الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٥٬٦٣٣٬٣٠٥
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة FinDec Wealth Services, Inc. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٥٬٦٣٣٬٣٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFinDec Wealth Services, Inc. هي Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) .

شركة FinDec Wealth Services, Inc. - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٥ ١٣٫٢٥ ١٣٫٨٥٦٧ ١٫٧٥٣٣
٠٫٧٤ ١٦٫٦٩ ١٧٫٤٥٣٢ ١٫١٣٦١
٠٫١٢ ٥٫٠٥ ٥٫٢٧٦٨ ٠٫٦٢٨٦
٠٫٠٢ ١٫٢٤ ١٫٢٩٣٨ ٠٫٦٢١٢
٠٫٢٨ ١١٫٩٥ ١٢٫٤٩٥٤ ٠٫٥٩٧٧
٠٫٣٧ ١١٫٥٩ ١٢٫١١٩٧ ٠٫٣٠٩٤
٠٫٢٤ ٨٫٤٥ ٨٫٨٣٦٩ ٠٫٢٦٩٨
٠٫٠٢ ٤٫٤٩ ٤٫٦٩٢٥ ٠٫٢٢٢٤
٠٫٠٢ ٤٫٩٢ ٥٫١٤٥٩ ٠٫١٨٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٥٢٤٦ ٠٫١١٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٦٩ ٠٫٧٢٤٠ ؜٠٫٧٨٤٠
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫٢٩٨٨ ؜٠٫٤٩٥٤
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٠٫٣٣٨٥ ؜٠٫٤٤٥٠
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٠٫٣٤٩٧ ؜٠٫٣٦٠٧
٠٫٠١ ٢٫٦١ ٢٫٧٣٤١ ؜٠٫٣٤٨٥
٠٫٠١ ٠٫٣٥ ٠٫٣٧٠٣ ؜٠٫٣٢٨٨
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٣٩٧٩ ؜٠٫٣٢٢١
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫٤٦١٢ ؜٠٫٢٦٨٧
٠٫٠١ ٠٫٧٨ ٠٫٨١٨٨ ؜٠٫٢٥٤١
٠٫٠١ ١٫٦٨ ١٫٧٥٣٢ ؜٠٫٢٣٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CGCP / صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت من كابيتال جروب - صندوق الاستثمار المتداول في كابيتال جروب كور بلس إنكوم ٠٫٧٤ ٠٫٩١ ١٦٫٦٩ ١٫١٣ ١٧٫٤٥٣٢ ١٫١٣٦١
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٤٥ ؜٧٫٢١ ١٣٫٢٥ ٨٫٢٤ ١٣٫٨٥٦٧ ١٫٧٥٣٣
DFAU / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأمريكية الأساسية الأبعاد ٠٫٢٨ ؜٩٫٨٩ ١١٫٩٥ ؜٠٫٧١ ١٢٫٤٩٥٤ ٠٫٥٩٧٧
DFLV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة كبيرة للأبعاد في الولايات المتحدة ٠٫٣٧ ؜٤٫٣٨ ١١٫٥٩ ؜٢٫٩٧ ١٢٫١١٩٧ ٠٫٣٠٩٤
DFAI / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسوق الأسهم الدولية الأساسية الأبعاد ٠٫٢٤ ؜١١٫٩٠ ٨٫٤٥ ؜٢٫٤٧ ٨٫٨٣٦٩ ٠٫٢٦٩٨
DFCF / صندوق الاستثمار المتداول الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت الأساسي الأبعاد ٠٫١٢ ٦٫٨٣ ٥٫٠٥ ٧٫٣٤ ٥٫٢٧٦٨ ٠٫٦٢٨٦
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜٩٫٤٢ ٤٫٩٢ ؜١٫٩٧ ٥٫١٤٥٩ ٠٫١٨٢٢
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜٧٫١٣ ٤٫٤٩ ؜٠٫٧٥ ٤٫٦٩٢٥ ٠٫٢٢٢٤
DFAE / صندوق ETF الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأساسية الناشئة الأبعاد ٠٫٠٩ ؜١٩٫٠١ ٢٫٦٤ ؜٩٫٤٥ ٢٫٧٥٦٢ ؜٠٫١٢١٣
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠١ ؜٢٤٫١٧ ٢٫٦١ ؜١٦٫١٦ ٢٫٧٣٤١ ؜٠٫٣٤٨٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٩٫٩٢ ١٫٦٨ ؜١٦٫٨٢ ١٫٧٥٣٢ ؜٠٫٢٣٩٢
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠٧ ؜١٢٫٤٨ ١٫٦٣ ؜٢٫١٧ ١٫٧٠٠٣ ٠٫٠٥٦٤
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٦ ؜٨٫٧١ ١٫٥٢٤٢ ؜٠٫٠٥٤٦
BIV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات المتوسطة الأجل ٠٫٠٢ ٨٠٫٠٦ ١٫٢٤ ٨١٫٩١ ١٫٢٩٣٨ ٠٫٦٢١٢
SCHE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٣ ؜١٥٫٧٣ ٠٫٨٩ ؜٧٫٩٣ ٠٫٩٣٥٩ ؜٠٫٠٢٤٧
IHI / iShares Trust - صندوق iShares الأمريكي للأجهزة الطبية ٠٫٠١ ؜٣٠٫٦٦ ٠٫٧٨ ؜٢٧٫٨٣ ٠٫٨١٨٨ ؜٠٫٢٥٤١
CGDV / صندوق استثمار قيمة توزيعات الأرباح لمجموعة كابيتال جروب ٠٫٠٢ ؜٥٩٫٠٣ ٠٫٦٩ ؜٥٤٫٦٢ ٠٫٧٢٤٠ ؜٠٫٧٨٤٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٨٫١١ ٠٫٥٠ ٢١٫٦٠ ٠٫٥٢٤٦ ٠٫١١٧٢
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٤٩ ؜١١٫٥٠ ٠٫٥٠٨٢ ؜٠٫٠٣٤١
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٨ ٠٫٤٧ ؜٥٫٨٤ ٠٫٤٩٠٠ ؜٠٫٠٠١٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٠١ ٠٫٤٤ ؜٤٠٫٢٤ ٠٫٤٦١٢ ؜٠٫٢٦٨٧
DFSD / صندوق ETF للأبعاد - صندوق استثمار متداول للدخل الثابت قصير الأجل ٠٫٠١ ؜٤٨٫٢٩ ٠٫٣٨ ؜٤٧٫٨٠ ٠٫٣٩٧٩ ؜٠٫٣٢٢١
DFAT / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة مستهدفة أمريكية الأبعاد ٠٫٠١ ؜٥٢٫٢١ ٠٫٣٥ ؜٤٩٫٩٣ ٠٫٣٧٠٣ ؜٠٫٣٢٨٨
DFIV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الدولية للأبعاد ٠٫٠١ ؜٥٧٫٢٣ ٠٫٣٣ ؜٥٣٫٤٨ ٠٫٣٤٩٧ ؜٠٫٣٦٠٧
CGGO / مؤسسة كابيتال جروب للأسهم العالمية للنمو ٠٫٠١ ؜٦٣٫٨٠ ٠٫٣٢ ؜٥٩٫٢٢ ٠٫٣٣٨٥ ؜٠٫٤٤٥٠
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٠٫٠١ ؜٤٧٫٠٨ ٠٫٣٢ ؜٤١٫٤٥ ٠٫٣٢٩٨ ؜٠٫٢٠٢٥
CGGR / صندوق الاستثمار المتداول لنمو مجموعة كابيتال ٠٫٠١ ؜٥٤٫١٤ ٠٫٣١ ؜٤٥٫٦٥ ٠٫٣٢٠٨ ؜٠٫٢٣٦٥
CGUS / صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأساسية لمجموعة كابيتال جروب ٠٫٠١ ؜٦٧٫٨٢ ٠٫٢٩ ؜٦٤٫٥١ ٠٫٢٩٨٨ ؜٠٫٤٩٥٤
CATH / صناديق جلوبال إكس - مؤسسة جلوبال إكس إس آند بي 500 للقيم الكاثوليكية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١١٫٩٧ ٠٫٢٧٤٥ ٠٫٠٤٢٢
SCHV / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الكبيرة ETF ٠٫٠١ ؜٢٠٫٨٤ ٠٫٢٤ ؜١٧٫٥٧ ٠٫٢٥٥٩ ؜٠٫٠٣٧٧
DFAS / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٩٦ ٠٫٢٣ ؜٤٥٫٦١ ٠٫٢٣٩٨ ؜٠٫١٧٦٨
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٣٠ ٠٫٢٢ ؜٣٧٫٨٨ ٠٫٢٣٣٩ ؜٠٫١٢١٠
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٢٫٢٩ ٠٫٢٢٣٧ ٠٫٠٠٨٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٦١٫٣٨ ٠٫٢٠ ؜٥٥٫٦٠ ٠٫٢١٢٢ ؜٠٫٢٣٨٣
CRDF / كارديف الأورام، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠٠٣٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SHYG / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع لـ iShares لمدة 0-5 سنوات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠