الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٧٬٧٧٩٬٥٨٠
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FXG - صندوق First Trust Consumer Staples AlphaDEX عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٧٬٧٧٩٬٥٨٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFXG - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund هي Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , McKesson Corporation (US:MCK) , Cencora, Inc. (US:COR) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , and Bunge Global SA (CH:CH1300646267) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٢٫٦٠ ٤٫٣٧٧٧ ١٫٧٥٢٩
٠٫٠٧ ٤٫٨٥ ١٫٦٨٣٧ ١٫٦٨٣٧
٠٫٠٤ ١٢٫٦٧ ٤٫٣٩٩٣ ١٫٦٠٩٣
٠٫٣٢ ٩٫٢٢ ٣٫٢٠٠٧ ١٫٦٠٣٤
٠٫٢٢ ٧٫٤٩ ٢٫٦٠٢٠ ١٫١٧٣٢
٠٫٠٤ ٧٫١٠ ٢٫٤٦٦١ ١٫٠١٧٣
٠٫٠٢ ١٢٫٧٠ ٤٫٤١٢٠ ٠٫٩٨٠٧
٠٫٠٨ ٤٫٨٩ ١٫٦٩٨٥ ٠٫٨٦٥٤
٠٫٠٧ ٢٫٣٥ ٠٫٨١٦٠ ٠٫٨١٦٠
٠٫٠١ ٢٫٢٩ ٠٫٧٩٤٩ ٠٫٧٩٤٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٩٫٤٣ ٣٫٢٧٣٦ ؜١٫٨٩٧٣
٠٫٠٩ ٧٫٣١ ٢٫٥٤٠٠ ؜١٫٨٤٩٨
٠٫٠٣ ٢٫٣٦ ٠٫٨١٨٨ ؜١٫٥١٥١
٠٫٠٧ ٩٫٣٨ ٣٫٢٥٨٨ ؜٠٫٨١٧٥
٠٫١٦ ٤٫٦٧ ١٫٦٢٢٤ ؜٠٫٧٣٤٣
٠٫١١ ٧٫٦٣ ٢٫٦٥١٤ ؜٠٫٦٦٢٨
٠٫٣٧ ١١٫٩٨ ٤٫١٦٢١ ؜٠٫٤٠٧٦
٠٫١٣ ٨٫٥٢ ٢٫٩٥٨٠ ؜٠٫٣٣٢٦
٠٫٤٠ ٩٫٢٥ ٣٫٢١٤٣ ؜٠٫١٤٩١
٠٫٠٤ ٢٫٣٤ ٠٫٨١٣٥ ؜٠٫١٢٨٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PPC / شركة فخر الحاج ٠٫٢٤ ؜١١٫٨٤ ١٣٫١٥ ٣٫٣٩ ٤٫٥٦٥٥ ٠٫٣٥١٥
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٢ ٢٫٣٨ ١٢٫٧٠ ٢٢٫٧١ ٤٫٤١٢٠ ٠٫٩٨٠٧
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٤ ٣٠٫٧٠ ١٢٫٦٧ ٥٠٫٤٨ ٤٫٣٩٩٣ ١٫٦٠٩٣
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٣ ٤٥٫١١ ١٢٫٦٠ ٥٩٫١٦ ٤٫٣٧٧٧ ١٫٧٥٢٩
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫١٥ ؜٣٫٢٩ ١٢٫١٤ ٠٫٠٠ ٤٫٢١٦٥ ٠٫١٩٢٨
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٣٧ ١٫١٥ ١١٫٩٨ ؜١٣٫٠٨ ٤٫١٦٢١ ؜٠٫٤٠٧٦
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٢٥ ١٫٤٦ ١١٫٨٩ ؜٥٫٤٣ ٤٫١٣٠١ ؜٠٫٠٣٧٥
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٢٠ ؜٩٫٣٧ ١١٫٢٨ ؜٤٫٧٨ ٣٫٩١٧٣ ؜٠٫٠٠٨٣
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫١٤ ؜٤٨٫٨٥ ٩٫٤٣ ؜٣٩٫٥٩ ٣٫٢٧٣٦ ؜١٫٨٩٧٣
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ؜٢١٫٦٣ ٩٫٣٨ ؜٢٣٫٧١ ٣٫٢٥٨٨ ؜٠٫٨١٧٥
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫١٥ ؜١١٫٨٨ ٩٫٣٢ ؜٤٫٤٧ ٣٫٢٣٧١ ٠٫٠٠٣٦
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٠٨ ؜٥٫٣٨ ٩٫٢٨ ٠٫٨٧ ٣٫٢٢٣١ ٠٫١٧٣٧
REYN / شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية ٠٫٤٠ ٩٫٤٨ ٩٫٢٥ ؜٨٫٨١ ٣٫٢١٤٣ ؜٠٫١٤٩١
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٣٢ ٩٦٫٠٨ ٩٫٢٢ ٩١٫٢٢ ٣٫٢٠٠٧ ١٫٦٠٣٤
FLO / شركة الزهور للأغذية ٠٫٥١ ٥٫٦٢ ٨٫٩٢ ؜٤٫٩٧ ٣٫٠٩٨١ ؜٠٫٠١٣١
GO / شركة البقالة القابضة ٠٫٥٢ ٩٫١٣ ٨٫٧٣ ١٣٫١٧ ٣٫٠٣٣٠ ٠٫٤٧٥٥
SPB / شركة سبيكتروم براندز هولدينجز ٠٫١٣ ١٤٫٩٦ ٨٫٥٢ ؜١٤٫٢١ ٢٫٩٥٨٠ ؜٠٫٣٣٢٦
KR / شركة كروجر ٠٫١١ ؜٣٤٫٨٣ ٧٫٦٣ ؜٢٣٫٦٥ ٢٫٦٥١٤ ؜٠٫٦٦٢٨
BFB / شركة براون فورمان - الفئة ب ٠٫٢٢ ٦٤٫٦٦ ٧٫٤٩ ٧٣٫٧٦ ٢٫٦٠٢٠ ١٫١٧٣٢
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠٩ ؜٣٨٫١٨ ٧٫٣١ ؜٤٤٫٧٨ ٢٫٥٤٠٠ ؜١٫٨٤٩٨
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫١٢ ؜١٣٫٨٨ ٧٫٢٥ ؜٢٫٤٨ ٢٫٥١٧٣ ٠٫٠٥٤٢
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٤ ٤٥٫٠٠ ٧٫١٠ ٦٢٫٤٣ ٢٫٤٦٦١ ١٫٠١٧٣
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫٣٢ ؜١٥٫٠٧ ٧٫٠٧ ؜٦٫٩٠ ٢٫٤٥٦١ ؜٠٫٠٦١٣
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫١٢ ٣٫٣٩ ٦٫٨٤ ؜٢٫٤٥ ٢٫٣٧٧١ ٠٫٠٥١٦
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٨ ٢١٫٠٧ ٤٫٨٩ ٤١٫٤٩ ١٫٦٩٨٥ ٠٫٨٦٥٤
1KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٧ ٤٫٨٥ ١٫٦٨٣٧ ١٫٦٨٣٧
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٧ ؜١٤٫٥١ ٤٫٨٤ ٠٫٤٤ ١٫٦٧٩٨ ٠٫٠٨٣٨
COKE / شركة كوكا كولا الموحدة ٠٫٠٠ ٧٥٫٧١ ٤٫٦٩ ٧٤٫٢١ ١٫٦٢٨٣ ٠٫٧٣٦٣
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫١٦ ؜٣٤٫١٣ ٤٫٦٧ ؜٣٤٫٣٠ ١٫٦٢٢٤ ؜٠٫٧٣٤٣
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٦ ؜١٫٨٤ ٤٫٥٥ ؜٣٫٨٩ ١٫٥٧٩١ ٠٫٠١١٢
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫١٨ ١٫٠١ ٤٫٤٦ ؜٣٫٥٩ ١٫٥٤٩٤ ٠٫٠١٥٧
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٣ ٧٧٫٤١ ٤٫٤٢ ٧٩٫٩١ ١٫٥٣٦٧ ٠٫٧٢١٥
SAM / شركة بوسطن بير، Inc. ٠٫٠١ ١٩٫٣١ ٢٫٤٢ ١٦٫٩٩ ٠٫٨٤٢٠ ٠٫١٥٥٢
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٤ ؜١٫٠٠ ٢٫٣٩ ؜٨٫٣٦ ٠٫٨٢٩٩ ؜٠٫٠٣٤٣
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٥ ٢١٫٣٨ ٢٫٣٨ ٦٫٩٢ ٠٫٨٢٦٢ ٠٫٠٨٨٩
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٣ ؜٧٣٫٥٤ ٢٫٣٦ ؜٧٣٫٩٧ ٠٫٨١٨٨ ؜١٫٥١٥١
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫٠٧ ٢٫٣٥ ٠٫٨١٦٠ ٠٫٨١٦٠
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٤ ؜١٣٫٢٢ ٢٫٣٤ ؜١٧٫٥٦ ٠٫٨١٣٥ ؜٠٫١٢٨٤
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ٢٫٢٩ ٠٫٧٩٤٩ ٠٫٧٩٤٩
CPB / شركة كامبل ٠٫٠٦ ١٫٦٣ ٢٫١٩ ؜٤٫٤٠ ٠٫٧٦٢١ ٠٫٠٠١١
US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة ٠٫٥٢ ٢٠٦٫٥٥ ٠٫٥٢ ٢٠٦٫٥١ ٠٫١٧٩٩ ٠٫١٢٣٩