الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٢٬٥٢٠٬٦٦٤
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FXZ - صندوق First Trust Materials AlphaDEX عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٢٬٥٢٠٬٦٦٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFXZ - First Trust Materials AlphaDEX Fund هي Newmont Corporation (US:NEM) , NewMarket Corporation (US:NEU) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , Nucor Corporation (US:NUE) , and CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ١١٫٢٩ ٥٫٣٥٣٣ ٣٫٢٧٧٣
٠٫٠٢ ١١٫٢٤ ٥٫٣٢٩٥ ١٫٩١٩٨
٠٫٢١ ٥٫٠٥ ٢٫٣٩٦٣ ١٫٥٥٠٨
٠٫٠٥ ٤٫١٩ ١٫٩٨٨٩ ١٫٠٥٧٤
٠٫٠٢ ٦٫١٤ ٢٫٩١١٥ ٠٫٩٨٠٢
٠٫٠٤ ٣٫٩٥ ١٫٨٧١٧ ٠٫٩٦٢٥
٠٫٠٨ ٧٫٦٥ ٣٫٦٢٩٣ ٠٫٩٢٥٢
٠٫١٣ ١٠٫١٩ ٤٫٨٣١٩ ٠٫٩٢٢٤
٠٫٤٨ ٥٫٩٣ ٢٫٨١٢٥ ٠٫٧٨٠١
٠٫١٥ ٩٫٦٧ ٤٫٥٨٦٧ ٠٫٥١٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫٤٥ ٠٫٦٨٦٥ ؜٣٫٩٥٤٩
٠٫٢٢ ١٫٨٤ ٠٫٨٧٣٦ ؜٢٫٠٨١٩
٠٫٠٢ ٥٫٧٤ ٢٫٧١٩٩ ؜١٫٤٦١٥
٠٫١٢ ٦٫٨٨ ٣٫٢٦٢٧ ؜١٫٣٤٦٢
٠٫٢٠ ٨٫٥٨ ٤٫٠٦٩١ ؜١٫٢٨٩٨
٠٫٢٠ ٨٫٢٣ ٣٫٩٠٤٣ ؜١٫٢٨٤٤
٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٠٫٨٣٣٣ ؜١٫٠٩٣٩
٠٫١٢ ١٫٥٦ ٠٫٧٤٠٨ ؜٠٫٩٤٧٦
٠٫٠٣ ٨٫٢٥ ٣٫٩١٤٨ ؜٠٫٩٤٦٩
٠٫٠٢ ٣٫٩٤ ١٫٨٧٠٤ ؜٠٫٨٢٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEM / شركة نيومونت ٠٫٢١ ٦٧٫٦٥ ١١٫٢٩ ١٠٦٫٧٤ ٥٫٣٥٣٣ ٣٫٢٧٧٣
NEU / شركة نيوماركت ٠٫٠٢ ١٫٤٣ ١١٫٢٤ ٢٥٫٣٢ ٥٫٣٢٩٥ ١٫٩١٩٨
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٨ ؜١٩٫٩٦ ١٠٫٨٢ ؜١٩٫٠٣ ٥٫١٣٣٢ ٠٫٠٥١٣
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٩ ؜١٥٫١٤ ١٠٫٣٢ ؜٢١٫١٣ ٤٫٨٩٥٢ ؜٠٫٠٨٠٧
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫١٣ ١٦٫٥٨ ١٠٫١٩ ؜٠٫٩١ ٤٫٨٣١٩ ٠٫٩٢٢٤
TKR / شركة تيمكين ٠٫١٥ ١٢٫٩٢ ٩٫٦٧ ؜٩٫٦٢ ٤٫٥٨٦٧ ٠٫٥١٨٢
MOS / شركة موزاييك ٠٫٣١ ؜٢٠٫٢٠ ٩٫٣٩ ؜١٣٫٠٢ ٤٫٤٥٣١ ٠٫٣٤٨٥
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫١٢ ؜٩٫٧٩ ٩٫٠٥ ؜٣٠٫٣٠ ٤٫٢٨٩٩ ؜٠٫٦٤٤٣
X / شركة الصلب الأمريكية ٠٫٢٠ ؜٥٧٫٣٣ ٨٫٥٨ ؜٥١٫٩٩ ٤٫٠٦٩١ ؜١٫٢٨٩٨
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٣ ؜٣٥٫١٦ ٨٫٢٥ ؜٣٥٫٤٥ ٣٫٩١٤٨ ؜٠٫٩٤٦٩
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٢٠ ؜١٩٫٧٣ ٨٫٢٣ ؜٣٩٫٦٧ ٣٫٩٠٤٣ ؜١٫٢٨٤٤
WLK / شركة ويستليك ٠٫٠٨ ٣٣٫٠٣ ٧٫٦٥ ٧٫٥٩ ٣٫٦٢٩٣ ٠٫٩٢٥٢
OLN / شركة أولين ٠٫٣٥ ٢٣٫٦١ ٧٫٥٢ ؜٨٫٧٦ ٣٫٥٦٧٦ ٠٫٤٣٢٩
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫١٢ ؜٢٦٫١٩ ٦٫٨٨ ؜٤٣٫٢٥ ٣٫٢٦٢٧ ؜١٫٣٤٦٢
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٢ ٢٠٫٢٧ ٦٫١٤ ٢٠٫٨٧ ٢٫٩١١٥ ٠٫٩٨٠٢
CC / شركة كيمورز ٠٫٤٨ ٧٠٫١٨ ٥٫٩٣ ١٠٫٩٤ ٢٫٨١٢٥ ٠٫٧٨٠١
ASH / شركة اشلاند ٠٫١١ ؜١٩٫٣٠ ٥٫٨٤ ؜٣٠٫٨٦ ٢٫٧٧١٦ ؜٠٫٤٤٢٤
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٥٫٥١ ٥٫٧٤ ؜٤٧٫٨٥ ٢٫٧١٩٩ ؜١٫٤٦١٥
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫٢٨ ؜١٫٩٧ ٥٫٦١ ؜٢٢٫٤٨ ٢٫٦٦٢٥ ؜٠٫٠٩١١
IP / شركة الورق الدولية ٠٫١٢ ؜١٢٫٧٢ ٥٫٢٩ ؜٢٨٫٣٣ ٢٫٥٠٦٩ ؜٠٫٢٩٧٤
AA / شركة الكوا ٠٫٢١ ٢٢٧٫١٨ ٥٫٠٥ ١٢٧٫٢٦ ٢٫٣٩٦٣ ١٫٥٥٠٨
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٣ ؜٥٣٫٤٤ ٤٫٦٠ ؜٣٩٫١٧ ٢٫١٨٣٣ ؜٠٫٦٩٣٨
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٥ ؜١٩٫٣٨ ٤٫٣٢ ؜١٠٫٨٨ ٢٫٠٤٧٨ ٠٫٢٠٥٧
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠٥ ٩٠٫٠٠ ٤٫١٩ ٧١٫١٤ ١٫٩٨٨٩ ١٫٠٥٧٤
SCCO / شركة النحاس الجنوبية ٠٫٠٤ ٦٨٫٩٢ ٣٫٩٥ ٦٥٫٠٤ ١٫٨٧١٧ ٠٫٩٦٢٥
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٢ ؜٣٩٫٥٥ ٣٫٩٤ ؜٤٤٫٣٢ ١٫٨٧٠٤ ؜٠٫٨٢٢٤
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫١١ ؜٤٢٫٠٧ ٣٫٩١ ؜٤١٫٧٩ ١٫٨٥٤٨ ؜٠٫٦٩٩٤
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠٨ ؜٠٫٣٤ ٣٫٦٦ ؜٢٥٫٩٢ ١٫٧٣٨٠ ؜٠٫١٤٢٨
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٢٢ ؜٧٠٫٥٥ ١٫٨٤ ؜٧٦٫٣٠ ٠٫٨٧٣٦ ؜٢٫٠٨١٩
ROLL / شركة RBC Bearings Inc. ٠٫٠١ ؜٣١٫٦١ ١٫٧٩ ؜٣٥٫٥٧ ٠٫٨٤٧٤ ؜٠٫٢٠٦٩
MP / شركة مواد MP ٠٫٠٧ ؜٥٢٫٨٢ ١٫٧٦ ؜٤٧٫٤٦ ٠٫٨٣٤٥ ؜٠٫٤٣٨٥
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٦٥٫٨٨ ١٫٧٦ ؜٦٥٫٣٣ ٠٫٨٣٣٣ ؜١٫٠٩٣٩
SMG / شركة سكوتس ميراكل-جرو ٠٫٠٣ ؜٧٫٧٩ ١٫٦٧ ؜٣٤٫٥٥ ٠٫٧٨٩٩ ؜٠٫١٧٧٤
HUN / شركة هنتسمان ٠٫١٢ ؜٥٥٫٥٢ ١٫٥٦ ؜٦٤٫٨٤ ٠٫٧٤٠٨ ؜٠٫٩٤٧٦
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٠٣ ؜٨٫٧٥ ١٫٤٨ ؜٣٦٫٥٤ ٠٫٧٠٠١ ؜٠٫١٨٤٤
CE / شركة سيلانيز ٠٫٠٣ ؜٨١٫٠٧ ١٫٤٥ ؜٨٨٫١٥ ٠٫٦٨٦٥ ؜٣٫٩٥٤٩
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ١٫٠٠ ٠٫٤٧٤٢ ٠٫٤٧٤٢
RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) ٠٫٦٤ ٠٫٣٠٢١ ٠٫٣٠٢١
US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة ٠٫٣١ ١٣٫٤٣ ٠٫٣١ ١٣٫٥٠ ٠٫١٤٧٨ ٠٫٠٤٣٣