الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٧٦٬١٨٩٬٣٦٨
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FNARX - محفظة الموارد الطبيعية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧٦٬١٨٩٬٣٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFNARX - Natural Resources Portfolio هي Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Imperial Oil Limited (US:IMO) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , and MEG Energy Corp. (CA:MEG) . تشمل مواقع FNARX - Natural Resources Portfolio الجديدة Meren Energy Inc. (CA:AOI) , Santos Limited (AU:STO) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , Afentra plc (US:STGAF) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٤٫٨٠ ٢٤٫٨٠ ٤٫٣٩٦٦ ٣٫١٢٣١
١٫٢٨ ١٦٫٨٤ ٢٫٩٨٥٩ ١٫٩٩٩٢
٨٫٢٨ ١٠٫٨٦ ١٫٩٢٥٧ ١٫٩٢٥٧
٠٫١٠ ١٥٫٧٢ ٢٫٧٨٦٩ ١٫٣١٥٥
٠٫٢٥ ٣٢٫٢٨ ٥٫٧٢٢٩ ١٫٣٠٧٨
٠٫١١ ٩٫٥١ ١٫٦٨٥٦ ١٫٢٧٩٢
١٫٦٨ ٧٫١٣ ١٫٢٦٤٧ ١٫٢٦٤٧
٠٫١٩ ٦٫٩٦ ١٫٢٣٣٣ ١٫٢٣٣٣
٠٫٠٤ ٨٫٥١ ١٫٥٠٨٣ ٠٫٧٦٨٢
٠٫٢٢ ١٨٫٩٦ ٣٫٣٦١١ ٠٫٧١١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٩ ٦٫٣٢ ١٫١٢٠٢ ؜٣٫٠٨٢٨
١٫٠٤ ١٠٦٫٠٢ ١٨٫٧٩٥٤ ؜٢٫٦٢١٥
٠٫١٠ ٣٫٧٤ ٠٫٦٦٢٤ ؜٢٫٠٦٨٤
٠٫٧٩ ٥٢٫٠٤ ٩٫٢٢٥٠ ؜١٫٥٣٧٦
٠٫٧٣ ٥٢٫٢٩ ٩٫٢٧٠١ ؜٠٫٩٩١٠
٠٫١٨ ١٫٣٨ ٠٫٢٤٥٥ ؜٠٫٨٣٢٤
٠٫٢٢ ١٠٫٥٣ ١٫٨٦٧٢ ؜٠٫٤٢١٤
٠٫٢٦ ٦٫٦٨ ١٫١٨٣٧ ؜٠٫٣٠١٧
٠٫٢٥ ١٫٢٩ ٠٫٢٢٩٤ ؜٠٫٢٨٧٥
٠٫٠٩ ١٤٫٢٩ ٢٫٥٣٢٩ ؜٠٫١٨٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
XOM / شركة اكسون موبيل ١٫٠٤ ؜٥٫٢٤ ١٠٦٫٠٢ ؜١٢٫٩٣ ١٨٫٧٩٥٤ ؜٢٫٦٢١٥
IMO / شركة إمبريال أويل المحدودة ٠٫٧٣ ؜١٤٫٨٨ ٥٢٫٢٩ ؜١٠٫٣٦ ٩٫٢٧٠١ ؜٠٫٩٩١٠
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٩ ؜١٣٫٣٦ ٥٢٫٠٤ ؜١٤٫٩٦ ٩٫٢٢٥٠ ؜١٫٥٣٧٦
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٢٥ ٣٠٫٣٦ ٣٢٫٢٨ ٢٨٫٦١ ٥٫٧٢٢٩ ١٫٣٠٧٨
MEG / شركة إم إي جي للطاقة ١٫٧١ ؜٢٫٠١ ٢٩٫٩٦ ١٠٫١٨ ٥٫٣١٠٨ ٠٫٥٢٨٥
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٢٤٫٨٠ ٢٤٢٫٥٣ ٢٤٫٨٠ ٢٤٢٫٥٤ ٤٫٣٩٦٦ ٣٫١٢٣١
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٢١ ؜٥٫٧٢ ٢٤٫٣١ ١٥٫٥٣ ٤٫٣٠٩٠ ٠٫٦٠٨٦
ATH / شركة أثاباسكا للنفط ٥٫٤٤ ؜٢٫٥٨ ٢٠٫٤٤ ١١٫٣٤ ٣٫٦٢٣٧ ٠٫٣٩٤٤
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ١٨٫٩٦ ٢٥٫٨٧ ٣٫٣٦١١ ٠٫٧١١٧
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫١٥ ١٫٤٥ ١٧٫٨٩ ١٩٫١٤ ٣٫١٧٢٢ ٠٫٥٣٠٥
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ١٫٢٨ ٢١٥٫٣٠ ١٦٫٨٤ ٢٠٠٫٢٧ ٢٫٩٨٥٩ ١٫٩٩٩٢
FQVLF / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ١٫١٤ ٠٫٠٠ ١٦٫٨٢ ١٩٫٤٠ ٢٫٩٨٢٦ ٠٫٥٠٤١
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫١٠ ٧٥٫٥٨ ١٥٫٧٢ ٨٧٫٩٣ ٢٫٧٨٦٩ ١٫٣١٥٥
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٤٫١٨ ١٤٫٢٩ ؜٧٫٣٧ ٢٫٥٣٢٩ ؜٠٫١٨٠٠
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٧ ١٨٫٥١ ١١٫٥٤ ٣٩٫٨٥ ٢٫٠٤٥٦ ٠٫٥٩٤٤
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٢٩ ٩٫٣٣ ١٠٫٩٠ ٠٫٤٤ ١٫٩٣١٧ ٠٫٠٢٣٥
AOI / شركة ميرين للطاقة ٨٫٢٨ ١٠٫٨٦ ١٫٩٢٥٧ ١٫٩٢٥٧
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٢٢ ؜٤٫٥٩ ١٠٫٥٣ ؜١٩٫٠٥ ١٫٨٦٧٢ ؜٠٫٤٢١٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫١١ ٣٧٨٫١١ ٩٫٥١ ٣١١٫٥٦ ١٫٦٨٥٦ ١٫٢٧٩٢
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٤ ٣٨٫٦١ ٨٫٥١ ٧٧٫٣٠ ١٫٥٠٨٣ ٠٫٧٦٨٢
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٢ ٢٥٫٠٠ ٨٫٤٩ ٤١٫٦٩ ١٫٥٠٤٦ ٠٫٤٥٠٨
STO / سانتوس المحدودة ١٫٦٨ ٧٫١٣ ١٫٢٦٤٧ ١٫٢٦٤٧
MOS / شركة موزاييك ٠٫١٩ ٦٫٩٦ ١٫٢٣٣٣ ١٫٢٣٣٣
AGI / شركة ألاموس للذهب ٠٫٢٦ ؜٣٠٫١٨ ٦٫٦٨ ؜٢٠٫٩٣ ١٫١٨٣٧ ؜٠٫٣٠١٧
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ؜٧٢٫٧٦ ٦٫٣٢ ؜٧٣٫٥٦ ١٫١٢٠٢ ؜٣٫٠٨٢٨
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٥ ؜٤٫٧٠ ٤٫٩٩ ٤٫٧٢ ٠٫٨٨٥٣ ٠٫٠٤٦٦
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫١٩ ٤٫٩٠ ٤٫٩٥ ٢٫٤٢ ٠٫٨٧٧٧ ٠٫٠٢٧٤
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٣ ؜١٠٫١٠ ٤٫٧٥ ؜١٤٫٩٩ ٠٫٨٤١٣ ؜٠٫١٤٠٧
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫١٠ ؜٧٥٫٧١ ٣٫٧٤ ؜٧٨٫٩٠ ٠٫٦٦٢٤ ؜٢٫٠٦٨٤
ATUSF / شركة ألتيوس للمعادن ٠٫١٩ ٦٫٦٩ ٣٫٧٠ ٢٢٫٧٧ ٠٫٦٥٦٧ ٠٫١٢٦٠
TGC / تي جي إس آسا ٠٫٤٤ ٣٤٫٣٩ ٣٫٦٣ ١٥٫٢٠ ٠٫٦٤٣٧ ٠٫٠٨٩٤
ORLA / أورلا للتعدين المحدودة ٠٫٢٥ ؜٢٫٤١ ٢٫٦٦ ٤٧٫١٥ ٠٫٤٧٠٩ ٠٫١٥٣٤
WFRD / ويذرفورد انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٤ ٢٢٫٦٦ ١٫٧٨ ؜١٣٫٦٥ ٠٫٣١٥٤ ؜٠٫٠٤٦٩
MTA / ميتالا رويالتي آند ستريمنج المحدودة. ٠٫٥٢ ١٠٫٧١ ١٫٦٨ ٢٩٫٩١ ٠٫٢٩٨١ ٠٫٠٧٠٤
IVPAF / شركة إيفانهو ماينز المحدودة ٠٫١٨ ؜٧٢٫٣١ ١٫٣٨ ؜٧٧٫٤١ ٠٫٢٤٥٥ ؜٠٫٨٣٢٤
HL / شركة هيكلا للتعدين ٠٫٢٥ ؜٥٦٫٠٦ ١٫٢٩ ؜٥٥٫٩٩ ٠٫٢٢٩٤ ؜٠٫٢٨٧٥
SOC / شركة سابل البحرية ٠٫٠٤ ١٫٢٦ ٠٫٢٢٤٠ ٠٫٢٢٤٠
STGAF / شركة أفينترا ٠٫٥١ ٠٫٢٩ ٠٫٠٥١٥ ٠٫٠٥١٥