الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٠٬٠١١٬٧٨٨
المواقع الحالية ٧٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FIRST EAGLE FUNDS - صندوق First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٠٬٠١١٬٧٨٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFIRST EAGLE FUNDS - First Eagle U.S. Smid Cap Opportunity Fund Class A هي Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and Air Lease Corporation (US:AL) . تشمل مواقع FIRST EAGLE FUNDS - First Eagle U.S. Smid Cap Opportunity Fund Class A الجديدة Dycom Industries, Inc. (US:DY) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫١٦ ٤٫١٦ ٨٫٣٤٧٧ ٨٫٣٤٧٧
٠٫٠١ ٠٫٨٧ ١٫٧٥٠٩ ١٫٧٥٠٩
٠٫٠٢ ٠٫٩٤ ١٫٨٧٧٧ ٠٫٩٩٠١
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ١٫٤٩٨٧ ٠٫٦٤١٠
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ١٫٧٦٧٢ ٠٫٥٩١٥
٠٫٠١ ١٫٥٢ ٣٫٠٥٣٥ ٠٫٥٥٥٤
٠٫٠١ ٠٫٩٣ ١٫٨٦٨٤ ٠٫٤٨١١
٠٫٠٣ ٠٫٩٨ ١٫٩٦٤٦ ٠٫٤٢١٦
٠٫٠١ ٠٫٦٦ ١٫٣٢٢٤ ٠٫٤٠١٧
٠٫٠١ ٠٫٩٧ ١٫٩٤٢١ ٠٫٣٦٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٣٣٩١ ؜١٫٤٠٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١٫٤٩٠٩ ؜١٫٢٥٣٧
٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٠٫٦٧٣٣ ؜١٫٢٢٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٥٤١٠ ؜١٫٠٤٧١
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ١٫٠٣٩٤ ؜٠٫٨٠٨١
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١٫١٩٩٢ ؜٠٫٦٦٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٫٩٥١٠ ؜٠٫٦٢٩٣
٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٢٠٥٧ ؜٠٫٦٢٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ١٫٦٠١٧ ؜٠٫٦٢٣٣
٠٫٠١ ٠٫٧٢ ١٫٤٤١١ ؜٠٫٥٥٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) ٤٫١٦ ٤٫١٦ ٨٫٣٤٧٧ ٨٫٣٤٧٧
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠١ ؜٥٫٢٧ ١٫٥٢ ٨٫١٧ ٣٫٠٥٣٥ ٠٫٥٥٥٤
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٠١ ؜١٫٩٠ ١٫٤٨ ؜٠٫٤٠ ٢٫٩٦١٦ ٠٫٣٢٧٠
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠١ ؜٢٫٨٩ ١٫٠٥ ؜٠٫٦٦ ٢٫٠٩٨٦ ٠٫٢٢٧٤
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٥ ١٫٠٣ ؜١٣٫٤٦ ٢٫٠٦٤٥ ؜٠٫٠٤٧٨
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٢ ؜١٫٣٧ ١٫٠١ ؜٠٫٢٠ ٢٫٠٢٤٣ ٠٫٢٢٨٧
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫٠٣ ٩٫٦٨ ٠٫٩٨ ١٢٫٦٦ ١٫٩٦٤٦ ٠٫٤٢١٦
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫٨٨ ٠٫٩٧ ٢٫٧٥ ١٫٩٥٢٨ ٠٫٢٧٠٤
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٠ ؜٥٫٠١ ٠٫٩٧ ؜٣٣٫٠٤ ١٫٩٥١٠ ؜٠٫٦٢٩٣
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٩٫٢٦ ١٫٩٤٢١ ٠٫٣٦٨٣
CAKE / شركة تشيز كيك فاكتوري إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ؜١٠٫٣٠ ١٫٩٤٠٥ ٠٫٠٢٥١
RDN / شركة مجموعة راديان ٠٫٠٣ ١١٫٩٧ ٠٫٩٦ ٥٫٠٦ ١٫٩١٦٧ ٠٫٣٠٢٣
DOV / شركة دوفر ٠٫٠١ ٣٫٧٢ ٠٫٩٥ ؜١٣٫٠٧ ١٫٩٠٧٨ ؜٠٫٠٣٦١
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٢ ١٣٨٫٥٥ ٠٫٩٤ ٨٧٫٥٨ ١٫٨٧٧٧ ٠٫٩٩٠١
TXRH / شركة تكساس رودهاوس ٠٫٠١ ٣٠٫١٣ ٠٫٩٣ ١٩٫٢١ ١٫٨٦٨٤ ٠٫٤٨١١
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٫٢٧ ٠٫٨٩ ؜٦٫٧٨ ١٫٧٩٢٧ ٠٫٠٨٩٤
FN / مصنع ٠٫٠٠ ٤٫٨٦ ٠٫٨٩ ؜٠٫٤٥ ١٫٧٧٤٥ ٠٫١٩٤٦
GTLS / شركة تشارت للصناعات ٠٫٠١ ١٠٨٫٦٣ ٠٫٨٨ ٣٣٫٠٨ ١٫٧٦٧٢ ٠٫٥٩١٥
DY / شركة ديكوم للصناعات ٠٫٠١ ٠٫٨٧ ١٫٧٥٠٩ ١٫٧٥٠٩
RKT / شركات الصواريخ، وشركة ٠٫٠٦ ٥٫٤١ ٠٫٨٣ ٨٫٠٧ ١٫٦٦٤٤ ٠٫٢٩٩٨
WD / ووكر ودنلوب، وشركة ٠٫٠١ ٣٢٫٩٤ ٠٫٨٠ ٥٫٩٤ ١٫٦١٠١ ٠٫٢٦٤١
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٦ ٠٫٨٠ ؜٣٦٫٣١ ١٫٦٠١٧ ؜٠٫٦٢٣٣
WRBY / شركة واربي باركر ٠٫٠٥ ٢٢٫٤٢ ٠٫٧٨ ؜٢٧٫٠٧ ١٫٥٧٢٤ ؜٠٫٣٣٦٤
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫٠٢ ؜٤٫٩٣ ٠٫٧٥ ١٢٫٣٧ ١٫٥١٢٧ ٠٫٣١٩٧
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠١ ؜٥٫١٠ ٠٫٧٥ ؜١٥٫٢٥ ١٫٥٠٤٠ ؜٠٫٠٦٧٢
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠١ ١٠٢٫٠١ ٠٫٧٥ ٥٤٫٦٦ ١٫٤٩٨٧ ٠٫٦٤١٠
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٤٠ ٠٫٧٥ ؜١٠٫٧٥ ١٫٤٩٨٥ ٠٫٠١٠٩
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫٧٥ ؜٥٫٥٨ ١٫٤٩٤٦ ٠٫٠٩٢٤
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٠ ؜٥١٫٦٢ ٠٫٧٤ ؜٥١٫٩١ ١٫٤٩٠٩ ؜١٫٢٥٣٧
BZH / بيزر هومز الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٠٤ ٢٨٫٨٤ ٠٫٧٣ ١٣٫٨١ ١٫٤٥٤٢ ٠٫٣٢١٩
ONTO / شركة أونتو للابتكار ٠٫٠١ ٧٫٢٨ ٠٫٧٢ ؜٣٦٫١٢ ١٫٤٤١١ ؜٠٫٥٥٥٧
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٢ ٢٥٫٦٣ ٠٫٧٢ ؜١٤٫٣٤ ١٫٤٣٧٨ ؜٠٫٠٤٨٧
ENSG / مجموعة إنساين، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ؜٧٫٦٥ ١٫٤٢٨٩ ٠٫٠٥٩٠
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٠ ؜١٨٫٧٣ ٠٫٧١ ؜٢٥٫٠٨ ١٫٤٢٧٣ ؜٠٫٢٥٧٦
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٩ ٠٫٦٨ ؜١٨٫٥٤ ١٫٣٦٥٥ ؜٠٫١١٩١
BDC / شركة بيلدن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ؜١١٫٥٤ ١٫٣٣٨٦ ؜٠٫٠٠٠٢
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠١ ٢٢٫٦٥ ٠٫٦٦ ٢٧٫٢٢ ١٫٣٢٢٤ ٠٫٤٠١٧
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٢ ٢٫٠١ ٠٫٦٣ ؜٣٦٫٨٦ ١٫٢٦٨٢ ؜٠٫٥١٠٥
WLK / شركة ويستليك ٠٫٠١ ١٫٥٥ ٠٫٦١ ؜١٧٫٩١ ١٫٢١٤٢ ؜٠٫٠٩٤٧
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٨٫١٣ ٠٫٦٠ ؜٤٣٫١٠ ١٫١٩٩٢ ؜٠٫٦٦٧٥
CHEF / مستودع الطهاة، وشركة ٠٫٠١ ؜١١٫٥٣ ٠٫٥٧ ؜٦٫٤٣ ١٫١٣٩٨ ٠٫٠٦١٤
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٢ ؜١١٫٣٨ ٠٫٥٦ ؜٢٦٫٩٥ ١٫١٢٥٦ ؜٠٫٢٣٨٥
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٠٥ ٤٫٤١ ٠٫٥٦ ؜١٥٫٩٦ ١٫١٢٠٧ ؜٠٫٠٥٩٣
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠١ ٤٫٤٩ ٠٫٥٥ ؜٥٫٨٥ ١٫٠٩٧٦ ٠٫٠٦٥٢
ARMK / ارامارك ٠٫٠٢ ؜٥٫٣٣ ٠٫٥٣ ؜١٨٫٦٠ ١٫٠٧١٤ ؜٠٫٠٩٥٠
DENN / شركة ديني ٠٫١٤ ٣٣٫٧٢ ٠٫٥٣ ؜٢٢٫٠٤ ١٫٠٧٠٩ ؜٠٫١٤٥٦
XPO / شركة إكس بي أو ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٢٥ ٠٫٥٢ ؜٥٠٫١٩ ١٫٠٣٩٤ ؜٠٫٨٠٨١
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٥ ٠٫٥١ ؜٢٦٫٦٥ ١٫٠٢٨٤ ؜٠٫٢١٠٨
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠١ ٥٫٥٥ ٠٫٤٩ ؜٢٥٫٠٤ ٠٫٩٨٠٢ ؜٠٫١٧٦٦
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٢٠٫٢١ ٠٫٨٩٤٥ ؜٠٫٠٩٨٨
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜٨٫٩٤ ٠٫٨٧٨٨ ٠٫٠٢٣٣
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٠ ؜٦٫٧٦ ٠٫٤٣ ؜١٢٫١٦ ٠٫٨٥٤٥ ؜٠٫٠٠٧٦
TOL / تول براذرز، وشركة ٠٫٠٠ ١٠٫٨٤ ٠٫٤١ ؜١٧٫٧٦ ٠٫٨٢٧٤ ؜٠٫٠٦٢٥
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٠١ ؜٣٫٧٢ ٠٫٤١ ؜٢٤٫٩٥ ٠٫٨٢١١ ؜٠٫١٤٨٠
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٨٢ ٠٫٣٨ ؜٣٦٫٨٩ ٠٫٧٥٩٥ ؜٠٫٣٠٤٨
LGIH / إل جي آي هومز، وشركة ٠٫٠١ ٧٠٫٨٧ ٠٫٣٥ ٤٫٥٠ ٠٫٦٩٩٥ ٠٫١٠٦٩
CIEN / شركة سينا ٠٫٠١ ؜٥٥٫١٦ ٠٫٣٤ ؜٣٤٫٧٠ ٠٫٦٧٣٣ ؜١٫٢٢٥٨
SKY / بطل المنازل، وشركة ٠٫٠٠ ٦٦٫٠٦ ٠٫٣٢ ٥٥٫٩٤ ٠٫٦٣٢٢ ٠٫٢٧٢٤
SCVL / كرنفال الأحذية، وشركة ٠٫٠٢ ٨٧٫٥٣ ٠٫٣١ ٢٠٫٤٦ ٠٫٦٢٧١ ٠٫١٦٦١
COTY / شركة كوتي ٠٫٠٦ ١٫٣٣ ٠٫٣١ ؜٣٠٫١٦ ٠٫٦١٨٤ ؜٠٫١٦٦٠
AZEK / شركة أزك ٠٫٠١ ؜٤٫٨٤ ٠٫٢٩ ؜٧٫٨٩ ٠٫٥٨٦٣ ٠٫٠٢٢٤
GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط ٠٫٠٣ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٢٨ ؜٣٠٫٠٢ ٠٫٥٦٧١ ؜٠٫١٤٩٣
ENOV / شركة إنوفيس ٠٫٠١ ؜٢٢٫٣١ ٠٫٢٨ ؜٤٢٫٩٨ ٠٫٥٥٥٤ ؜٠٫٣٠٤٤
MKSI / شركة MKS ٠٫٠٠ ؜٥١٫٢٩ ٠٫٢٧ ؜٦٩٫٩١ ٠٫٥٤١٠ ؜١٫٠٤٧١
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠١ ٣٥٫٧١ ٠٫٢٧ ٢٣٫٨٣ ٠٫٥٣٢٦ ٠٫١٥٠٩
SHOO / ستيفن مادن المحدودة ٠٫٠١ ؜١٦٫٠٨ ٠٫٢٤ ؜٥٧٫٠٤ ٠٫٤٨٣٣ ؜٠٫٥١٣٥
US4039491000 / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٠١ ؜٤٤٫٣٩ ٠٫٢٤ ؜٥٣٫٧١ ٠٫٤٧٥٧ ؜٠٫٤٣٣٢
TRMB / شركة تريمبل ٠٫٠٠ ؜١٤٫٩٣ ٠٫٢٣ ؜٢٩٫٤٥ ٠٫٤٦١٤ ؜٠٫١١٧٩
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٧ ٠٫١٩ ؜١٢٫٢١ ٠٫٣٧٥٦ ؜٠٫٠٠٣٤
RH / ر.س ٠٫٠٠ ٤٥٧٫١٤ ٠٫١٨ ١٤٥٫٢١ ٠٫٣٥٩٨ ٠٫٢٢٩٥
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٨٫١٩ ٠٫١٧ ؜٨٢٫٧٦ ٠٫٣٣٩١ ؜١٫٤٠٢٠
CDNA / شركة كير دي اكس ٠٫٠١ ؜٢٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٢٩٫١٨ ٠٫٣٣٢٢ ؜٠٫٠٨٢١
AIR / شركة آر ٠٫٠٠ ؜٥١٫٠٩ ٠٫١٦ ؜٦١٫٥٦ ٠٫٣١٨١ ؜٠٫٤١١٨
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠٠ ٨٫٩٠ ٠٫١٥ ٤٫٢٣ ٠٫٢٩٨٣ ٠٫٠٤٦٢
TTAM / تيتان أمريكا SA ٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٢٨٩٨ ٠٫٢٨٩٨
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠٠ ٥٫٩٠ ٠٫١٤ ؜١٦٫٣٧ ٠٫٢٨٨٣ ؜٠٫٠١٦٧
AMKR / شركة امكور للتكنولوجيا ٠٫٠١ ؜٦٩٫٠٢ ٠٫١٠ ؜٧٨٫١١ ٠٫٢٠٥٧ ؜٠٫٦٢٣٤
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٤٨٠