الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٤٧٧٬٤١٢٬٥١٦
المواقع الحالية ٣٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SGGDX - صندوق فيرست إيجل جولد فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٤٧٧٬٤١٢٬٥١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSGGDX - First Eagle Gold Fund Class A هي Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Northern Star Resources Limited (AU:NST) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Alamos Gold Inc. (US:AGI) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٧٠٫٥٠ ٧٫٧٧٤٠ ٧٫٧٧٤٠
٢٥٥٫٨٣ ٧٫٣٥٢٥ ٧٫٣٥٢٥
٤٢٫٨٧ ١٫٢٣٢١ ١٫٢٣٢١
٢٧٫٨٤ ٠٫٨٠٠١ ٠٫٨٠٠١
٧٫٨٤ ٨٦٫٣٤ ٢٫٤٨١٣ ٠٫٧٢٥٩
٢٠٫٨١ ٢٠٫٨١ ٠٫٥٩٧٩ ٠٫٥٩٧٩
٤٫٧٧ ٣٩٨٫٦٧ ١١٫٤٥٧٦ ٠٫٥٨٠٦
١٨٫٥٦ ٠٫٥٣٣٤ ٠٫٥٣٣٤
٧٫١٥ ٩٩٫١٥ ٢٫٨٤٩٦ ٠٫٤٥٤٥
١٢٫٤٢ ٣٨٫٨٢ ١٫١١٥٦ ٠٫٤١٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١١٫٨٤ ٥٠٫٠٩ ١٫٤٣٩٥ ؜١٫٢٧٧٣
٧٫٥٤ ١١٧٫١٢ ٣٫٣٦٦٠ ؜٠٫٩٥٧١
١٩٫٥٥ ٢٤٠٫١٧ ٦٫٩٠٢٤ ؜٠٫٦٤٥٨
٦٫٩٤ ١٣٢٫٢٢ ٣٫٧٩٩٨ ؜٠٫٣٤٦٧
٤٫٠٦ ٢١٣٫٩٣ ٦٫١٤٨٣ ؜٠٫١٧٩٨
٦٫٨٤ ٢٫٥٣ ٠٫٠٧٢٦ ؜٠٫٠٣٠٩
٢٫١٣ ٢٥٠٫٦٢ ٧٫٢٠٢٧ ؜٠٫٠٢٦٦
٧٦٫٧٧ ٤٩٫٠٥ ١٫٤٠٩٧ ؜٠٫٠٢١٢
٠٫٩٦ ١٦٥٫٤١ ٤٫٧٥٣٧ ؜٠٫٠١٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٤٫٧٧ ٠٫٠٠ ٣٩٨٫٦٧ ٣٣٫٧٠ ١١٫٤٥٧٦ ٠٫٥٨٠٦
Gold bullion / COMM (N/A) ٢٧٠٫٥٠ ٧٫٧٧٤٠ ٧٫٧٧٤٠
Silver bullion / COMM (N/A) ٢٥٥٫٨٣ ٧٫٣٥٢٥ ٧٫٣٥٢٥
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٢٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٥٠٫٦٢ ٢٦٫٤٦ ٧٫٢٠٢٧ ؜٠٫٠٢٦٦
NST / موارد النجم الشمالي المحدودة ١٩٫٥٥ ٠٫٠٠ ٢٤٠٫١٧ ١٦٫٠٦ ٦٫٩٠٢٤ ؜٠٫٦٤٥٨
NEM / شركة نيومونت ٤٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢١٣٫٩٣ ٢٣٫٣١ ٦٫١٤٨٣ ؜٠٫١٧٩٨
AGI / شركة ألاموس للذهب ٦٫١٨ ٠٫٠٠ ١٧٦٫٦٩ ٣٦٫٧١ ٥٫٠٧٨٠ ٠٫٣٦٣٧
DPMLF / شركة دي بي إم للمعادن ١٢٫٩٩ ٠٫٠٠ ١٧٠٫٣٠ ٢٩٫٣٣ ٤٫٨٩٤٢ ٠٫٠٩١٠
KGC / شركة كينروس للذهب ١١٫٥١ ٠٫٠٠ ١٦٩٫٨٣ ٣٠٫٨٥ ٤٫٨٨٠٩ ٠٫١٤٦٦
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٩٦ ٠٫٠٠ ١٦٥٫٤١ ٢٦٫٤١ ٤٫٧٥٣٧ ؜٠٫٠١٩١
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٨٩ ٠٫٠٠ ١٦٢٫٨٥ ٣٠٫٦٨ ٤٫٦٨٠١ ٠٫١٣٤٤
GFI / Gold Fields Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٩٣ ٠٫٠٠ ١٣٣٫٦٠ ٣٣٫١٤ ٣٫٨٣٩٦ ٠٫١٧٩٢
GOLD / شركة باريك للتعدين ٦٫٩٤ ٠٫٠٠ ١٣٢٫٢٢ ١٦٫٣١ ٣٫٧٩٩٨ ؜٠٫٣٤٦٧
MAG / شركة ماج سيلفر ٧٫٥٤ ٠٫٠٠ ١١٧٫١٢ ؜١٫١٨ ٣٫٣٦٦٠ ؜٠٫٩٥٧١
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ٢٫٤٢ ٠٫٠٠ ١٠٢٫٠٤ ٣٩٫٥٦ ٢٫٩٣٢٥ ٠٫٢٦٥٥
GMINF / شركة جي لمشاريع التعدين ٧٫١٥ ٦٫٦٨ ٩٩٫١٥ ٥١٫٠١ ٢٫٨٤٩٦ ٠٫٤٥٤٥
ORLA / أورلا للتعدين المحدودة ٧٫٨٤ ٠٫٠٠ ٨٦٫٣٤ ٧٩٫٤١ ٢٫٤٨١٣ ٠٫٧٢٥٩
NG / شركة نوفا جولد للموارد ١١٫٨٤ ؜٥٠٫٢٤ ٥٠٫٠٩ ؜٣٢٫٧٥ ١٫٤٣٩٥ ؜١٫٢٧٧٣
AU0000050130 / أورا باندا للتعدين المحدودة ٧٦٫٧٧ ٠٫٠٠ ٤٩٫٠٥ ٢٥٫٠٤ ١٫٤٠٩٧ ؜٠٫٠٢١٢
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٤٢٫٨٧ ١٫٢٣٢١ ١٫٢٣٢١
BTG / شركة بي 2 جولد ١٢٫٤٢ ٥٥٫١٤ ٣٨٫٨٢ ١٠٠٫٨٤ ١٫١١٥٦ ٠٫٤١٠٦
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV ١٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٧٫٩٩ ٤٠٫٩٧ ٠٫٨٠٤٥ ٠٫٠٨٠٢
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٧٫٨٤ ٠٫٨٠٠١ ٠٫٨٠٠١
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) ٢٠٫٨١ ٢٠٫٨١ ٠٫٥٩٧٩ ٠٫٥٩٧٩
FNL / فريسنيللو بي إل سي ١٫٤٨ ٠٫٠٠ ١٩٫٨٠ ٥٦٫٥٩ ٠٫٥٦٩١ ٠٫١٠٧٨
A1PH34 / شركة أمفينول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٨٫٥٦ ٠٫٥٣٣٤ ٠٫٥٣٣٤
WUNI34 / شركة ويسترن يونيون – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٤٣ ٠٫٣٥٧٤ ٠٫٣٥٧٤
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٠٦ ٠٫٣٤٦٧ ٠٫٣٤٦٧
G1PI34 / شركة Global Payments Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٢٨ ٠٫٢٦٦٧ ٠٫٢٦٦٧
PAASF / شركة بان أمريكان سيلفر - حقوق الملكية ٦٫٨٤ ٠٫٠٠ ٢٫٥٣ ؜١١٫٠٠ ٠٫٠٧٢٦ ؜٠٫٠٣٠٩