الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٢٬٢٧٣٬٨٢٥
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق First Trust Dynamic للأسهم الأوروبية للدخل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٢٬٢٧٣٬٨٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFirst Trust Dynamic Europe Equity Income Fund هي Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Nestlé S.A. (US:NSRGF) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . تشمل مواقع First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund الجديدة Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , IG Group Holdings plc (GB:IGG) , .

صندوق First Trust Dynamic للأسهم الأوروبية للدخل - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٥٫٧٧ ٢٫٥٦٤١ ٢٫٥٦٤١
٠٫١٠ ٣٫٢٩ ١٫٤٦٠٥ ١٫٤٦٠٥
٠٫٠٧ ٤٫٦٠ ٢٫٠٤٣٤ ١٫٢١٨٩
٠٫٢٧ ٢٫١٠ ٠٫٩٣٥٣ ٠٫٩٣٥٣
٠٫٢٤ ٤٫٣٨ ١٫٩٤٥٥ ٠٫٧٤٢٥
٠٫١٦ ٤٫٤٥ ١٫٩٧٩٢ ٠٫٦٨٣٧
٠٫١١ ٤٫١٣ ١٫٨٣٨٠ ٠٫٥٢٢٠
٠٫٤١ ٦٫٧٤ ٢٫٩٩٦٣ ٠٫٤٨٠١
٠٫٠٨ ٣٫١٦ ١٫٤٠٥٩ ٠٫٣٤٥٠
٠٫٠٦ ٣٫٨٥ ١٫٧١٣٢ ٠٫٢٩٤٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨١٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٣٧٧
٠٫١٦ ٤٫٥١ ٢٫٠٠٣٦ ؜١٫١٩٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩٩٧
٠٫١٩ ٤٫٨٠ ٢٫١٣٥٧ ؜٠٫٩٥٦١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٣١
٠٫٠٥ ٦٫١٥ ٢٫٧٣٥٧ ؜٠٫٦٤٠٥
٠٫١٦ ١٫٦٢ ٠٫٧٢١٤ ؜٠٫٤٦٨٦
٠٫٥٠ ٣٫٢٧ ١٫٤٥٣٨ ؜٠٫٤٥٣٩
٠٫١٤ ٠٫١٩ ٠٫٠٨٣٩ ؜٠٫٤١٥٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-28 لفترة التقرير 2023-09-29. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٩ ؜٠٫٣٤ ٤٫٧٩٨٧ ٠٫٢٢٢٠
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٩٫٥٢ ؜٥٫٥١ ٤٫٢٣٠٩ ؜٠٫٠٢٥٠
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٨٫٣٩ ١٫٤٩ ٣٫٧٢٩٨ ٠٫٢٣٦٧
NSRGF / نستله اس.ا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٨٫٣٤ ؜٥٫٧٩ ٣٫٧٠٥٨ ؜٠٫٠٣٢٨
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٦٫٧٧ ٨٫١٥ ؜١١٫٣٣ ٣٫٦٢٤٧ ؜٠٫٢٦٠٩
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٨٫٠٩ ١٫٧٢ ٣٫٥٩٥٧ ٠٫٢٣٥٧
REPYY / Repsol, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٦٫٧٤ ١٣٫١٨ ٢٫٩٩٦٣ ٠٫٤٨٠١
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٧٠ ؜٤٫٩٤ ٢٫٩٧٦٩ ٠٫٠٠٠٢
AXAHY / AXA SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٦٫٦١ ٠٫٨١ ٢٫٩٣٧٣ ٠٫١٦٨١
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٦٫٤١ ؜١٫٥٨ ٢٫٨٤٧٧ ٠٫٠٩٧٥
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٣٧ ؜١٠٫٤٣ ٢٫٨٣١٧ ؜٠٫١٧٣٢
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٦٫٢٠ ؜٨٫١١ ٢٫٧٥٥٨ ؜٠٫٠٩٤٨
YAGOY / شركة ياجيو - جمهورية ألمانيا الديمقراطية - Reg S ٠٫٠٥ ٦٫٩٢ ٦٫١٥ ؜٢٢٫٩٨ ٢٫٧٣٥٧ ؜٠٫٦٤٠٥
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٥٫٧٧ ٢٫٥٦٤١ ٢٫٥٦٤١
SBGSF / شنايدر إلكتريك إس إي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٧٢ ؜٨٫٦٥ ٢٫٥٤٠٨ ؜٠٫١٠٢٨
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٥٫١٦ ١٫٢٦ ٢٫٢٩٥٤ ٠٫١٤٠٤
IBDRY / Iberdrola, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٤٫٩٠ ؜١٤٫٢٢ ٢٫١٧٧٥ ؜٠٫٢٣٥٤
SDVKY / Sandvik AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ١٦٫٣٢ ٤٫٨٤ ٩٫٩٥ ٢٫١٥٢٧ ٠٫٢٩١٥
TGOPF / 3i Group plc ٠٫١٩ ؜٣٥٫٦٦ ٤٫٨٠ ؜٣٤٫٣٥ ٢٫١٣٥٧ ؜٠٫٩٥٦١
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٣٧٫١٥ ٤٫٦٠ ١٣٥٫٥٧ ٢٫٠٤٣٤ ١٫٢١٨٩
PDRDY / بيرنود ريكارد - ADR ٠٫٠٣ ٢٠٫٩٩ ٤٫٥٧ ؜٨٫٦٣ ٢٫٠٣٣٧ ؜٠٫٠٨١٨
BHPLF / مجموعة بي إتش بي المحدودة ٠٫١٦ ؜٣٧٫٨٤ ٤٫٥١ ؜٤٠٫٥٦ ٢٫٠٠٣٦ ؜١٫١٩٩٩
SGO / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٤٧ ؜١٫٢٤ ١٫٩٨٧٦ ٠٫٠٧٤٨
AAUKF / شركة انجلو امريكان ٠٫١٦ ٤٩٫٥٩ ٤٫٤٥ ٤٥٫٢٢ ١٫٩٧٩٢ ٠٫٦٨٣٧
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٤٩٫٦٥ ٤٫٣٨ ٥٣٫٧٦ ١٫٩٤٥٥ ٠٫٧٤٢٥
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧١ ٠٫٠٠ ٤٫٣٧ ؜٨٫٧٤ ١٫٩٤٤٥ ؜٠٫٠٨٠٧
BRLAF / شركة الأراضي البريطانية بي إل سي ١٫١١ ٠٫٠٠ ٤٫٢٨ ٠٫٢٨ ١٫٩٠٣٨ ٠٫٠٩٩٠
DTGHF / شركة دايملر للشاحنات القابضة إيه جي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٤٫٢٨ ؜٣٫٧١ ١٫٩٠٣٣ ٠٫٠٢٤٢
SSEZF / شركة إس إس إي ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٤٫٢٧ ؜١٦٫٢٤ ١٫٨٩٩٥ ؜٠٫٢٥٥٨
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٤٫٢٧ ؜٩٫٨١ ١٫٨٩٧١ ؜٠٫١٠٢٣
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫١٤ ١٧٢٫٩٥ ٤٫٢٥ ١٠٫٠٢ ١٫٨٨٩٥ ٠٫٢٥٧٠
ICP / شركة باناماكس للطاقة الجديدة ٠٫٢٥ ؜٩٫٥٧ ٤٫٢٤ ؜١٢٫٩٤ ١٫٨٨٤٦ ؜٠٫١٧٣٢
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٤٫٢٣ ؜٥٫٣٧ ١٫٨٨٠٨ ؜٠٫٠٠٨٣
ASRNL / ASR هولندا NV ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٤٫٢٠ ؜١٦٫٧٤ ١٫٨٦٦٤ ؜٠٫٢٦٤٣
EADSF / إيرباص إس إي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫١٦ ؜٧٫١٤ ١٫٨٤٩٧ ؜٠٫٠٤٣٧
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٥٤٫١٧ ٤٫١٣ ٣٢٫٧٦ ١٫٨٣٨٠ ٠٫٥٢٢٠
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٨٥ ١٤٫٧٨ ١٫٧١٣٢ ٠٫٢٩٤٢
VFQS / فودافون قطر ش.م.ق.ع ٤٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٧٨ ؜٠٫٦٠ ١٫٦٨١٧ ٠٫٠٧٣٨
TELNY / Telenor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٣٫٦٢ ١٢٫٠٤ ١٫٦٠٩٤ ٠٫٢٤٣٩
WTBDY / Whitbread plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٣٣ ؜١٫٨٣ ١٫٤٨٠٤ ٠٫٠٤٧٢
SHEL / شل بي ال سي ٠٫١٠ ٣٫٢٩ ١٫٤٦٠٥ ١٫٤٦٠٥
BPAQF / بي بي بي ال سي ٠٫٥٠ ؜٥٥٫٠٢ ٣٫٢٧ ؜٣٣٫٠٦ ١٫٤٥٣٨ ؜٠٫٤٥٣٩
HCMLY / Holcim AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٢٤ ؜٤٫٧٣ ١٫٤٤٠٩ ٠٫٠٠٣٣
AMUN / أموندي سا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ؜٤٫٥٤ ١٫٤٢٢٥ ٠٫٠٠٦٣
AHEXY / Adecco Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫١٦ ٢٥٫٩٨ ١٫٤٠٥٩ ٠٫٣٤٥٠
MGPFY / M&G plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢٫٩٦ ؜١٫٠٧ ١٫٣١٤٧ ٠٫٠٥١٤
NCYD / Tele2 AB (نشر) ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٢٫٨٠ ؜٧٫٣٧ ١٫٢٤٦٢ ؜٠٫٠٣٢٨
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٫٧٥ ؜٣٫٧٥ ١٫٢٢١١ ٠٫٠١٥٥
BMWYY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٥٩ ؜١٧٫١٥ ١٫١٥١٥ ؜٠٫١٦٩٧
BVHMY / Vistry Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ؜١٨٫٠٥ ٢٫٥٤ ٨٫٥٦ ١٫١٢٧٨ ٠٫١٤٠٥
HBCYF / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٧ ؜٠٫٦٤ ١٫٠٩٨٨ ٠٫٠٤٧٨
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ؜١٣٫٤٧ ١٫٠١٧٠ ؜٠٫٠٩٩٩
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ؜٩٫٨٣ ٠٫٩٨٢٥ ؜٠٫٠٥٣٣
VEOEY / Veolia Environnement SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ؜٨٫٤٢ ٠٫٩٨٢٠ ؜٠٫٠٣٦٨
GU81 / أفيفا بي إل سي ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٢٫١٩ ؜٥٫٥١ ٠٫٩٧٥٨ ؜٠٫٠٠٥٤
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ١٥٫١٧ ٠٫٩٥٢٢ ٠٫١٦٦٦
IGG / مجموعة آي جي القابضة المحدودة ٠٫٢٧ ٢٫١٠ ٠٫٩٣٥٣ ٠٫٩٣٥٣
IFNNF / انفينيون تكنولوجيز ايه جي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ؜١٩٫٥١ ٠٫٩٢٨٦ ؜٠٫١٦٧٩
VCT / فيكتريكس بي ال سي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ؜٣٫١٦ ٠٫٨٩٩٨ ٠٫٠١٦٧
OHP / البرسيمون بي ال سي ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٫٨٤ ٠٫٨٨ ٠٫٨١٨٩ ٠٫٠٤٧٥
1IV / سانت جيمس بليس بي إل سي ٠٫١٦ ؜٢١٫٥٢ ١٫٦٢ ؜٤٢٫٣٨ ٠٫٧٢١٤ ؜٠٫٤٦٨٦
CASH / بروسيجور كاش، SA ١٫٥٤ ؜١٢٫٤٧ ٠٫٩٦ ؜١٦٫١٤ ٠٫٤٢٧٣ ؜٠٫٠٥٧١
MFEA / MFE-Mediaforeurope NV ١٫٩٠ ؜٢٩٫٧١ ٠٫٨٠ ؜٤٦٫٧٥ ٠٫٣٥٦٨ ؜٠٫٢٧٩٨
AWE / مجموعة ألفا ويف آي بي بي إل سي ٠٫١٤ ؜٧٩٫٠٤ ٠٫١٩ ؜٨٤٫٠٧ ٠٫٠٨٣٩ ؜٠٫٤١٥٠
HCMLY / Holcim AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٣٧٧
VCT / فيكتريكس بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٣١
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨١٥٩
BAS / أسهم الرافعة المالية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩٩٧
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ؜٠٫٠٤ ؜٩١٫٥٥ ؜٠٫٠١٦٦ ٠٫١٥٢٣
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫١١ ؜٧٥٫٣٤ ؜٠٫٠٤٨٢ ٠٫١٢٠٧
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ؜٠٫١٥ ؜٦٦٫٨٩ ؜٠٫٠٦٤٦ ٠٫١٠٤٣
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ؜٠٫٢٧ ؜٣٩٫٢٧ ؜٠٫١١٨٤ ٠٫٠٥٠٥