الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٤٩٬٠٩٥٬٨٦٢ |
| المواقع الحالية | ٤٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق الائتمان الخاص المعزز من فيرست تراست عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٩٬٠٩٥٬٨٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFirst Trust Enhanced Private Credit Fund هي Credit Linked Note (CA:XS2608243098) , Mespil Securities (IE:XS2418797986) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) . تشمل مواقع First Trust Enhanced Private Credit Fund الجديدة Credit Linked Note (CA:XS2608243098) , Mespil Securities (IE:XS2418797986) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٧٫٦٦ | ١١٫٣١٨٧ | ١١٫٣١٨٧ | ||
| ٤٫٩٧ | ٧٫٣٤٩٥ | ٧٫٣٤٩٥ | ||
| ٣٫٢٩ | ٤٫٨٥٤٧ | ٤٫٨٥٤٧ | ||
| ٣٫١٤ | ٤٫٦٣٩١ | ٤٫٦٣٩١ | ||
| ٣٫١١ | ٤٫٦٠٠٠ | ٤٫٦٠٠٠ | ||
| ٢٫٤٣ | ٣٫٥٨٤٥ | ٣٫٥٨٤٥ | ||
| ٢٫٤١ | ٣٫٥٥٣٩ | ٣٫٥٥٣٩ | ||
| ٢٫١٢ | ٣٫١٣٢٤ | ٣٫١٣٢٤ | ||
| ١٫٩٥ | ٢٫٨٨٤٦ | ٢٫٨٨٤٦ | ||
| ١٫٩١ | ٢٫٨٢٤٥ | ٢٫٨٢٤٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٠٫٦٣ | ١٥٫٧٠٦٣ | ١٥٫٧٠٦٣ | ||
| ١٫٧٤ | ٢٫٥٧٣٩ | ٩٫٩٥٠٦ | ||
| ٣٫٩٠ | ٥٫٧٥٤٩ | ٥٫٧٥٤٩ | ||
| ٣٫١٧ | ٤٫٦٧٩٥ | ٤٫٦٧٩٥ | ||
| ١٫٠٤ | ١٫٥٣٣٣ | ١٫٥٣٣٣ | ||
| ٢٫١٠ | ٣٫١٠٣١ | ٠٫٨١٣٨ | ||
| ٢٫٠٠ | ٢٫٩٥٤٦ | ٠٫٦٦٧٨ | ||
| ١٫٢٢ | ١٫٨٠٨٣ | ٠٫٥٤٢١ | ||
| ١٫٥٣ | ٢٫٢٥٨٦ | ٠٫٤٩٠١ | ||
| ١٫٥٤ | ٢٫٢٧٤٢ | ٠٫٤٦٧١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITEHAWK SHRYNE TERM LOAN / / LON (999999999) | ٧٫٦٦ | ١١٫٣١٨٧ | ١١٫٣١٨٧ | |||
| WHITEHAWK NEPH TERM LOAN / / LON (999999999) | ٤٫٩٧ | ٧٫٣٤٩٥ | ٧٫٣٤٩٥ | |||
| AUDAX Co.-INVEST TL / / LON (999999999) | ٣٫٢٩ | ٤٫٨٥٤٧ | ٤٫٨٥٤٧ | |||
| LEGO 2023-1 B VAR RT 6/25/2035 / / ABS-MBS (999999999) | ٣٫١٤ | ٤٫٦٣٩١ | ٤٫٦٣٩١ | |||
| WHITEHAWK WEST SIDE TERM LOAN 09/03/2027 / / LON (999999999) | ٣٫١١ | ٤٫٦٠٠٠ | ٤٫٦٠٠٠ | |||
| TCW KICHLER LIGHTING / / LON (999999999) | ٢٫٤٣ | ٣٫٥٨٤٥ | ٣٫٥٨٤٥ | |||
| TCW ACCURAY, Inc. TL / / LON (999999999) | ٢٫٤١ | ٣٫٥٥٣٩ | ٣٫٥٥٣٩ | |||
| GREGORY SPV SRL VAR RT12/30/2045 / / ABS-MBS (BCC3LJFB9) | ٢٫٣٦ | ٨٫٩٣ | ٣٫٤٨٠٥ | ٠٫٤٣٦٤ | ||
| PYMES Magdalena / ABS-CBDO (ES0305901003) | ٢٫١٢ | ٣٫١٣٢٤ | ٣٫١٣٢٤ | |||
| LBBW LION-6 SNR 10/30/2036 / / ABS-MBS (BCC3JWDF6) | ٢٫١٠ | ٢٫٨٧ | ٣٫١٠٣١ | ٠٫٨١٣٨ | ||
| GRANVILLE USD Ltd. VAR RT 02/15/2030 / / ABS-MBS (BCC3KJ828) | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٩٥٤٦ | ٠٫٦٦٧٨ | ||
| TCW Co.-Invest TL CONNECT AMERICA / / LON (999999999) | ١٫٩٥ | ٢٫٨٨٤٦ | ٢٫٨٨٤٦ | |||
| TCW IPSEN TL LLC / / LON (999999999) | ١٫٩١ | ٢٫٨٢٤٥ | ٢٫٨٢٤٥ | |||
| Deutsche Bank A.G./GATE 2025-1 / ABS-CBDO (XS3046287747) | ١٫٧٧ | ٢٫٦١٠٣ | ٢٫٦١٠٣ | |||
| ARTS SPV SRL VAR RT11/30/2041 / / ABS-MBS (999999999) | ١٫٧٧ | ٢٫٦١٠٣ | ٢٫٦١٠٣ | |||
| UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) | ١٫٧٤ | ٧٤٫٨١ | ٢٫٥٧٣٩ | ٩٫٩٥٠٦ | ||
| Fortress Credit Opportunities XIX CLO LLC / ABS-CBDO (US34964RAZ64) | ١٫٥٤ | ١٫٧٢ | ٢٫٢٧٤٢ | ٠٫٤٦٧١ | ||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000840AG30) | ١٫٥٣ | ٠٫٧٣ | ٢٫٢٥٨٦ | ٠٫٤٩٠١ | ||
| WHITEHAWK C3 FINANCE TERM LOAN 04/22/2027 / / LON (999999999) | ١٫٤١ | ٢٫٠٧٨٥ | ٢٫٠٧٨٥ | |||
| LLOYDS BANK PLC 12/16/2030 / / ABS-MBS (BCC3JSBN0) | ١٫٣٨ | ٦٫٤١ | ٢٫٠٣٥٤ | ٠٫٣٠٩٣ | ||
| NXT CAPITAL CLO 2026-1 CLO EQUITY / / ABS-MBS (999999999) | ١٫٣٢ | ١٫٩٥٢١ | ١٫٩٥٢١ | |||
| FORTRESS CREDIT OPP XXVII CLO EQUITY / / ABS-MBS (999999999) | ١٫٣١ | ١٫٩٣١٤ | ١٫٩٣١٤ | |||
| APOGEM MCF CLO 12 CLO / / ABS-MBS (999999999) | ١٫٣٠ | ١٫٩٢١٤ | ١٫٩٢١٤ | |||
| AUDAX RICCOBENE TL / / LON (999999999) | ١٫٣٠ | ١٫٩١٩٠ | ١٫٩١٩٠ | |||
| Fondo de Titulizacion Magdalena 11 / ABS-CBDO (ES0305863005) | ١٫٢٢ | ٥٫٦٣ | ١٫٨٠٨٣ | ٠٫٥٤٢١ | ||
| XS2608243098 / ملاحظة مرتبطة بالائتمان | ١٫٠٣ | ٠٫٧٧ | ١٫٥٢٥٣ | ٠٫٣٥٨٣ | ||
| ARES CAPITAL 2023-1 SUBORDINATED NOTE / / ABS-MBS (999999999) | ١٫٠٣ | ١٫٥٢٣٩ | ١٫٥٢٣٩ | |||
| FONTW 2020-1 Z VAR RATE 12/18/2028 / / ABS-MBS (BCC2QA9A4) | ١٫٠٣ | ٥٫٦٦ | ١٫٥١٦٩ | ٠٫٢٤٢٧ | ||
| AUDAX SUMMIT SPINE TL / / LON (999999999) | ١٫٠١ | ١٫٤٩٨٥ | ١٫٤٩٨٥ | |||
| SCH 1 B Mtge VAR RT 04/19/33 / / ABS-MBS (999999999) | ١٫٠١ | ١٫٤٩١٦ | ١٫٤٩١٦ | |||
| LEONARD VALVE TERM LOAN 09/30/2027 / / LON (999999999) | ٠٫٩٩ | ١٫٤٦٦٢ | ١٫٤٦٦٢ | |||
| SANTADER CONSUMER FINANCE24-1 12/25/34 / / ABS-MBS (BCC3JLXT8) | ٠٫٩١ | ٧٫٠٨ | ١٫٣٣٧٧ | ٠٫٤٢٦٥ | ||
| WHITEHAWK STEWARD DI TERM LOAN 12/31/2024 / / LON (999999999) | ٠٫٧٥ | ١٫١٠٤٦ | ١٫١٠٤٦ | |||
| COLSS 2024-2 F Mtge VAR RT 05/22/2034 / / ABS-MBS (BCC3GBMB4) | ٠٫٧١ | ٢٫٣٤ | ١٫٠٥٠٣ | ٠٫٢٦٧٤ | ||
| XS2418797986 / ميسبيل للأوراق المالية | ٠٫٦٩ | ٧٫١٨ | ١٫٠١٢١ | ٠٫٣٢٦١ | ||
| US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية | ٠٫٥٤ | ٨٦٫٢١ | ٠٫٧٩٧٧ | ٠٫٢٧٢٥ | ||
| CCLF SPV LLC CLO EQUITY 4/29/34 / / LON (999999999) | ٠٫٤٧ | ٠٫٦٩٨٦ | ٠٫٦٩٨٦ | |||
| U.S. Bank N.A. / ABS-CBDO (US90357PBJ21) | ٠٫٤٣ | ١٣٫٢٠ | ٠٫٦٤٢٢ | ٠٫٢٦٣٤ | ||
| Audax-Riccobene Co. DDTL Audax Private / / LON (999999999) | ٠٫١١ | ٠٫١٦٣٣ | ٠٫١٦٣٣ | |||
| GBP FWD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) | ٠٫٠٧ | ٠٫١٠١٤ | ٠٫١٠١٤ | |||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | ٠٫٠٧ | ٠٫١٠١٤ | ٠٫١٠١٤ | |||
| AUDAX SUMMIT SPINE REVOLVER / / LON (999999999) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠١٣٦ | |||
| SWISS FRANC / / STIV (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | ٠٫٠٧ | ٠٫١٠١٤ | ٠٫١٠١٤ | |||
| SEK FORWARD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) | ١٫٠٤ | ١٫٥٣٣٣ | ١٫٥٣٣٣ | |||
| GBP FWD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) | ٣٫١٧ | ٤٫٦٧٩٥ | ٤٫٦٧٩٥ | |||
| EURO FORWARD CONTRACT 09/15/2025 / / DFE (999999999) | ٣٫٩٠ | ٥٫٧٥٤٩ | ٥٫٧٥٤٩ | |||
| EURO FWD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) | ١٠٫٦٣ | ١٥٫٧٠٦٣ | ١٥٫٧٠٦٣ |
