إدارة الأصول الائتمانية ذ محتويات المحفظة

الإحصائيات الأساسية

قيمة المحفظة	$ ٥٨٤٬٨٠٢٬٠٠٠
المواقع الحالية	٨٦

أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة الأصول الائتمانية ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٤٬٨٠٢٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFiduciary Asset Management Llc هي The Coca-Cola Company (US:KO) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Apple Inc. (US:AAPL) , Whirlpool Corporation (US:WHR) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . تشمل مواقع Fiduciary Asset Management Llc الجديدة Ford Motor Company (US:F) , Macy's, Inc. (US:M) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , and .

إدارة الأصول الائتمانية ذ - قيمة المحفظة

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأسهم (مليون)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %
٠٫٣٢	١٥٫١٥	٢٫٥٩٠٣	٢٫٥٩٠٣
٠٫٩٠	١٤٫٥٦	٢٫٤٩٠٢	٢٫٤٩٠٢
٠٫٠٦	١٢٫٦٢	٢٫١٥٨٧	١٫٩٨٨٤
٠٫١٠	١٠٫٠٩	١٫٧٢٥٢	١٫٦٨٠٦
٠٫١٣	٨٫٧١	١٫٤٨٩٢	١٫٤٨٩٢
٠٫٢٨	١٢٫٤٢	٢٫١٢٣١	٠٫٦٥٤٨
٠٫١٩	١٨٫٣٨	٣٫١٤٢٣	٠٫٦٤٨٥
٠٫١٩	٢٣٫١٤	٣٫٩٥٦٩	٠٫٦٢٨٨
٠٫٢٩	١٤٫٢٢	٢٫٤٣١١	٠٫٣٣٣٢
٠٫٠٢	١٫٩٢	٠٫٣٢٨٥	٠٫٣٢٨٥

أعلى الانخفاضات هذا الربع

الأسهم (مليون)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %
٠٫٠٤	٢٫٦٨	٠٫٤٥٧٨	؜٢٫٢١٠٠
٠٫٠٣	٣٫١١	٠٫٥٣١٨	؜١٫٢٦٧١
٠٫٠٨	٤٫٢٧	٠٫٧٣٠٢	؜١٫٢٦٢٠
٠٫٠٣	٢٫٤٢	٠٫٤١٤٢	؜٠٫٩٩٣٩
٠٫٠٠	٠٫٠٠		؜٠٫٧٥٨٣
٠٫٢٤	٢٥٫٨٤	٤٫٤١٨٦	؜٠٫٦٦٣٥
٠٫١١	١٣٫٢٧	٢٫٢٦٩٨	؜٠٫٥٣٩١
٠٫٠٣	١٫٤٣	٠٫٢٤٤٢	؜٠٫٢٩٢٣
٠٫١٠	١٠٫٥٠	١٫٧٩٦٢	؜٠٫٢٧١٨
٠٫١٢	١٣٫٠٨	٢٫٢٣٦٥	؜٠٫٢٤٤٥

13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2015-04-14 لفترة التقرير 2015-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel يشترط التسجيل بالخطة المميزة .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).

الأمان	الأسهم (مليون)	Δالأسهم (%)	Δالأسهم (%)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة (%)	Δالمحفظة (%)
KO / شركة كوكا كولا	٠٫٩٥	٧٫٨٤	٣٨٫٦٤	٣٫٥٨	٦٫٦٠٦٧	٠٫١١٠٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك	٠٫٢٤	؜٢٫٦٠	٢٥٫٨٤	؜١١٫٤٥	٤٫٤١٨٦	؜٠٫٦٦٣٥
AAPL / شركة أبل	٠٫١٩	٧٫٤٢	٢٣٫١٤	٢١٫٠٩	٣٫٩٥٦٩	٠٫٦٢٨٨
WHR / شركة ويرلبول	٠٫١٠	؜٣٫٩٦	١٩٫٦٦	٠٫١٦	٣٫٣٦٢٧	؜٠٫٠٥٦٥
HD / شركة هوم ديبوت	٠٫١٦	؜٤٫١٥	١٨٫٧٣	٣٫٧٥	٣٫٢٠٣٣	٠٫٠٥٨٧
PEP / شركة بيبسيكو	٠٫١٩	٢٦٫٩١	١٨٫٣٨	٢٨٫٣٣	٣٫١٤٢٣	٠٫٦٤٨٥
CVS / شركة CVS الصحية	٠٫١٧	؜٣٫٦٨	١٧٫٧٣	٣٫٢٣	٣٫٠٣٠٩	٠٫٠٤٠٥
JNJ / جونسون آند جونسون	٠٫١٧	٧٫٠٣	١٦٫٩٧	٢٫٩٧	٢٫٩٠١٨	٠٫٠٣١٦
GE / شركة جنرال اليكتريك	٠٫٦٣	؜٠٫٣٣	١٥٫٦٨	؜٢٫١٥	٢٫٦٨١١	؜٠٫١٠٩٤
PFE / شركة فايزر	٠٫٤٥	؜٧٫٣٨	١٥٫٥٩	٣٫٤٤	٢٫٦٦٥٠	٠٫٠٤١٠
HON / شركة هانيويل الدولية	٠٫١٥	٠٫٥٢	١٥٫٥٨	٤٫٩٤	٢٫٦٦٤١	٠٫٠٧٨٥
DOW / شركة داو	٠٫٣٢	٢٫٧٦	١٥٫١٥	٨٫١٠	٢٫٥٩٠٣	٢٫٥٩٠٣
BAX / شركة باكستر انترناشيونال	٠٫٢٢	١٩٫٨٥	١٥٫١٠	١٢٫٠١	٢٫٥٨١٦	٠٫٢٣٤٣
F / شركة فورد للسيارات	٠٫٩٠		١٤٫٥٦		٢٫٤٩٠٢	٢٫٤٩٠٢
T / شركة ايه تي اند تي	٠٫٤٤	١٦٫٣١	١٤٫٤٦	١٣٫٠٥	٢٫٤٧٢٦	٠٫٢٤٥٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات	٠٫٢٩	١٣٫٥٢	١٤٫٢٢	١٨٫٠٢	٢٫٤٣١١	٠٫٣٣٣٢
C.WSA / سيتي جروب، وشركة	٠٫٠٤	؜٠٫٢٧	١٤٫٠١	٢٫٠٤	٢٫٣٩٥٠	٠٫٠٠٤٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز	٠٫٥٠	؜٤٫٢٤	١٣٫٨٢	؜٥٫٢٤	٢٫٣٦٢٩	؜٠٫١٧٦٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه	٠٫٢٢	٠٫٦٧	١٣٫٤٠	؜٢٫٥٤	٢٫٢٩١٧	؜٠٫١٠٣١
WMT / شركة وول مارت	٠٫١٦	١٢٫٦٥	١٣٫٣٥	٧٫٩٠	٢٫٢٨٣٠	٠٫١٢٨٠
RTX / شركة آر تي إكس	٠٫١١	؜١٩٫٢٥	١٣٫٢٧	؜١٧٫٧٠	٢٫٢٦٩٨	؜٠٫٥٣٩١
RTN / شركة رايثيون	٠٫١٢	؜٩٫١٠	١٣٫٠٨	؜٨٫١٩	٢٫٢٣٦٥	؜٠٫٢٤٤٥
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة	٠٫٠٦	١٬١٨٥٫٨١	١٢٫٦٢	١٬١٩٠٫٨٠	٢٫١٥٨٧	١٫٩٨٨٤
DAL / شركة دلتا ايرلاينز	٠٫٢٨	٦١٫١٢	١٢٫٤٢	٤٧٫٢٧	٢٫١٢٣١	٠٫٦٥٤٨
LMT / شركة لوكهيد مارتن	٠٫٠٦	؜٣٫٦٠	١٢٫٢٥	١٫٦٠	٢٫٠٩٥٢	؜٠٫٠٠٥١
EMC / صناديق Global X - مؤسسة Global X Emerging Markets الاستثمارية الكبرى للمستهلكين	٠٫٤٧	٢٥٫٤٧	١١٫٩٥	٧٫٨٤	٢٫٠٤٣٦	٠٫١١٣٦
TWX / وارنر ميديا ذ.م.م	٠٫١٣	؜٤٫٣٣	١١٫٤٠	؜٥٫٤٣	١٫٩٤٨٧	؜٠٫١٤٩٩
CVX / شركة شيفرون	٠٫١٠	؜٥٫٤٧	١٠٫٥٠	؜١١٫٥٤	١٫٧٩٦٢	؜٠٫٢٧١٨
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة	٠٫١٠	٤٬٤١٥٫٣١	١٠٫٠٩	٣٬٨٤١٫٠٢	١٫٧٢٥٢	١٫٦٨٠٦
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة	٠٫٣٠	؜٠٫٢٦	٩٫٩٩	؜٩٫٠٦	١٫٧٠٨٨	؜٠٫٢٠٥٠
M / شركة ميسي	٠٫١٣		٨٫٧١		١٫٤٨٩٢	١٫٤٨٩٢
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية	٠٫٠٥	٢٠٫٧٣	٨٫٥٧	٢٠٫٧٨	١٫٤٦٥٨	٠٫٢٢٩٨
COP / كونوكو فيليبس	٠٫١٣	؜٣٫٠٢	٧٫٩٨	؜١٢٫٥٧	١٫٣٦٣٩	؜٠٫٢٢٤٩
KMI / شركة كيندر مورغان	٠٫١٨	؜١٫٦٩	٧٫٧٢	؜٢٫٢٨	١٫٣١٩٩	؜٠٫٠٥٥٧
EPC / شركة إيدجويل للعناية الشخصية	٠٫٠٤	٠٫٠٠	٦٫١٦	٧٫٣٩	١٫٠٥٣٩	٠٫٠٥٤٤
PG / شركة بروكتر أند غامبل	٠٫٠٧	؜٤٫١٧	٦٫٠٤	؜١٣٫٧٨	١٫٠٣٣٧	؜٠٫١٨٧٣
MMP / ماجلان ميدستريم بارتنرز إل بي	٠٫٠٦	؜٠٫٤٣	٤٫٨٨	؜٧٫٦٠	٠٫٨٣٥٢	؜٠٫٠٨٥٤
GIS / شركة جنرال ميلز	٠٫٠٨	؜٦٤٫٨٣	٤٫٢٧	؜٦٢٫٦٧	٠٫٧٣٠٢	؜١٫٢٦٢٠
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة	٠٫٠٩	؜٠٫٢٨	٤٫٢٦	؜٥٫٢٥	٠٫٧٢٨٥	؜٠٫٠٥٤٦
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة	٠٫٠٥	؜٢٫٣٧	٣٫٢٤	٧٫٨١	٠٫٥٥٤٥	٠٫٠٣٠٧
19041P105 / شركة سي بي اس	٠٫٠٥	٠٫٠٠	٣٫١٣	٩٫٥٨	٠٫٥٣٦١	٠٫٠٣٧٨
KMB / شركة كيمبرلي كلارك	٠٫٠٣	؜٦٧٫٥١	٣٫١١	؜٦٩٫٨٩	٠٫٥٣١٨	؜١٫٢٦٧١
TGT / شركة الهدف	٠٫٠٤	٠٫٠٠	٢٫٨٧	٨٫٠٩	٠٫٤٩١١	٠٫٠٢٨٤
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد	٠٫٠٤	؜٨١٫٢٧	٢٫٦٨	؜٨٢٫٥٢	٠٫٤٥٧٨	؜٢٫٢١٠٠
US1182301010 / باكاي بارتنرز، إل بي	٠٫٠٣	؜١٫١٣	٢٫٥١	؜١٫٣٤	٠٫٤٢٩٤	؜٠٫٠١٣٩
DFS / اكتشف الخدمات المالية	٠٫٠٤	٧٦٫٠١	٢٫٤٣	٥١٫٤٠	٠٫٤١٥٥	٠٫١٣٦٠
AXP / شركة امريكان اكسبريس	٠٫٠٣	؜٦٤٫٣٢	٢٫٤٢	؜٧٠٫٠٤	٠٫٤١٤٢	؜٠٫٩٩٣٩
ETN / شركة إيتون المحدودة	٠٫٠٣	٠٫٠٠	٢٫٢٤	؜٠٫٠٤	٠٫٣٨٣٤	؜٠٫٠٠٧٣
TJX / شركات TJX، وشركة	٠٫٠٣	؜٣٫٣٩	٢٫٢٣	؜١٫٣٣	٠٫٣٨١٠	؜٠٫٠١٢٣
INTC / شركة إنتل	٠٫٠٧	٥٩٨٫٥٠	٢٫١٩	٥٠١٫٦٥	٠٫٣٧٤٥	٠٫٣١١١
EEP / إنبريدج إنيرجي بارتنرز، إل بي	٠٫٠٦	٠٫٠٠	٢٫٠٤	؜٩٫٧٥	٠٫٣٤٨٣	؜٠٫٠٤٤٧
CAT / شركة كاتربيلر	٠٫٠٢		١٫٩٢		٠٫٣٢٨٥	٠٫٣٢٨٥
STJ / شركة سانت جود الطبية	٠٫٠٣	٠٫٠٠	١٫٦٤	٠٫٥٥	٠٫٢٧٩٦	؜٠٫٠٠٣٦
US87233Q1085 / خطوط أنابيب TC، LP	٠٫٠٢	؜١٫٣٦	١٫٦١	؜٩٫٧٥	٠٫٢٧٥٥	؜٠٫٠٣٥٤
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم	٠٫٠٢	٠٫٠٠	١٫٤٧	؜٩٫٤٤	٠٫٢٥٠٩	؜٠٫٠٣١٣
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء	٠٫٠٣	؜٢٨٫٧٤	١٫٤٣	؜٣٧٫٦١	٠٫٢٤٤٢	؜٠٫٢٩٢٣
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة	٠٫٠٢	٢٫٣٩	١٫٣٨	؜٧٫٦٧	٠٫٢٣٦٧	؜٠٫٠٢٤٤
WPZ / الوصول إلى شركاء منتصف الطريق، LP	٠٫٠٣	؜٨٫٦٦	١٫٣٦	٠٫٤٤	٠٫٢٣٣١	؜٠٫٠٠٣٣
SXL / Sunoco Logistics Partners LP	٠٫٠٢	٠٫٠٠	١٫٣١	؜١٤٫٢٣	٠٫٢٢٣٧	؜٠٫٠٤١٩
GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة	٠٫٠٢	؜١٫٥٤	١٫١٠	٩٫٠٥	٠٫١٨٧٦	٠٫٠١٢٤
WBA / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc.	٠٫٠١		١٫٠٢		٠٫١٧٣٧	٠٫١٧٣٧
XOM / شركة اكسون موبيل	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٨٤	؜٨٫٠٠	٠٫١٤٣٥	؜٠٫٠١٥٤
OKS / شركاء أونيوك، إل بي	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٨٠	٢٫٩٦	٠٫١٣٦٦	٠٫٠٠١٥
DCP / DCP Midstream LP - الوحدة	٠٫٠٢	؜٠٫٤٠	٠٫٧٩	؜١٩٫٠٦	٠٫١٣٥١	؜٠٫٠٣٤٩
EEQ / إنبريدج لإدارة الطاقة ذ.م.م.	٠٫٠٢	١٫٥٣	٠٫٥٥	؜٤٫٨٥	٠٫٠٩٣٩	؜٠٫٠٠٦٦
HSIC / شركة هنري شين	٠٫٠٠	؜٢٥٫٠٥	٠٫٥٢	؜٢٣٫٠٤	٠٫٠٨٩١	؜٠٫٠٢٨٨
AET / شركة إيتنا	٠٫٠٠	؜٣٢٫٠٥	٠٫٤٨	؜١٨٫٤٣	٠٫٠٨١٧	؜٠٫٠٢٠٣
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٤٦	٩٫٣٨	٠٫٠٧٧٨	٠٫٠٠٥٤
RGP / اتصال الموارد، وشركة	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٤٠	؜٤٫٤٩	٠٫٠٦٩١	؜٠٫٠٠٤٦
AB / AllianceBernstein Holding LP - شراكة محدودة	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٣٩	١٩٫٣٩	٠٫٠٦٧٤	٠٫٠٠٩٩
TOO / تيكاي أوفشور بارتنرز إل بي	٠٫٠٢	؜١٫٠٣	٠٫٣٩	؜٢٢٫٠٢	٠٫٠٦٦٠	؜٠٫٠٢٠٢
ANDX / تيسورو اللوجستية LP	٠٫٠١	٢٫٠٤	٠٫٣٨	؜٦٫٧٠	٠٫٠٦٤٣	؜٠٫٠٠٥٩
DTE / شركة دي تي إي للطاقة	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٣٥	؜٦٫٦٥	٠٫٠٦٠٠	؜٠٫٠٠٥٥
DOW / شركة داو	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٣٣	؜٣٫٤٨	٠٫٠٥٦٩	؜٠٫٠٠٣١
NGLS / Targa Resources Partners LP	٠٫٠١	٥١٫٨٧	٠٫٣١	٣١٫٣٨	٠٫٠٥٣٧	٠٫٠١٢١
NS / NuStar Energy LP - شراكة محدودة	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٣١	٥٫٣٧	٠٫٠٥٣٧	٠٫٠٠١٨
MWE / ماركويست إنيرجي بارتنرز، إل بي	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٣١	؜١٫٥٩	٠٫٠٥٢٨	؜٠٫٠٠١٨
MCD / شركة ماكدونالدز	٠٫٠٠	؜١٦٫٣٤	٠٫٢٩	؜١٣٫٢١	٠٫٠٤٩٤	؜٠٫٠٠٨٦
KRFT /	٠٫٠٠		٠٫٢٧		٠٫٠٤٥٥	٠٫٠٤٥٥
MRK / شركة ميرك وشركاه	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٢٥	١٫٢١	٠٫٠٤٢٧	؜٠٫٠٠٠٣
USB / الولايات المتحدة بانكورب	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٢٣	؜٢٫٥٥	٠٫٠٣٩٢	؜٠٫٠٠١٨
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة	٠٫٠٠		٠٫٢٢		٠٫٠٣٧٣	؜٠٫٠٠٢٨
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٢١	؜٧٫٥٩	٠٫٠٣٥٤	؜٠٫٠٠٣٦
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - الوحدة	٠٫٠٣	؜١٫٨٩	٠٫١٩	؜٢٧٫٤٤	٠٫٠٣٣٠	؜٠٫٠١٣٣
ARNGF / شركة أرجونوت جولد	٠٫٠٣	٠٫٠٠	٠٫٠٤	؜١٢٫٥٠	٠٫٠٠٦٠	؜٠٫٠٠١٠
IFUE / حلول أداء الوقود، وشركة	٠٫١٠	٠٫٠٠	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠١٤	؜٠٫٠٠٠٠
ROST / روس ستورز، وشركة	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠		؜٠٫٧٥٨٣