ٠٫٠١٩٧
NI / شركة ني سورس ٠٫٦٣ ٣٣١٫٣١ ٢٤٫٥١ ٣٥٢٫٢٨ ١٫٦١٩٠ ؜٠٫٠٤٠٦
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٤٥ ٢٠٢٫٥٣ ٢٤٫٤٧ ١٩٥٫٩٤ ١٫٦١٦٥ ؜٠٫٩١٥٦
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٣٩ ٣٣٥٫١٨ ٢٣٫٩٩ ٣٥١٫١٨ ١٫٥٨٤٦ ؜٠٫٠٤٣٦
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٣٦ ٨٥٨٫٣٩ ٢٣٫٨٨ ٧٩٥٫٨٧ ١٫٥٧٧١ ٠٫٧٦٠٩
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫٠٦ ٤٤٣٫٣٠ ١٣٫٤٩ ٣٩٨٫٩٦ ٠٫٨٩٠٩ ٠٫٠٦٣٠
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٥ ٢٩١٫٣٢ ١٣٫٠٢ ٣٥٢٫٥٤ ٠٫٨٦٠٤ ؜٠٫٠٢١١
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫١٢ ٣٠٩٫٣٩ ١٢٫٧٣ ٣٥١٫٨١ ٠٫٨٤١١ ؜٠٫٠٢٢١
SO / الشركة الجنوبية ٠٫١٤ ١١٢٫٤٨ ١٢٫٦٧ ١٣٢٫٦١ ٠٫٨٣٦٨ ؜٠٫٨٣١١
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٩ ٣٠١٫٤٨ ١٢٫٦٦ ٣٧٣٫٦٣ ٠٫٨٣٦٣ ٠٫٠١٧٦
BEPC / شركة بروكفيلد للطاقة المتجددة ٠٫٤٤ ١٤٫٦١ ١٢٫٦٠ ٢٢٫٢١ ٠٫٨٣٢١ ؜٢٫٣٢٤٢
ETR / شركة إنترجي ٠٫١٥ ٣٩٫٨٧ ١٢٫٢٩ ٤٣٫٤٧ ٠٫٨١١٩ ؜١٫٨١١٥
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫١٥ ٣٨١٫٠٢ ١٢٫١٥ ٣٦٠٫٣٤ ٠٫٨٠٢٨ ؜٠٫٠٠٥٨
US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة ١٫٩٩ ٣٨٣٫٠٢ ١٫٩٩ ٣٨٣٫٧٤ ٠٫١٣١٧ ٠٫٠٠٥٣